Decreto nº 002/2026, de 02 de janeiro de 2026.
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
GABINETE DO PREFEITO
Decreto nº 002/2026, de 02 de janeiro de 2026.
Aprova para o exercício financeiro de 2026, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.
O Prefeito Municipal de Feira da Mata, no uso de suas atribuições, e com fundamento no que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2026, o quadro de programação financeira de gastos públicos por cotas, bimestrais para a execução dos projetos e atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros disponíveis, consubstanciado no Anexo I, que faz parte integrante deste Decreto, correspondentes aos Programas de Trabalho constante da Lei Orçamentária Anual.
Art. 2º - A execução orçamentária, dos projetos e atividades correspondentes aos Programas de Trabalho constantes da Orçamentária Anual, obedecerá às prioridades definidas no ANEXO I - Programa de Gastos Públicos por Cotas.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2026.
Gabinete do Prefeito de Ibitiara - BA, 02 de janeiro de 2026.
Wilson dos Santos Souza
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Receitas Correntes 131.750.800,00 4.347.776,40 10.948.491,48 15.296.267,88 9.090.805,20 11.277.868,47 20.368.673,67 35.664.941,55 35.664.941,55 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.701.200,00 287.139,60 723.069,72 1.010.209,32 600.382,80 744.822,72 1.345.205,52 2.355.414,84 2.355.414,84 Impostos 8.390.200,00 276.876,60 697.225,62 974.102,22 578.923,80 718.201,12 1.297.124,92 2.271.227,14 2.271.227,14 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU 261.900,00 8.642,70 21.763,89 30.406,59 18.071,10 22.418,64 40.489,74 70.896,33 70.896,33 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ 1500 154.700,00 5.105,10 12.855,57 17.960,67 10.674,30 13.242,32 23.916,62 41.877,29 41.877,29 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa 1500 50.400,00 1.663,20 4.188,24 5.851,44 3.477,60 4.314,24 7.791,84 13.643,28 13.643,28 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult 1500 12.300,00 405,90 1.022,13 1.428,03 848,70 1.052,88 1.901,58 3.329,61 3.329,61 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros 1500 9.400,00 310,20 781,14 1.091,34 648,60 804,64 1.453,24 2.544,58 2.544,58 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Mult 1500 22.000,00 726,00 1.828,20 2.554,20 1.518,00 1.883,20 3.401,20 5.955,40 5.955,40 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Juros 1500 13.100,00 432,30 1.088,61 1.520,91 903,90 1.121,36 2.025,26 3.546,17 3.546,17 ITBI 86.000,00 2.838,00 7.146,60 9.984,60 5.934,00 7.361,60 13.295,60 23.280,20 23.280,20 ITBI-Princ 1500 86.000,00 2.838,00 7.146,60 9.984,60 5.934,00 7.361,60 13.295,60 23.280,20 23.280,20 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.817.000,00 125.961,00 317.192,70 443.153,70 263.373,00 326.735,20 590.108,20 1.033.261,90 1.033.261,90 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.817.000,00 125.961,00 317.192,70 443.153,70 263.373,00 326.735,20 590.108,20 1.033.261,90 1.033.261,90 Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1500 3.053.100,00 100.752,30 253.712,61 354.464,91 210.663,90 261.345,36 472.009,26 826.474,17 826.474,17 Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1500 763.900,00 25.208,70 63.480,09 88.688,79 52.709,10 65.389,84 118.098,94 206.787,73 206.787,73 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 4.225.300,00 139.434,90 351.122,43 490.557,33 291.545,70 361.685,68 653.231,38 1.143.788,71 1.143.788,71 Imp S/ Serv Qualquer Nat 4.225.300,00 139.434,90 351.122,43 490.557,33 291.545,70 361.685,68 653.231,38 1.143.788,71 1.143.788,71 Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS 1500 4.014.300,00 132.471,90 333.588,33 466.060,23 276.986,70 343.624,08 620.610,78 1.086.671,01 1.086.671,01 Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac. 1500 152.700,00 5.039,10 12.689,37 17.728,47 10.536,30 13.071,12 23.607,42 41.335,89 41.335,89 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa 40.400,00 1.333,20 3.357,24 4.690,44 2.787,60 3.458,24 6.245,84 10.936,28 10.936,28 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa 1500 40.400,00 1.333,20 3.357,24 4.690,44 2.787,60 3.458,24 6.245,84 10.936,28 10.936,28 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult 1500 10.300,00 339,90 855,93 1.195,83 710,70 881,68 1.592,38 2.788,21 2.788,21 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros 1500 3.800,00 125,40 315,78 441,18 262,20 325,28 587,48 1.028,66 1.028,66 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Mult 1500 2.500,00 82,50 207,75 290,25 172,50 214,00 386,50 676,75 676,75 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Juros 1500 1.300,00 42,90 108,03 150,93 89,70 111,28 200,98 351,91 351,91 Taxas 311.000,00 10.263,00 25.844,10 36.107,10 21.459,00 26.621,60 48.080,60 84.187,70 84.187,70 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 252.700,00 8.339,10 20.999,37 29.338,47 17.436,30 21.631,12 39.067,42 68.405,89 68.405,89 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 200.600,00 6.619,80 16.669,86 23.289,66 13.841,40 17.171,36 31.012,76 54.302,42 54.302,42 Taxas de Insp. Controle e Fiscalização 170.300,00 5.619,90 14.151,93 19.771,83 11.750,70 14.577,68 26.328,38 46.100,21 46.100,21 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF 1753 103.600,00 3.418,80 8.609,16 12.027,96 7.148,40 8.868,16 16.016,56 28.044,52 28.044,52 Taxa de Licença p/ Localização - TLL 1753 30.200,00 996,60 2.509,62 3.506,22 2.083,80 2.585,12 4.668,92 8.175,14 8.175,14 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público 1753 17.900,00 590,70 1.487,49 2.078,19 1.235,10 1.532,24 2.767,34 4.845,53 4.845,53 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1753 18.600,00 613,80 1.545,66 2.159,46 1.283,40 1.592,16 2.875,56 5.035,02 5.035,02 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa 1753 14.000,00 462,00 1.163,40 1.625,40 966,00 1.198,40 2.164,40 3.789,80 3.789,80 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas 1753 900,00 29,70 74,79 104,49 62,10 77,04 139,14 243,63 243,63 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros 1753 600,00 19,80 49,86 69,66 41,40 51,36 92,76 162,42 162,42 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas 1753 900,00 29,70 74,79 104,49 62,10 77,04 139,14 243,63 243,63 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros 1753 13.900,00 458,70 1.155,09 1.613,79 959,10 1.189,84 2.148,94 3.762,73 3.762,73 Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental 36.500,00 1.204,50 3.033,15 4.237,65 2.518,50 3.124,40 5.642,90 9.880,55 9.880,55 Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ 1753 31.800,00 1.049,40 2.642,58 3.691,98 2.194,20 2.722,08 4.916,28 8.608,26 8.608,26
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R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Taxas de Controle e Fiscaliz.Amb. -Dívida Ativa 1753 1.100,00 36,30 91,41 127,71 75,90 94,16 170,06 297,77 297,77 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Princ. 1753 900,00 29,70 74,79 104,49 62,10 77,04 139,14 243,63 243,63 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Princ. 1753 900,00 29,70 74,79 104,49 62,10 77,04 139,14 243,63 243,63 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Dívida Ativa 1753 900,00 29,70 74,79 104,49 62,10 77,04 139,14 243,63 243,63 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Dívida Ativa 1753 900,00 29,70 74,79 104,49 62,10 77,04 139,14 243,63 243,63 Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit 15.600,00 514,80 1.296,36 1.811,16 1.076,40 1.335,36 2.411,76 4.222,92 4.222,92 Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit-Principal 1753 11.900,00 392,70 988,89 1.381,59 821,10 1.018,64 1.839,74 3.221,33 3.221,33 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Dívida Ativa 1753 900,00 29,70 74,79 104,49 62,10 77,04 139,14 243,63 243,63 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multa Princ. 1753 700,00 23,10 58,17 81,27 48,30 59,92 108,22 189,49 189,49 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Princ. 1753 700,00 23,10 58,17 81,27 48,30 59,92 108,22 189,49 189,49 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multas Dívida Ativa 1753 700,00 23,10 58,17 81,27 48,30 59,92 108,22 189,49 189,49 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Dívida Ativa 1753 700,00 23,10 58,17 81,27 48,30 59,92 108,22 189,49 189,49 Taxas pela Prestação de Serviços 58.300,00 1.923,90 4.844,73 6.768,63 4.022,70 4.990,48 9.013,18 15.781,81 15.781,81 Taxas pela Prestação de Serviços 58.300,00 1.923,90 4.844,73 6.768,63 4.022,70 4.990,48 9.013,18 15.781,81 15.781,81 Taxas pela Prestação de Serviços 51.800,00 1.709,40 4.304,58 6.013,98 3.574,20 4.434,08 8.008,28 14.022,26 14.022,26 Taxa de Cemitério 1753 8.000,00 264,00 664,80 928,80 552,00 684,80 1.236,80 2.165,60 2.165,60 Taxa de Limpeza Pública 3.900,00 128,70 324,09 452,79 269,10 333,84 602,94 1.055,73 1.055,73 Outras Taxas pela Prestação de Serv.s 1753 39.900,00 1.316,70 3.315,69 4.632,39 2.753,10 3.415,44 6.168,54 10.800,93 10.800,93 Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa 1753 2.500,00 82,50 207,75 290,25 172,50 214,00 386,50 676,75 676,75 Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas 1753 1.200,00 39,60 99,72 139,32 82,80 102,72 185,52 324,84 324,84 Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros 1753 1.600,00 52,80 132,96 185,76 110,40 136,96 247,36 433,12 433,12 Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Multas 1753 600,00 19,80 49,86 69,66 41,40 51,36 92,76 162,42 162,42 Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Juros 1753 600,00 19,80 49,86 69,66 41,40 51,36 92,76 162,42 162,42 Contribuições 226.000,00 7.458,00 18.780,60 26.238,60 15.594,00 19.345,60 34.939,60 61.178,20 61.178,20 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 226.000,00 7.458,00 18.780,60 26.238,60 15.594,00 19.345,60 34.939,60 61.178,20 61.178,20 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 226.000,00 7.458,00 18.780,60 26.238,60 15.594,00 19.345,60 34.939,60 61.178,20 61.178,20 Contrib.para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP 1751 226.000,00 7.458,00 18.780,60 26.238,60 15.594,00 19.345,60 34.939,60 61.178,20 61.178,20 Receita Patrimonial 1.074.700,00 35.465,10 89.307,57 124.772,67 74.154,30 91.994,32 166.148,62 290.921,29 290.921,29 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 2.100,00 69,30 174,51 243,81 144,90 179,76 324,66 568,47 568,47 Aluguéis e Arrendamentos 2.100,00 69,30 174,51 243,81 144,90 179,76 324,66 568,47 568,47 Aluguéis e Arrendamentos-Princ 1501 2.100,00 69,30 174,51 243,81 144,90 179,76 324,66 568,47 568,47 Valores Mobiliários 1.066.700,00 35.201,10 88.642,77 123.843,87 73.602,30 91.309,52 164.911,82 288.755,69 288.755,69 Juros e Correções Monetárias 1.066.700,00 35.201,10 88.642,77 123.843,87 73.602,30 91.309,52 164.911,82 288.755,69 288.755,69 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc 1.066.700,00 35.201,10 88.642,77 123.843,87 73.602,30 91.309,52 164.911,82 288.755,69 288.755,69 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.066.700,00 35.201,10 88.642,77 123.843,87 73.602,30 91.309,52 164.911,82 288.755,69 288.755,69 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ 339.800,00 11.213,40 28.237,38 39.450,78 23.446,20 29.086,88 52.533,08 91.983,86 91.983,86 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -FUNDEB 1540 177.800,00 5.867,40 14.775,18 20.642,58 12.268,20 15.219,68 27.487,88 48.130,46 48.130,46 Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% FME 1500 87.000,00 2.871,00 7.229,70 10.100,70 6.003,00 7.447,20 13.450,20 23.550,90 23.550,90 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -QSE. 1550 47.200,00 1.557,60 3.922,32 5.479,92 3.256,80 4.040,32 7.297,12 12.777,04 12.777,04 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -CONV 1570 3.800,00 125,40 315,78 441,18 262,20 325,28 587,48 1.028,66 1.028,66 Remun.Dep.Banc-FNDE-PDDE 1551 1.600,00 52,80 132,96 185,76 110,40 136,96 247,36 433,12 433,12
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Remun.Dep.Banc-FNDE-PNAE 1552 3.300,00 108,90 274,23 383,13 227,70 282,48 510,18 893,31 893,31 Remun.Dep.Banc-FNDE-PNATE 1553 1.200,00 39,60 99,72 139,32 82,80 102,72 185,52 324,84 324,84 Remun.Dep.Banc-PRECATÓRIOS DO FUNDEF 1544 17.900,00 590,70 1.487,49 2.078,19 1.235,10 1.532,24 2.767,34 4.845,53 4.845,53 Remun.Dep.Banc-Outros Vinc.ao FNDE 1569 77.300,00 2.550,90 6.423,63 8.974,53 5.333,70 6.616,88 11.950,58 20.925,11 20.925,11 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Saúde 161.300,00 5.322,90 13.404,03 18.726,93 11.129,70 13.807,28 24.936,98 43.663,91 43.663,91 Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15% 1500 12.500,00 412,50 1.038,75 1.451,25 862,50 1.070,00 1.932,50 3.383,75 3.383,75 Remun.Dep.Banc-Transf SUS 1600 86.500,00 2.854,50 7.188,15 10.042,65 5.968,50 7.404,40 13.372,90 23.415,55 23.415,55 Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. União 1631 7.900,00 260,70 656,49 917,19 545,10 676,24 1.221,34 2.138,53 2.138,53 Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. Estado 1632 7.300,00 240,90 606,63 847,53 503,70 624,88 1.128,58 1.976,11 1.976,11 Remun.Dep.Banc-COVID-19 1602 3.400,00 112,20 282,54 394,74 234,60 291,04 525,64 920,38 920,38 Remun.Dep.Banc.-Piso de Enfermagem 1605 37.000,00 1.221,00 3.074,70 4.295,70 2.553,00 3.167,20 5.720,20 10.015,90 10.015,90 Remun.Dep.Banc- SUS Invest. 1601 4.700,00 155,10 390,57 545,67 324,30 402,32 726,62 1.272,29 1.272,29 Remun.Dep.Banc. - Custeio Repasse FESBA 1632 2.000,00 66,00 166,20 232,20 138,00 171,20 309,20 541,40 541,40 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Assistência Social 65.600,00 2.164,80 5.451,36 7.616,16 4.526,40 5.615,36 10.141,76 17.757,92 17.757,92 Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-União 1660 57.600,00 1.900,80 4.786,56 6.687,36 3.974,40 4.930,56 8.904,96 15.592,32 15.592,32 Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-Estado 1661 2.800,00 92,40 232,68 325,08 193,20 239,68 432,88 757,96 757,96 Remun.Dep.Banc-Assist Social-CONV 1665 5.200,00 171,60 432,12 603,72 358,80 445,12 803,92 1.407,64 1.407,64 Remun.Dep.Banc-Outros Rec.Vinc.à Assist.Social - FNAS 1669 16.900,00 557,70 1.404,39 1.962,09 1.166,10 1.446,64 2.612,74 4.574,83 4.574,83 Remun.Dep.Banc-CONV Diversos 100.000,00 3.300,00 8.310,00 11.610,00 6.900,00 8.560,00 15.460,00 27.070,00 27.070,00 Remun.Dep.Banc-CONV Diversos 1700 82.100,00 2.709,30 6.822,51 9.531,81 5.664,90 7.027,76 12.692,66 22.224,47 22.224,47 Remun.Dep.Banc-CONV Estado 1632 17.900,00 590,70 1.487,49 2.078,19 1.235,10 1.532,24 2.767,34 4.845,53 4.845,53 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc Demais 201.900,00 6.662,70 16.777,89 23.440,59 13.931,10 17.282,64 31.213,74 54.654,33 54.654,33 Remun.Dep.Banc - Recs não Vinculados de Impostos 1502 76.500,00 2.524,50 6.357,15 8.881,65 5.278,50 6.548,40 11.826,90 20.708,55 20.708,55 Remun.Dep.Banc-FCBA 1.300,00 42,90 108,03 150,93 89,70 111,28 200,98 351,91 351,91 Remun.Dep.Banc-CIDE 1750 1.600,00 52,80 132,96 185,76 110,40 136,96 247,36 433,12 433,12 Remun.Dep.Banc-CFEM 1708 1.200,00 39,60 99,72 139,32 82,80 102,72 185,52 324,84 324,84 Remun.Dep.Banc-ROYALTIES 1720 6.400,00 211,20 531,84 743,04 441,60 547,84 989,44 1.732,48 1.732,48 Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc-CESSÃO ONEROSA 1721 9.800,00 323,40 814,38 1.137,78 676,20 838,88 1.515,08 2.652,86 2.652,86 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. União Especial - Princi1p7a0l 6 94.300,00 3.111,90 7.836,33 10.948,23 6.506,70 8.072,08 14.578,78 25.527,01 25.527,01 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Principal 1 7 5 5 1.100,00 36,30 91,41 127,71 75,90 94,16 170,06 297,77 297,77 Remun.Dep.Banc-BANC LEI ALDIR BLANC 1719 9.700,00 320,10 806,07 1.126,17 669,30 830,32 1.499,62 2.625,79 2.625,79 Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas 1501 103.900,00 3.428,70 8.634,09 12.062,79 7.169,10 8.893,84 16.062,94 28.125,73 28.125,73 Demais Receitas Patrimoniais 5.900,00 194,70 490,29 684,99 407,10 505,04 912,14 1.597,13 1.597,13 Demais Receitas Patrimoniais 5.900,00 194,70 490,29 684,99 407,10 505,04 912,14 1.597,13 1.597,13 Demais Receitas Patrimoniais-Princ 1501 5.900,00 194,70 490,29 684,99 407,10 505,04 912,14 1.597,13 1.597,13 Transferências Correntes 121.572.700,00 4.011.899,10 10.102.691,37 14.114.590,47 8.388.516,30 10.406.623,11 18.795.139,41 32.909.729,88 32.909.729,88 Transferências da União e de suas Entidades 88.891.000,00 2.933.403,00 7.386.842,10 10.320.245,10 6.133.479,00 7.609.069,59 13.742.548,59 24.062.793,69 24.062.793,69 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 45.105.800,00 1.488.491,40 3.748.291,98 5.236.783,38 3.112.300,20 3.861.056,48 6.973.356,68 12.210.140,06 12.210.140,06 Cot-Part Fun Part Munic-FPM 45.095.300,00 1.488.144,90 3.747.419,43 5.235.564,33 3.111.575,70 3.860.157,68 6.971.733,38 12.207.297,71 12.207.297,71 Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ 1500 42.271.300,00 1.394.952,90 3.512.745,03 4.907.697,93 2.916.719,70 3.618.423,28 6.535.142,98 11.442.840,91 11.442.840,91 Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias 2.824.000,00 93.192,00 234.674,40 327.866,40 194.856,00 241.734,40 436.590,40 764.456,80 764.456,80
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias-Princ 1500 2.824.000,00 93.192,00 234.674,40 327.866,40 194.856,00 241.734,40 436.590,40 764.456,80 764.456,80 Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural 10.500,00 346,50 872,55 1.219,05 724,50 898,80 1.623,30 2.842,35 2.842,35 Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ 1500 10.500,00 346,50 872,55 1.219,05 724,50 898,80 1.623,30 2.842,35 2.842,35 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 1 .112.200,00 36.702,60 92.423,82 129.126,42 76.741,80 95.204,31 171.946,11 301.072,53 301.072,53 Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM 107.600,00 3.550,80 8.941,56 12.492,36 7.424,40 9.210,56 16.634,96 29.127,32 29.127,32 Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM-Princ 1708 107.600,00 3.550,80 8.941,56 12.492,36 7.424,40 9.210,56 16.634,96 29.127,32 29.127,32 Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP 545.700,00 18.008,10 45.347,67 63.355,77 37.653,30 46.711,92 84.365,22 147.720,99 147.720,99 Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ 1720 545.700,00 18.008,10 45.347,67 63.355,77 37.653,30 46.711,92 84.365,22 147.720,99 147.720,99 Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 458.900,00 15.143,70 38.134,59 53.278,29 31.664,10 39.281,83 70.945,93 124.224,22 124.224,22 Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-P1ri5n7ci3pal 45.890,00 1.514,37 3.813,46 5.327,83 3.166,41 3.928,18 7.094,59 12.422,42 12.422,42 Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-P1ri6n3ci5pal 45.890,00 1.514,37 3.813,46 5.327,83 3.166,41 3.928,18 7.094,59 12.422,42 12.422,42 Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-P1ri7n2ci1pal 367.120,00 12.114,96 30.507,67 42.622,63 25.331,28 31.425,47 56.756,75 99.379,38 99.379,38 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 14.124.900,00 466.121,70 1.173.779,19 1.639.900,89 974.618,10 1.209.091,44 2.183.709,54 3.823.610,43 3.823.610,43 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 14.124.900,00 466.121,70 1.173.779,19 1.639.900,89 974.618,10 1.209.091,44 2.183.709,54 3.823.610,43 3.823.610,43 Transf de Rec do SUS-Atenção Primária 9.687.800,00 319.697,40 805.056,18 1.124.753,58 668.458,20 829.275,68 1.497.733,88 2.622.487,46 2.622.487,46 Agentes Comunitários de Saúde ACS 1604 1.310.800,00 43.256,40 108.927,48 152.183,88 90.445,20 112.204,48 202.649,68 354.833,56 354.833,56 Incentivo Financeiro Equipes de Saúde da Família-Equipe At. Primária 1 6 0 0 2.880.800,00 95.066,40 239.394,48 334.460,88 198.775,20 246.596,48 445.371,68 779.832,56 779.832,56 Incremento Temporário par Custeio das ações da Atenção Primária 1 6 00 4.000.000,00 132.000,00 332.400,00 464.400,00 276.000,00 342.400,00 618.400,00 1.082.800,00 1.082.800,00 Incentivo Financeiro APS - Equipes Multiprofissionais 1600 410.000,00 13.530,00 34.071,00 47.601,00 28.290,00 35.096,00 63.386,00 110.987,00 110.987,00 Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal 1600 915.100,00 30.198,30 76.044,81 106.243,11 63.141,90 78.332,56 141.474,46 247.717,57 247.717,57 Incentivo Financeiro APS - Componente Per Capita de base Populaciona1l 6 0 0 118.300,00 3.903,90 9.830,73 13.734,63 8.162,70 10.126,48 18.289,18 32.023,81 32.023,81 Incentivo Financeiro APS - Demais Programas Atenção Primária 1600 52.800,00 1.742,40 4.387,68 6.130,08 3.643,20 4.519,68 8.162,88 14.292,96 14.292,96 Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada 2.491.800,00 82.229,40 207.068,58 289.297,98 171.934,20 213.298,08 385.232,28 674.530,26 674.530,26 MAC - Atenção à Saúde da População para procedimentos na média e al1ta6 0c0ompl. 1 . 710.400,00 56.443,20 142.134,24 198.577,44 118.017,60 146.410,24 264.427,84 463.005,28 463.005,28 MAC - Serviços de Atend. Móvel de Urgência - SAMU 1600 245.400,00 8.098,20 20.392,74 28.490,94 16.932,60 21.006,24 37.938,84 66.429,78 66.429,78 FAEC - Programa mais acesso a especialistas - PMAE 1600 18.000,00 594,00 1.495,80 2.089,80 1.242,00 1.540,80 2.782,80 4.872,60 4.872,60 Incremento para custeio das Ações do MAC 1600 500.000,00 16.500,00 41.550,00 58.050,00 34.500,00 42.800,00 77.300,00 135.350,00 135.350,00 MAC - Demais Programas da Atenção Especializada 1600 18.000,00 594,00 1.495,80 2.089,80 1.242,00 1.540,80 2.782,80 4.872,60 4.872,60 Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde 334.300,00 11.031,90 27.780,33 38.812,23 23.066,70 28.616,08 51.682,78 90.495,01 90.495,01 Incentivo Financeiro para Desp. Diversas em Vigilância em Saúde 1 600 82.700,00 2.729,10 6.872,37 9.601,47 5.706,30 7.079,12 12.785,42 22.386,89 22.386,89 Vencimentos de Agentes de Combate às Endemias 1604 197.600,00 6.520,80 16.420,56 22.941,36 13.634,40 16.914,56 30.548,96 53.490,32 53.490,32 Incentivo Financeiro para Exec. Ações de Vigilância Sanitária 1604 54.000,00 1.782,00 4.487,40 6.269,40 3.726,00 4.622,40 8.348,40 14.617,80 14.617,80 Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica 166.100,00 5.481,30 13.802,91 19.284,21 11.460,90 14.218,16 25.679,06 44.963,27 44.963,27 Assistência Farmacéutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária 1 6 0 0 148.100,00 4.887,30 12.307,11 17.194,41 10.218,90 12.677,36 22.896,26 40.090,67 40.090,67 Outros Recursos Financeiros para Assistência Farmacéutica 1600 18.000,00 594,00 1.495,80 2.089,80 1.242,00 1.540,80 2.782,80 4.872,60 4.872,60 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS-Outros 1.444.900,00 47.681,70 120.071,19 167.752,89 99.698,10 123.683,44 223.381,54 391.134,43 391.134,43 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância-Princ 1 6 0 2 280.000,00 9.240,00 23.268,00 32.508,00 19.320,00 23.968,00 43.288,00 75.796,00 75.796,00 Assist.Financ.da União a Compl.Pag.Piso Sal.de Enfermagem 1605 994.100,00 32.805,30 82.609,71 115.415,01 68.592,90 85.094,96 153.687,86 269.102,87 269.102,87 Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiados por Transf.Fun a Fun-Prin1c6 0 0 170.800,00 5.636,40 14.193,48 19.829,88 11.785,20 14.620,48 26.405,68 46.235,56 46.235,56 Transferências Diretas do FNDE 3.361.300,00 110.922,90 279.324,03 390.246,93 231.929,70 287.727,28 519.656,98 909.903,91 909.903,91 TRANSFs do Salário-Educ 2.802.100,00 92.469,30 232.854,51 325.323,81 193.344,90 239.859,76 433.204,66 758.528,47 758.528,47
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE TRANSFs do Salário-Educ-Princ 1550 1.748.400,00 57.697,20 145.292,04 202.989,24 120.639,60 149.663,04 270.302,64 473.291,88 473.291,88 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE 21.600,00 712,80 1.794,96 2.507,76 1.490,40 1.848,96 3.339,36 5.847,12 5.847,12 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE-Princ 1 551 21.600,00 712,80 1.794,96 2.507,76 1.490,40 1.848,96 3.339,36 5.847,12 5.847,12 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE 473.800,00 15.635,40 39.372,78 55.008,18 32.692,20 40.557,28 73.249,48 128.257,66 128.257,66 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE-Princip 1 5 5 2 473.800,00 15.635,40 39.372,78 55.008,18 32.692,20 40.557,28 73.249,48 128.257,66 128.257,66 Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE 424.000,00 13.992,00 35.234,40 49.226,40 29.256,00 36.294,40 65.550,40 114.776,80 114.776,80 Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE-Princ. 1 5 5 3 424.000,00 13.992,00 35.234,40 49.226,40 29.256,00 36.294,40 65.550,40 114.776,80 114.776,80 Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem 2.600,00 85,80 216,06 301,86 179,40 222,56 401,96 703,82 703,82 Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Urbano-Princ 1569 1.300,00 42,90 108,03 150,93 89,70 111,28 200,98 351,91 351,91 Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Campo-Princ 1569 1.300,00 42,90 108,03 150,93 89,70 111,28 200,98 351,91 351,91 Transf Prog Brasil Alfab-PBA 1.300,00 42,90 108,03 150,93 89,70 111,28 200,98 351,91 351,91 Transf Prog Brasil Alfab-PBA-Princ 1569 1.300,00 42,90 108,03 150,93 89,70 111,28 200,98 351,91 351,91 Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA 1.300,00 42,90 108,03 150,93 89,70 111,28 200,98 351,91 351,91 Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA-Princ 1569 1.300,00 42,90 108,03 150,93 89,70 111,28 200,98 351,91 351,91 Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE 1.300,00 42,90 108,03 150,93 89,70 111,28 200,98 351,91 351,91 Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE-Princ 1569 1.300,00 42,90 108,03 150,93 89,70 111,28 200,98 351,91 351,91 Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund 11.300,00 372,90 939,03 1.311,93 779,70 967,28 1.746,98 3.058,91 3.058,91 Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund-Princ 1569 11.300,00 372,90 939,03 1.311,93 779,70 967,28 1.746,98 3.058,91 3.058,91 Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA 116.500,00 3.844,50 9.681,15 13.525,65 8.038,50 9.972,40 18.010,90 31.536,55 31.536,55 Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA-Princ 1 5 6 9 116.500,00 3.844,50 9.681,15 13.525,65 8.038,50 9.972,40 18.010,90 31.536,55 31.536,55 Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 559.200,00 18.453,60 46.469,52 64.923,12 38.584,80 47.867,52 86.452,32 151.375,44 151.375,44 Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 559.200,00 18.453,60 46.469,52 64.923,12 38.584,80 47.867,52 86.452,32 151.375,44 151.375,44 Outras Transf. Diretas do FNDE - Escola Tempo Integral 1569 559.200,00 18.453,60 46.469,52 64.923,12 38.584,80 47.867,52 86.452,32 151.375,44 151.375,44 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB 18.719.200,00 617.733,60 1.555.565,52 2.173.299,12 1.291.624,80 1.602.363,52 2.893.988,32 5.067.287,44 5.067.287,44 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT 10.018.400,00 330.607,20 832.529,04 1.163.136,24 691.269,60 857.575,04 1.548.844,64 2.711.980,88 2.711.980,88 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ 1542 10.018.400,00 330.607,20 832.529,04 1.163.136,24 691.269,60 857.575,04 1.548.844,64 2.711.980,88 2.711.980,88 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF 8.065.700,00 266.168,10 670.259,67 936.427,77 556.533,30 690.423,92 1.246.957,22 2.183.384,99 2.183.384,99 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ 1541 8.065.700,00 266.168,10 670.259,67 936.427,77 556.533,30 690.423,92 1.246.957,22 2.183.384,99 2.183.384,99 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR 635.100,00 20.958,30 52.776,81 73.735,11 43.821,90 54.364,56 98.186,46 171.921,57 171.921,57 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-Princ 1543 635.100,00 20.958,30 52.776,81 73.735,11 43.821,90 54.364,56 98.186,46 171.921,57 171.921,57 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 801.400,00 26.446,20 66.596,34 93.042,54 55.296,60 68.599,84 123.896,44 216.938,98 216.938,98 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 801.400,00 26.446,20 66.596,34 93.042,54 55.296,60 68.599,84 123.896,44 216.938,98 216.938,98 Programa Primeira Infância no SUAS 1660 49.600,00 1.636,80 4.121,76 5.758,56 3.422,40 4.245,76 7.668,16 13.426,72 13.426,72 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1660 142.500,00 4.702,50 11.841,75 16.544,25 9.832,50 12.198,00 22.030,50 38.574,75 38.574,75 Bloco da Proteção Social Básica 1660 387.400,00 12.784,20 32.192,94 44.977,14 26.730,60 33.161,44 59.892,04 104.869,18 104.869,18 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 1660 29.700,00 980,10 2.468,07 3.448,17 2.049,30 2.542,32 4.591,62 8.039,79 8.039,79 Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS) 1660 88.400,00 2.917,20 7.346,04 10.263,24 6.099,60 7.567,04 13.666,64 23.929,88 23.929,88 Programa de Fortelec. Emerg. do atend. Cadastro Único no SUAS - PRO1C6A6D0 40.300,00 1.329,90 3.348,93 4.678,83 2.780,70 3.449,68 6.230,38 10.909,21 10.909,21 Demais/Outras Rec Prog do FNAS 1660 63.500,00 2.095,50 5.276,85 7.372,35 4.381,50 5.435,60 9.817,10 17.189,45 17.189,45 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 70.000,00 2.310,00 5.817,00 8.127,00 4.830,00 5.992,00 10.822,00 18.949,00 18.949,00 Outras TRANSFs de Conv.da União 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ 1700 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS 60.000,00 1.980,00 4.986,00 6.966,00 4.140,00 5.136,00 9.276,00 16.242,00 16.242,00 TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ 1631 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ 1570 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.Social 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.ocial-Princ 1665 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome 30.000,00 990,00 2.493,00 3.483,00 2.070,00 2.568,00 4.638,00 8.121,00 8.121,00 Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome 1665 30.000,00 990,00 2.493,00 3.483,00 2.070,00 2.568,00 4.638,00 8.121,00 8.121,00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 5.596.200,00 184.674,60 465.044,22 649.718,82 386.137,80 479.034,72 865.172,52 1.514.891,34 1.514.891,34 Transferência Especial da União 5.300.000,00 174.900,00 440.430,00 615.330,00 365.700,00 453.680,00 819.380,00 1.434.710,00 1.434.710,00 Transferência Especial da União-Emendas Parlam-Individuais 1706 5.300.000,00 174.900,00 440.430,00 615.330,00 365.700,00 453.680,00 819.380,00 1.434.710,00 1.434.710,00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 140.000,00 4.620,00 11.634,00 16.254,00 9.660,00 11.984,00 21.644,00 37.898,00 37.898,00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 1 5 0 0 140.000,00 4.620,00 11.634,00 16.254,00 9.660,00 11.984,00 21.644,00 37.898,00 37.898,00 Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Lei 14.399/2022 106.200,00 3.504,60 8.825,22 12.329,82 7.327,80 9.090,72 16.418,52 28.748,34 28.748,34 Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Lei 14.399/2012721 9 106.200,00 3.504,60 8.825,22 12.329,82 7.327,80 9.090,72 16.418,52 28.748,34 28.748,34 Demais TRANSFs da União 50.000,00 1.650,00 4.155,00 5.805,00 3.450,00 4.280,00 7.730,00 13.535,00 13.535,00 Demais TRANSFs da União 1501 50.000,00 1.650,00 4.155,00 5.805,00 3.450,00 4.280,00 7.730,00 13.535,00 13.535,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 10.802.400,00 356.479,20 897.679,44 1.254.158,64 745.365,60 924.685,44 1.670.051,04 2.924.209,68 2.924.209,68 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 9.296.200,00 306.774,60 772.514,22 1.079.288,82 641.437,80 795.754,72 1.437.192,52 2.516.481,34 2.516.481,34 Cot-Part do ICMS 8.105.000,00 267.465,00 673.525,50 940.990,50 559.245,00 693.788,00 1.253.033,00 2.194.023,50 2.194.023,50 Cot-Part do ICMS-Princ 1500 8.105.000,00 267.465,00 673.525,50 940.990,50 559.245,00 693.788,00 1.253.033,00 2.194.023,50 2.194.023,50 Cot-Part do IPVA 1.075.200,00 35.481,60 89.349,12 124.830,72 74.188,80 92.037,12 166.225,92 291.056,64 291.056,64 Cot-Part do IPVA-Princ 1500 1.075.200,00 35.481,60 89.349,12 124.830,72 74.188,80 92.037,12 166.225,92 291.056,64 291.056,64 Cot-Part do IPI-Munic 78.600,00 2.593,80 6.531,66 9.125,46 5.423,40 6.728,16 12.151,56 21.277,02 21.277,02 Cot-Part do IPI-Munic-Princ 1500 78.600,00 2.593,80 6.531,66 9.125,46 5.423,40 6.728,16 12.151,56 21.277,02 21.277,02 Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico 37.400,00 1.234,20 3.107,94 4.342,14 2.580,60 3.201,44 5.782,04 10.124,18 10.124,18 Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-Princ 1750 37.400,00 1.234,20 3.107,94 4.342,14 2.580,60 3.201,44 5.782,04 10.124,18 10.124,18 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 125.000,00 4.125,00 10.387,50 14.512,50 8.625,00 10.700,00 19.325,00 33.837,50 33.837,50 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos 125.000,00 4.125,00 10.387,50 14.512,50 8.625,00 10.700,00 19.325,00 33.837,50 33.837,50 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos 1709 125.000,00 4.125,00 10.387,50 14.512,50 8.625,00 10.700,00 19.325,00 33.837,50 33.837,50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 314.900,00 10.391,70 26.168,19 36.559,89 21.728,10 26.955,44 48.683,54 85.243,43 85.243,43 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 314.900,00 10.391,70 26.168,19 36.559,89 21.728,10 26.955,44 48.683,54 85.243,43 85.243,43 Incentivo Estadual-PSF 1621 159.500,00 5.263,50 13.254,45 18.517,95 11.005,50 13.653,20 24.658,70 43.176,65 43.176,65 SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est. 1621 105.400,00 3.478,20 8.758,74 12.236,94 7.272,60 9.022,24 16.294,84 28.531,78 28.531,78 Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde 1621 50.000,00 1.650,00 4.155,00 5.805,00 3.450,00 4.280,00 7.730,00 13.535,00 13.535,00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 545.000,00 17.985,00 45.289,50 63.274,50 37.605,00 46.652,00 84.257,00 147.531,50 147.531,50 Outras TRANSFs de Conv.dos Est. 50.000,00 1.650,00 4.155,00 5.805,00 3.450,00 4.280,00 7.730,00 13.535,00 13.535,00 Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ 1701 50.000,00 1.650,00 4.155,00 5.805,00 3.450,00 4.280,00 7.730,00 13.535,00 13.535,00 TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS 495.000,00 16.335,00 41.134,50 57.469,50 34.155,00 42.372,00 76.527,00 133.996,50 133.996,50 TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ 1632 50.000,00 1.650,00 4.155,00 5.805,00 3.450,00 4.280,00 7.730,00 13.535,00 13.535,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ 445.000,00 14.685,00 36.979,50 51.664,50 30.705,00 38.092,00 68.797,00 120.461,50 120.461,50 TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ 1571 445.000,00 14.685,00 36.979,50 51.664,50 30.705,00 38.092,00 68.797,00 120.461,50 120.461,50 Outras TRANSFs dos Estados e Distrito Federal 521.300,00 17.202,90 43.320,03 60.522,93 35.969,70 44.623,28 80.592,98 141.115,91 141.115,91 TRANSFs dos Est. Dest.-Assist Social 268.900,00 8.873,70 22.345,59 31.219,29 18.554,10 23.017,84 41.571,94 72.791,23 72.791,23 Programa Primeira Infância no SUAS 1661 19.100,00 630,30 1.587,21 2.217,51 1.317,90 1.634,96 2.952,86 5.170,37 5.170,37 Bloco da Proteção Social Básica 1661 93.200,00 3.075,60 7.744,92 10.820,52 6.430,80 7.977,92 14.408,72 25.229,24 25.229,24 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 1661 51.000,00 1.683,00 4.238,10 5.921,10 3.519,00 4.365,60 7.884,60 13.805,70 13.805,70 Benefícios Eventuais 1661 71.600,00 2.362,80 5.949,96 8.312,76 4.940,40 6.128,96 11.069,36 19.382,12 19.382,12 Outras TRANSFs do FEAS 1661 34.000,00 1.122,00 2.825,40 3.947,40 2.346,00 2.910,40 5.256,40 9.203,80 9.203,80 Cota-parte da Transf. da Compensação Financ.das Perdas com Arrec. ICMS LC 194/2022 1 7 4 . 700,00 5.765,10 14.517,57 20.282,67 12.054,30 14.954,32 27.008,62 47.291,29 47.291,29 Cota-parte da Transf. da Compensação Financ.das Perdas com Arrec. ICM1S5 0L0C 194/2022 1 7 4 . 7 0 0,00 5.765,10 14.517,57 20.282,67 12.054,30 14.954,32 27.008,62 47.291,29 47.291,29 Outras TRANSFs. dos Estados e Distrito Federal 77.700,00 2.564,10 6.456,87 9.020,97 5.361,30 6.651,12 12.012,42 21.033,39 21.033,39 FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia 1759 26.500,00 874,50 2.202,15 3.076,65 1.828,50 2.268,40 4.096,90 7.173,55 7.173,55 Demais/Outras TRANSFs dos Est. 1501 51.200,00 1.689,60 4.254,72 5.944,32 3.532,80 4.382,72 7.915,52 13.859,84 13.859,84 Transf.Rec.do FMDE.Básíca Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB 21.879.300,00 722.016,90 1.818.169,83 2.540.186,73 1.509.671,70 1.872.868,08 3.382.539,78 5.922.726,51 5.922.726,51 Transf.Rec.do FMDE.Básíca Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB 21.879.300,00 722.016,90 1.818.169,83 2.540.186,73 1.509.671,70 1.872.868,08 3.382.539,78 5.922.726,51 5.922.726,51 Transf.Rec.do FMDE.Básíca Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB-Princ 1540 21.879.300,00 722.016,90 1.818.169,83 2.540.186,73 1.509.671,70 1.872.868,08 3.382.539,78 5.922.726,51 5.922.726,51 Outras Receitas Correntes 176.200,00 5.814,60 14.642,22 20.456,82 12.157,80 15.082,72 27.240,52 47.697,34 47.697,34 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 22.200,00 732,60 1.844,82 2.577,42 1.531,80 1.900,32 3.432,12 6.009,54 6.009,54 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 22.200,00 732,60 1.844,82 2.577,42 1.531,80 1.900,32 3.432,12 6.009,54 6.009,54 Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas 22.200,00 732,60 1.844,82 2.577,42 1.531,80 1.900,32 3.432,12 6.009,54 6.009,54 Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ 1501 15.300,00 504,90 1.271,43 1.776,33 1.055,70 1.309,68 2.365,38 4.141,71 4.141,71 Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa 1501 2.700,00 89,10 224,37 313,47 186,30 231,12 417,42 730,89 730,89 Mult Aplic.Trib de Contas-Juros 1501 1.500,00 49,50 124,65 174,15 103,50 128,40 231,90 406,05 406,05 Mult Aplic.Trib de Contas-Mult 1501 600,00 19,80 49,86 69,66 41,40 51,36 92,76 162,42 162,42 Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Juros 1501 1.500,00 49,50 124,65 174,15 103,50 128,40 231,90 406,05 406,05 Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Mult 1501 600,00 19,80 49,86 69,66 41,40 51,36 92,76 162,42 162,42 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 62.300,00 2.055,90 5.177,13 7.233,03 4.298,70 5.332,88 9.631,58 16.864,61 16.864,61 Indenizações 6.600,00 217,80 548,46 766,26 455,40 564,96 1.020,36 1.786,62 1.786,62 Indenizações Outras 6.600,00 217,80 548,46 766,26 455,40 564,96 1.020,36 1.786,62 1.786,62 Indenizações Outras-Principal 6.600,00 217,80 548,46 766,26 455,40 564,96 1.020,36 1.786,62 1.786,62 Outras Indenizações-PM 1501 1.600,00 52,80 132,96 185,76 110,40 136,96 247,36 433,12 433,12 Outras Indenizações-FMS 1500 1.600,00 52,80 132,96 185,76 110,40 136,96 247,36 433,12 433,12 Outras Indenizações-FMAS 1669 900,00 29,70 74,79 104,49 62,10 77,04 139,14 243,63 243,63 Outras Indenizações-FNS 1659 1.600,00 52,80 132,96 185,76 110,40 136,96 247,36 433,12 433,12 Outras Indenizações-FEAS 1661 900,00 29,70 74,79 104,49 62,10 77,04 139,14 243,63 243,63 Restituições 55.700,00 1.838,10 4.628,67 6.466,77 3.843,30 4.767,92 8.611,22 15.077,99 15.077,99 Outras Restituições 55.700,00 1.838,10 4.628,67 6.466,77 3.843,30 4.767,92 8.611,22 15.077,99 15.077,99 Outras Restituições-Principal 11.400,00 376,20 947,34 1.323,54 786,60 975,84 1.762,44 3.085,98 3.085,98 Outras Restituições-PM 1501 6.500,00 214,50 540,15 754,65 448,50 556,40 1.004,90 1.759,55 1.759,55 Outras Restituições-FMS 1500 1.500,00 49,50 124,65 174,15 103,50 128,40 231,90 406,05 406,05
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Outras Restituições-FMAS 1660 900,00 29,70 74,79 104,49 62,10 77,04 139,14 243,63 243,63 Outras Restituições-FNS 1659 1.600,00 52,80 132,96 185,76 110,40 136,96 247,36 433,12 433,12 Outras Restituições-FEAS 1661 900,00 29,70 74,79 104,49 62,10 77,04 139,14 243,63 243,63 Outras Restituições-Dív Ativa 1501 30.500,00 1.006,50 2.534,55 3.541,05 2.104,50 2.610,80 4.715,30 8.256,35 8.256,35 Outras Restituições-Juros 1501 3.300,00 108,90 274,23 383,13 227,70 282,48 510,18 893,31 893,31 Outras Restituições-Mult 1501 3.100,00 102,30 257,61 359,91 213,90 265,36 479,26 839,17 839,17 Outras Restituições-Dív Ativa-Juros 1501 4.400,00 145,20 365,64 510,84 303,60 376,64 680,24 1.191,08 1.191,08 Outras Restituições-Dív Ativa-Mult 1501 3.000,00 99,00 249,30 348,30 207,00 256,80 463,80 812,10 812,10 Demais Receitas Correntes 91.700,00 3.026,10 7.620,27 10.646,37 6.327,30 7.849,52 14.176,82 24.823,19 24.823,19 Demais Receitas Correntes 91.700,00 3.026,10 7.620,27 10.646,37 6.327,30 7.849,52 14.176,82 24.823,19 24.823,19 Demais Receitas Correntes-Principal 91.700,00 3.026,10 7.620,27 10.646,37 6.327,30 7.849,52 14.176,82 24.823,19 24.823,19 Outras Rec.-PM 1501 87.800,00 2.897,40 7.296,18 10.193,58 6.058,20 7.515,68 13.573,88 23.767,46 23.767,46 Outras Rec.-FMS 1500 900,00 29,70 74,79 104,49 62,10 77,04 139,14 243,63 243,63 Outras Rec.-FMAS 1669 900,00 29,70 74,79 104,49 62,10 77,04 139,14 243,63 243,63 Outs. Rec. FNS 1659 1.200,00 39,60 99,72 139,32 82,80 102,72 185,52 324,84 324,84 Outras Rec.-FEAS 1661 900,00 29,70 74,79 104,49 62,10 77,04 139,14 243,63 243,63 Receitas de Capital 7.523.200,00 248.265,60 625.177,92 873.443,52 519.100,80 643.985,92 1.163.086,72 2.036.530,24 2.036.530,24 Operações de Crédito 31.800,00 1.049,40 2.642,58 3.691,98 2.194,20 2.722,08 4.916,28 8.608,26 8.608,26 Operações de Crédito - Mercado Interno 31.800,00 1.049,40 2.642,58 3.691,98 2.194,20 2.722,08 4.916,28 8.608,26 8.608,26 Operações de Crédito - Mercado Interno 31.800,00 1.049,40 2.642,58 3.691,98 2.194,20 2.722,08 4.916,28 8.608,26 8.608,26 Oper.Créd Int p/ Prog.de Educ-Princ 1574 10.600,00 349,80 880,86 1.230,66 731,40 907,36 1.638,76 2.869,42 2.869,42 Oper.Créd Int p/ Prog.de Saúde-Princ 1634 10.600,00 349,80 880,86 1.230,66 731,40 907,36 1.638,76 2.869,42 2.869,42 Op. Crédito Int. p/Progr. Modernização da Administ. Pública 10.600,00 349,80 880,86 1.230,66 731,40 907,36 1.638,76 2.869,42 2.869,42 Oper.Créd- Int-P/ Programa Modernização da Administração Pública 1 754 10.600,00 349,80 880,86 1.230,66 731,40 907,36 1.638,76 2.869,42 2.869,42 Alienação de Bens 71.400,00 2.356,20 5.933,34 8.289,54 4.926,60 6.111,84 11.038,44 19.327,98 19.327,98 Alienação de Bens Móveis 38.600,00 1.273,80 3.207,66 4.481,46 2.663,40 3.304,16 5.967,56 10.449,02 10.449,02 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 38.600,00 1.273,80 3.207,66 4.481,46 2.663,40 3.304,16 5.967,56 10.449,02 10.449,02 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 38.600,00 1.273,80 3.207,66 4.481,46 2.663,40 3.304,16 5.967,56 10.449,02 10.449,02 Alienação de bens Móveis e Semoventes-Princ-Demais 1755 38.600,00 1.273,80 3.207,66 4.481,46 2.663,40 3.304,16 5.967,56 10.449,02 10.449,02 Alienação de Bens Imóveis 32.800,00 1.082,40 2.725,68 3.808,08 2.263,20 2.807,68 5.070,88 8.878,96 8.878,96 Alienação de Bens Imóv 32.800,00 1.082,40 2.725,68 3.808,08 2.263,20 2.807,68 5.070,88 8.878,96 8.878,96 Alienação de Bens Imóv 32.800,00 1.082,40 2.725,68 3.808,08 2.263,20 2.807,68 5.070,88 8.878,96 8.878,96 Alienação de Bens Imóv-Princ 32.800,00 1.082,40 2.725,68 3.808,08 2.263,20 2.807,68 5.070,88 8.878,96 8.878,96 Transferências de Capital 7.420.000,00 244.860,00 616.602,00 861.462,00 511.980,00 635.152,00 1.147.132,00 2.008.594,00 2.008.594,00 Transferências da União e de suas Entidades 2.890.000,00 95.370,00 240.159,00 335.529,00 199.410,00 247.384,00 446.794,00 782.323,00 782.323,00 Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.040.000,00 34.320,00 86.424,00 120.744,00 71.760,00 89.024,00 160.784,00 281.528,00 281.528,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde 1.040.000,00 34.320,00 86.424,00 120.744,00 71.760,00 89.024,00 160.784,00 281.528,00 281.528,00 Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária 720.000,00 23.760,00 59.832,00 83.592,00 49.680,00 61.632,00 111.312,00 194.904,00 194.904,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc Pri1m6á0r1ia-Princ 7 2 0.000,00 23.760,00 59.832,00 83.592,00 49.680,00 61.632,00 111.312,00 194.904,00 194.904,00 Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada 1 50.000,00 4.950,00 12.465,00 17.415,00 10.350,00 12.840,00 23.190,00 40.605,00 40.605,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc Es1p6e0c1ializada-Princ1 5 0 . 0 0 0 ,00 4.950,00 12.465,00 17.415,00 10.350,00 12.840,00 23.190,00 40.605,00 40.605,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Assist. Farmacéutica 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Assist.Fa1r6m0a1cêutica-Princ 1 0 . 0 0 0 ,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Vigil em S16a0ú1de-Princ 1 0.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Outros P1ro6g0.1-Princ 150.000,00 4.950,00 12.465,00 17.415,00 10.350,00 12.840,00 23.190,00 40.605,00 40.605,00 Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv. da Educação 520.000,00 17.160,00 43.212,00 60.372,00 35.880,00 44.512,00 80.392,00 140.764,00 140.764,00 Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás 520.000,00 17.160,00 43.212,00 60.372,00 35.880,00 44.512,00 80.392,00 140.764,00 140.764,00 Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás-CAMINHO DA ESCOLA-Prin1c5 6 9 500.000,00 16.500,00 41.550,00 58.050,00 34.500,00 42.800,00 77.300,00 135.350,00 135.350,00 Transf Prog Nac. Reestrut.Aquis de Equip-PROINFÂNCIA-Princ 1569 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ 1569 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 Transf. de Convênios da União e de suas Entidades 1.320.000,00 43.560,00 109.692,00 153.252,00 91.080,00 112.992,00 204.072,00 357.324,00 357.324,00 Outras TRANSFs de Conv.da União 1.300.000,00 42.900,00 108.030,00 150.930,00 89.700,00 111.280,00 200.980,00 351.910,00 351.910,00 Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ 1700 1.300.000,00 42.900,00 108.030,00 150.930,00 89.700,00 111.280,00 200.980,00 351.910,00 351.910,00 TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ 1631 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 TRANSF de Conv.da União Educação 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ 1570 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 TRANSF de Conv.da União -Outros 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 Outras TRANSFs da União-Princ 1501 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 4.530.000,00 149.490,00 376.443,00 525.933,00 312.570,00 387.768,00 700.338,00 1.226.271,00 1.226.271,00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 4.530.000,00 149.490,00 376.443,00 525.933,00 312.570,00 387.768,00 700.338,00 1.226.271,00 1.226.271,00 Transf. de Conv. dos Est. p/ Sist. Único de Saúde - SUS 520.000,00 17.160,00 43.212,00 60.372,00 35.880,00 44.512,00 80.392,00 140.764,00 140.764,00 TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ 1632 520.000,00 17.160,00 43.212,00 60.372,00 35.880,00 44.512,00 80.392,00 140.764,00 140.764,00 Transf. de Conv. dos Est. Dest. Prog. de Educação 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ 1571 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 Outs. Transf. de Conv. dos Estados 4.000.000,00 132.000,00 332.400,00 464.400,00 276.000,00 342.400,00 618.400,00 1.082.800,00 1.082.800,00 Outras Transf. Conv. dos Estados Princ 1701 4.000.000,00 132.000,00 332.400,00 464.400,00 276.000,00 342.400,00 618.400,00 1.082.800,00 1.082.800,00 Deduções -10.277.400,00 -339.154,20 -854.051,94 -1.193.206,14 -709.140,60 -879.745,44 -1.588.886,04 -2.782.092,18 -2.782.092,18 Deduções -10.277.400,00 -339.154,20 -854.051,94 -1.193.206,14 -709.140,60 -879.745,44 -1.588.886,04 -2.782.092,18 -2.782.092,18 Dedução do FUNDEB-União -8.456.400,00 -279.061,20 -702.726,84 -981.788,04 -583.491,60 -723.867,84 -1.307.359,44 -2.289.147,48 -2.289.147,48 Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM 1500 -8.454.300,00 -278.991,90 -702.552,33 -981.544,23 -583.346,70 -723.688,08 -1.307.034,78 -2.288.579,01 -2.288.579,01 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR 1500 -2.100,00 -69,30 -174,51 -243,81 -144,90 -179,76 -324,66 -568,47 -568,47 Dedução do FUNDEB-Estado -1.821.000,00 -60.093,00 -151.325,10 -211.418,10 -125.649,00 -155.877,60 -281.526,60 -492.944,70 -492.944,70 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS 1500 -1.590.300,00 -52.479,90 -132.153,93 -184.633,83 -109.730,70 -136.129,68 -245.860,38 -430.494,21 -430.494,21 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA 1500 -215.000,00 -7.095,00 -17.866,50 -24.961,50 -14.835,00 -18.404,00 -33.239,00 -58.200,50 -58.200,50 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT. 1500 -15.700,00 -518,10 -1.304,67 -1.822,77 -1.083,30 -1.343,92 -2.427,22 -4.249,99 -4.249,99 TOTAL GERAL DA RECEITA 128.996.600,00 4.256.887,80 10.719.617,46 14.976.505,26 8.900.765,40 11.042.108,95 19.942.874,35 34.919.379,61 34.919.379,61
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Receitas Correntes 131.750.800,00 11.633.595,65 11.883.922,16 23.517.517,81 9.248.906,16 9.762.734,28 19.011.640,44 42.529.158,25 78.194.099,80 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.701.200,00 768.315,96 784.848,24 1.553.164,20 610.824,24 644.758,92 1.255.583,16 2.808.747,36 5.164.162,20 Impostos 8.390.200,00 740.854,66 756.796,04 1.497.650,70 588.992,04 621.713,82 1.210.705,86 2.708.356,56 4.979.583,70 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU 261.900,00 23.125,77 23.623,38 46.749,15 18.385,38 19.406,79 37.792,17 84.541,32 155.437,65 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ 1500 154.700,00 13.660,01 13.953,94 27.613,95 10.859,94 11.463,27 22.323,21 49.937,16 91.814,45 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa 1500 50.400,00 4.450,32 4.546,08 8.996,40 3.538,08 3.734,64 7.272,72 16.269,12 29.912,40 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult 1500 12.300,00 1.086,09 1.109,46 2.195,55 863,46 911,43 1.774,89 3.970,44 7.300,05 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros 1500 9.400,00 830,02 847,88 1.677,90 659,88 696,54 1.356,42 3.034,32 5.578,90 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Mult 1500 22.000,00 1.942,60 1.984,40 3.927,00 1.544,40 1.630,20 3.174,60 7.101,60 13.057,00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Juros 1500 13.100,00 1.156,73 1.181,62 2.338,35 919,62 970,71 1.890,33 4.228,68 7.774,85 ITBI 86.000,00 7.593,80 7.757,20 15.351,00 6.037,20 6.372,60 12.409,80 27.760,80 51.041,00 ITBI-Princ 1500 86.000,00 7.593,80 7.757,20 15.351,00 6.037,20 6.372,60 12.409,80 27.760,80 51.041,00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.817.000,00 337.041,10 344.293,40 681.334,50 267.953,40 282.839,70 550.793,10 1.232.127,60 2.265.389,50 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.817.000,00 337.041,10 344.293,40 681.334,50 267.953,40 282.839,70 550.793,10 1.232.127,60 2.265.389,50 Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1500 3.053.100,00 269.588,73 275.389,62 544.978,35 214.327,62 226.234,71 440.562,33 985.540,68 1.812.014,85 Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1500 763.900,00 67.452,37 68.903,78 136.356,15 53.625,78 56.604,99 110.230,77 246.586,92 453.374,65 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 4.225.300,00 373.093,99 381.122,06 754.216,05 296.616,06 313.094,73 609.710,79 1.363.926,84 2.507.715,55 Imp S/ Serv Qualquer Nat 4.225.300,00 373.093,99 381.122,06 754.216,05 296.616,06 313.094,73 609.710,79 1.363.926,84 2.507.715,55 Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS 1500 4.014.300,00 354.462,69 362.089,86 716.552,55 281.803,86 297.459,63 579.263,49 1.295.816,04 2.382.487,05 Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac. 1500 152.700,00 13.483,41 13.773,54 27.256,95 10.719,54 11.315,07 22.034,61 49.291,56 90.627,45 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa 40.400,00 3.567,32 3.644,08 7.211,40 2.836,08 2.993,64 5.829,72 13.041,12 23.977,40 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa 1500 40.400,00 3.567,32 3.644,08 7.211,40 2.836,08 2.993,64 5.829,72 13.041,12 23.977,40 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult 1500 10.300,00 909,49 929,06 1.838,55 723,06 763,23 1.486,29 3.324,84 6.113,05 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros 1500 3.800,00 335,54 342,76 678,30 266,76 281,58 548,34 1.226,64 2.255,30 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Mult 1500 2.500,00 220,75 225,50 446,25 175,50 185,25 360,75 807,00 1.483,75 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Juros 1500 1.300,00 114,79 117,26 232,05 91,26 96,33 187,59 419,64 771,55 Taxas 311.000,00 27.461,30 28.052,20 55.513,50 21.832,20 23.045,10 44.877,30 100.390,80 184.578,50 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 252.700,00 22.313,41 22.793,54 45.106,95 17.739,54 18.725,07 36.464,61 81.571,56 149.977,45 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 200.600,00 17.712,98 18.094,12 35.807,10 14.082,12 14.864,46 28.946,58 64.753,68 119.056,10 Taxas de Insp. Controle e Fiscalização 170.300,00 15.037,49 15.361,06 30.398,55 11.955,06 12.619,23 24.574,29 54.972,84 101.073,05 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF 1753 103.600,00 9.147,88 9.344,72 18.492,60 7.272,72 7.676,76 14.949,48 33.442,08 61.486,60 Taxa de Licença p/ Localização - TLL 1753 30.200,00 2.666,66 2.724,04 5.390,70 2.120,04 2.237,82 4.357,86 9.748,56 17.923,70 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público 1753 17.900,00 1.580,57 1.614,58 3.195,15 1.256,58 1.326,39 2.582,97 5.778,12 10.623,65 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1753 18.600,00 1.642,38 1.677,72 3.320,10 1.305,72 1.378,26 2.683,98 6.004,08 11.039,10 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa 1753 14.000,00 1.236,20 1.262,80 2.499,00 982,80 1.037,40 2.020,20 4.519,20 8.309,00 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas 1753 900,00 79,47 81,18 160,65 63,18 66,69 129,87 290,52 534,15 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros 1753 600,00 52,98 54,12 107,10 42,12 44,46 86,58 193,68 356,10 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas 1753 900,00 79,47 81,18 160,65 63,18 66,69 129,87 290,52 534,15 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros 1753 13.900,00 1.227,37 1.253,78 2.481,15 975,78 1.029,99 2.005,77 4.486,92 8.249,65 Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental 36.500,00 3.222,95 3.292,30 6.515,25 2.562,30 2.704,65 5.266,95 11.782,20 21.662,75 Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ 1753 31.800,00 2.807,94 2.868,36 5.676,30 2.232,36 2.356,38 4.588,74 10.265,04 18.873,30
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Taxas de Controle e Fiscaliz.Amb. -Dívida Ativa 1753 1.100,00 97,13 99,22 196,35 77,22 81,51 158,73 355,08 652,85 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Princ. 1753 900,00 79,47 81,18 160,65 63,18 66,69 129,87 290,52 534,15 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Princ. 1753 900,00 79,47 81,18 160,65 63,18 66,69 129,87 290,52 534,15 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Dívida Ativa 1753 900,00 79,47 81,18 160,65 63,18 66,69 129,87 290,52 534,15 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Dívida Ativa 1753 900,00 79,47 81,18 160,65 63,18 66,69 129,87 290,52 534,15 Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit 15.600,00 1.377,48 1.407,12 2.784,60 1.095,12 1.155,96 2.251,08 5.035,68 9.258,60 Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit-Principal 1753 11.900,00 1.050,77 1.073,38 2.124,15 835,38 881,79 1.717,17 3.841,32 7.062,65 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Dívida Ativa 1753 900,00 79,47 81,18 160,65 63,18 66,69 129,87 290,52 534,15 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multa Princ. 1753 700,00 61,81 63,14 124,95 49,14 51,87 101,01 225,96 415,45 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Princ. 1753 700,00 61,81 63,14 124,95 49,14 51,87 101,01 225,96 415,45 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multas Dívida Ativa 1753 700,00 61,81 63,14 124,95 49,14 51,87 101,01 225,96 415,45 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Dívida Ativa 1753 700,00 61,81 63,14 124,95 49,14 51,87 101,01 225,96 415,45 Taxas pela Prestação de Serviços 58.300,00 5.147,89 5.258,66 10.406,55 4.092,66 4.320,03 8.412,69 18.819,24 34.601,05 Taxas pela Prestação de Serviços 58.300,00 5.147,89 5.258,66 10.406,55 4.092,66 4.320,03 8.412,69 18.819,24 34.601,05 Taxas pela Prestação de Serviços 51.800,00 4.573,94 4.672,36 9.246,30 3.636,36 3.838,38 7.474,74 16.721,04 30.743,30 Taxa de Cemitério 1753 8.000,00 706,40 721,60 1.428,00 561,60 592,80 1.154,40 2.582,40 4.748,00 Taxa de Limpeza Pública 3.900,00 344,37 351,78 696,15 273,78 288,99 562,77 1.258,92 2.314,65 Outras Taxas pela Prestação de Serv.s 1753 39.900,00 3.523,17 3.598,98 7.122,15 2.800,98 2.956,59 5.757,57 12.879,72 23.680,65 Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa 1753 2.500,00 220,75 225,50 446,25 175,50 185,25 360,75 807,00 1.483,75 Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas 1753 1.200,00 105,96 108,24 214,20 84,24 88,92 173,16 387,36 712,20 Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros 1753 1.600,00 141,28 144,32 285,60 112,32 118,56 230,88 516,48 949,60 Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Multas 1753 600,00 52,98 54,12 107,10 42,12 44,46 86,58 193,68 356,10 Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Juros 1753 600,00 52,98 54,12 107,10 42,12 44,46 86,58 193,68 356,10 Contribuições 226.000,00 19.955,80 20.385,20 40.341,00 15.865,20 16.746,60 32.611,80 72.952,80 134.131,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 226.000,00 19.955,80 20.385,20 40.341,00 15.865,20 16.746,60 32.611,80 72.952,80 134.131,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 226.000,00 19.955,80 20.385,20 40.341,00 15.865,20 16.746,60 32.611,80 72.952,80 134.131,00 Contrib.para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP 1751 226.000,00 19.955,80 20.385,20 40.341,00 15.865,20 16.746,60 32.611,80 72.952,80 134.131,00 Receita Patrimonial 1.074.700,00 94.896,01 96.937,94 191.833,95 75.443,94 79.635,27 155.079,21 346.913,16 637.834,45 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 2.100,00 185,43 189,42 374,85 147,42 155,61 303,03 677,88 1.246,35 Aluguéis e Arrendamentos 2.100,00 185,43 189,42 374,85 147,42 155,61 303,03 677,88 1.246,35 Aluguéis e Arrendamentos-Princ 1501 2.100,00 185,43 189,42 374,85 147,42 155,61 303,03 677,88 1.246,35 Valores Mobiliários 1.066.700,00 94.189,61 96.216,34 190.405,95 74.882,34 79.042,47 153.924,81 344.330,76 633.086,45 Juros e Correções Monetárias 1.066.700,00 94.189,61 96.216,34 190.405,95 74.882,34 79.042,47 153.924,81 344.330,76 633.086,45 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc 1.066.700,00 94.189,61 96.216,34 190.405,95 74.882,34 79.042,47 153.924,81 344.330,76 633.086,45 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.066.700,00 94.189,61 96.216,34 190.405,95 74.882,34 79.042,47 153.924,81 344.330,76 633.086,45 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ 339.800,00 30.004,34 30.649,96 60.654,30 23.853,96 25.179,18 49.033,14 109.687,44 201.671,30 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -FUNDEB 1540 177.800,00 15.699,74 16.037,56 31.737,30 12.481,56 13.174,98 25.656,54 57.393,84 105.524,30 Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% FME 1500 87.000,00 7.682,10 7.847,40 15.529,50 6.107,40 6.446,70 12.554,10 28.083,60 51.634,50 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -QSE. 1550 47.200,00 4.167,76 4.257,44 8.425,20 3.313,44 3.497,52 6.810,96 15.236,16 28.013,20 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -CONV 1570 3.800,00 335,54 342,76 678,30 266,76 281,58 548,34 1.226,64 2.255,30 Remun.Dep.Banc-FNDE-PDDE 1551 1.600,00 141,28 144,32 285,60 112,32 118,56 230,88 516,48 949,60
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Remun.Dep.Banc-FNDE-PNAE 1552 3.300,00 291,39 297,66 589,05 231,66 244,53 476,19 1.065,24 1.958,55 Remun.Dep.Banc-FNDE-PNATE 1553 1.200,00 105,96 108,24 214,20 84,24 88,92 173,16 387,36 712,20 Remun.Dep.Banc-PRECATÓRIOS DO FUNDEF 1544 17.900,00 1.580,57 1.614,58 3.195,15 1.256,58 1.326,39 2.582,97 5.778,12 10.623,65 Remun.Dep.Banc-Outros Vinc.ao FNDE 1569 77.300,00 6.825,59 6.972,46 13.798,05 5.426,46 5.727,93 11.154,39 24.952,44 45.877,55 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Saúde 161.300,00 14.242,79 14.549,26 28.792,05 11.323,26 11.952,33 23.275,59 52.067,64 95.731,55 Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15% 1500 12.500,00 1.103,75 1.127,50 2.231,25 877,50 926,25 1.803,75 4.035,00 7.418,75 Remun.Dep.Banc-Transf SUS 1600 86.500,00 7.637,95 7.802,30 15.440,25 6.072,30 6.409,65 12.481,95 27.922,20 51.337,75 Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. União 1631 7.900,00 697,57 712,58 1.410,15 554,58 585,39 1.139,97 2.550,12 4.688,65 Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. Estado 1632 7.300,00 644,59 658,46 1.303,05 512,46 540,93 1.053,39 2.356,44 4.332,55 Remun.Dep.Banc-COVID-19 1602 3.400,00 300,22 306,68 606,90 238,68 251,94 490,62 1.097,52 2.017,90 Remun.Dep.Banc.-Piso de Enfermagem 1605 37.000,00 3.267,10 3.337,40 6.604,50 2.597,40 2.741,70 5.339,10 11.943,60 21.959,50 Remun.Dep.Banc- SUS Invest. 1601 4.700,00 415,01 423,94 838,95 329,94 348,27 678,21 1.517,16 2.789,45 Remun.Dep.Banc. - Custeio Repasse FESBA 1632 2.000,00 176,60 180,40 357,00 140,40 148,20 288,60 645,60 1.187,00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Assistência Social 65.600,00 5.792,48 5.917,12 11.709,60 4.605,12 4.860,96 9.466,08 21.175,68 38.933,60 Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-União 1660 57.600,00 5.086,08 5.195,52 10.281,60 4.043,52 4.268,16 8.311,68 18.593,28 34.185,60 Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-Estado 1661 2.800,00 247,24 252,56 499,80 196,56 207,48 404,04 903,84 1.661,80 Remun.Dep.Banc-Assist Social-CONV 1665 5.200,00 459,16 469,04 928,20 365,04 385,32 750,36 1.678,56 3.086,20 Remun.Dep.Banc-Outros Rec.Vinc.à Assist.Social - FNAS 1669 16.900,00 1.492,27 1.524,38 3.016,65 1.186,38 1.252,29 2.438,67 5.455,32 10.030,15 Remun.Dep.Banc-CONV Diversos 100.000,00 8.830,00 9.020,00 17.850,00 7.020,00 7.410,00 14.430,00 32.280,00 59.350,00 Remun.Dep.Banc-CONV Diversos 1700 82.100,00 7.249,43 7.405,42 14.654,85 5.763,42 6.083,61 11.847,03 26.501,88 48.726,35 Remun.Dep.Banc-CONV Estado 1632 17.900,00 1.580,57 1.614,58 3.195,15 1.256,58 1.326,39 2.582,97 5.778,12 10.623,65 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc Demais 201.900,00 17.827,77 18.211,38 36.039,15 14.173,38 14.960,79 29.134,17 65.173,32 119.827,65 Remun.Dep.Banc - Recs não Vinculados de Impostos 1502 76.500,00 6.754,95 6.900,30 13.655,25 5.370,30 5.668,65 11.038,95 24.694,20 45.402,75 Remun.Dep.Banc-FCBA 1.300,00 114,79 117,26 232,05 91,26 96,33 187,59 419,64 771,55 Remun.Dep.Banc-CIDE 1750 1.600,00 141,28 144,32 285,60 112,32 118,56 230,88 516,48 949,60 Remun.Dep.Banc-CFEM 1708 1.200,00 105,96 108,24 214,20 84,24 88,92 173,16 387,36 712,20 Remun.Dep.Banc-ROYALTIES 1720 6.400,00 565,12 577,28 1.142,40 449,28 474,24 923,52 2.065,92 3.798,40 Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc-CESSÃO ONEROSA 1721 9.800,00 865,34 883,96 1.749,30 687,96 726,18 1.414,14 3.163,44 5.816,30 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. União Especial - Princi1p7a0l 6 94.300,00 8.326,69 8.505,86 16.832,55 6.619,86 6.987,63 13.607,49 30.440,04 55.967,05 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Principal 1 7 5 5 1.100,00 97,13 99,22 196,35 77,22 81,51 158,73 355,08 652,85 Remun.Dep.Banc-BANC LEI ALDIR BLANC 1719 9.700,00 856,51 874,94 1.731,45 680,94 718,77 1.399,71 3.131,16 5.756,95 Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas 1501 103.900,00 9.174,37 9.371,78 18.546,15 7.293,78 7.698,99 14.992,77 33.538,92 61.664,65 Demais Receitas Patrimoniais 5.900,00 520,97 532,18 1.053,15 414,18 437,19 851,37 1.904,52 3.501,65 Demais Receitas Patrimoniais 5.900,00 520,97 532,18 1.053,15 414,18 437,19 851,37 1.904,52 3.501,65 Demais Receitas Patrimoniais-Princ 1501 5.900,00 520,97 532,18 1.053,15 414,18 437,19 851,37 1.904,52 3.501,65 Transferências Correntes 121.572.700,00 10.734.869,42 10.965.857,54 21.700.726,96 8.534.403,54 9.008.537,07 17.542.940,61 39.243.667,57 72.153.397,45 Transferências da União e de suas Entidades 88.891.000,00 7.849.075,31 8.017.968,20 15.867.043,51 6.240.148,20 6.586.823,10 12.826.971,30 28.694.014,81 52.756.808,50 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 45.105.800,00 3.982.842,14 4.068.543,16 8.051.385,30 3.166.427,16 3.342.339,78 6.508.766,94 14.560.152,24 26.770.292,30 Cot-Part Fun Part Munic-FPM 45.095.300,00 3.981.914,99 4.067.596,06 8.049.511,05 3.165.690,06 3.341.561,73 6.507.251,79 14.556.762,84 26.764.060,55 Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ 1500 42.271.300,00 3.732.555,79 3.812.871,26 7.545.427,05 2.967.445,26 3.132.303,33 6.099.748,59 13.645.175,64 25.088.016,55 Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias 2.824.000,00 249.359,20 254.724,80 504.084,00 198.244,80 209.258,40 407.503,20 911.587,20 1.676.044,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias-Princ 1500 2.824.000,00 249.359,20 254.724,80 504.084,00 198.244,80 209.258,40 407.503,20 911.587,20 1.676.044,00 Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural 10.500,00 927,15 947,10 1.874,25 737,10 778,05 1.515,15 3.389,40 6.231,75 Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ 1500 10.500,00 927,15 947,10 1.874,25 737,10 778,05 1.515,15 3.389,40 6.231,75 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 1 .112.200,00 98.207,27 100.320,44 198.527,71 78.076,44 82.414,02 160.490,46 359.018,17 660.090,70 Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM 107.600,00 9.501,08 9.705,52 19.206,60 7.553,52 7.973,16 15.526,68 34.733,28 63.860,60 Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM-Princ 1708 107.600,00 9.501,08 9.705,52 19.206,60 7.553,52 7.973,16 15.526,68 34.733,28 63.860,60 Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP 545.700,00 48.185,31 49.222,14 97.407,45 38.308,14 40.436,37 78.744,51 176.151,96 323.872,95 Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ 1720 545.700,00 48.185,31 49.222,14 97.407,45 38.308,14 40.436,37 78.744,51 176.151,96 323.872,95 Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 458.900,00 40.520,88 41.392,78 81.913,66 32.214,78 34.004,49 66.219,27 148.132,93 272.357,15 Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-P1ri5n7ci3pal 45.890,00 4.052,09 4.139,28 8.191,37 3.221,48 3.400,45 6.621,93 14.813,30 27.235,72 Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-P1ri6n3ci5pal 45.890,00 4.052,09 4.139,28 8.191,37 3.221,48 3.400,45 6.621,93 14.813,30 27.235,72 Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-P1ri7n2ci1pal 367.120,00 32.416,70 33.114,22 65.530,92 25.771,82 27.203,59 52.975,41 118.506,33 217.885,71 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 14.124.900,00 1.247.228,67 1.274.065,98 2.521.294,65 991.567,98 1.046.655,09 2.038.223,07 4.559.517,72 8.383.128,15 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 14.124.900,00 1.247.228,67 1.274.065,98 2.521.294,65 991.567,98 1.046.655,09 2.038.223,07 4.559.517,72 8.383.128,15 Transf de Rec do SUS-Atenção Primária 9.687.800,00 855.432,74 873.839,56 1.729.272,30 680.083,56 717.865,98 1.397.949,54 3.127.221,84 5.749.709,30 Agentes Comunitários de Saúde ACS 1604 1.310.800,00 115.743,64 118.234,16 233.977,80 92.018,16 97.130,28 189.148,44 423.126,24 777.959,80 Incentivo Financeiro Equipes de Saúde da Família-Equipe At. Primária 1 6 0 0 2.880.800,00 254.374,64 259.848,16 514.222,80 202.232,16 213.467,28 415.699,44 929.922,24 1.709.754,80 Incremento Temporário par Custeio das ações da Atenção Primária 1 6 00 4.000.000,00 353.200,00 360.800,00 714.000,00 280.800,00 296.400,00 577.200,00 1.291.200,00 2.374.000,00 Incentivo Financeiro APS - Equipes Multiprofissionais 1600 410.000,00 36.203,00 36.982,00 73.185,00 28.782,00 30.381,00 59.163,00 132.348,00 243.335,00 Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal 1600 915.100,00 80.803,33 82.542,02 163.345,35 64.240,02 67.808,91 132.048,93 295.394,28 543.111,85 Incentivo Financeiro APS - Componente Per Capita de base Populaciona1l 6 0 0 118.300,00 10.445,89 10.670,66 21.116,55 8.304,66 8.766,03 17.070,69 38.187,24 70.211,05 Incentivo Financeiro APS - Demais Programas Atenção Primária 1600 52.800,00 4.662,24 4.762,56 9.424,80 3.706,56 3.912,48 7.619,04 17.043,84 31.336,80 Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada 2.491.800,00 220.025,94 224.760,36 444.786,30 174.924,36 184.642,38 359.566,74 804.353,04 1.478.883,30 MAC - Atenção à Saúde da População para procedimentos na média e al1ta6 0c0ompl. 1 . 710.400,00 151.028,32 154.278,08 305.306,40 120.070,08 126.740,64 246.810,72 552.117,12 1.015.122,40 MAC - Serviços de Atend. Móvel de Urgência - SAMU 1600 245.400,00 21.668,82 22.135,08 43.803,90 17.227,08 18.184,14 35.411,22 79.215,12 145.644,90 FAEC - Programa mais acesso a especialistas - PMAE 1600 18.000,00 1.589,40 1.623,60 3.213,00 1.263,60 1.333,80 2.597,40 5.810,40 10.683,00 Incremento para custeio das Ações do MAC 1600 500.000,00 44.150,00 45.100,00 89.250,00 35.100,00 37.050,00 72.150,00 161.400,00 296.750,00 MAC - Demais Programas da Atenção Especializada 1600 18.000,00 1.589,40 1.623,60 3.213,00 1.263,60 1.333,80 2.597,40 5.810,40 10.683,00 Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde 334.300,00 29.518,69 30.153,86 59.672,55 23.467,86 24.771,63 48.239,49 107.912,04 198.407,05 Incentivo Financeiro para Desp. Diversas em Vigilância em Saúde 1 600 82.700,00 7.302,41 7.459,54 14.761,95 5.805,54 6.128,07 11.933,61 26.695,56 49.082,45 Vencimentos de Agentes de Combate às Endemias 1604 197.600,00 17.448,08 17.823,52 35.271,60 13.871,52 14.642,16 28.513,68 63.785,28 117.275,60 Incentivo Financeiro para Exec. Ações de Vigilância Sanitária 1604 54.000,00 4.768,20 4.870,80 9.639,00 3.790,80 4.001,40 7.792,20 17.431,20 32.049,00 Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica 166.100,00 14.666,63 14.982,22 29.648,85 11.660,22 12.308,01 23.968,23 53.617,08 98.580,35 Assistência Farmacéutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária 1 6 0 0 148.100,00 13.077,23 13.358,62 26.435,85 10.396,62 10.974,21 21.370,83 47.806,68 87.897,35 Outros Recursos Financeiros para Assistência Farmacéutica 1600 18.000,00 1.589,40 1.623,60 3.213,00 1.263,60 1.333,80 2.597,40 5.810,40 10.683,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS-Outros 1.444.900,00 127.584,67 130.329,98 257.914,65 101.431,98 107.067,09 208.499,07 466.413,72 857.548,15 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância-Princ 1 6 0 2 280.000,00 24.724,00 25.256,00 49.980,00 19.656,00 20.748,00 40.404,00 90.384,00 166.180,00 Assist.Financ.da União a Compl.Pag.Piso Sal.de Enfermagem 1605 994.100,00 87.779,03 89.667,82 177.446,85 69.785,82 73.662,81 143.448,63 320.895,48 589.998,35 Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiados por Transf.Fun a Fun-Prin1c6 0 0 170.800,00 15.081,64 15.406,16 30.487,80 11.990,16 12.656,28 24.646,44 55.134,24 101.369,80 Transferências Diretas do FNDE 3.361.300,00 296.802,79 303.189,26 599.992,05 235.963,26 249.072,33 485.035,59 1.085.027,64 1.994.931,55 TRANSFs do Salário-Educ 2.802.100,00 247.425,43 252.749,42 500.174,85 196.707,42 207.635,61 404.343,03 904.517,88 1.663.046,35
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CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE TRANSFs do Salário-Educ-Princ 1550 1.748.400,00 154.383,72 157.705,68 312.089,40 122.737,68 129.556,44 252.294,12 564.383,52 1.037.675,40 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE 21.600,00 1.907,28 1.948,32 3.855,60 1.516,32 1.600,56 3.116,88 6.972,48 12.819,60 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE-Princ 1 551 21.600,00 1.907,28 1.948,32 3.855,60 1.516,32 1.600,56 3.116,88 6.972,48 12.819,60 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE 473.800,00 41.836,54 42.736,76 84.573,30 33.260,76 35.108,58 68.369,34 152.942,64 281.200,30 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE-Princip 1 5 5 2 473.800,00 41.836,54 42.736,76 84.573,30 33.260,76 35.108,58 68.369,34 152.942,64 281.200,30 Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE 424.000,00 37.439,20 38.244,80 75.684,00 29.764,80 31.418,40 61.183,20 136.867,20 251.644,00 Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE-Princ. 1 5 5 3 424.000,00 37.439,20 38.244,80 75.684,00 29.764,80 31.418,40 61.183,20 136.867,20 251.644,00 Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem 2.600,00 229,58 234,52 464,10 182,52 192,66 375,18 839,28 1.543,10 Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Urbano-Princ 1569 1.300,00 114,79 117,26 232,05 91,26 96,33 187,59 419,64 771,55 Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Campo-Princ 1569 1.300,00 114,79 117,26 232,05 91,26 96,33 187,59 419,64 771,55 Transf Prog Brasil Alfab-PBA 1.300,00 114,79 117,26 232,05 91,26 96,33 187,59 419,64 771,55 Transf Prog Brasil Alfab-PBA-Princ 1569 1.300,00 114,79 117,26 232,05 91,26 96,33 187,59 419,64 771,55 Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA 1.300,00 114,79 117,26 232,05 91,26 96,33 187,59 419,64 771,55 Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA-Princ 1569 1.300,00 114,79 117,26 232,05 91,26 96,33 187,59 419,64 771,55 Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE 1.300,00 114,79 117,26 232,05 91,26 96,33 187,59 419,64 771,55 Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE-Princ 1569 1.300,00 114,79 117,26 232,05 91,26 96,33 187,59 419,64 771,55 Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund 11.300,00 997,79 1.019,26 2.017,05 793,26 837,33 1.630,59 3.647,64 6.706,55 Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund-Princ 1569 11.300,00 997,79 1.019,26 2.017,05 793,26 837,33 1.630,59 3.647,64 6.706,55 Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA 116.500,00 10.286,95 10.508,30 20.795,25 8.178,30 8.632,65 16.810,95 37.606,20 69.142,75 Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA-Princ 1 5 6 9 116.500,00 10.286,95 10.508,30 20.795,25 8.178,30 8.632,65 16.810,95 37.606,20 69.142,75 Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 559.200,00 49.377,36 50.439,84 99.817,20 39.255,84 41.436,72 80.692,56 180.509,76 331.885,20 Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 559.200,00 49.377,36 50.439,84 99.817,20 39.255,84 41.436,72 80.692,56 180.509,76 331.885,20 Outras Transf. Diretas do FNDE - Escola Tempo Integral 1569 559.200,00 49.377,36 50.439,84 99.817,20 39.255,84 41.436,72 80.692,56 180.509,76 331.885,20 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB 18.719.200,00 1.652.905,36 1.688.471,84 3.341.377,20 1.314.087,84 1.387.092,72 2.701.180,56 6.042.557,76 11.109.845,20 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT 10.018.400,00 884.624,72 903.659,68 1.788.284,40 703.291,68 742.363,44 1.445.655,12 3.233.939,52 5.945.920,40 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ 1542 10.018.400,00 884.624,72 903.659,68 1.788.284,40 703.291,68 742.363,44 1.445.655,12 3.233.939,52 5.945.920,40 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF 8.065.700,00 712.201,31 727.526,14 1.439.727,45 566.212,14 597.668,37 1.163.880,51 2.603.607,96 4.786.992,95 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ 1541 8.065.700,00 712.201,31 727.526,14 1.439.727,45 566.212,14 597.668,37 1.163.880,51 2.603.607,96 4.786.992,95 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR 635.100,00 56.079,33 57.286,02 113.365,35 44.584,02 47.060,91 91.644,93 205.010,28 376.931,85 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-Princ 1543 635.100,00 56.079,33 57.286,02 113.365,35 44.584,02 47.060,91 91.644,93 205.010,28 376.931,85 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 801.400,00 70.763,62 72.286,28 143.049,90 56.258,28 59.383,74 115.642,02 258.691,92 475.630,90 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 801.400,00 70.763,62 72.286,28 143.049,90 56.258,28 59.383,74 115.642,02 258.691,92 475.630,90 Programa Primeira Infância no SUAS 1660 49.600,00 4.379,68 4.473,92 8.853,60 3.481,92 3.675,36 7.157,28 16.010,88 29.437,60 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1660 142.500,00 12.582,75 12.853,50 25.436,25 10.003,50 10.559,25 20.562,75 45.999,00 84.573,75 Bloco da Proteção Social Básica 1660 387.400,00 34.207,42 34.943,48 69.150,90 27.195,48 28.706,34 55.901,82 125.052,72 229.921,90 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 1660 29.700,00 2.622,51 2.678,94 5.301,45 2.084,94 2.200,77 4.285,71 9.587,16 17.626,95 Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS) 1660 88.400,00 7.805,72 7.973,68 15.779,40 6.205,68 6.550,44 12.756,12 28.535,52 52.465,40 Programa de Fortelec. Emerg. do atend. Cadastro Único no SUAS - PRO1C6A6D0 40.300,00 3.558,49 3.635,06 7.193,55 2.829,06 2.986,23 5.815,29 13.008,84 23.918,05 Demais/Outras Rec Prog do FNAS 1660 63.500,00 5.607,05 5.727,70 11.334,75 4.457,70 4.705,35 9.163,05 20.497,80 37.687,25 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 70.000,00 6.181,00 6.314,00 12.495,00 4.914,00 5.187,00 10.101,00 22.596,00 41.545,00 Outras TRANSFs de Conv.da União 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00
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CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ 1700 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS 60.000,00 5.298,00 5.412,00 10.710,00 4.212,00 4.446,00 8.658,00 19.368,00 35.610,00 TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ 1631 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ 1570 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.Social 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.ocial-Princ 1665 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome 30.000,00 2.649,00 2.706,00 5.355,00 2.106,00 2.223,00 4.329,00 9.684,00 17.805,00 Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome 1665 30.000,00 2.649,00 2.706,00 5.355,00 2.106,00 2.223,00 4.329,00 9.684,00 17.805,00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 5.596.200,00 494.144,46 504.777,24 998.921,70 392.853,24 414.678,42 807.531,66 1.806.453,36 3.321.344,70 Transferência Especial da União 5.300.000,00 467.990,00 478.060,00 946.050,00 372.060,00 392.730,00 764.790,00 1.710.840,00 3.145.550,00 Transferência Especial da União-Emendas Parlam-Individuais 1706 5.300.000,00 467.990,00 478.060,00 946.050,00 372.060,00 392.730,00 764.790,00 1.710.840,00 3.145.550,00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 140.000,00 12.362,00 12.628,00 24.990,00 9.828,00 10.374,00 20.202,00 45.192,00 83.090,00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 1 5 0 0 140.000,00 12.362,00 12.628,00 24.990,00 9.828,00 10.374,00 20.202,00 45.192,00 83.090,00 Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Lei 14.399/2022 106.200,00 9.377,46 9.579,24 18.956,70 7.455,24 7.869,42 15.324,66 34.281,36 63.029,70 Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Lei 14.399/2012721 9 106.200,00 9.377,46 9.579,24 18.956,70 7.455,24 7.869,42 15.324,66 34.281,36 63.029,70 Demais TRANSFs da União 50.000,00 4.415,00 4.510,00 8.925,00 3.510,00 3.705,00 7.215,00 16.140,00 29.675,00 Demais TRANSFs da União 1501 50.000,00 4.415,00 4.510,00 8.925,00 3.510,00 3.705,00 7.215,00 16.140,00 29.675,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 10.802.400,00 953.851,92 974.376,48 1.928.228,40 758.328,48 800.457,84 1.558.786,32 3.487.014,72 6.411.224,40 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 9.296.200,00 820.854,46 838.517,24 1.659.371,70 652.593,24 688.848,42 1.341.441,66 3.000.813,36 5.517.294,70 Cot-Part do ICMS 8.105.000,00 715.671,50 731.071,00 1.446.742,50 568.971,00 600.580,50 1.169.551,50 2.616.294,00 4.810.317,50 Cot-Part do ICMS-Princ 1500 8.105.000,00 715.671,50 731.071,00 1.446.742,50 568.971,00 600.580,50 1.169.551,50 2.616.294,00 4.810.317,50 Cot-Part do IPVA 1.075.200,00 94.940,16 96.983,04 191.923,20 75.479,04 79.672,32 155.151,36 347.074,56 638.131,20 Cot-Part do IPVA-Princ 1500 1.075.200,00 94.940,16 96.983,04 191.923,20 75.479,04 79.672,32 155.151,36 347.074,56 638.131,20 Cot-Part do IPI-Munic 78.600,00 6.940,38 7.089,72 14.030,10 5.517,72 5.824,26 11.341,98 25.372,08 46.649,10 Cot-Part do IPI-Munic-Princ 1500 78.600,00 6.940,38 7.089,72 14.030,10 5.517,72 5.824,26 11.341,98 25.372,08 46.649,10 Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico 37.400,00 3.302,42 3.373,48 6.675,90 2.625,48 2.771,34 5.396,82 12.072,72 22.196,90 Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-Princ 1750 37.400,00 3.302,42 3.373,48 6.675,90 2.625,48 2.771,34 5.396,82 12.072,72 22.196,90 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 125.000,00 11.037,50 11.275,00 22.312,50 8.775,00 9.262,50 18.037,50 40.350,00 74.187,50 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos 125.000,00 11.037,50 11.275,00 22.312,50 8.775,00 9.262,50 18.037,50 40.350,00 74.187,50 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos 1709 125.000,00 11.037,50 11.275,00 22.312,50 8.775,00 9.262,50 18.037,50 40.350,00 74.187,50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 314.900,00 27.805,67 28.403,98 56.209,65 22.105,98 23.334,09 45.440,07 101.649,72 186.893,15 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 314.900,00 27.805,67 28.403,98 56.209,65 22.105,98 23.334,09 45.440,07 101.649,72 186.893,15 Incentivo Estadual-PSF 1621 159.500,00 14.083,85 14.386,90 28.470,75 11.196,90 11.818,95 23.015,85 51.486,60 94.663,25 SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est. 1621 105.400,00 9.306,82 9.507,08 18.813,90 7.399,08 7.810,14 15.209,22 34.023,12 62.554,90 Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde 1621 50.000,00 4.415,00 4.510,00 8.925,00 3.510,00 3.705,00 7.215,00 16.140,00 29.675,00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 545.000,00 48.123,50 49.159,00 97.282,50 38.259,00 40.384,50 78.643,50 175.926,00 323.457,50 Outras TRANSFs de Conv.dos Est. 50.000,00 4.415,00 4.510,00 8.925,00 3.510,00 3.705,00 7.215,00 16.140,00 29.675,00 Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ 1701 50.000,00 4.415,00 4.510,00 8.925,00 3.510,00 3.705,00 7.215,00 16.140,00 29.675,00 TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS 495.000,00 43.708,50 44.649,00 88.357,50 34.749,00 36.679,50 71.428,50 159.786,00 293.782,50 TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ 1632 50.000,00 4.415,00 4.510,00 8.925,00 3.510,00 3.705,00 7.215,00 16.140,00 29.675,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ 445.000,00 39.293,50 40.139,00 79.432,50 31.239,00 32.974,50 64.213,50 143.646,00 264.107,50 TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ 1571 445.000,00 39.293,50 40.139,00 79.432,50 31.239,00 32.974,50 64.213,50 143.646,00 264.107,50 Outras TRANSFs dos Estados e Distrito Federal 521.300,00 46.030,79 47.021,26 93.052,05 36.595,26 38.628,33 75.223,59 168.275,64 309.391,55 TRANSFs dos Est. Dest.-Assist Social 268.900,00 23.743,87 24.254,78 47.998,65 18.876,78 19.925,49 38.802,27 86.800,92 159.592,15 Programa Primeira Infância no SUAS 1661 19.100,00 1.686,53 1.722,82 3.409,35 1.340,82 1.415,31 2.756,13 6.165,48 11.335,85 Bloco da Proteção Social Básica 1661 93.200,00 8.229,56 8.406,64 16.636,20 6.542,64 6.906,12 13.448,76 30.084,96 55.314,20 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 1661 51.000,00 4.503,30 4.600,20 9.103,50 3.580,20 3.779,10 7.359,30 16.462,80 30.268,50 Benefícios Eventuais 1661 71.600,00 6.322,28 6.458,32 12.780,60 5.026,32 5.305,56 10.331,88 23.112,48 42.494,60 Outras TRANSFs do FEAS 1661 34.000,00 3.002,20 3.066,80 6.069,00 2.386,80 2.519,40 4.906,20 10.975,20 20.179,00 Cota-parte da Transf. da Compensação Financ.das Perdas com Arrec. ICMS LC 194/2022 1 7 4 . 700,00 15.426,01 15.757,94 31.183,95 12.263,94 12.945,27 25.209,21 56.393,16 103.684,45 Cota-parte da Transf. da Compensação Financ.das Perdas com Arrec. ICM1S5 0L0C 194/2022 1 7 4 . 7 0 0,00 15.426,01 15.757,94 31.183,95 12.263,94 12.945,27 25.209,21 56.393,16 103.684,45 Outras TRANSFs. dos Estados e Distrito Federal 77.700,00 6.860,91 7.008,54 13.869,45 5.454,54 5.757,57 11.212,11 25.081,56 46.114,95 FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia 1759 26.500,00 2.339,95 2.390,30 4.730,25 1.860,30 1.963,65 3.823,95 8.554,20 15.727,75 Demais/Outras TRANSFs dos Est. 1501 51.200,00 4.520,96 4.618,24 9.139,20 3.594,24 3.793,92 7.388,16 16.527,36 30.387,20 Transf.Rec.do FMDE.Básíca Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB 21.879.300,00 1.931.942,19 1.973.512,86 3.905.455,05 1.535.926,86 1.621.256,13 3.157.182,99 7.062.638,04 12.985.364,55 Transf.Rec.do FMDE.Básíca Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB 21.879.300,00 1.931.942,19 1.973.512,86 3.905.455,05 1.535.926,86 1.621.256,13 3.157.182,99 7.062.638,04 12.985.364,55 Transf.Rec.do FMDE.Básíca Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB-Princ 1540 21.879.300,00 1.931.942,19 1.973.512,86 3.905.455,05 1.535.926,86 1.621.256,13 3.157.182,99 7.062.638,04 12.985.364,55 Outras Receitas Correntes 176.200,00 15.558,46 15.893,24 31.451,70 12.369,24 13.056,42 25.425,66 56.877,36 104.574,70 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 22.200,00 1.960,26 2.002,44 3.962,70 1.558,44 1.645,02 3.203,46 7.166,16 13.175,70 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 22.200,00 1.960,26 2.002,44 3.962,70 1.558,44 1.645,02 3.203,46 7.166,16 13.175,70 Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas 22.200,00 1.960,26 2.002,44 3.962,70 1.558,44 1.645,02 3.203,46 7.166,16 13.175,70 Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ 1501 15.300,00 1.350,99 1.380,06 2.731,05 1.074,06 1.133,73 2.207,79 4.938,84 9.080,55 Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa 1501 2.700,00 238,41 243,54 481,95 189,54 200,07 389,61 871,56 1.602,45 Mult Aplic.Trib de Contas-Juros 1501 1.500,00 132,45 135,30 267,75 105,30 111,15 216,45 484,20 890,25 Mult Aplic.Trib de Contas-Mult 1501 600,00 52,98 54,12 107,10 42,12 44,46 86,58 193,68 356,10 Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Juros 1501 1.500,00 132,45 135,30 267,75 105,30 111,15 216,45 484,20 890,25 Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Mult 1501 600,00 52,98 54,12 107,10 42,12 44,46 86,58 193,68 356,10 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 62.300,00 5.501,09 5.619,46 11.120,55 4.373,46 4.616,43 8.989,89 20.110,44 36.975,05 Indenizações 6.600,00 582,78 595,32 1.178,10 463,32 489,06 952,38 2.130,48 3.917,10 Indenizações Outras 6.600,00 582,78 595,32 1.178,10 463,32 489,06 952,38 2.130,48 3.917,10 Indenizações Outras-Principal 6.600,00 582,78 595,32 1.178,10 463,32 489,06 952,38 2.130,48 3.917,10 Outras Indenizações-PM 1501 1.600,00 141,28 144,32 285,60 112,32 118,56 230,88 516,48 949,60 Outras Indenizações-FMS 1500 1.600,00 141,28 144,32 285,60 112,32 118,56 230,88 516,48 949,60 Outras Indenizações-FMAS 1669 900,00 79,47 81,18 160,65 63,18 66,69 129,87 290,52 534,15 Outras Indenizações-FNS 1659 1.600,00 141,28 144,32 285,60 112,32 118,56 230,88 516,48 949,60 Outras Indenizações-FEAS 1661 900,00 79,47 81,18 160,65 63,18 66,69 129,87 290,52 534,15 Restituições 55.700,00 4.918,31 5.024,14 9.942,45 3.910,14 4.127,37 8.037,51 17.979,96 33.057,95 Outras Restituições 55.700,00 4.918,31 5.024,14 9.942,45 3.910,14 4.127,37 8.037,51 17.979,96 33.057,95 Outras Restituições-Principal 11.400,00 1.006,62 1.028,28 2.034,90 800,28 844,74 1.645,02 3.679,92 6.765,90 Outras Restituições-PM 1501 6.500,00 573,95 586,30 1.160,25 456,30 481,65 937,95 2.098,20 3.857,75 Outras Restituições-FMS 1500 1.500,00 132,45 135,30 267,75 105,30 111,15 216,45 484,20 890,25
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Outras Restituições-FMAS 1660 900,00 79,47 81,18 160,65 63,18 66,69 129,87 290,52 534,15 Outras Restituições-FNS 1659 1.600,00 141,28 144,32 285,60 112,32 118,56 230,88 516,48 949,60 Outras Restituições-FEAS 1661 900,00 79,47 81,18 160,65 63,18 66,69 129,87 290,52 534,15 Outras Restituições-Dív Ativa 1501 30.500,00 2.693,15 2.751,10 5.444,25 2.141,10 2.260,05 4.401,15 9.845,40 18.101,75 Outras Restituições-Juros 1501 3.300,00 291,39 297,66 589,05 231,66 244,53 476,19 1.065,24 1.958,55 Outras Restituições-Mult 1501 3.100,00 273,73 279,62 553,35 217,62 229,71 447,33 1.000,68 1.839,85 Outras Restituições-Dív Ativa-Juros 1501 4.400,00 388,52 396,88 785,40 308,88 326,04 634,92 1.420,32 2.611,40 Outras Restituições-Dív Ativa-Mult 1501 3.000,00 264,90 270,60 535,50 210,60 222,30 432,90 968,40 1.780,50 Demais Receitas Correntes 91.700,00 8.097,11 8.271,34 16.368,45 6.437,34 6.794,97 13.232,31 29.600,76 54.423,95 Demais Receitas Correntes 91.700,00 8.097,11 8.271,34 16.368,45 6.437,34 6.794,97 13.232,31 29.600,76 54.423,95 Demais Receitas Correntes-Principal 91.700,00 8.097,11 8.271,34 16.368,45 6.437,34 6.794,97 13.232,31 29.600,76 54.423,95 Outras Rec.-PM 1501 87.800,00 7.752,74 7.919,56 15.672,30 6.163,56 6.505,98 12.669,54 28.341,84 52.109,30 Outras Rec.-FMS 1500 900,00 79,47 81,18 160,65 63,18 66,69 129,87 290,52 534,15 Outras Rec.-FMAS 1669 900,00 79,47 81,18 160,65 63,18 66,69 129,87 290,52 534,15 Outs. Rec. FNS 1659 1.200,00 105,96 108,24 214,20 84,24 88,92 173,16 387,36 712,20 Outras Rec.-FEAS 1661 900,00 79,47 81,18 160,65 63,18 66,69 129,87 290,52 534,15 Receitas de Capital 7.523.200,00 664.298,56 678.592,64 1.342.891,20 528.128,64 557.469,12 1.085.597,76 2.428.488,96 4.465.019,20 Operações de Crédito 31.800,00 2.807,94 2.868,36 5.676,30 2.232,36 2.356,38 4.588,74 10.265,04 18.873,30 Operações de Crédito - Mercado Interno 31.800,00 2.807,94 2.868,36 5.676,30 2.232,36 2.356,38 4.588,74 10.265,04 18.873,30 Operações de Crédito - Mercado Interno 31.800,00 2.807,94 2.868,36 5.676,30 2.232,36 2.356,38 4.588,74 10.265,04 18.873,30 Oper.Créd Int p/ Prog.de Educ-Princ 1574 10.600,00 935,98 956,12 1.892,10 744,12 785,46 1.529,58 3.421,68 6.291,10 Oper.Créd Int p/ Prog.de Saúde-Princ 1634 10.600,00 935,98 956,12 1.892,10 744,12 785,46 1.529,58 3.421,68 6.291,10 Op. Crédito Int. p/Progr. Modernização da Administ. Pública 10.600,00 935,98 956,12 1.892,10 744,12 785,46 1.529,58 3.421,68 6.291,10 Oper.Créd- Int-P/ Programa Modernização da Administração Pública 1 754 10.600,00 935,98 956,12 1.892,10 744,12 785,46 1.529,58 3.421,68 6.291,10 Alienação de Bens 71.400,00 6.304,62 6.440,28 12.744,90 5.012,28 5.290,74 10.303,02 23.047,92 42.375,90 Alienação de Bens Móveis 38.600,00 3.408,38 3.481,72 6.890,10 2.709,72 2.860,26 5.569,98 12.460,08 22.909,10 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 38.600,00 3.408,38 3.481,72 6.890,10 2.709,72 2.860,26 5.569,98 12.460,08 22.909,10 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 38.600,00 3.408,38 3.481,72 6.890,10 2.709,72 2.860,26 5.569,98 12.460,08 22.909,10 Alienação de bens Móveis e Semoventes-Princ-Demais 1755 38.600,00 3.408,38 3.481,72 6.890,10 2.709,72 2.860,26 5.569,98 12.460,08 22.909,10 Alienação de Bens Imóveis 32.800,00 2.896,24 2.958,56 5.854,80 2.302,56 2.430,48 4.733,04 10.587,84 19.466,80 Alienação de Bens Imóv 32.800,00 2.896,24 2.958,56 5.854,80 2.302,56 2.430,48 4.733,04 10.587,84 19.466,80 Alienação de Bens Imóv 32.800,00 2.896,24 2.958,56 5.854,80 2.302,56 2.430,48 4.733,04 10.587,84 19.466,80 Alienação de Bens Imóv-Princ 32.800,00 2.896,24 2.958,56 5.854,80 2.302,56 2.430,48 4.733,04 10.587,84 19.466,80 Transferências de Capital 7.420.000,00 655.186,00 669.284,00 1.324.470,00 520.884,00 549.822,00 1.070.706,00 2.395.176,00 4.403.770,00 Transferências da União e de suas Entidades 2.890.000,00 255.187,00 260.678,00 515.865,00 202.878,00 214.149,00 417.027,00 932.892,00 1.715.215,00 Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.040.000,00 91.832,00 93.808,00 185.640,00 73.008,00 77.064,00 150.072,00 335.712,00 617.240,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde 1.040.000,00 91.832,00 93.808,00 185.640,00 73.008,00 77.064,00 150.072,00 335.712,00 617.240,00 Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária 720.000,00 63.576,00 64.944,00 128.520,00 50.544,00 53.352,00 103.896,00 232.416,00 427.320,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc Pri1m6á0r1ia-Princ 7 2 0.000,00 63.576,00 64.944,00 128.520,00 50.544,00 53.352,00 103.896,00 232.416,00 427.320,00 Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada 1 50.000,00 13.245,00 13.530,00 26.775,00 10.530,00 11.115,00 21.645,00 48.420,00 89.025,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc Es1p6e0c1ializada-Princ1 5 0 . 0 0 0 ,00 13.245,00 13.530,00 26.775,00 10.530,00 11.115,00 21.645,00 48.420,00 89.025,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Assist. Farmacéutica 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Assist.Fa1r6m0a1cêutica-Princ 1 0 . 0 0 0 ,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Vigil em S16a0ú1de-Princ 1 0.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Outros P1ro6g0.1-Princ 150.000,00 13.245,00 13.530,00 26.775,00 10.530,00 11.115,00 21.645,00 48.420,00 89.025,00 Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv. da Educação 520.000,00 45.916,00 46.904,00 92.820,00 36.504,00 38.532,00 75.036,00 167.856,00 308.620,00 Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás 520.000,00 45.916,00 46.904,00 92.820,00 36.504,00 38.532,00 75.036,00 167.856,00 308.620,00 Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás-CAMINHO DA ESCOLA-Prin1c5 6 9 500.000,00 44.150,00 45.100,00 89.250,00 35.100,00 37.050,00 72.150,00 161.400,00 296.750,00 Transf Prog Nac. Reestrut.Aquis de Equip-PROINFÂNCIA-Princ 1569 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ 1569 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 Transf. de Convênios da União e de suas Entidades 1.320.000,00 116.556,00 119.064,00 235.620,00 92.664,00 97.812,00 190.476,00 426.096,00 783.420,00 Outras TRANSFs de Conv.da União 1.300.000,00 114.790,00 117.260,00 232.050,00 91.260,00 96.330,00 187.590,00 419.640,00 771.550,00 Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ 1700 1.300.000,00 114.790,00 117.260,00 232.050,00 91.260,00 96.330,00 187.590,00 419.640,00 771.550,00 TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ 1631 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 TRANSF de Conv.da União Educação 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ 1570 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 TRANSF de Conv.da União -Outros 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 Outras TRANSFs da União-Princ 1501 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 4.530.000,00 399.999,00 408.606,00 808.605,00 318.006,00 335.673,00 653.679,00 1.462.284,00 2.688.555,00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 4.530.000,00 399.999,00 408.606,00 808.605,00 318.006,00 335.673,00 653.679,00 1.462.284,00 2.688.555,00 Transf. de Conv. dos Est. p/ Sist. Único de Saúde - SUS 520.000,00 45.916,00 46.904,00 92.820,00 36.504,00 38.532,00 75.036,00 167.856,00 308.620,00 TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ 1632 520.000,00 45.916,00 46.904,00 92.820,00 36.504,00 38.532,00 75.036,00 167.856,00 308.620,00 Transf. de Conv. dos Est. Dest. Prog. de Educação 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ 1571 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 Outs. Transf. de Conv. dos Estados 4.000.000,00 353.200,00 360.800,00 714.000,00 280.800,00 296.400,00 577.200,00 1.291.200,00 2.374.000,00 Outras Transf. Conv. dos Estados Princ 1701 4.000.000,00 353.200,00 360.800,00 714.000,00 280.800,00 296.400,00 577.200,00 1.291.200,00 2.374.000,00 Deduções -10.277.400,00 -907.494,42 -927.021,48 -1.834.515,90 -721.473,48 -761.555,34 -1.483.028,82 -3.317.544,72 -6.099.636,90 Deduções -10.277.400,00 -907.494,42 -927.021,48 -1.834.515,90 -721.473,48 -761.555,34 -1.483.028,82 -3.317.544,72 -6.099.636,90 Dedução do FUNDEB-União -8.456.400,00 -746.700,12 -762.767,28 -1.509.467,40 -593.639,28 -626.619,24 -1.220.258,52 -2.729.725,92 -5.018.873,40 Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM 1500 -8.454.300,00 -746.514,69 -762.577,86 -1.509.092,55 -593.491,86 -626.463,63 -1.219.955,49 -2.729.048,04 -5.017.627,05 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR 1500 -2.100,00 -185,43 -189,42 -374,85 -147,42 -155,61 -303,03 -677,88 -1.246,35 Dedução do FUNDEB-Estado -1.821.000,00 -160.794,30 -164.254,20 -325.048,50 -127.834,20 -134.936,10 -262.770,30 -587.818,80 -1.080.763,50 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS 1500 -1.590.300,00 -140.423,49 -143.445,06 -283.868,55 -111.639,06 -117.841,23 -229.480,29 -513.348,84 -943.843,05 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA 1500 -215.000,00 -18.984,50 -19.393,00 -38.377,50 -15.093,00 -15.931,50 -31.024,50 -69.402,00 -127.602,50 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT. 1500 -15.700,00 -1.386,31 -1.416,14 -2.802,45 -1.102,14 -1.163,37 -2.265,51 -5.067,96 -9.317,95 TOTAL GERAL DA RECEITA 128.996.600,00 11.390.399,79 11.635.493,32 23.025.893,11 9.055.561,32 9.558.648,06 18.614.209,38 41.640.102,49 76.559.482,10
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Receitas Correntes 131.750.800,00 10.052.586,05 9.512.407,76 19.564.993,81 11.146.117,67 22.845.588,72 33.991.706,39 53.556.700,20 131.750.800,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.701.200,00 663.901,56 628.226,64 1.292.128,20 736.121,52 1.508.788,08 2.244.909,60 3.537.037,80 8.701.200,00 Impostos 8.390.200,00 640.172,26 605.772,44 1.245.944,70 709.810,92 1.454.860,68 2.164.671,60 3.410.616,30 8.390.200,00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU 261.900,00 19.982,97 18.909,18 38.892,15 22.156,74 45.413,46 67.570,20 106.462,35 261.900,00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ 1500 154.700,00 11.803,61 11.169,34 22.972,95 13.087,62 26.824,98 39.912,60 62.885,55 154.700,00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa 1500 50.400,00 3.845,52 3.638,88 7.484,40 4.263,84 8.739,36 13.003,20 20.487,60 50.400,00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult 1500 12.300,00 938,49 888,06 1.826,55 1.040,58 2.132,82 3.173,40 4.999,95 12.300,00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros 1500 9.400,00 717,22 678,68 1.395,90 795,24 1.629,96 2.425,20 3.821,10 9.400,00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Mult 1500 22.000,00 1.678,60 1.588,40 3.267,00 1.861,20 3.814,80 5.676,00 8.943,00 22.000,00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Juros 1500 13.100,00 999,53 945,82 1.945,35 1.108,26 2.271,54 3.379,80 5.325,15 13.100,00 ITBI 86.000,00 6.561,80 6.209,20 12.771,00 7.275,60 14.912,40 22.188,00 34.959,00 86.000,00 ITBI-Princ 1500 86.000,00 6.561,80 6.209,20 12.771,00 7.275,60 14.912,40 22.188,00 34.959,00 86.000,00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.817.000,00 291.237,10 275.587,40 566.824,50 322.918,20 661.867,80 984.786,00 1.551.610,50 3.817.000,00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.817.000,00 291.237,10 275.587,40 566.824,50 322.918,20 661.867,80 984.786,00 1.551.610,50 3.817.000,00 Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1500 3.053.100,00 232.951,53 220.433,82 453.385,35 258.292,26 529.407,54 787.699,80 1.241.085,15 3.053.100,00 Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1500 763.900,00 58.285,57 55.153,58 113.439,15 64.625,94 132.460,26 197.086,20 310.525,35 763.900,00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 4.225.300,00 322.390,39 305.066,66 627.457,05 357.460,38 732.667,02 1.090.127,40 1.717.584,45 4.225.300,00 Imp S/ Serv Qualquer Nat 4.225.300,00 322.390,39 305.066,66 627.457,05 357.460,38 732.667,02 1.090.127,40 1.717.584,45 4.225.300,00 Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS 1500 4.014.300,00 306.291,09 289.832,46 596.123,55 339.609,78 696.079,62 1.035.689,40 1.631.812,95 4.014.300,00 Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac. 1500 152.700,00 11.651,01 11.024,94 22.675,95 12.918,42 26.478,18 39.396,60 62.072,55 152.700,00 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa 40.400,00 3.082,52 2.916,88 5.999,40 3.417,84 7.005,36 10.423,20 16.422,60 40.400,00 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa 1500 40.400,00 3.082,52 2.916,88 5.999,40 3.417,84 7.005,36 10.423,20 16.422,60 40.400,00 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult 1500 10.300,00 785,89 743,66 1.529,55 871,38 1.786,02 2.657,40 4.186,95 10.300,00 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros 1500 3.800,00 289,94 274,36 564,30 321,48 658,92 980,40 1.544,70 3.800,00 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Mult 1500 2.500,00 190,75 180,50 371,25 211,50 433,50 645,00 1.016,25 2.500,00 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Juros 1500 1.300,00 99,19 93,86 193,05 109,98 225,42 335,40 528,45 1.300,00 Taxas 311.000,00 23.729,30 22.454,20 46.183,50 26.310,60 53.927,40 80.238,00 126.421,50 311.000,00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 252.700,00 19.281,01 18.244,94 37.525,95 21.378,42 43.818,18 65.196,60 102.722,55 252.700,00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 200.600,00 15.305,78 14.483,32 29.789,10 16.970,76 34.784,04 51.754,80 81.543,90 200.600,00 Taxas de Insp. Controle e Fiscalização 170.300,00 12.993,89 12.295,66 25.289,55 14.407,38 29.530,02 43.937,40 69.226,95 170.300,00 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF 1753 103.600,00 7.904,68 7.479,92 15.384,60 8.764,56 17.964,24 26.728,80 42.113,40 103.600,00 Taxa de Licença p/ Localização - TLL 1753 30.200,00 2.304,26 2.180,44 4.484,70 2.554,92 5.236,68 7.791,60 12.276,30 30.200,00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público 1753 17.900,00 1.365,77 1.292,38 2.658,15 1.514,34 3.103,86 4.618,20 7.276,35 17.900,00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1753 18.600,00 1.419,18 1.342,92 2.762,10 1.573,56 3.225,24 4.798,80 7.560,90 18.600,00 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa 1753 14.000,00 1.068,20 1.010,80 2.079,00 1.184,40 2.427,60 3.612,00 5.691,00 14.000,00 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas 1753 900,00 68,67 64,98 133,65 76,14 156,06 232,20 365,85 900,00 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros 1753 600,00 45,78 43,32 89,10 50,76 104,04 154,80 243,90 600,00 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas 1753 900,00 68,67 64,98 133,65 76,14 156,06 232,20 365,85 900,00 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros 1753 13.900,00 1.060,57 1.003,58 2.064,15 1.175,94 2.410,26 3.586,20 5.650,35 13.900,00 Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental 36.500,00 2.784,95 2.635,30 5.420,25 3.087,90 6.329,10 9.417,00 14.837,25 36.500,00 Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ 1753 31.800,00 2.426,34 2.295,96 4.722,30 2.690,28 5.514,12 8.204,40 12.926,70 31.800,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Taxas de Controle e Fiscaliz.Amb. -Dívida Ativa 1753 1.100,00 83,93 79,42 163,35 93,06 190,74 283,80 447,15 1.100,00 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Princ. 1753 900,00 68,67 64,98 133,65 76,14 156,06 232,20 365,85 900,00 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Princ. 1753 900,00 68,67 64,98 133,65 76,14 156,06 232,20 365,85 900,00 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Dívida Ativa 1753 900,00 68,67 64,98 133,65 76,14 156,06 232,20 365,85 900,00 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Dívida Ativa 1753 900,00 68,67 64,98 133,65 76,14 156,06 232,20 365,85 900,00 Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit 15.600,00 1.190,28 1.126,32 2.316,60 1.319,76 2.705,04 4.024,80 6.341,40 15.600,00 Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit-Principal 1753 11.900,00 907,97 859,18 1.767,15 1.006,74 2.063,46 3.070,20 4.837,35 11.900,00 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Dívida Ativa 1753 900,00 68,67 64,98 133,65 76,14 156,06 232,20 365,85 900,00 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multa Princ. 1753 700,00 53,41 50,54 103,95 59,22 121,38 180,60 284,55 700,00 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Princ. 1753 700,00 53,41 50,54 103,95 59,22 121,38 180,60 284,55 700,00 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multas Dívida Ativa 1753 700,00 53,41 50,54 103,95 59,22 121,38 180,60 284,55 700,00 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Dívida Ativa 1753 700,00 53,41 50,54 103,95 59,22 121,38 180,60 284,55 700,00 Taxas pela Prestação de Serviços 58.300,00 4.448,29 4.209,26 8.657,55 4.932,18 10.109,22 15.041,40 23.698,95 58.300,00 Taxas pela Prestação de Serviços 58.300,00 4.448,29 4.209,26 8.657,55 4.932,18 10.109,22 15.041,40 23.698,95 58.300,00 Taxas pela Prestação de Serviços 51.800,00 3.952,34 3.739,96 7.692,30 4.382,28 8.982,12 13.364,40 21.056,70 51.800,00 Taxa de Cemitério 1753 8.000,00 610,40 577,60 1.188,00 676,80 1.387,20 2.064,00 3.252,00 8.000,00 Taxa de Limpeza Pública 3.900,00 297,57 281,58 579,15 329,94 676,26 1.006,20 1.585,35 3.900,00 Outras Taxas pela Prestação de Serv.s 1753 39.900,00 3.044,37 2.880,78 5.925,15 3.375,54 6.918,66 10.294,20 16.219,35 39.900,00 Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa 1753 2.500,00 190,75 180,50 371,25 211,50 433,50 645,00 1.016,25 2.500,00 Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas 1753 1.200,00 91,56 86,64 178,20 101,52 208,08 309,60 487,80 1.200,00 Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros 1753 1.600,00 122,08 115,52 237,60 135,36 277,44 412,80 650,40 1.600,00 Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Multas 1753 600,00 45,78 43,32 89,10 50,76 104,04 154,80 243,90 600,00 Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Juros 1753 600,00 45,78 43,32 89,10 50,76 104,04 154,80 243,90 600,00 Contribuições 226.000,00 17.243,80 16.317,20 33.561,00 19.119,60 39.188,40 58.308,00 91.869,00 226.000,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 226.000,00 17.243,80 16.317,20 33.561,00 19.119,60 39.188,40 58.308,00 91.869,00 226.000,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 226.000,00 17.243,80 16.317,20 33.561,00 19.119,60 39.188,40 58.308,00 91.869,00 226.000,00 Contrib.para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP 1751 226.000,00 17.243,80 16.317,20 33.561,00 19.119,60 39.188,40 58.308,00 91.869,00 226.000,00 Receita Patrimonial 1.074.700,00 81.999,61 77.593,34 159.592,95 90.919,62 186.352,98 277.272,60 436.865,55 1.074.700,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 2.100,00 160,23 151,62 311,85 177,66 364,14 541,80 853,65 2.100,00 Aluguéis e Arrendamentos 2.100,00 160,23 151,62 311,85 177,66 364,14 541,80 853,65 2.100,00 Aluguéis e Arrendamentos-Princ 1501 2.100,00 160,23 151,62 311,85 177,66 364,14 541,80 853,65 2.100,00 Valores Mobiliários 1.066.700,00 81.389,21 77.015,74 158.404,95 90.242,82 184.965,78 275.208,60 433.613,55 1.066.700,00 Juros e Correções Monetárias 1.066.700,00 81.389,21 77.015,74 158.404,95 90.242,82 184.965,78 275.208,60 433.613,55 1.066.700,00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc 1.066.700,00 81.389,21 77.015,74 158.404,95 90.242,82 184.965,78 275.208,60 433.613,55 1.066.700,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.066.700,00 81.389,21 77.015,74 158.404,95 90.242,82 184.965,78 275.208,60 433.613,55 1.066.700,00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ 339.800,00 25.926,74 24.533,56 50.460,30 28.747,08 58.921,32 87.668,40 138.128,70 339.800,00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -FUNDEB 1540 177.800,00 13.566,14 12.837,16 26.403,30 15.041,88 30.830,52 45.872,40 72.275,70 177.800,00 Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% FME 1500 87.000,00 6.638,10 6.281,40 12.919,50 7.360,20 15.085,80 22.446,00 35.365,50 87.000,00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -QSE. 1550 47.200,00 3.601,36 3.407,84 7.009,20 3.993,12 8.184,48 12.177,60 19.186,80 47.200,00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -CONV 1570 3.800,00 289,94 274,36 564,30 321,48 658,92 980,40 1.544,70 3.800,00 Remun.Dep.Banc-FNDE-PDDE 1551 1.600,00 122,08 115,52 237,60 135,36 277,44 412,80 650,40 1.600,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Remun.Dep.Banc-FNDE-PNAE 1552 3.300,00 251,79 238,26 490,05 279,18 572,22 851,40 1.341,45 3.300,00 Remun.Dep.Banc-FNDE-PNATE 1553 1.200,00 91,56 86,64 178,20 101,52 208,08 309,60 487,80 1.200,00 Remun.Dep.Banc-PRECATÓRIOS DO FUNDEF 1544 17.900,00 1.365,77 1.292,38 2.658,15 1.514,34 3.103,86 4.618,20 7.276,35 17.900,00 Remun.Dep.Banc-Outros Vinc.ao FNDE 1569 77.300,00 5.897,99 5.581,06 11.479,05 6.539,58 13.403,82 19.943,40 31.422,45 77.300,00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Saúde 161.300,00 12.307,19 11.645,86 23.953,05 13.645,98 27.969,42 41.615,40 65.568,45 161.300,00 Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15% 1500 12.500,00 953,75 902,50 1.856,25 1.057,50 2.167,50 3.225,00 5.081,25 12.500,00 Remun.Dep.Banc-Transf SUS 1600 86.500,00 6.599,95 6.245,30 12.845,25 7.317,90 14.999,10 22.317,00 35.162,25 86.500,00 Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. União 1631 7.900,00 602,77 570,38 1.173,15 668,34 1.369,86 2.038,20 3.211,35 7.900,00 Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. Estado 1632 7.300,00 556,99 527,06 1.084,05 617,58 1.265,82 1.883,40 2.967,45 7.300,00 Remun.Dep.Banc-COVID-19 1602 3.400,00 259,42 245,48 504,90 287,64 589,56 877,20 1.382,10 3.400,00 Remun.Dep.Banc.-Piso de Enfermagem 1605 37.000,00 2.823,10 2.671,40 5.494,50 3.130,20 6.415,80 9.546,00 15.040,50 37.000,00 Remun.Dep.Banc- SUS Invest. 1601 4.700,00 358,61 339,34 697,95 397,62 814,98 1.212,60 1.910,55 4.700,00 Remun.Dep.Banc. - Custeio Repasse FESBA 1632 2.000,00 152,60 144,40 297,00 169,20 346,80 516,00 813,00 2.000,00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Assistência Social 65.600,00 5.005,28 4.736,32 9.741,60 5.549,76 11.375,04 16.924,80 26.666,40 65.600,00 Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-União 1660 57.600,00 4.394,88 4.158,72 8.553,60 4.872,96 9.987,84 14.860,80 23.414,40 57.600,00 Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-Estado 1661 2.800,00 213,64 202,16 415,80 236,88 485,52 722,40 1.138,20 2.800,00 Remun.Dep.Banc-Assist Social-CONV 1665 5.200,00 396,76 375,44 772,20 439,92 901,68 1.341,60 2.113,80 5.200,00 Remun.Dep.Banc-Outros Rec.Vinc.à Assist.Social - FNAS 1669 16.900,00 1.289,47 1.220,18 2.509,65 1.429,74 2.930,46 4.360,20 6.869,85 16.900,00 Remun.Dep.Banc-CONV Diversos 100.000,00 7.630,00 7.220,00 14.850,00 8.460,00 17.340,00 25.800,00 40.650,00 100.000,00 Remun.Dep.Banc-CONV Diversos 1700 82.100,00 6.264,23 5.927,62 12.191,85 6.945,66 14.236,14 21.181,80 33.373,65 82.100,00 Remun.Dep.Banc-CONV Estado 1632 17.900,00 1.365,77 1.292,38 2.658,15 1.514,34 3.103,86 4.618,20 7.276,35 17.900,00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc Demais 201.900,00 15.404,97 14.577,18 29.982,15 17.080,74 35.009,46 52.090,20 82.072,35 201.900,00 Remun.Dep.Banc - Recs não Vinculados de Impostos 1502 76.500,00 5.836,95 5.523,30 11.360,25 6.471,90 13.265,10 19.737,00 31.097,25 76.500,00 Remun.Dep.Banc-FCBA 1.300,00 99,19 93,86 193,05 109,98 225,42 335,40 528,45 1.300,00 Remun.Dep.Banc-CIDE 1750 1.600,00 122,08 115,52 237,60 135,36 277,44 412,80 650,40 1.600,00 Remun.Dep.Banc-CFEM 1708 1.200,00 91,56 86,64 178,20 101,52 208,08 309,60 487,80 1.200,00 Remun.Dep.Banc-ROYALTIES 1720 6.400,00 488,32 462,08 950,40 541,44 1.109,76 1.651,20 2.601,60 6.400,00 Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc-CESSÃO ONEROSA 1721 9.800,00 747,74 707,56 1.455,30 829,08 1.699,32 2.528,40 3.983,70 9.800,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. União Especial - Princi1p7a0l 6 94.300,00 7.195,09 6.808,46 14.003,55 7.977,78 16.351,62 24.329,40 38.332,95 94.300,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Principal 1 7 5 5 1.100,00 83,93 79,42 163,35 93,06 190,74 283,80 447,15 1.100,00 Remun.Dep.Banc-BANC LEI ALDIR BLANC 1719 9.700,00 740,11 700,34 1.440,45 820,62 1.681,98 2.502,60 3.943,05 9.700,00 Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas 1501 103.900,00 7.927,57 7.501,58 15.429,15 8.789,94 18.016,26 26.806,20 42.235,35 103.900,00 Demais Receitas Patrimoniais 5.900,00 450,17 425,98 876,15 499,14 1.023,06 1.522,20 2.398,35 5.900,00 Demais Receitas Patrimoniais 5.900,00 450,17 425,98 876,15 499,14 1.023,06 1.522,20 2.398,35 5.900,00 Demais Receitas Patrimoniais-Princ 1501 5.900,00 450,17 425,98 876,15 499,14 1.023,06 1.522,20 2.398,35 5.900,00 Transferências Correntes 121.572.700,00 9.275.997,02 8.777.548,94 18.053.545,96 10.285.050,41 21.080.706,18 31.365.756,59 49.419.302,55 121.572.700,00 Transferências da União e de suas Entidades 88.891.000,00 6.782.383,31 6.417.930,20 13.200.313,51 7.520.178,59 15.413.699,40 22.933.877,99 36.134.191,50 88.891.000,00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 45.105.800,00 3.441.572,54 3.256.638,76 6.698.211,30 3.815.950,68 7.821.345,72 11.637.296,40 18.335.507,70 45.105.800,00 Cot-Part Fun Part Munic-FPM 45.095.300,00 3.440.771,39 3.255.880,66 6.696.652,05 3.815.062,38 7.819.525,02 11.634.587,40 18.331.239,45 45.095.300,00 Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ 1500 42.271.300,00 3.225.300,19 3.051.987,86 6.277.288,05 3.576.151,98 7.329.843,42 10.905.995,40 17.183.283,45 42.271.300,00 Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias 2.824.000,00 215.471,20 203.892,80 419.364,00 238.910,40 489.681,60 728.592,00 1.147.956,00 2.824.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias-Princ 1500 2.824.000,00 215.471,20 203.892,80 419.364,00 238.910,40 489.681,60 728.592,00 1.147.956,00 2.824.000,00 Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural 10.500,00 801,15 758,10 1.559,25 888,30 1.820,70 2.709,00 4.268,25 10.500,00 Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ 1500 10.500,00 801,15 758,10 1.559,25 888,30 1.820,70 2.709,00 4.268,25 10.500,00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 1 .112.200,00 84.860,87 80.300,84 165.161,71 94.092,11 192.855,48 286.947,59 452.109,30 1.112.200,00 Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM 107.600,00 8.209,88 7.768,72 15.978,60 9.102,96 18.657,84 27.760,80 43.739,40 107.600,00 Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM-Princ 1708 107.600,00 8.209,88 7.768,72 15.978,60 9.102,96 18.657,84 27.760,80 43.739,40 107.600,00 Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP 545.700,00 41.636,91 39.399,54 81.036,45 46.166,22 94.624,38 140.790,60 221.827,05 545.700,00 Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ 1720 545.700,00 41.636,91 39.399,54 81.036,45 46.166,22 94.624,38 140.790,60 221.827,05 545.700,00 Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção 458.900,00 35.014,08 33.132,58 68.146,66 38.822,93 79.573,26 118.396,19 186.542,85 458.900,00 Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-P1ri5n7ci3pal 45.890,00 3.501,41 3.313,26 6.814,67 3.882,29 7.957,32 11.839,61 18.654,28 45.890,00 Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-P1ri6n3ci5pal 45.890,00 3.501,41 3.313,26 6.814,67 3.882,29 7.957,32 11.839,61 18.654,28 45.890,00 Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-P1ri7n2ci1pal 367.120,00 28.011,26 26.506,06 54.517,32 31.058,35 63.658,62 94.716,97 149.234,29 367.120,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 14.124.900,00 1.077.729,87 1.019.817,78 2.097.547,65 1.194.966,54 2.449.257,66 3.644.224,20 5.741.771,85 14.124.900,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 14.124.900,00 1.077.729,87 1.019.817,78 2.097.547,65 1.194.966,54 2.449.257,66 3.644.224,20 5.741.771,85 14.124.900,00 Transf de Rec do SUS-Atenção Primária 9.687.800,00 739.179,14 699.459,16 1.438.638,30 819.587,88 1.679.864,52 2.499.452,40 3.938.090,70 9.687.800,00 Agentes Comunitários de Saúde ACS 1604 1.310.800,00 100.014,04 94.639,76 194.653,80 110.893,68 227.292,72 338.186,40 532.840,20 1.310.800,00 Incentivo Financeiro Equipes de Saúde da Família-Equipe At. Primária 1 6 0 0 2.880.800,00 219.805,04 207.993,76 427.798,80 243.715,68 499.530,72 743.246,40 1.171.045,20 2.880.800,00 Incremento Temporário par Custeio das ações da Atenção Primária 1 6 00 4.000.000,00 305.200,00 288.800,00 594.000,00 338.400,00 693.600,00 1.032.000,00 1.626.000,00 4.000.000,00 Incentivo Financeiro APS - Equipes Multiprofissionais 1600 410.000,00 31.283,00 29.602,00 60.885,00 34.686,00 71.094,00 105.780,00 166.665,00 410.000,00 Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal 1600 915.100,00 69.822,13 66.070,22 135.892,35 77.417,46 158.678,34 236.095,80 371.988,15 915.100,00 Incentivo Financeiro APS - Componente Per Capita de base Populaciona1l 6 0 0 118.300,00 9.026,29 8.541,26 17.567,55 10.008,18 20.513,22 30.521,40 48.088,95 118.300,00 Incentivo Financeiro APS - Demais Programas Atenção Primária 1600 52.800,00 4.028,64 3.812,16 7.840,80 4.466,88 9.155,52 13.622,40 21.463,20 52.800,00 Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada 2.491.800,00 190.124,34 179.907,96 370.032,30 210.806,28 432.078,12 642.884,40 1.012.916,70 2.491.800,00 MAC - Atenção à Saúde da População para procedimentos na média e al1ta6 0c0ompl. 1 . 710.400,00 130.503,52 123.490,88 253.994,40 144.699,84 296.583,36 441.283,20 695.277,60 1.710.400,00 MAC - Serviços de Atend. Móvel de Urgência - SAMU 1600 245.400,00 18.724,02 17.717,88 36.441,90 20.760,84 42.552,36 63.313,20 99.755,10 245.400,00 FAEC - Programa mais acesso a especialistas - PMAE 1600 18.000,00 1.373,40 1.299,60 2.673,00 1.522,80 3.121,20 4.644,00 7.317,00 18.000,00 Incremento para custeio das Ações do MAC 1600 500.000,00 38.150,00 36.100,00 74.250,00 42.300,00 86.700,00 129.000,00 203.250,00 500.000,00 MAC - Demais Programas da Atenção Especializada 1600 18.000,00 1.373,40 1.299,60 2.673,00 1.522,80 3.121,20 4.644,00 7.317,00 18.000,00 Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde 334.300,00 25.507,09 24.136,46 49.643,55 28.281,78 57.967,62 86.249,40 135.892,95 334.300,00 Incentivo Financeiro para Desp. Diversas em Vigilância em Saúde 1 600 82.700,00 6.310,01 5.970,94 12.280,95 6.996,42 14.340,18 21.336,60 33.617,55 82.700,00 Vencimentos de Agentes de Combate às Endemias 1604 197.600,00 15.076,88 14.266,72 29.343,60 16.716,96 34.263,84 50.980,80 80.324,40 197.600,00 Incentivo Financeiro para Exec. Ações de Vigilância Sanitária 1604 54.000,00 4.120,20 3.898,80 8.019,00 4.568,40 9.363,60 13.932,00 21.951,00 54.000,00 Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica 166.100,00 12.673,43 11.992,42 24.665,85 14.052,06 28.801,74 42.853,80 67.519,65 166.100,00 Assistência Farmacéutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária 1 6 0 0 148.100,00 11.300,03 10.692,82 21.992,85 12.529,26 25.680,54 38.209,80 60.202,65 148.100,00 Outros Recursos Financeiros para Assistência Farmacéutica 1600 18.000,00 1.373,40 1.299,60 2.673,00 1.522,80 3.121,20 4.644,00 7.317,00 18.000,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS-Outros 1.444.900,00 110.245,87 104.321,78 214.567,65 122.238,54 250.545,66 372.784,20 587.351,85 1.444.900,00 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância-Princ 1 6 0 2 280.000,00 21.364,00 20.216,00 41.580,00 23.688,00 48.552,00 72.240,00 113.820,00 280.000,00 Assist.Financ.da União a Compl.Pag.Piso Sal.de Enfermagem 1605 994.100,00 75.849,83 71.774,02 147.623,85 84.100,86 172.376,94 256.477,80 404.101,65 994.100,00 Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiados por Transf.Fun a Fun-Prin1c6 0 0 170.800,00 13.032,04 12.331,76 25.363,80 14.449,68 29.616,72 44.066,40 69.430,20 170.800,00 Transferências Diretas do FNDE 3.361.300,00 256.467,19 242.685,86 499.153,05 284.365,98 582.849,42 867.215,40 1.366.368,45 3.361.300,00 TRANSFs do Salário-Educ 2.802.100,00 213.800,23 202.311,62 416.111,85 237.057,66 485.884,14 722.941,80 1.139.053,65 2.802.100,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE TRANSFs do Salário-Educ-Princ 1550 1.748.400,00 133.402,92 126.234,48 259.637,40 147.914,64 303.172,56 451.087,20 710.724,60 1.748.400,00 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE 21.600,00 1.648,08 1.559,52 3.207,60 1.827,36 3.745,44 5.572,80 8.780,40 21.600,00 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE-Princ 1 551 21.600,00 1.648,08 1.559,52 3.207,60 1.827,36 3.745,44 5.572,80 8.780,40 21.600,00 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE 473.800,00 36.150,94 34.208,36 70.359,30 40.083,48 82.156,92 122.240,40 192.599,70 473.800,00 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE-Princip 1 5 5 2 473.800,00 36.150,94 34.208,36 70.359,30 40.083,48 82.156,92 122.240,40 192.599,70 473.800,00 Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE 424.000,00 32.351,20 30.612,80 62.964,00 35.870,40 73.521,60 109.392,00 172.356,00 424.000,00 Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE-Princ. 1 5 5 3 424.000,00 32.351,20 30.612,80 62.964,00 35.870,40 73.521,60 109.392,00 172.356,00 424.000,00 Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem 2.600,00 198,38 187,72 386,10 219,96 450,84 670,80 1.056,90 2.600,00 Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Urbano-Princ 1569 1.300,00 99,19 93,86 193,05 109,98 225,42 335,40 528,45 1.300,00 Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Campo-Princ 1569 1.300,00 99,19 93,86 193,05 109,98 225,42 335,40 528,45 1.300,00 Transf Prog Brasil Alfab-PBA 1.300,00 99,19 93,86 193,05 109,98 225,42 335,40 528,45 1.300,00 Transf Prog Brasil Alfab-PBA-Princ 1569 1.300,00 99,19 93,86 193,05 109,98 225,42 335,40 528,45 1.300,00 Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA 1.300,00 99,19 93,86 193,05 109,98 225,42 335,40 528,45 1.300,00 Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA-Princ 1569 1.300,00 99,19 93,86 193,05 109,98 225,42 335,40 528,45 1.300,00 Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE 1.300,00 99,19 93,86 193,05 109,98 225,42 335,40 528,45 1.300,00 Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE-Princ 1569 1.300,00 99,19 93,86 193,05 109,98 225,42 335,40 528,45 1.300,00 Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund 11.300,00 862,19 815,86 1.678,05 955,98 1.959,42 2.915,40 4.593,45 11.300,00 Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund-Princ 1569 11.300,00 862,19 815,86 1.678,05 955,98 1.959,42 2.915,40 4.593,45 11.300,00 Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA 116.500,00 8.888,95 8.411,30 17.300,25 9.855,90 20.201,10 30.057,00 47.357,25 116.500,00 Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTFÍSICA-Princ 1 5 6 9 116.500,00 8.888,95 8.411,30 17.300,25 9.855,90 20.201,10 30.057,00 47.357,25 116.500,00 Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 559.200,00 42.666,96 40.374,24 83.041,20 47.308,32 96.965,28 144.273,60 227.314,80 559.200,00 Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 559.200,00 42.666,96 40.374,24 83.041,20 47.308,32 96.965,28 144.273,60 227.314,80 559.200,00 Outras Transf. Diretas do FNDE - Escola Tempo Integral 1569 559.200,00 42.666,96 40.374,24 83.041,20 47.308,32 96.965,28 144.273,60 227.314,80 559.200,00 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB 18.719.200,00 1.428.274,96 1.351.526,24 2.779.801,20 1.583.644,32 3.245.909,28 4.829.553,60 7.609.354,80 18.719.200,00 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT 10.018.400,00 764.403,92 723.328,48 1.487.732,40 847.556,64 1.737.190,56 2.584.747,20 4.072.479,60 10.018.400,00 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ 1542 10.018.400,00 764.403,92 723.328,48 1.487.732,40 847.556,64 1.737.190,56 2.584.747,20 4.072.479,60 10.018.400,00 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF 8.065.700,00 615.412,91 582.343,54 1.197.756,45 682.358,22 1.398.592,38 2.080.950,60 3.278.707,05 8.065.700,00 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ 1541 8.065.700,00 615.412,91 582.343,54 1.197.756,45 682.358,22 1.398.592,38 2.080.950,60 3.278.707,05 8.065.700,00 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR 635.100,00 48.458,13 45.854,22 94.312,35 53.729,46 110.126,34 163.855,80 258.168,15 635.100,00 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-Princ 1543 635.100,00 48.458,13 45.854,22 94.312,35 53.729,46 110.126,34 163.855,80 258.168,15 635.100,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 801.400,00 61.146,82 57.861,08 119.007,90 67.798,44 138.962,76 206.761,20 325.769,10 801.400,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 801.400,00 61.146,82 57.861,08 119.007,90 67.798,44 138.962,76 206.761,20 325.769,10 801.400,00 Programa Primeira Infância no SUAS 1660 49.600,00 3.784,48 3.581,12 7.365,60 4.196,16 8.600,64 12.796,80 20.162,40 49.600,00 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1660 142.500,00 10.872,75 10.288,50 21.161,25 12.055,50 24.709,50 36.765,00 57.926,25 142.500,00 Bloco da Proteção Social Básica 1660 387.400,00 29.558,62 27.970,28 57.528,90 32.774,04 67.175,16 99.949,20 157.478,10 387.400,00 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 1660 29.700,00 2.266,11 2.144,34 4.410,45 2.512,62 5.149,98 7.662,60 12.073,05 29.700,00 Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS) 1660 88.400,00 6.744,92 6.382,48 13.127,40 7.478,64 15.328,56 22.807,20 35.934,60 88.400,00 Programa de Fortelec. Emerg. do atend. Cadastro Único no SUAS - PRO1C6A6D0 40.300,00 3.074,89 2.909,66 5.984,55 3.409,38 6.988,02 10.397,40 16.381,95 40.300,00 Demais/Outras Rec Prog do FNAS 1660 63.500,00 4.845,05 4.584,70 9.429,75 5.372,10 11.010,90 16.383,00 25.812,75 63.500,00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 70.000,00 5.341,00 5.054,00 10.395,00 5.922,00 12.138,00 18.060,00 28.455,00 70.000,00 Outras TRANSFs de Conv.da União 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ 1700 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS 60.000,00 4.578,00 4.332,00 8.910,00 5.076,00 10.404,00 15.480,00 24.390,00 60.000,00 TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ 1631 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ 1570 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.Social 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.ocial-Princ 1665 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome 30.000,00 2.289,00 2.166,00 4.455,00 2.538,00 5.202,00 7.740,00 12.195,00 30.000,00 Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome 1665 30.000,00 2.289,00 2.166,00 4.455,00 2.538,00 5.202,00 7.740,00 12.195,00 30.000,00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 5.596.200,00 426.990,06 404.045,64 831.035,70 473.438,52 970.381,08 1.443.819,60 2.274.855,30 5.596.200,00 Transferência Especial da União 5.300.000,00 404.390,00 382.660,00 787.050,00 448.380,00 919.020,00 1.367.400,00 2.154.450,00 5.300.000,00 Transferência Especial da União-Emendas Parlam-Individuais 1706 5.300.000,00 404.390,00 382.660,00 787.050,00 448.380,00 919.020,00 1.367.400,00 2.154.450,00 5.300.000,00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 140.000,00 10.682,00 10.108,00 20.790,00 11.844,00 24.276,00 36.120,00 56.910,00 140.000,00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 1 5 0 0 140.000,00 10.682,00 10.108,00 20.790,00 11.844,00 24.276,00 36.120,00 56.910,00 140.000,00 Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Lei 14.399/2022 106.200,00 8.103,06 7.667,64 15.770,70 8.984,52 18.415,08 27.399,60 43.170,30 106.200,00 Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Lei 14.399/2012721 9 106.200,00 8.103,06 7.667,64 15.770,70 8.984,52 18.415,08 27.399,60 43.170,30 106.200,00 Demais TRANSFs da União 50.000,00 3.815,00 3.610,00 7.425,00 4.230,00 8.670,00 12.900,00 20.325,00 50.000,00 Demais TRANSFs da União 1501 50.000,00 3.815,00 3.610,00 7.425,00 4.230,00 8.670,00 12.900,00 20.325,00 50.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 10.802.400,00 824.223,12 779.933,28 1.604.156,40 913.883,04 1.873.136,16 2.787.019,20 4.391.175,60 10.802.400,00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 9.296.200,00 709.300,06 671.185,64 1.380.485,70 786.458,52 1.611.961,08 2.398.419,60 3.778.905,30 9.296.200,00 Cot-Part do ICMS 8.105.000,00 618.411,50 585.181,00 1.203.592,50 685.683,00 1.405.407,00 2.091.090,00 3.294.682,50 8.105.000,00 Cot-Part do ICMS-Princ 1500 8.105.000,00 618.411,50 585.181,00 1.203.592,50 685.683,00 1.405.407,00 2.091.090,00 3.294.682,50 8.105.000,00 Cot-Part do IPVA 1.075.200,00 82.037,76 77.629,44 159.667,20 90.961,92 186.439,68 277.401,60 437.068,80 1.075.200,00 Cot-Part do IPVA-Princ 1500 1.075.200,00 82.037,76 77.629,44 159.667,20 90.961,92 186.439,68 277.401,60 437.068,80 1.075.200,00 Cot-Part do IPI-Munic 78.600,00 5.997,18 5.674,92 11.672,10 6.649,56 13.629,24 20.278,80 31.950,90 78.600,00 Cot-Part do IPI-Munic-Princ 1500 78.600,00 5.997,18 5.674,92 11.672,10 6.649,56 13.629,24 20.278,80 31.950,90 78.600,00 Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico 37.400,00 2.853,62 2.700,28 5.553,90 3.164,04 6.485,16 9.649,20 15.203,10 37.400,00 Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-Princ 1750 37.400,00 2.853,62 2.700,28 5.553,90 3.164,04 6.485,16 9.649,20 15.203,10 37.400,00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 125.000,00 9.537,50 9.025,00 18.562,50 10.575,00 21.675,00 32.250,00 50.812,50 125.000,00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos 125.000,00 9.537,50 9.025,00 18.562,50 10.575,00 21.675,00 32.250,00 50.812,50 125.000,00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos 1709 125.000,00 9.537,50 9.025,00 18.562,50 10.575,00 21.675,00 32.250,00 50.812,50 125.000,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 314.900,00 24.026,87 22.735,78 46.762,65 26.640,54 54.603,66 81.244,20 128.006,85 314.900,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 314.900,00 24.026,87 22.735,78 46.762,65 26.640,54 54.603,66 81.244,20 128.006,85 314.900,00 Incentivo Estadual-PSF 1621 159.500,00 12.169,85 11.515,90 23.685,75 13.493,70 27.657,30 41.151,00 64.836,75 159.500,00 SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est. 1621 105.400,00 8.042,02 7.609,88 15.651,90 8.916,84 18.276,36 27.193,20 42.845,10 105.400,00 Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde 1621 50.000,00 3.815,00 3.610,00 7.425,00 4.230,00 8.670,00 12.900,00 20.325,00 50.000,00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 545.000,00 41.583,50 39.349,00 80.932,50 46.107,00 94.503,00 140.610,00 221.542,50 545.000,00 Outras TRANSFs de Conv.dos Est. 50.000,00 3.815,00 3.610,00 7.425,00 4.230,00 8.670,00 12.900,00 20.325,00 50.000,00 Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ 1701 50.000,00 3.815,00 3.610,00 7.425,00 4.230,00 8.670,00 12.900,00 20.325,00 50.000,00 TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS 495.000,00 37.768,50 35.739,00 73.507,50 41.877,00 85.833,00 127.710,00 201.217,50 495.000,00 TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ 1632 50.000,00 3.815,00 3.610,00 7.425,00 4.230,00 8.670,00 12.900,00 20.325,00 50.000,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ 445.000,00 33.953,50 32.129,00 66.082,50 37.647,00 77.163,00 114.810,00 180.892,50 445.000,00 TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ 1571 445.000,00 33.953,50 32.129,00 66.082,50 37.647,00 77.163,00 114.810,00 180.892,50 445.000,00 Outras TRANSFs dos Estados e Distrito Federal 521.300,00 39.775,19 37.637,86 77.413,05 44.101,98 90.393,42 134.495,40 211.908,45 521.300,00 TRANSFs dos Est. Dest.-Assist Social 268.900,00 20.517,07 19.414,58 39.931,65 22.748,94 46.627,26 69.376,20 109.307,85 268.900,00 Programa Primeira Infância no SUAS 1661 19.100,00 1.457,33 1.379,02 2.836,35 1.615,86 3.311,94 4.927,80 7.764,15 19.100,00 Bloco da Proteção Social Básica 1661 93.200,00 7.111,16 6.729,04 13.840,20 7.884,72 16.160,88 24.045,60 37.885,80 93.200,00 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 1661 51.000,00 3.891,30 3.682,20 7.573,50 4.314,60 8.843,40 13.158,00 20.731,50 51.000,00 Benefícios Eventuais 1661 71.600,00 5.463,08 5.169,52 10.632,60 6.057,36 12.415,44 18.472,80 29.105,40 71.600,00 Outras TRANSFs do FEAS 1661 34.000,00 2.594,20 2.454,80 5.049,00 2.876,40 5.895,60 8.772,00 13.821,00 34.000,00 Cota-parte da Transf. da Compensação Financ.das Perdas com Arrec. ICMS LC 194/2022 1 7 4 . 700,00 13.329,61 12.613,34 25.942,95 14.779,62 30.292,98 45.072,60 71.015,55 174.700,00 Cota-parte da Transf. da Compensação Financ.das Perdas com Arrec. ICM1S5 0L0C 194/2022 1 7 4 . 7 0 0,00 13.329,61 12.613,34 25.942,95 14.779,62 30.292,98 45.072,60 71.015,55 174.700,00 Outras TRANSFs. dos Estados e Distrito Federal 77.700,00 5.928,51 5.609,94 11.538,45 6.573,42 13.473,18 20.046,60 31.585,05 77.700,00 FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia 1759 26.500,00 2.021,95 1.913,30 3.935,25 2.241,90 4.595,10 6.837,00 10.772,25 26.500,00 Demais/Outras TRANSFs dos Est. 1501 51.200,00 3.906,56 3.696,64 7.603,20 4.331,52 8.878,08 13.209,60 20.812,80 51.200,00 Transf.Rec.do FMDE.Básíca Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB 21.879.300,00 1.669.390,59 1.579.685,46 3.249.076,05 1.850.988,78 3.793.870,62 5.644.859,40 8.893.935,45 21.879.300,00 Transf.Rec.do FMDE.Básíca Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB 21.879.300,00 1.669.390,59 1.579.685,46 3.249.076,05 1.850.988,78 3.793.870,62 5.644.859,40 8.893.935,45 21.879.300,00 Transf.Rec.do FMDE.Básíca Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB-Princ 1540 21.879.300,00 1.669.390,59 1.579.685,46 3.249.076,05 1.850.988,78 3.793.870,62 5.644.859,40 8.893.935,45 21.879.300,00 Outras Receitas Correntes 176.200,00 13.444,06 12.721,64 26.165,70 14.906,52 30.553,08 45.459,60 71.625,30 176.200,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 22.200,00 1.693,86 1.602,84 3.296,70 1.878,12 3.849,48 5.727,60 9.024,30 22.200,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 22.200,00 1.693,86 1.602,84 3.296,70 1.878,12 3.849,48 5.727,60 9.024,30 22.200,00 Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas 22.200,00 1.693,86 1.602,84 3.296,70 1.878,12 3.849,48 5.727,60 9.024,30 22.200,00 Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ 1501 15.300,00 1.167,39 1.104,66 2.272,05 1.294,38 2.653,02 3.947,40 6.219,45 15.300,00 Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa 1501 2.700,00 206,01 194,94 400,95 228,42 468,18 696,60 1.097,55 2.700,00 Mult Aplic.Trib de Contas-Juros 1501 1.500,00 114,45 108,30 222,75 126,90 260,10 387,00 609,75 1.500,00 Mult Aplic.Trib de Contas-Mult 1501 600,00 45,78 43,32 89,10 50,76 104,04 154,80 243,90 600,00 Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Juros 1501 1.500,00 114,45 108,30 222,75 126,90 260,10 387,00 609,75 1.500,00 Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Mult 1501 600,00 45,78 43,32 89,10 50,76 104,04 154,80 243,90 600,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 62.300,00 4.753,49 4.498,06 9.251,55 5.270,58 10.802,82 16.073,40 25.324,95 62.300,00 Indenizações 6.600,00 503,58 476,52 980,10 558,36 1.144,44 1.702,80 2.682,90 6.600,00 Indenizações Outras 6.600,00 503,58 476,52 980,10 558,36 1.144,44 1.702,80 2.682,90 6.600,00 Indenizações Outras-Principal 6.600,00 503,58 476,52 980,10 558,36 1.144,44 1.702,80 2.682,90 6.600,00 Outras Indenizações-PM 1501 1.600,00 122,08 115,52 237,60 135,36 277,44 412,80 650,40 1.600,00 Outras Indenizações-FMS 1500 1.600,00 122,08 115,52 237,60 135,36 277,44 412,80 650,40 1.600,00 Outras Indenizações-FMAS 1669 900,00 68,67 64,98 133,65 76,14 156,06 232,20 365,85 900,00 Outras Indenizações-FNS 1659 1.600,00 122,08 115,52 237,60 135,36 277,44 412,80 650,40 1.600,00 Outras Indenizações-FEAS 1661 900,00 68,67 64,98 133,65 76,14 156,06 232,20 365,85 900,00 Restituições 55.700,00 4.249,91 4.021,54 8.271,45 4.712,22 9.658,38 14.370,60 22.642,05 55.700,00 Outras Restituições 55.700,00 4.249,91 4.021,54 8.271,45 4.712,22 9.658,38 14.370,60 22.642,05 55.700,00 Outras Restituições-Principal 11.400,00 869,82 823,08 1.692,90 964,44 1.976,76 2.941,20 4.634,10 11.400,00 Outras Restituições-PM 1501 6.500,00 495,95 469,30 965,25 549,90 1.127,10 1.677,00 2.642,25 6.500,00 Outras Restituições-FMS 1500 1.500,00 114,45 108,30 222,75 126,90 260,10 387,00 609,75 1.500,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Outras Restituições-FMAS 1660 900,00 68,67 64,98 133,65 76,14 156,06 232,20 365,85 900,00 Outras Restituições-FNS 1659 1.600,00 122,08 115,52 237,60 135,36 277,44 412,80 650,40 1.600,00 Outras Restituições-FEAS 1661 900,00 68,67 64,98 133,65 76,14 156,06 232,20 365,85 900,00 Outras Restituições-Dív Ativa 1501 30.500,00 2.327,15 2.202,10 4.529,25 2.580,30 5.288,70 7.869,00 12.398,25 30.500,00 Outras Restituições-Juros 1501 3.300,00 251,79 238,26 490,05 279,18 572,22 851,40 1.341,45 3.300,00 Outras Restituições-Mult 1501 3.100,00 236,53 223,82 460,35 262,26 537,54 799,80 1.260,15 3.100,00 Outras Restituições-Dív Ativa-Juros 1501 4.400,00 335,72 317,68 653,40 372,24 762,96 1.135,20 1.788,60 4.400,00 Outras Restituições-Dív Ativa-Mult 1501 3.000,00 228,90 216,60 445,50 253,80 520,20 774,00 1.219,50 3.000,00 Demais Receitas Correntes 91.700,00 6.996,71 6.620,74 13.617,45 7.757,82 15.900,78 23.658,60 37.276,05 91.700,00 Demais Receitas Correntes 91.700,00 6.996,71 6.620,74 13.617,45 7.757,82 15.900,78 23.658,60 37.276,05 91.700,00 Demais Receitas Correntes-Principal 91.700,00 6.996,71 6.620,74 13.617,45 7.757,82 15.900,78 23.658,60 37.276,05 91.700,00 Outras Rec.-PM 1501 87.800,00 6.699,14 6.339,16 13.038,30 7.427,88 15.224,52 22.652,40 35.690,70 87.800,00 Outras Rec.-FMS 1500 900,00 68,67 64,98 133,65 76,14 156,06 232,20 365,85 900,00 Outras Rec.-FMAS 1669 900,00 68,67 64,98 133,65 76,14 156,06 232,20 365,85 900,00 Outs. Rec. FNS 1659 1.200,00 91,56 86,64 178,20 101,52 208,08 309,60 487,80 1.200,00 Outras Rec.-FEAS 1661 900,00 68,67 64,98 133,65 76,14 156,06 232,20 365,85 900,00 Receitas de Capital 7.523.200,00 574.020,16 543.175,04 1.117.195,20 636.462,72 1.304.522,88 1.940.985,60 3.058.180,80 7.523.200,00 Operações de Crédito 31.800,00 2.426,34 2.295,96 4.722,30 2.690,28 5.514,12 8.204,40 12.926,70 31.800,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 31.800,00 2.426,34 2.295,96 4.722,30 2.690,28 5.514,12 8.204,40 12.926,70 31.800,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 31.800,00 2.426,34 2.295,96 4.722,30 2.690,28 5.514,12 8.204,40 12.926,70 31.800,00 Oper.Créd Int p/ Prog.de Educ-Princ 1574 10.600,00 808,78 765,32 1.574,10 896,76 1.838,04 2.734,80 4.308,90 10.600,00 Oper.Créd Int p/ Prog.de Saúde-Princ 1634 10.600,00 808,78 765,32 1.574,10 896,76 1.838,04 2.734,80 4.308,90 10.600,00 Op. Crédito Int. p/Progr. Modernização da Administ. Pública 10.600,00 808,78 765,32 1.574,10 896,76 1.838,04 2.734,80 4.308,90 10.600,00 Oper.Créd- Int-P/ Programa Modernização da Administração Pública 1 754 10.600,00 808,78 765,32 1.574,10 896,76 1.838,04 2.734,80 4.308,90 10.600,00 Alienação de Bens 71.400,00 5.447,82 5.155,08 10.602,90 6.040,44 12.380,76 18.421,20 29.024,10 71.400,00 Alienação de Bens Móveis 38.600,00 2.945,18 2.786,92 5.732,10 3.265,56 6.693,24 9.958,80 15.690,90 38.600,00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 38.600,00 2.945,18 2.786,92 5.732,10 3.265,56 6.693,24 9.958,80 15.690,90 38.600,00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 38.600,00 2.945,18 2.786,92 5.732,10 3.265,56 6.693,24 9.958,80 15.690,90 38.600,00 Alienação de bens Móveis e Semoventes-Princ-Demais 1755 38.600,00 2.945,18 2.786,92 5.732,10 3.265,56 6.693,24 9.958,80 15.690,90 38.600,00 Alienação de Bens Imóveis 32.800,00 2.502,64 2.368,16 4.870,80 2.774,88 5.687,52 8.462,40 13.333,20 32.800,00 Alienação de Bens Imóv 32.800,00 2.502,64 2.368,16 4.870,80 2.774,88 5.687,52 8.462,40 13.333,20 32.800,00 Alienação de Bens Imóv 32.800,00 2.502,64 2.368,16 4.870,80 2.774,88 5.687,52 8.462,40 13.333,20 32.800,00 Alienação de Bens Imóv-Princ 32.800,00 2.502,64 2.368,16 4.870,80 2.774,88 5.687,52 8.462,40 13.333,20 32.800,00 Transferências de Capital 7.420.000,00 566.146,00 535.724,00 1.101.870,00 627.732,00 1.286.628,00 1.914.360,00 3.016.230,00 7.420.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 2.890.000,00 220.507,00 208.658,00 429.165,00 244.494,00 501.126,00 745.620,00 1.174.785,00 2.890.000,00 Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.040.000,00 79.352,00 75.088,00 154.440,00 87.984,00 180.336,00 268.320,00 422.760,00 1.040.000,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde 1.040.000,00 79.352,00 75.088,00 154.440,00 87.984,00 180.336,00 268.320,00 422.760,00 1.040.000,00 Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária 720.000,00 54.936,00 51.984,00 106.920,00 60.912,00 124.848,00 185.760,00 292.680,00 720.000,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc Pri1m6á0r1ia-Princ 7 2 0.000,00 54.936,00 51.984,00 106.920,00 60.912,00 124.848,00 185.760,00 292.680,00 720.000,00 Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada 1 50.000,00 11.445,00 10.830,00 22.275,00 12.690,00 26.010,00 38.700,00 60.975,00 150.000,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc Es1p6e0c1ializada-Princ1 5 0 . 0 0 0 ,00 11.445,00 10.830,00 22.275,00 12.690,00 26.010,00 38.700,00 60.975,00 150.000,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre Fluxo da Execução da Receita / 2026 RECEITA Fonte Previsão SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Assist. Farmacéutica 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Assist.Fa1r6m0a1cêutica-Princ 1 0 . 0 0 0 ,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Vigil em S16a0ú1de-Princ 1 0.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Outros P1ro6g0.1-Princ 150.000,00 11.445,00 10.830,00 22.275,00 12.690,00 26.010,00 38.700,00 60.975,00 150.000,00 Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv. da Educação 520.000,00 39.676,00 37.544,00 77.220,00 43.992,00 90.168,00 134.160,00 211.380,00 520.000,00 Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás 520.000,00 39.676,00 37.544,00 77.220,00 43.992,00 90.168,00 134.160,00 211.380,00 520.000,00 Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás-CAMINHO DA ESCOLA-Prin1c5 6 9 500.000,00 38.150,00 36.100,00 74.250,00 42.300,00 86.700,00 129.000,00 203.250,00 500.000,00 Transf Prog Nac. Reestrut.Aquis de Equip-PROINFÂNCIA-Princ 1569 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ 1569 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 Transf. de Convênios da União e de suas Entidades 1.320.000,00 100.716,00 95.304,00 196.020,00 111.672,00 228.888,00 340.560,00 536.580,00 1.320.000,00 Outras TRANSFs de Conv.da União 1.300.000,00 99.190,00 93.860,00 193.050,00 109.980,00 225.420,00 335.400,00 528.450,00 1.300.000,00 Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ 1700 1.300.000,00 99.190,00 93.860,00 193.050,00 109.980,00 225.420,00 335.400,00 528.450,00 1.300.000,00 TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ 1631 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 TRANSF de Conv.da União Educação 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ 1570 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 TRANSF de Conv.da União -Outros 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 Outras TRANSFs da União-Princ 1501 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 4.530.000,00 345.639,00 327.066,00 672.705,00 383.238,00 785.502,00 1.168.740,00 1.841.445,00 4.530.000,00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 4.530.000,00 345.639,00 327.066,00 672.705,00 383.238,00 785.502,00 1.168.740,00 1.841.445,00 4.530.000,00 Transf. de Conv. dos Est. p/ Sist. Único de Saúde - SUS 520.000,00 39.676,00 37.544,00 77.220,00 43.992,00 90.168,00 134.160,00 211.380,00 520.000,00 TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ 1632 520.000,00 39.676,00 37.544,00 77.220,00 43.992,00 90.168,00 134.160,00 211.380,00 520.000,00 Transf. de Conv. dos Est. Dest. Prog. de Educação 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ 1571 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 Outs. Transf. de Conv. dos Estados 4.000.000,00 305.200,00 288.800,00 594.000,00 338.400,00 693.600,00 1.032.000,00 1.626.000,00 4.000.000,00 Outras Transf. Conv. dos Estados Princ 1701 4.000.000,00 305.200,00 288.800,00 594.000,00 338.400,00 693.600,00 1.032.000,00 1.626.000,00 4.000.000,00 Deduções -10.277.400,00 -784.165,62 -742.028,28 -1.526.193,90 -869.468,04 -1.782.101,16 -2.651.569,20 -4.177.763,10 -10.277.400,00 Deduções -10.277.400,00 -784.165,62 -742.028,28 -1.526.193,90 -869.468,04 -1.782.101,16 -2.651.569,20 -4.177.763,10 -10.277.400,00 Dedução do FUNDEB-União -8.456.400,00 -645.223,32 -610.552,08 -1.255.775,40 -715.411,44 -1.466.339,76 -2.181.751,20 -3.437.526,60 -8.456.400,00 Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM 1500 -8.454.300,00 -645.063,09 -610.400,46 -1.255.463,55 -715.233,78 -1.465.975,62 -2.181.209,40 -3.436.672,95 -8.454.300,00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR 1500 -2.100,00 -160,23 -151,62 -311,85 -177,66 -364,14 -541,80 -853,65 -2.100,00 Dedução do FUNDEB-Estado -1.821.000,00 -138.942,30 -131.476,20 -270.418,50 -154.056,60 -315.761,40 -469.818,00 -740.236,50 -1.821.000,00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS 1500 -1.590.300,00 -121.339,89 -114.819,66 -236.159,55 -134.539,38 -275.758,02 -410.297,40 -646.456,95 -1.590.300,00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA 1500 -215.000,00 -16.404,50 -15.523,00 -31.927,50 -18.189,00 -37.281,00 -55.470,00 -87.397,50 -215.000,00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT. 1500 -15.700,00 -1.197,91 -1.133,54 -2.331,45 -1.328,22 -2.722,38 -4.050,60 -6.382,05 -15.700,00 TOTAL GERAL DA RECEITA 128.996.600,00 9.842.440,59 9.313.554,52 19.155.995,11 10.913.112,35 22.368.010,44 33.281.122,79 52.437.117,90 128.996.600,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA Resumo por Fonte de Recurso / 2026 (Código / Descrição) 1º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE TOTAL 1500 - Receita não Vinculadas de Impostos 14.318.838,92 17.074.699,68 21.502.061,40 52.895.600,00 1501 - Outros REC. não Vinc. 104.354,85 124.439,40 156.705,75 385.500,00 1502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 25% 20.708,55 24.694,20 31.097,25 76.500,00 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 5.970.856,97 7.120.031,88 8.966.211,15 22.057.100,00 1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 2.183.384,99 2.603.607,96 3.278.707,05 8.065.700,00 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 2.711.980,88 3.233.939,52 4.072.479,60 10.018.400,00 1543 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR 171.921,57 205.010,28 258.168,15 635.100,00 1544 - REC. de Precatórios do FUNDEF 4.845,53 5.778,12 7.276,35 17.900,00 1550 - Salário Educação 486.068,92 579.619,68 729.911,40 1.795.600,00 1551 - TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE) 6.280,24 7.488,96 9.430,80 23.200,00 1552 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE) 129.150,97 154.007,88 193.941,15 477.100,00 1553 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE) 115.101,64 137.254,56 172.843,80 425.200,00 1569 - Outras TRANSF. de REC. do FNDE 349.419,56 416.670,24 524.710,20 1.290.800,00 1570 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ 6.442,66 7.682,64 9.674,70 23.800,00 1571 - TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ. 123.168,50 146.874,00 184.957,50 455.000,00 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação 12.422,42 14.813,30 18.654,28 45.890,00 1574 - Operações de Crédito Vinc. à Educação 2.869,42 3.421,68 4.308,90 10.600,00 1600 - Transf.SUS-Bl.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde 3.079.185,43 3.671.817,72 4.623.896,85 11.374.900,00 1601 - Transf.SUS-Bl. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde 282.800,29 337.229,16 424.670,55 1.044.700,00 1602 - Transf.SUS-Bl.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0. 76.716,38 91.481,52 115.202,10 283.400,00 1604 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemías 422.941,68 504.342,72 635.115,60 1.562.400,00 1605 - Assistência Financ. da União destinada à compl. ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 279.118,77 332.839,08 419.142,15 1.031.100,00 1621 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual 85.243,43 101.649,72 128.006,85 314.900,00 1631 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde 7.552,53 9.006,12 11.341,35 27.900,00 1632 - TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde 161.662,04 192.776,16 242.761,80 597.200,00 1634 - Operações de Crédito Vinc. à Saúde 2.869,42 3.421,68 4.308,90 10.600,00 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde 12.422,42 14.813,30 18.654,28 45.890,00 1659 - Outros REC. Vinc. à Saúde 1.191,08 1.420,32 1.788,60 4.400,00 1660 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS 232.774,93 277.575,72 349.549,35 859.900,00 1661 - Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social 74.280,08 88.576,32 111.543,60 274.400,00 1665 - TRANSF. de Conv. e Instrumentos Congeneres Vinc. à Assist. Social 12.235,64 14.590,56 18.373,80 45.200,00 1669 - Outros REC. Vinc. à Assist. Social 5.062,09 6.036,36 7.601,55 18.700,00 1700 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União 376.841,47 449.369,88 565.888,65 1.392.100,00 1701 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados 1.096.335,00 1.307.340,00 1.646.325,00 4.050.000,00 1706 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual 1.460.237,01 1.741.280,04 2.192.782,95 5.394.300,00 1708 - Transf. da União Ref. à Compens. Financeira de Recursos Minerais 29.452,16 35.120,64 44.227,20 108.800,00 1709 - Transf. da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hidricos 33.837,50 40.350,00 50.812,50 125.000,00 1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022 31.374,13 37.412,52 47.113,35 115.900,00 1720 - Transf. da União Ref. às Participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP- Lei 9.478/1997 149.453,47 178.217,88 224.428,65 552.100,00 1721 - Transf. da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 102.032,24 121.669,77 153.217,99 376.920,00 1750 - REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE 10.557,30 12.589,20 15.853,50 39.000,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA Resumo por Fonte de Recurso / 2026 (Código / Descrição) 1º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE TOTAL 1751 - REC.da Contrib.p/ Custeio do Serv.de Ilumin.Públ-COSIP 61.178,20 72.952,80 91.869,00 226.000,00 1753 - REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 84.187,70 100.390,80 126.421,50 311.000,00 1754 - REC. de Operações de Crédito 2.869,42 3.421,68 4.308,90 10.600,00 1755 - REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 19.625,75 23.403,00 29.471,25 72.500,00 1759 - Receita Vinculada Fundos 7.525,46 8.973,84 11.300,70 27.800,00 TOTAL GERAL DA RECEITA 34.919.379,61 41.640.102,49 52.437.117,90 128.996.600,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA Resumo por Fonte de Recurso / 2026 (Código / Descrição) 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE TOTAL 1500 - Receita não Vinculadas de Impostos 6.141.179,16 8.177.659,76 9.441.864,60 7.632.835,08 7.854.996,60 13.647.064,80 52.895.600,00 1501 - Outros REC. não Vinc. 44.756,55 59.598,30 68.811,75 55.627,65 57.246,75 99.459,00 385.500,00 1502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 25% 8.881,65 11.826,90 13.655,25 11.038,95 11.360,25 19.737,00 76.500,00 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.560.829,31 3.410.027,66 3.937.192,35 3.182.839,53 3.275.479,35 5.690.731,80 22.057.100,00 1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 936.427,77 1.246.957,22 1.439.727,45 1.163.880,51 1.197.756,45 2.080.950,60 8.065.700,00 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 1.163.136,24 1.548.844,64 1.788.284,40 1.445.655,12 1.487.732,40 2.584.747,20 10.018.400,00 1543 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR 73.735,11 98.186,46 113.365,35 91.644,93 94.312,35 163.855,80 635.100,00 1544 - REC. de Precatórios do FUNDEF 2.078,19 2.767,34 3.195,15 2.582,97 2.658,15 4.618,20 17.900,00 1550 - Salário Educação 208.469,16 277.599,76 320.514,60 259.105,08 266.646,60 463.264,80 1.795.600,00 1551 - TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE) 2.693,52 3.586,72 4.141,20 3.347,76 3.445,20 5.985,60 23.200,00 1552 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE) 55.391,31 73.759,66 85.162,35 68.845,53 70.849,35 123.091,80 477.100,00 1553 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE) 49.365,72 65.735,92 75.898,20 61.356,36 63.142,20 109.701,60 425.200,00 1569 - Outras TRANSF. de REC. do FNDE 149.861,88 199.557,68 230.407,80 186.262,44 191.683,80 333.026,40 1.290.800,00 1570 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ 2.763,18 3.679,48 4.248,30 3.434,34 3.534,30 6.140,40 23.800,00 1571 - TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ. 52.825,50 70.343,00 81.217,50 65.656,50 67.567,50 117.390,00 455.000,00 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação 5.327,83 7.094,59 8.191,37 6.621,93 6.814,67 11.839,61 45.890,00 1574 - Operações de Crédito Vinc. à Educação 1.230,66 1.638,76 1.892,10 1.529,58 1.574,10 2.734,80 10.600,00 1600 - Transf.SUS-Bl.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde 1.320.625,89 1.758.559,54 2.030.419,65 1.641.398,07 1.689.172,65 2.934.724,20 11.374.900,00 1601 - Transf.SUS-Bl. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde 121.289,67 161.510,62 186.478,95 150.750,21 155.137,95 269.532,60 1.044.700,00 1602 - Transf.SUS-Bl.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0. 32.902,74 43.813,64 50.586,90 40.894,62 42.084,90 73.117,20 283.400,00 1604 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemías 181.394,64 241.547,04 278.888,40 225.454,32 232.016,40 403.099,20 1.562.400,00 1605 - Assistência Financ. da União destinada à compl. ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermage1m19 . 7 1 0 , 7 1 159.408,06 184.051,35 148.787,73 153.118,35 266.023,80 1.031.100,00 1621 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual 36.559,89 48.683,54 56.209,65 45.440,07 46.762,65 81.244,20 314.900,00 1631 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde 3.239,19 4.313,34 4.980,15 4.025,97 4.143,15 7.198,20 27.900,00 1632 - TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde 69.334,92 92.327,12 106.600,20 86.175,96 88.684,20 154.077,60 597.200,00 1634 - Operações de Crédito Vinc. à Saúde 1.230,66 1.638,76 1.892,10 1.529,58 1.574,10 2.734,80 10.600,00 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde 5.327,83 7.094,59 8.191,37 6.621,93 6.814,67 11.839,61 45.890,00 1659 - Outros REC. Vinc. à Saúde 510,84 680,24 785,40 634,92 653,40 1.135,20 4.400,00 1660 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS 99.834,39 132.940,54 153.492,15 124.083,57 127.695,15 221.854,20 859.900,00 1661 - Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social 31.857,84 42.422,24 48.980,40 39.595,92 40.748,40 70.795,20 274.400,00 1665 - TRANSF. de Conv. e Instrumentos Congeneres Vinc. à Assist. Social 5.247,72 6.987,92 8.068,20 6.522,36 6.712,20 11.661,60 45.200,00 1669 - Outros REC. Vinc. à Assist. Social 2.171,07 2.891,02 3.337,95 2.698,41 2.776,95 4.824,60 18.700,00 1700 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União 161.622,81 215.218,66 248.489,85 200.880,03 206.726,85 359.161,80 1.392.100,00 1701 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados 470.205,00 626.130,00 722.925,00 584.415,00 601.425,00 1.044.900,00 4.050.000,00 1706 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual 626.278,23 833.958,78 962.882,55 778.397,49 801.053,55 1.391.729,40 5.394.300,00 1708 - Transf. da União Ref. à Compens. Financeira de Recursos Minerais 12.631,68 16.820,48 19.420,80 15.699,84 16.156,80 28.070,40 108.800,00 1709 - Transf. da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hidricos 14.512,50 19.325,00 22.312,50 18.037,50 18.562,50 32.250,00 125.000,00 1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022 13.455,99 17.918,14 20.688,15 16.724,37 17.211,15 29.902,20 115.900,00 1720 - Transf. da União Ref. às Participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP- Lei 9.478/19976 4 . 0 9 8 , 81 85.354,66 98.549,85 79.668,03 81.986,85 142.441,80 552.100,00 1721 - Transf. da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 43.760,41 58.271,83 67.280,22 54.389,55 55.972,62 97.245,37 376.920,00 1750 - REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE 4.527,90 6.029,40 6.961,50 5.627,70 5.791,50 10.062,00 39.000,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA Resumo por Fonte de Recurso / 2026 (Código / Descrição) 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE TOTAL 1751 - REC.da Contrib.p/ Custeio do Serv.de Ilumin.Públ-COSIP 26.238,60 34.939,60 40.341,00 32.611,80 33.561,00 58.308,00 226.000,00 1753 - REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 36.107,10 48.080,60 55.513,50 44.877,30 46.183,50 80.238,00 311.000,00 1754 - REC. de Operações de Crédito 1.230,66 1.638,76 1.892,10 1.529,58 1.574,10 2.734,80 10.600,00 1755 - REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 8.417,25 11.208,50 12.941,25 10.461,75 10.766,25 18.705,00 72.500,00 1759 - Receita Vinculada Fundos 3.227,58 4.297,88 4.962,30 4.011,54 4.128,30 7.172,40 27.800,00 TOTAL GERAL DA RECEITA 14.976.505,26 19.942.874,35 23.025.893,11 18.614.209,38 19.155.995,11 33.281.122,79 128.996.600,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA (Código / Descrição) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 1500 - Receita não Vinculadas de Impostos 1745554,8 4.395.624,36 3.649.796,40 4.527.863,36 4.670.681,48 4.771.183,12 3.713.271,12 3.919.563,96 4.035.934,28 3.819.062,32 4.474.967,76 9.172.097,04 52.895.600,00 1501 - Outros REC. não Vinc. 12721,5 32.035,05 26.599,50 32.998,80 34.039,65 34.772,10 27.062,10 28.565,55 29.413,65 27.833,10 32.613,30 66.845,70 385.500,00 1502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 25% 2524,5 6.357,15 5.278,50 6.548,40 6.754,95 6.900,30 5.370,30 5.668,65 5.836,95 5.523,30 6.471,90 13.265,10 76.500,00 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 727884,3 1.832.945,01 1.521.939,90 1.888.087,76 1.947.641,93 1.989.550,42 1.548.408,42 1.634.431,11 1.682.956,73 1.592.522,62 1.866.030,66 3.824.701,14 22.057.100,00 Impostos 1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 266168,1 670.259,67 556.533,30 690.423,92 712.201,31 727.526,14 566.212,14 597.668,37 615.412,91 582.343,54 682.358,22 1.398.592,38 8.065.700,00 VAAF 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 330607,2 832.529,04 691.269,60 857.575,04 884.624,72 903.659,68 703.291,68 742.363,44 764.403,92 723.328,48 847.556,64 1.737.190,56 10.018.400,00 VAAT 1543 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR 20958,3 52.776,81 43.821,90 54.364,56 56.079,33 57.286,02 44.584,02 47.060,91 48.458,13 45.854,22 53.729,46 110.126,34 635.100,00 1544 - REC. de Precatórios do FUNDEF 590,7 1.487,49 1.235,10 1.532,24 1.580,57 1.614,58 1.256,58 1.326,39 1.365,77 1.292,38 1.514,34 3.103,86 17.900,00 1550 - Salário Educação 59254,8 149.214,36 123.896,40 153.703,36 158.551,48 161.963,12 126.051,12 133.053,96 137.004,28 129.642,32 151.907,76 311.357,04 1.795.600,00 1551 - TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE) 765,6 1.927,92 1.600,80 1.985,92 2.048,56 2.092,64 1.628,64 1.719,12 1.770,16 1.675,04 1.962,72 4.022,88 23.200,00 1552 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE) 15744,3 39.647,01 32.919,90 40.839,76 42.127,93 43.034,42 33.492,42 35.353,11 36.402,73 34.446,62 40.362,66 82.729,14 477.100,00 1553 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE) 14031,6 35.334,12 29.338,80 36.397,12 37.545,16 38.353,04 29.849,04 31.507,32 32.442,76 30.699,44 35.971,92 73.729,68 425.200,00 1569 - Outras TRANSF. de REC. do FNDE 42596,4 107.265,48 89.065,20 110.492,48 113.977,64 116.430,16 90.614,16 95.648,28 98.488,04 93.195,76 109.201,68 223.824,72 1.290.800,00 1570 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ 785,4 1.977,78 1.642,20 2.037,28 2.101,54 2.146,76 1.670,76 1.763,58 1.815,94 1.718,36 2.013,48 4.126,92 23.800,00 1571 - TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ. 15015 37.810,50 31.395,00 38.948,00 40.176,50 41.041,00 31.941,00 33.715,50 34.716,50 32.851,00 38.493,00 78.897,00 455.000,00 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação 1514,37 3.813,46 3.166,41 3.928,18 4.052,09 4.139,28 3.221,48 3.400,45 3.501,41 3.313,26 3.882,29 7.957,32 45.890,00 1574 - Operações de Crédito Vinc. à Educação 349,8 880,86 731,40 907,36 935,98 956,12 744,12 785,46 808,78 765,32 896,76 1.838,04 10.600,00 1600 - Transf.SUS-Bl.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde 375371,7 945.254,19 784.868,10 973.691,44 1.004.403,67 1.026.015,98 798.517,98 842.880,09 867.904,87 821.267,78 962.316,54 1.972.407,66 11.374.900,00 1601 - Transf.SUS-Bl. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde 34475,1 86.814,57 72.084,30 89.426,32 92.247,01 94.231,94 73.337,94 77.412,27 79.710,61 75.427,34 88.381,62 181.150,98 1.044.700,00 1602 - Transf.SUS-Bl.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0. 9352,2 23.550,54 19.554,60 24.259,04 25.024,22 25.562,68 19.894,68 20.999,94 21.623,42 20.461,48 23.975,64 49.141,56 283.400,00 1604 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemías 51559,2 129.835,44 107.805,60 133.741,44 137.959,92 140.928,48 109.680,48 115.773,84 119.211,12 112.805,28 132.179,04 270.920,16 1.562.400,00 1605 - Assistência Financ. da União destinada à compl. ao pagamento 34026,3 85.684,41 71.145,90 88.262,16 91.046,13 93.005,22 72.383,22 76.404,51 78.672,93 74.445,42 87.231,06 178.792,74 1.031.100,00 dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 1621 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual 10391,7 26.168,19 21.728,10 26.955,44 27.805,67 28.403,98 22.105,98 23.334,09 24.026,87 22.735,78 26.640,54 54.603,66 314.900,00 1631 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde 920,7 2.318,49 1.925,10 2.388,24 2.463,57 2.516,58 1.958,58 2.067,39 2.128,77 2.014,38 2.360,34 4.837,86 27.900,00 1632 - TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde 19707,6 49.627,32 41.206,80 51.120,32 52.732,76 53.867,44 41.923,44 44.252,52 45.566,36 43.117,84 50.523,12 103.554,48 597.200,00 1634 - Operações de Crédito Vinc. à Saúde 349,8 880,86 731,40 907,36 935,98 956,12 744,12 785,46 808,78 765,32 896,76 1.838,04 10.600,00 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde 1514,37 3.813,46 3.166,41 3.928,18 4.052,09 4.139,28 3.221,48 3.400,45 3.501,41 3.313,26 3.882,29 7.957,32 45.890,00 1659 - Outros REC. Vinc. à Saúde 145,2 365,64 303,60 376,64 388,52 396,88 308,88 326,04 335,72 317,68 372,24 762,96 4.400,00 1660 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS 28376,7 71.457,69 59.333,10 73.607,44 75.929,17 77.562,98 60.364,98 63.718,59 65.610,37 62.084,78 72.747,54 149.106,66 859.900,00 1661 - Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social 9055,2 22.802,64 18.933,60 23.488,64 24.229,52 24.750,88 19.262,88 20.333,04 20.936,72 19.811,68 23.214,24 47.580,96 274.400,00 1665 - TRANSF. de Conv. e Instrumentos Congeneres Vinc. à Assist. 1491,6 3.756,12 3.118,80 3.869,12 3.991,16 4.077,04 3.173,04 3.349,32 3.448,76 3.263,44 3.823,92 7.837,68 45.200,00 Social 1669 - Outros REC. Vinc. à Assist. Social 617,1 1.553,97 1.290,30 1.600,72 1.651,21 1.686,74 1.312,74 1.385,67 1.426,81 1.350,14 1.582,02 3.242,58 18.700,00 1700 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União 45939,3 115.683,51 96.054,90 119.163,76 122.922,43 125.567,42 97.725,42 103.154,61 106.217,23 100.509,62 117.771,66 241.390,14 1.392.100,00 1701 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados 133650 336.555,00 279.450,00 346.680,00 357.615,00 365.310,00 284.310,00 300.105,00 309.015,00 292.410,00 342.630,00 702.270,00 4.050.000,00 1706 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual 178011,9 448.266,33 372.206,70 461.752,08 476.316,69 486.565,86 378.679,86 399.717,63 411.585,09 389.468,46 456.357,78 935.371,62 5.394.300,00 1708 - Transf. da União Ref. à Compens. Financeira de Recursos 3590,4 9.041,28 7.507,20 9.313,28 9.607,04 9.813,76 7.637,76 8.062,08 8.301,44 7.855,36 9.204,48 18.865,92 108.800,00 Minerais 1709 - Transf. da União referente à Compensação Financeira de 4125 10.387,50 8.625,00 10.700,00 11.037,50 11.275,00 8.775,00 9.262,50 9.537,50 9.025,00 10.575,00 21.675,00 125.000,00 Recursos Hidricos 1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - 3824,7 9.631,29 7.997,10 9.921,04 10.233,97 10.454,18 8.136,18 8.588,19 8.843,17 8.367,98 9.805,14 20.097,06 115.900,00 Lei nº14.399/2022 1720 - Transf. da União Ref. às Participações na exploração de 18219,3 45.879,51 38.094,90 47.259,76 48.750,43 49.799,42 38.757,42 40.910,61 42.125,23 39.861,62 46.707,66 95.734,14 552.100,00 Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP- Lei 9.478/1997
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA (Código / Descrição) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 1721 - Transf. da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - 12438,36 31.322,05 26.007,48 32.264,35 33.282,04 33.998,18 26.459,78 27.929,77 28.759,00 27.213,62 31.887,43 65.357,94 376.920,00 Lei nº 13.885/2019 1750 - REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE 1287 3.240,90 2.691,00 3.338,40 3.443,70 3.517,80 2.737,80 2.889,90 2.975,70 2.815,80 3.299,40 6.762,60 39.000,00 1751 - REC.da Contrib.p/ Custeio do Serv.de Ilumin.Públ-COSIP 7458 18.780,60 15.594,00 19.345,60 19.955,80 20.385,20 15.865,20 16.746,60 17.243,80 16.317,20 19.119,60 39.188,40 226.000,00 1753 - REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 10263 25.844,10 21.459,00 26.621,60 27.461,30 28.052,20 21.832,20 23.045,10 23.729,30 22.454,20 26.310,60 53.927,40 311.000,00 1754 - REC. de Operações de Crédito 349,8 880,86 731,40 907,36 935,98 956,12 744,12 785,46 808,78 765,32 896,76 1.838,04 10.600,00 1755 - REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 2392,5 6.024,75 5.002,50 6.206,00 6.401,75 6.539,50 5.089,50 5.372,25 5.531,75 5.234,50 6.133,50 12.571,50 72.500,00 1759 - Receita Vinculada Fundos 917,4 2.310,18 1.918,20 2.379,68 2.454,74 2.507,56 1.951,56 2.059,98 2.121,14 2.007,16 2.351,88 4.820,52 27.800,00 TOTAL GERAL DA RECEITA 4.256.887,80 10.719.617,46 8.900.765,40 11.042.108,95 11.390.399,79 11.635.493,32 9.055.561,32 9.558.648,06 9.842.440,59 9.313.554,52 10.913.112,35 22.368.010,44 128.996.600,00 IBITIARA - BA, 1 de janeiro de 2026 WILSON DOS SANTOS SOUZA OTAILAN LOPES SILVA BRUNA NEVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal Sec. de Finanças Contador(a) CPF: [OCULTADO] CPF: [OCULTADO] Reg. Prof.: CRC-BA 032532/O
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 1º Quadrimestre Metas de Resultado Primário / 2026 RECEITA Previsão JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE RECEITAS CORRENTES 131.750.800,00 4.347.776,40 10.948.491,48 15.296.267,88 9.090.805,20 11.277.868,47 20.368.673,67 35.664.941,55 35.664.941,55 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.701.200,00 287.139,60 723.069,72 1.010.209,32 600.382,80 744.822,72 1.345.205,52 2.355.414,84 2.355.414,84 CONTRIBUIÇÕES 226.000,00 7.458,00 18.780,60 26.238,60 15.594,00 19.345,60 34.939,60 61.178,20 61.178,20 RECEITA PATRIMONIAL 1.074.700,00 35.465,10 89.307,57 124.772,67 74.154,30 91.994,32 166.148,62 290.921,29 290.921,29 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 121.572.700,00 4.011.899,10 10.102.691,37 14.114.590,47 8.388.516,30 10.406.623,11 18.795.139,41 32.909.729,88 32.909.729,88 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 176.200,00 5.814,60 14.642,22 20.456,82 12.157,80 15.082,72 27.240,52 47.697,34 47.697,34 RECEITAS DE CAPITAL 7.523.200,00 248.265,60 625.177,92 873.443,52 519.100,80 643.985,92 1.163.086,72 2.036.530,24 2.036.530,24 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 31.800,00 1.049,40 2.642,58 3.691,98 2.194,20 2.722,08 4.916,28 8.608,26 8.608,26 ALIENAÇÃO DE BENS 71.400,00 2.356,20 5.933,34 8.289,54 4.926,60 6.111,84 11.038,44 19.327,98 19.327,98 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.420.000,00 244.860,00 616.602,00 861.462,00 511.980,00 635.152,00 1.147.132,00 2.008.594,00 2.008.594,00 DEDUÇÕES -10.277.400,00 -339.154,20 -854.051,94 -1.193.206,14 -709.140,60 -879.745,44 -1.588.886,04 -2.782.092,18 -2.782.092,18 DEDUÇÕES -10.277.400,00 -339.154,20 -854.051,94 -1.193.206,14 -709.140,60 -879.745,44 -1.588.886,04 -2.782.092,18 -2.782.092,18 RECEITA FISCAL 128.893.400,00 4.253.482,20 10.711.041,54 14.964.523,74 8.893.644,60 11.033.275,03 19.926.919,63 34.891.443,37 34.891.443,37 RECEITA TOTAL 128.996.600,00 4.256.887,80 10.719.617,46 14.976.505,26 8.900.765,40 11.042.108,95 19.942.874,35 34.919.379,61 34.919.379,61 DESPESA ATUALIZADA JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.858.100,00 1.480.317,30 3.727.708,11 5.208.025,41 3.095.208,90 3.839.853,36 3.284.812,90 12.143.087,67 12.143.087,67 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.973.200,00 1.946.115,60 4.900.672,92 6.846.788,52 4.069.150,80 5.048.105,91 4.258.754,80 15.964.045,23 15.964.045,23 4.4 - INVESTIMENTOS 23.399.300,00 772.176,90 1.944.481,83 2.716.658,73 1.614.551,70 2.002.980,08 1.804.155,70 6.334.190,51 6.334.190,51 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.271.000,00 41.943,00 105.620,10 147.563,10 87.699,00 108.797,60 277.303,00 344.059,70 344.059,70 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 495.000,00 16.335,00 41.134,50 57.469,50 34.155,00 42.372,00 223.759,00 133.996,50 133.996,50 DESPESA FISCAL 127.725.600,00 4.214.944,80 10.613.997,36 14.828.942,16 8.813.066,40 10.933.311,35 19.746.377,75 34.575.319,91 34.575.319,91 DESPESA TOTAL 128.996.600,00 4.256.887,80 10.719.617,46 14.976.505,26 8.900.765,40 11.042.108,95 19.942.874,35 34.919.379,61 34.919.379,61 RESULTADO PRIMÁRIO 1.167.800,00 38.537,40 97.044,18 135.581,58 80.578,20 99.963,68 180.541,88 316.123,46 316.123,46
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 2º Quadrimestre Metas de Resultado Primário / 2026 RECEITA Previsão MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE RECEITAS CORRENTES 131.750.800,00 11.633.595,65 11.883.922,16 23.517.517,81 9.248.906,16 9.762.734,28 19.011.640,44 42.529.158,25 78.194.099,80 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.701.200,00 768.315,96 784.848,24 1.553.164,20 610.824,24 644.758,92 1.255.583,16 2.808.747,36 5.164.162,20 CONTRIBUIÇÕES 226.000,00 19.955,80 20.385,20 40.341,00 15.865,20 16.746,60 32.611,80 72.952,80 134.131,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.074.700,00 94.896,01 96.937,94 191.833,95 75.443,94 79.635,27 155.079,21 346.913,16 637.834,45 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 121.572.700,00 10.734.869,42 10.965.857,54 21.700.726,96 8.534.403,54 9.008.537,07 17.542.940,61 39.243.667,57 72.153.397,45 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 176.200,00 15.558,46 15.893,24 31.451,70 12.369,24 13.056,42 25.425,66 56.877,36 104.574,70 RECEITAS DE CAPITAL 7.523.200,00 664.298,56 678.592,64 1.342.891,20 528.128,64 557.469,12 1.085.597,76 2.428.488,96 4.465.019,20 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 31.800,00 2.807,94 2.868,36 5.676,30 2.232,36 2.356,38 4.588,74 10.265,04 18.873,30 ALIENAÇÃO DE BENS 71.400,00 6.304,62 6.440,28 12.744,90 5.012,28 5.290,74 10.303,02 23.047,92 42.375,90 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.420.000,00 655.186,00 669.284,00 1.324.470,00 520.884,00 549.822,00 1.070.706,00 2.395.176,00 4.403.770,00 DEDUÇÕES -10.277.400,00 -907.494,42 -927.021,48 -1.834.515,90 -721.473,48 -761.555,34 -1.483.028,82 -3.317.544,72 -6.099.636,90 DEDUÇÕES -10.277.400,00 -907.494,42 -927.021,48 -1.834.515,90 -721.473,48 -761.555,34 -1.483.028,82 -3.317.544,72 -6.099.636,90 RECEITA FISCAL 128.893.400,00 11.381.287,23 11.626.184,68 23.007.471,91 9.048.316,68 9.551.000,94 18.599.317,62 41.606.789,53 76.498.232,90 RECEITA TOTAL 128.996.600,00 11.390.399,79 11.635.493,32 23.025.893,11 9.055.561,32 9.558.648,06 18.614.209,38 41.640.102,49 76.559.482,10 DESPESA ATUALIZADA MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.858.100,00 3.960.970,23 4.046.200,62 8.007.170,85 3.149.038,62 3.323.985,21 6.473.023,83 14.480.194,68 26.623.282,35 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.973.200,00 5.207.333,57 5.319.382,64 10.526.716,21 4.139.918,64 4.369.914,12 8.509.832,76 19.036.548,97 35.000.594,20 4.4 - INVESTIMENTOS 23.399.300,00 2.066.158,19 2.110.616,86 4.176.775,05 1.642.630,86 1.733.888,13 3.376.518,99 7.553.294,04 13.887.484,55 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.271.000,00 112.229,30 114.644,20 226.873,50 89.224,20 94.181,10 183.405,30 410.278,80 754.338,50 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 495.000,00 43.708,50 44.649,00 88.357,50 34.749,00 36.679,50 71.428,50 159.786,00 293.782,50 DESPESA FISCAL 127.725.600,00 11.278.170,49 11.520.849,12 22.799.019,61 8.966.337,12 9.464.466,96 18.430.804,08 41.229.823,69 75.805.143,60 DESPESA TOTAL 128.996.600,00 11.390.399,79 11.635.493,32 23.025.893,11 9.055.561,32 9.558.648,06 18.614.209,38 41.640.102,49 76.559.482,10 RESULTADO PRIMÁRIO 1.167.800,00 103.116,74 105.335,56 208.452,30 81.979,56 86.533,98 168.513,54 376.965,84 693.089,30
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 3º Quadrimestre Metas de Resultado Primário / 2026 RECEITA Previsão SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE RECEITAS CORRENTES 131.750.800,00 10.052.586,05 9.512.407,76 19.564.993,81 11.146.117,67 22.845.588,72 33.991.706,39 53.556.700,20 131.750.800,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.701.200,00 663.901,56 628.226,64 1.292.128,20 736.121,52 1.508.788,08 2.244.909,60 3.537.037,80 8.701.200,00 CONTRIBUIÇÕES 226.000,00 17.243,80 16.317,20 33.561,00 19.119,60 39.188,40 58.308,00 91.869,00 226.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.074.700,00 81.999,61 77.593,34 159.592,95 90.919,62 186.352,98 277.272,60 436.865,55 1.074.700,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 121.572.700,00 9.275.997,02 8.777.548,94 18.053.545,96 10.285.050,41 21.080.706,18 31.365.756,59 49.419.302,55 121.572.700,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 176.200,00 13.444,06 12.721,64 26.165,70 14.906,52 30.553,08 45.459,60 71.625,30 176.200,00 RECEITAS DE CAPITAL 7.523.200,00 574.020,16 543.175,04 1.117.195,20 636.462,72 1.304.522,88 1.940.985,60 3.058.180,80 7.523.200,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 31.800,00 2.426,34 2.295,96 4.722,30 2.690,28 5.514,12 8.204,40 12.926,70 31.800,00 ALIENAÇÃO DE BENS 71.400,00 5.447,82 5.155,08 10.602,90 6.040,44 12.380,76 18.421,20 29.024,10 71.400,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.420.000,00 566.146,00 535.724,00 1.101.870,00 627.732,00 1.286.628,00 1.914.360,00 3.016.230,00 7.420.000,00 DEDUÇÕES -10.277.400,00 -784.165,62 -742.028,28 -1.526.193,90 -869.468,04 -1.782.101,16 -2.651.569,20 -4.177.763,10 -10.277.400,00 DEDUÇÕES -10.277.400,00 -784.165,62 -742.028,28 -1.526.193,90 -869.468,04 -1.782.101,16 -2.651.569,20 -4.177.763,10 -10.277.400,00 RECEITA FISCAL 128.893.400,00 9.834.566,43 9.306.103,48 19.140.669,91 10.904.381,63 22.350.115,56 33.254.497,19 52.395.167,10 128.893.400,00 RECEITA TOTAL 128.996.600,00 9.842.440,59 9.313.554,52 19.155.995,11 10.913.112,35 22.368.010,44 33.281.122,79 52.437.117,90 128.996.600,00 DESPESA ATUALIZADA SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.858.100,00 3.422.673,03 3.238.754,82 6.661.427,85 3.794.995,26 7.778.394,54 11.573.389,80 18.234.817,65 44.858.100,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.973.200,00 4.499.655,17 4.257.865,04 8.757.520,21 4.989.132,71 10.225.952,88 15.215.085,59 23.972.605,80 58.973.200,00 4.4 - INVESTIMENTOS 23.399.300,00 1.785.366,59 1.689.429,46 3.474.796,05 1.979.580,78 4.057.438,62 6.037.019,40 9.511.815,45 23.399.300,00 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.271.000,00 96.977,30 91.766,20 188.743,50 107.526,60 220.391,40 327.918,00 516.661,50 1.271.000,00 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 495.000,00 37.768,50 35.739,00 73.507,50 41.877,00 85.833,00 127.710,00 201.217,50 495.000,00 DESPESA FISCAL 127.725.600,00 9.745.463,29 10.805.585,75 18.967.251,61 10.805.585,75 22.147.619,04 32.953.204,79 51.920.456,40 127.725.600,00 DESPESA TOTAL 128.996.600,00 9.842.440,59 9.313.554,52 19.155.995,11 10.913.112,35 22.368.010,44 33.281.122,79 52.437.117,90 128.996.600,00 RESULTADO PRIMÁRIO 1.167.800,00 89.103,14 -1.499.482,27 173.418,30 98.795,88 202.496,52 301.292,40 474.710,70 1.167.800,00 IBITIARA - BA, 1 de janeiro de 2026 WILSON DOS SANTOS SOUZA OTAILAN LOPES SILVA BRUNA NEVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal Sec. de Finanças Contador(a) CPF: [OCULTADO] CPF: [OCULTADO] Reg. Prof.: CRC-BA 032532/O
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2026 (Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.0R0eceitas Correntes 4.347.776,40 10.948.491,48 9.090.805,20 11.277.868,47 11.633.595,65 11.883.922,16 9.248.906,16 9.762.734,28 10.052.586,05 9.512.407,76 11.146.117,67 22.845.588,72 131.750.800,00 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2 8 7 .139,60 723.069,72 600.382,80 744.822,72 768.315,96 784.848,24 610.824,24 644.758,92 663.901,56 628.226,64 736.121,52 1.508.788,08 8.701.200,00 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00Impostos 276.876,60 697.225,62 578.923,80 718.201,12 740.854,66 756.796,04 588.992,04 621.713,82 640.172,26 605.772,44 709.810,92 1.454.860,68 8.390.200,00 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU 8.642,70 21.763,89 18.071,10 22.418,64 23.125,77 23.623,38 18.385,38 19.406,79 19.982,97 18.909,18 22.156,74 45.413,46 261.900,00 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ 5 .105,10 12.855,57 10.674,30 13.242,32 13.660,01 13.953,94 10.859,94 11.463,27 11.803,61 11.169,34 13.087,62 26.824,98 154.700,00 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa 1 . 6 6 3 ,20 4.188,24 3.477,60 4.314,24 4.450,32 4.546,08 3.538,08 3.734,64 3.845,52 3.638,88 4.263,84 8.739,36 50.400,00 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult 405,90 1.022,13 848,70 1.052,88 1.086,09 1.109,46 863,46 911,43 938,49 888,06 1.040,58 2.132,82 12.300,00 1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros 310,20 781,14 648,60 804,64 830,02 847,88 659,88 696,54 717,22 678,68 795,24 1.629,96 9.400,00 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Mu7lt 2 6 , 0 0 1.828,20 1.518,00 1.883,20 1.942,60 1.984,40 1.544,40 1.630,20 1.678,60 1.588,40 1.861,20 3.814,80 22.000,00 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00 Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Dív Ativa-Jur4o3s 2 , 3 0 1.088,61 903,90 1.121,36 1.156,73 1.181,62 919,62 970,71 999,53 945,82 1.108,26 2.271,54 13.100,00 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00 ITBI 2.838,00 7.146,60 5.934,00 7.361,60 7.593,80 7.757,20 6.037,20 6.372,60 6.561,80 6.209,20 7.275,60 14.912,40 86.000,00 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00 ITBI-Princ 2.838,00 7.146,60 5.934,00 7.361,60 7.593,80 7.757,20 6.037,20 6.372,60 6.561,80 6.209,20 7.275,60 14.912,40 86.000,00 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualqu1e2r5 N.9a6t1u,r0e0za 3 1 7.192,70 263.373,00 326.735,20 337.041,10 344.293,40 267.953,40 282.839,70 291.237,10 275.587,40 322.918,20 661.867,80 3.817.000,00 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qual1q2u5e.r9 N6a1t,u0r0eza 3 1 7 .192,70 263.373,00 326.735,20 337.041,10 344.293,40 267.953,40 282.839,70 291.237,10 275.587,40 322.918,20 661.867,80 3.817.000,00 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00 Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho1 0-0 P.7ri5n2c,i3p0al 2 53.712,61 210.663,90 261.345,36 269.588,73 275.389,62 214.327,62 226.234,71 232.951,53 220.433,82 258.292,26 529.407,54 3.053.100,00 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00 Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros R2e5n.d2i0m8e,7n0tos - Prin6c3ip.a4l8 0 , 0 9 52.709,10 65.389,84 67.452,37 68.903,78 53.625,78 56.604,99 58.285,57 55.153,58 64.625,94 132.460,26 763.900,00 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00Impostos sobre a Produção e Circulação de Me1rc3a9d.4o3ri4a,s9 0e Serviç3o5s1 . 1 2 2 , 4 3 291.545,70 361.685,68 373.093,99 381.122,06 296.616,06 313.094,73 322.390,39 305.066,66 357.460,38 732.667,02 4.225.300,00 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat 139.434,90 351.122,43 291.545,70 361.685,68 373.093,99 381.122,06 296.616,06 313.094,73 322.390,39 305.066,66 357.460,38 732.667,02 4.225.300,00 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS 1 3 2.471,90 333.588,33 276.986,70 343.624,08 354.462,69 362.089,86 281.803,86 297.459,63 306.291,09 289.832,46 339.609,78 696.079,62 4.014.300,00 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples5 N.0a3c9., 1 0 12.689,37 10.536,30 13.071,12 13.483,41 13.773,54 10.719,54 11.315,07 11.651,01 11.024,94 12.918,42 26.478,18 152.700,00 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa 1.333,20 3.357,24 2.787,60 3.458,24 3.567,32 3.644,08 2.836,08 2.993,64 3.082,52 2.916,88 3.417,84 7.005,36 40.400,00 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa 1.333,20 3.357,24 2.787,60 3.458,24 3.567,32 3.644,08 2.836,08 2.993,64 3.082,52 2.916,88 3.417,84 7.005,36 40.400,00 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult 339,90 855,93 710,70 881,68 909,49 929,06 723,06 763,23 785,89 743,66 871,38 1.786,02 10.300,00 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros 125,40 315,78 262,20 325,28 335,54 342,76 266,76 281,58 289,94 274,36 321,48 658,92 3.800,00 1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Mult 82,50 207,75 172,50 214,00 220,75 225,50 175,50 185,25 190,75 180,50 211,50 433,50 2.500,00 1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00 Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Dív Ativa-Juros 4 2,90 108,03 89,70 111,28 114,79 117,26 91,26 96,33 99,19 93,86 109,98 225,42 1.300,00 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00Taxas 10.263,00 25.844,10 21.459,00 26.621,60 27.461,30 28.052,20 21.832,20 23.045,10 23.729,30 22.454,20 26.310,60 53.927,40 311.000,00 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 8.339,10 20.999,37 17.436,30 21.631,12 22.313,41 22.793,54 17.739,54 18.725,07 19.281,01 18.244,94 21.378,42 43.818,18 252.700,00 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 6 .619,80 16.669,86 13.841,40 17.171,36 17.712,98 18.094,12 14.082,12 14.864,46 15.305,78 14.483,32 16.970,76 34.784,04 200.600,00 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00 Taxas de Insp. Controle e Fiscalização 5.619,90 14.151,93 11.750,70 14.577,68 15.037,49 15.361,06 11.955,06 12.619,23 12.993,89 12.295,66 14.407,38 29.530,02 170.300,00 1.1.2.1.01.0.1.25.01.00.00 Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF 3 . 4 1 8,80 8.609,16 7.148,40 8.868,16 9.147,88 9.344,72 7.272,72 7.676,76 7.904,68 7.479,92 8.764,56 17.964,24 103.600,00 1.1.2.1.01.0.1.25.02.00.00 Taxa de Licença p/ Localização - TLL 996,60 2.509,62 2.083,80 2.585,12 2.666,66 2.724,04 2.120,04 2.237,82 2.304,26 2.180,44 2.554,92 5.236,68 30.200,00 1.1.2.1.01.0.1.31.00.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público5 9- 0P,r7e0ço Público1 . 4 8 7 , 4 9 1.235,10 1.532,24 1.580,57 1.614,58 1.256,58 1.326,39 1.365,77 1.292,38 1.514,34 3.103,86 17.900,00 1.1.2.1.01.0.1.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Políc6ia1 3 , 8 0 1.545,66 1.283,40 1.592,16 1.642,38 1.677,72 1.305,72 1.378,26 1.419,18 1.342,92 1.573,56 3.225,24 18.600,00 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa4 6 2 , 0 0 1.163,40 966,00 1.198,40 1.236,20 1.262,80 982,80 1.037,40 1.068,20 1.010,80 1.184,40 2.427,60 14.000,00 1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas 2 9,70 74,79 62,10 77,04 79,47 81,18 63,18 66,69 68,67 64,98 76,14 156,06 900,00 1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros 19,80 49,86 41,40 51,36 52,98 54,12 42,12 44,46 45,78 43,32 50,76 104,04 600,00 1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa 2- 9M,7u0ltas 74,79 62,10 77,04 79,47 81,18 63,18 66,69 68,67 64,98 76,14 156,06 900,00 1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00 Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa4 5- 8J,u7r0os 1.155,09 959,10 1.189,84 1.227,37 1.253,78 975,78 1.029,99 1.060,57 1.003,58 1.175,94 2.410,26 13.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2026 (Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental 1.204,50 3.033,15 2.518,50 3.124,40 3.222,95 3.292,30 2.562,30 2.704,65 2.784,95 2.635,30 3.087,90 6.329,10 36.500,00 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ 1 . 0 4 9,40 2.642,58 2.194,20 2.722,08 2.807,94 2.868,36 2.232,36 2.356,38 2.426,34 2.295,96 2.690,28 5.514,12 31.800,00 1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00 Taxas de Controle e Fiscaliz.Amb. -Dívida Ativa 3 6 , 3 0 91,41 75,90 94,16 97,13 99,22 77,22 81,51 83,93 79,42 93,06 190,74 1.100,00 1.1.2.1.04.0.5.00.00.00.00 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Princ.2 9 , 7 0 74,79 62,10 77,04 79,47 81,18 63,18 66,69 68,67 64,98 76,14 156,06 900,00 1.1.2.1.04.0.6.00.00.00.00 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Princ. 2 9 , 7 0 74,79 62,10 77,04 79,47 81,18 63,18 66,69 68,67 64,98 76,14 156,06 900,00 1.1.2.1.04.0.7.00.00.00.00 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Dívida2 9A,t7iv0a 74,79 62,10 77,04 79,47 81,18 63,18 66,69 68,67 64,98 76,14 156,06 900,00 1.1.2.1.04.0.8.00.00.00.00 Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Dívida 2A9t,iv7a0 74,79 62,10 77,04 79,47 81,18 63,18 66,69 68,67 64,98 76,14 156,06 900,00 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00 Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit 514,80 1.296,36 1.076,40 1.335,36 1.377,48 1.407,12 1.095,12 1.155,96 1.190,28 1.126,32 1.319,76 2.705,04 15.600,00 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00 Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit-Principal 392,70 988,89 821,10 1.018,64 1.050,77 1.073,38 835,38 881,79 907,97 859,18 1.006,74 2.063,46 11.900,00 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Dívida Ativa2 9 , 7 0 74,79 62,10 77,04 79,47 81,18 63,18 66,69 68,67 64,98 76,14 156,06 900,00 1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multa Princ2. 3 , 1 0 58,17 48,30 59,92 61,81 63,14 49,14 51,87 53,41 50,54 59,22 121,38 700,00 1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Princ2. 3 , 1 0 58,17 48,30 59,92 61,81 63,14 49,14 51,87 53,41 50,54 59,22 121,38 700,00 1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multas Dívi2d3a, 1A0tiva 58,17 48,30 59,92 61,81 63,14 49,14 51,87 53,41 50,54 59,22 121,38 700,00 1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Dívid2a3 A,1ti0va 58,17 48,30 59,92 61,81 63,14 49,14 51,87 53,41 50,54 59,22 121,38 700,00 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00Taxas pela Prestação de Serviços 1.923,90 4.844,73 4.022,70 4.990,48 5.147,89 5.258,66 4.092,66 4.320,03 4.448,29 4.209,26 4.932,18 10.109,22 58.300,00 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.923,90 4.844,73 4.022,70 4.990,48 5.147,89 5.258,66 4.092,66 4.320,03 4.448,29 4.209,26 4.932,18 10.109,22 58.300,00 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.709,40 4.304,58 3.574,20 4.434,08 4.573,94 4.672,36 3.636,36 3.838,38 3.952,34 3.739,96 4.382,28 8.982,12 51.800,00 1.1.2.2.01.1.1.28.00.00.00 Taxa de Cemitério 264,00 664,80 552,00 684,80 706,40 721,60 561,60 592,80 610,40 577,60 676,80 1.387,20 8.000,00 1.1.2.2.01.1.1.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública 128,70 324,09 269,10 333,84 344,37 351,78 273,78 288,99 297,57 281,58 329,94 676,26 3.900,00 1.1.2.2.01.1.1.90.00.00.01 Taxa de Limpeza Pública 128,70 324,09 269,10 333,84 344,37 351,78 273,78 288,99 297,57 281,58 329,94 676,26 3.900,00 1.1.2.2.01.1.1.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serv.s 1 . 316,70 3.315,69 2.753,10 3.415,44 3.523,17 3.598,98 2.800,98 2.956,59 3.044,37 2.880,78 3.375,54 6.918,66 39.900,00 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa 8 2 , 5 0 207,75 172,50 214,00 220,75 225,50 175,50 185,25 190,75 180,50 211,50 433,50 2.500,00 1.1.2.2.01.1.5.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas 39,60 99,72 82,80 102,72 105,96 108,24 84,24 88,92 91,56 86,64 101,52 208,08 1.200,00 1.1.2.2.01.1.6.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros 52,80 132,96 110,40 136,96 141,28 144,32 112,32 118,56 122,08 115,52 135,36 277,44 1.600,00 1.1.2.2.01.1.7.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - M1u9lt,a8s0 49,86 41,40 51,36 52,98 54,12 42,12 44,46 45,78 43,32 50,76 104,04 600,00 1.1.2.2.01.1.8.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Ju1r9o,s8 0 49,86 41,40 51,36 52,98 54,12 42,12 44,46 45,78 43,32 50,76 104,04 600,00 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00Contribuições 7.458,00 18.780,60 15.594,00 19.345,60 19.955,80 20.385,20 15.865,20 16.746,60 17.243,80 16.317,20 19.119,60 39.188,40 226.000,00 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç7ã.4o 5P8ú,0b0lica 1 8 .780,60 15.594,00 19.345,60 19.955,80 20.385,20 15.865,20 16.746,60 17.243,80 16.317,20 19.119,60 39.188,40 226.000,00 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina7ç.4ã5o8 P,0ú0blica 1 8 . 7 80,60 15.594,00 19.345,60 19.955,80 20.385,20 15.865,20 16.746,60 17.243,80 16.317,20 19.119,60 39.188,40 226.000,00 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00 Contrib.para o Custeio do Serv.de Ilumin.Públic7a.4-P58ri,n0c0-CIP 1 8 . 7 80,60 15.594,00 19.345,60 19.955,80 20.385,20 15.865,20 16.746,60 17.243,80 16.317,20 19.119,60 39.188,40 226.000,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00Receita Patrimonial 35.465,10 89.307,57 74.154,30 91.994,32 94.896,01 96.937,94 75.443,94 79.635,27 81.999,61 77.593,34 90.919,62 186.352,98 1.074.700,00 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 6 9,30 174,51 144,90 179,76 185,43 189,42 147,42 155,61 160,23 151,62 177,66 364,14 2.100,00 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 69,30 174,51 144,90 179,76 185,43 189,42 147,42 155,61 160,23 151,62 177,66 364,14 2.100,00 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos-Princ 69,30 174,51 144,90 179,76 185,43 189,42 147,42 155,61 160,23 151,62 177,66 364,14 2.100,00 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00Valores Mobiliários 35.201,10 88.642,77 73.602,30 91.309,52 94.189,61 96.216,34 74.882,34 79.042,47 81.389,21 77.015,74 90.242,82 184.965,78 1.066.700,00 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00Juros e Correções Monetárias 35.201,10 88.642,77 73.602,30 91.309,52 94.189,61 96.216,34 74.882,34 79.042,47 81.389,21 77.015,74 90.242,82 184.965,78 1.066.700,00 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc 35.201,10 88.642,77 73.602,30 91.309,52 94.189,61 96.216,34 74.882,34 79.042,47 81.389,21 77.015,74 90.242,82 184.965,78 1.066.700,00 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Princ3ip5a.2l 0 1 , 1 0 88.642,77 73.602,30 91.309,52 94.189,61 96.216,34 74.882,34 79.042,47 81.389,21 77.015,74 90.242,82 184.965,78 1.066.700,00 1.3.2.1.01.0.1.52.00.00.00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ 1 1.213,40 28.237,38 23.446,20 29.086,88 30.004,34 30.649,96 23.853,96 25.179,18 25.926,74 24.533,56 28.747,08 58.921,32 339.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
R JOAO PESSOA - CENTRO
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2026 (Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 1.3.2.1.01.0.1.52.01.00.00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -FUND5E.B86 7 , 4 0 14.775,18 12.268,20 15.219,68 15.699,74 16.037,56 12.481,56 13.174,98 13.566,14 12.837,16 15.041,88 30.830,52 177.800,00 1.3.2.1.01.0.1.52.02.00.00 Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% FM2E.8 7 1 , 0 0 7.229,70 6.003,00 7.447,20 7.682,10 7.847,40 6.107,40 6.446,70 6.638,10 6.281,40 7.360,20 15.085,80 87.000,00 1.3.2.1.01.0.1.52.03.00.00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -QSE.1 . 5 5 7 , 6 0 3.922,32 3.256,80 4.040,32 4.167,76 4.257,44 3.313,44 3.497,52 3.601,36 3.407,84 3.993,12 8.184,48 47.200,00 1.3.2.1.01.0.1.52.04.00.00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -CONV 1 2 5 , 4 0 315,78 262,20 325,28 335,54 342,76 266,76 281,58 289,94 274,36 321,48 658,92 3.800,00 1.3.2.1.01.0.1.52.05.00.00 Remun.Dep.Banc-FNDE-PDDE 52,80 132,96 110,40 136,96 141,28 144,32 112,32 118,56 122,08 115,52 135,36 277,44 1.600,00 1.3.2.1.01.0.1.52.06.00.00 Remun.Dep.Banc-FNDE-PNAE 108,90 274,23 227,70 282,48 291,39 297,66 231,66 244,53 251,79 238,26 279,18 572,22 3.300,00 1.3.2.1.01.0.1.52.07.00.00 Remun.Dep.Banc-FNDE-PNATE 39,60 99,72 82,80 102,72 105,96 108,24 84,24 88,92 91,56 86,64 101,52 208,08 1.200,00 1.3.2.1.01.0.1.52.08.00.00 Remun.Dep.Banc-PRECATÓRIOS DO FUND5E90F, 7 0 1.487,49 1.235,10 1.532,24 1.580,57 1.614,58 1.256,58 1.326,39 1.365,77 1.292,38 1.514,34 3.103,86 17.900,00 1.3.2.1.01.0.1.52.99.00.00 Remun.Dep.Banc-Outros Vinc.ao FNDE 2 . 5 5 0,90 6.423,63 5.333,70 6.616,88 6.825,59 6.972,46 5.426,46 5.727,93 5.897,99 5.581,06 6.539,58 13.403,82 77.300,00 1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Saúde 5 .322,90 13.404,03 11.129,70 13.807,28 14.242,79 14.549,26 11.323,26 11.952,33 12.307,19 11.645,86 13.645,98 27.969,42 161.300,00 1.3.2.1.01.0.1.53.01.00.00 Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15% 4 1 2 , 50 1.038,75 862,50 1.070,00 1.103,75 1.127,50 877,50 926,25 953,75 902,50 1.057,50 2.167,50 12.500,00 1.3.2.1.01.0.1.53.02.00.00 Remun.Dep.Banc-Transf SUS 2.854,50 7.188,15 5.968,50 7.404,40 7.637,95 7.802,30 6.072,30 6.409,65 6.599,95 6.245,30 7.317,90 14.999,10 86.500,00 1.3.2.1.01.0.1.53.03.00.00 Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. U26n0iã,o7 0 656,49 545,10 676,24 697,57 712,58 554,58 585,39 602,77 570,38 668,34 1.369,86 7.900,00 1.3.2.1.01.0.1.53.04.00.00 Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. E2s4t0a,d9o0 606,63 503,70 624,88 644,59 658,46 512,46 540,93 556,99 527,06 617,58 1.265,82 7.300,00 1.3.2.1.01.0.1.53.05.00.00 Remun.Dep.Banc-COVID-19 112,20 282,54 234,60 291,04 300,22 306,68 238,68 251,94 259,42 245,48 287,64 589,56 3.400,00 1.3.2.1.01.0.1.53.06.00.00 Remun.Dep.Banc.-Piso de Enfermagem 1 . 2 2 1,00 3.074,70 2.553,00 3.167,20 3.267,10 3.337,40 2.597,40 2.741,70 2.823,10 2.671,40 3.130,20 6.415,80 37.000,00 1.3.2.1.01.0.1.53.07.00.00 Remun.Dep.Banc- SUS Invest. 155,10 390,57 324,30 402,32 415,01 423,94 329,94 348,27 358,61 339,34 397,62 814,98 4.700,00 1.3.2.1.01.0.1.53.08.00.00 Remun.Dep.Banc. - Custeio Repasse FESBA 6 6 , 0 0 166,20 138,00 171,20 176,60 180,40 140,40 148,20 152,60 144,40 169,20 346,80 2.000,00 1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Assistência S2o.c1i6a4l , 8 0 5.451,36 4.526,40 5.615,36 5.792,48 5.917,12 4.605,12 4.860,96 5.005,28 4.736,32 5.549,76 11.375,04 65.600,00 1.3.2.1.01.0.1.54.01.00.00 Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-União 1 . 9 00,80 4.786,56 3.974,40 4.930,56 5.086,08 5.195,52 4.043,52 4.268,16 4.394,88 4.158,72 4.872,96 9.987,84 57.600,00 1.3.2.1.01.0.1.54.02.00.00 Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-Estado 92,40 232,68 193,20 239,68 247,24 252,56 196,56 207,48 213,64 202,16 236,88 485,52 2.800,00 1.3.2.1.01.0.1.54.03.00.00 Remun.Dep.Banc-Assist Social-CONV 1 71,60 432,12 358,80 445,12 459,16 469,04 365,04 385,32 396,76 375,44 439,92 901,68 5.200,00 1.3.2.1.01.0.1.54.99.00.00 Remun.Dep.Banc-Outros Rec.Vinc.à Assist.S5o5c7ia,7l 0- FNAS 1 . 4 0 4,39 1.166,10 1.446,64 1.492,27 1.524,38 1.186,38 1.252,29 1.289,47 1.220,18 1.429,74 2.930,46 16.900,00 1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00 Remun.Dep.Banc-CONV Diversos 3.300,00 8.310,00 6.900,00 8.560,00 8.830,00 9.020,00 7.020,00 7.410,00 7.630,00 7.220,00 8.460,00 17.340,00 100.000,00 1.3.2.1.01.0.1.55.01.00.00 Remun.Dep.Banc-CONV Diversos 2 .709,30 6.822,51 5.664,90 7.027,76 7.249,43 7.405,42 5.763,42 6.083,61 6.264,23 5.927,62 6.945,66 14.236,14 82.100,00 1.3.2.1.01.0.1.55.02.00.00 Remun.Dep.Banc-CONV Estado 590,70 1.487,49 1.235,10 1.532,24 1.580,57 1.614,58 1.256,58 1.326,39 1.365,77 1.292,38 1.514,34 3.103,86 17.900,00 1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00 Remun.Dep.Banc -Rec Vinc Demais 6.662,70 16.777,89 13.931,10 17.282,64 17.827,77 18.211,38 14.173,38 14.960,79 15.404,97 14.577,18 17.080,74 35.009,46 201.900,00 1.3.2.1.01.0.1.56.01.00.00 Remun.Dep.Banc - Recs não Vinculados de2 .I5m2p4o,5s0tos 6.357,15 5.278,50 6.548,40 6.754,95 6.900,30 5.370,30 5.668,65 5.836,95 5.523,30 6.471,90 13.265,10 76.500,00 1.3.2.1.01.0.1.56.10.00.00 Remun.Dep.Banc-FCBA 42,90 108,03 89,70 111,28 114,79 117,26 91,26 96,33 99,19 93,86 109,98 225,42 1.300,00 1.3.2.1.01.0.1.56.10.00.01 Remun.Dep.Banc-FCBA 42,90 108,03 89,70 111,28 114,79 117,26 91,26 96,33 99,19 93,86 109,98 225,42 1.300,00 1.3.2.1.01.0.1.56.16.00.00 Remun.Dep.Banc-CIDE 52,80 132,96 110,40 136,96 141,28 144,32 112,32 118,56 122,08 115,52 135,36 277,44 1.600,00 1.3.2.1.01.0.1.56.17.00.00 Remun.Dep.Banc-CFEM 39,60 99,72 82,80 102,72 105,96 108,24 84,24 88,92 91,56 86,64 101,52 208,08 1.200,00 1.3.2.1.01.0.1.56.42.00.00 Remun.Dep.Banc-ROYALTIES 211,20 531,84 441,60 547,84 565,12 577,28 449,28 474,24 488,32 462,08 541,44 1.109,76 6.400,00 1.3.2.1.01.0.1.56.44.00.00 Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc-CESSÃO ONER3O2S3A,4 0 814,38 676,20 838,88 865,34 883,96 687,96 726,18 747,74 707,56 829,08 1.699,32 9.800,00 1.3.2.1.01.0.1.56.55.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Tr3a.n1s1f1. ,U9n0ião Espec7ia.8l 3- 6P,3ri3ncipal 6 . 5 06,70 8.072,08 8.326,69 8.505,86 6.619,86 6.987,63 7.195,09 6.808,46 7.977,78 16.351,62 94.300,00 1.3.2.1.01.0.1.56.92.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Aliena3ç6ã,o3 0de Bens - Pr9in1c,4ip1al 75,90 94,16 97,13 99,22 77,22 81,51 83,93 79,42 93,06 190,74 1.100,00 1.3.2.1.01.0.1.56.97.00.00 Remun.Dep.Banc-BANC LEI ALDIR BLANC 3 2 0 , 1 0 806,07 669,30 830,32 856,51 874,94 680,94 718,77 740,11 700,34 820,62 1.681,98 9.700,00 1.3.2.1.01.0.1.57.00.00.00 Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas 3 .428,70 8.634,09 7.169,10 8.893,84 9.174,37 9.371,78 7.293,78 7.698,99 7.927,57 7.501,58 8.789,94 18.016,26 103.900,00 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00Demais Receitas Patrimoniais 194,70 490,29 407,10 505,04 520,97 532,18 414,18 437,19 450,17 425,98 499,14 1.023,06 5.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2026 (Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 194,70 490,29 407,10 505,04 520,97 532,18 414,18 437,19 450,17 425,98 499,14 1.023,06 5.900,00 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais-Princ 194,70 490,29 407,10 505,04 520,97 532,18 414,18 437,19 450,17 425,98 499,14 1.023,06 5.900,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00Transferências Correntes 4.011.899,10 10.102.691,37 8.388.516,30 10.406.623,11 10.734.869,42 10.965.857,54 8.534.403,54 9.008.537,07 9.275.997,02 8.777.548,94 10.285.050,41 21.080.706,18 121.572.700,00 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00Transferências da União e de suas Entidades 2 . 9 3 3 . 403,00 7.386.842,10 6.133.479,00 7.609.069,59 7.849.075,31 8.017.968,20 6.240.148,20 6.586.823,10 6.782.383,31 6.417.930,20 7.520.178,59 15.413.699,40 88.891.000,00 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00Transferências Decorrentes de Participação n1a. 4R8e8c.4e9ita1 ,d4a0 Uniã3o.7 4 8 . 2 9 1,98 3.112.300,20 3.861.056,48 3.982.842,14 4.068.543,16 3.166.427,16 3.342.339,78 3.441.572,54 3.256.638,76 3.815.950,68 7.821.345,72 45.105.800,00 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00 Cot-Part Fun Part Munic-FPM 1.488.144,90 3.747.419,43 3.111.575,70 3.860.157,68 3.981.914,99 4.067.596,06 3.165.690,06 3.341.561,73 3.440.771,39 3.255.880,66 3.815.062,38 7.819.525,02 45.095.300,00 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00 Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mens1a.l-3P9r4in.9c5 2 , 9 0 3.512.745,03 2.916.719,70 3.618.423,28 3.732.555,79 3.812.871,26 2.967.445,26 3.132.303,33 3.225.300,19 3.051.987,86 3.576.151,98 7.329.843,42 42.271.300,00 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00 Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordin9á3r.i1a9s2 , 0 0 234.674,40 194.856,00 241.734,40 249.359,20 254.724,80 198.244,80 209.258,40 215.471,20 203.892,80 238.910,40 489.681,60 2.824.000,00 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00 Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordi9n3á.r1ia9s2-,P00rinc 2 3 4 .674,40 194.856,00 241.734,40 249.359,20 254.724,80 198.244,80 209.258,40 215.471,20 203.892,80 238.910,40 489.681,60 2.824.000,00 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00 Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural 346,50 872,55 724,50 898,80 927,15 947,10 737,10 778,05 801,15 758,10 888,30 1.820,70 10.500,00 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00 Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ 3 4 6,50 872,55 724,50 898,80 927,15 947,10 737,10 778,05 801,15 758,10 888,30 1.820,70 10.500,00 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00Transferências das Compensações Financeiras p3e6l.a7 0E2x,p6l0oração d9e2 R.4e2c3u,r8s2os Natura7i6s. 7 4 1 , 8 0 95.204,31 98.207,27 100.320,44 78.076,44 82.414,02 84.860,87 80.300,84 94.092,11 192.855,48 1.112.200,00 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00 Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CF3.E5M50 , 8 0 8.941,56 7.424,40 9.210,56 9.501,08 9.705,52 7.553,52 7.973,16 8.209,88 7.768,72 9.102,96 18.657,84 107.600,00 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00 Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-C3F.5E5M0-,8P0rinc 8 .941,56 7.424,40 9.210,56 9.501,08 9.705,52 7.553,52 7.973,16 8.209,88 7.768,72 9.102,96 18.657,84 107.600,00 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00 Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP 1 8 . 008,10 45.347,67 37.653,30 46.711,92 48.185,31 49.222,14 38.308,14 40.436,37 41.636,91 39.399,54 46.166,22 94.624,38 545.700,00 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00 Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-P1ri8n.c0 0 8 , 1 0 45.347,67 37.653,30 46.711,92 48.185,31 49.222,14 38.308,14 40.436,37 41.636,91 39.399,54 46.166,22 94.624,38 545.700,00 1.7.1.2.53.0.0.00.00.00.00 Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrat1o5 d.1e4 P3,a7r0tilha de P3r8o.d1u3ç4ã,5o9 31.664,10 39.281,83 40.520,88 41.392,78 32.214,78 34.004,49 35.014,08 33.132,58 38.822,93 79.573,26 458.900,00 1.7.1.2.53.0.1.00.00.00.00 Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contra1t5o. 1d4e3 P,7a0rtilha de 3P8ro.1d3u4ç,ã5o9-Principa3l1 . 6 6 4 , 1 0 39.281,83 40.520,88 41.392,78 32.214,78 34.004,49 35.014,08 33.132,58 38.822,93 79.573,26 458.900,00 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único d4e6 6S.a1ú2d1e,7 -0 SUS1 . 1 7 3 . 7 7 9,19 974.618,10 1.209.091,44 1.247.228,67 1.274.065,98 991.567,98 1.046.655,09 1.077.729,87 1.019.817,78 1.194.966,54 2.449.257,66 14.124.900,00 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único 4d6e6 S.1a2ú1d,7e0 - SUS1 . 1 7 3 . 7 7 9,19 974.618,10 1.209.091,44 1.247.228,67 1.274.065,98 991.567,98 1.046.655,09 1.077.729,87 1.019.817,78 1.194.966,54 2.449.257,66 14.124.900,00 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00 Transf de Rec do SUS-Atenção Primária 3 1 9 .697,40 805.056,18 668.458,20 829.275,68 855.432,74 873.839,56 680.083,56 717.865,98 739.179,14 699.459,16 819.587,88 1.679.864,52 9.687.800,00 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00 Agentes Comunitários de Saúde ACS 4 3.256,40 108.927,48 90.445,20 112.204,48 115.743,64 118.234,16 92.018,16 97.130,28 100.014,04 94.639,76 110.893,68 227.292,72 1.310.800,00 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00 Incentivo Financeiro Equipes de Saúde da F9a5m.0í6li6a,-4E0quipe A2t.3 P9r.i3m9á4r,i4a8 198.775,20 246.596,48 254.374,64 259.848,16 202.232,16 213.467,28 219.805,04 207.993,76 243.715,68 499.530,72 2.880.800,00 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00 Incremento Temporário par Custeio das aç1õ3e2s. 0d0a0 A,0t0enção P3r3im2á.4r0ia0 , 0 0 276.000,00 342.400,00 353.200,00 360.800,00 280.800,00 296.400,00 305.200,00 288.800,00 338.400,00 693.600,00 4.000.000,00 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00 Incentivo Financeiro APS - Equipes Multipro1f3is.s5i3o0n,a0i0s 34.071,00 28.290,00 35.096,00 36.203,00 36.982,00 28.782,00 30.381,00 31.283,00 29.602,00 34.686,00 71.094,00 410.000,00 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00 Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde 3B0u.1ca9l8 , 3 0 76.044,81 63.141,90 78.332,56 80.803,33 82.542,02 64.240,02 67.808,91 69.822,13 66.070,22 77.417,46 158.678,34 915.100,00 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00 Incentivo Financeiro APS - Componente Per 3C.a9p0i3ta,9 d0e base Po9p.8u3la0c,7io3nal 8 .162,70 10.126,48 10.445,89 10.670,66 8.304,66 8.766,03 9.026,29 8.541,26 10.008,18 20.513,22 118.300,00 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00 Incentivo Financeiro APS - Demais Programa1s. 7A4t2e,n4ç0ão Primár4ia.3 8 7 , 6 8 3.643,20 4.519,68 4.662,24 4.762,56 3.706,56 3.912,48 4.028,64 3.812,16 4.466,88 9.155,52 52.800,00 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00 Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada8 2 . 2 2 9 , 4 0 207.068,58 171.934,20 213.298,08 220.025,94 224.760,36 174.924,36 184.642,38 190.124,34 179.907,96 210.806,28 432.078,12 2.491.800,00 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00 MAC - Atenção à Saúde da População para5 p6r.o4c4e3d,2im0entos n1a4 2m.1é3d4ia,2 e4 alta co1m1p8l..0 1 7 , 6 0 146.410,24 151.028,32 154.278,08 120.070,08 126.740,64 130.503,52 123.490,88 144.699,84 296.583,36 1.710.400,00 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00 MAC - Serviços de Atend. Móvel de Urgência8 -.0 S9A8M,2U0 20.392,74 16.932,60 21.006,24 21.668,82 22.135,08 17.227,08 18.184,14 18.724,02 17.717,88 20.760,84 42.552,36 245.400,00 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00 FAEC - Programa mais acesso a especialistas 5-9 P4M,0A0E 1.495,80 1.242,00 1.540,80 1.589,40 1.623,60 1.263,60 1.333,80 1.373,40 1.299,60 1.522,80 3.121,20 18.000,00 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00 Incremento para custeio das Ações do MAC1 6 . 5 0 0 , 0 0 41.550,00 34.500,00 42.800,00 44.150,00 45.100,00 35.100,00 37.050,00 38.150,00 36.100,00 42.300,00 86.700,00 500.000,00 1.7.1.3.50.2.1.09.00.00.00 MAC - Demais Programas da Atenção Especia5li9z4a,d0a0 1.495,80 1.242,00 1.540,80 1.589,40 1.623,60 1.263,60 1.333,80 1.373,40 1.299,60 1.522,80 3.121,20 18.000,00 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00 Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde 1 1.031,90 27.780,33 23.066,70 28.616,08 29.518,69 30.153,86 23.467,86 24.771,63 25.507,09 24.136,46 28.281,78 57.967,62 334.300,00 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00 Incentivo Financeiro para Desp. Diversas em2 V.7ig2i9lâ,1n0cia em Saú6d.8e7 2 , 3 7 5.706,30 7.079,12 7.302,41 7.459,54 5.805,54 6.128,07 6.310,01 5.970,94 6.996,42 14.340,18 82.700,00 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00 Vencimentos de Agentes de Combate às End6e.5m2i0a,s8 0 16.420,56 13.634,40 16.914,56 17.448,08 17.823,52 13.871,52 14.642,16 15.076,88 14.266,72 16.716,96 34.263,84 197.600,00 1.7.1.3.50.3.1.09.00.00.00 Incentivo Financeiro para Exec. Ações de Vig1il.â7n8c2i,a0 0Sanitária 4 . 4 8 7 , 40 3.726,00 4.622,40 4.768,20 4.870,80 3.790,80 4.001,40 4.120,20 3.898,80 4.568,40 9.363,60 54.000,00 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00 Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica 5 . 4 8 1,30 13.802,91 11.460,90 14.218,16 14.666,63 14.982,22 11.660,22 12.308,01 12.673,43 11.992,42 14.052,06 28.801,74 166.100,00
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CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
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CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2026 (Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00 Assistência Farmacéutica e Insumos Estratég4i.c8o8s7 n,3a0 Atenção1 P2.r3im07á,r1ia1 10.218,90 12.677,36 13.077,23 13.358,62 10.396,62 10.974,21 11.300,03 10.692,82 12.529,26 25.680,54 148.100,00 1.7.1.3.50.4.1.09.00.00.00 Outros Recursos Financeiros para Assistência 5F9a4r,m00acéutica 1 . 4 9 5 ,80 1.242,00 1.540,80 1.589,40 1.623,60 1.263,60 1.333,80 1.373,40 1.299,60 1.522,80 3.121,20 18.000,00 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único4 d7e.6 S81a,ú7d0e - SUS1-2O0u.0tr7o1s, 1 9 99.698,10 123.683,44 127.584,67 130.329,98 101.431,98 107.067,09 110.245,87 104.321,78 122.238,54 250.545,66 1.444.900,00 1.7.1.3.50.9.1.00.01.00.00 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pú9b.2li4c0a, 0d0e Importâ2n3c.2ia6-8P,r0in0c 19.320,00 23.968,00 24.724,00 25.256,00 19.656,00 20.748,00 21.364,00 20.216,00 23.688,00 48.552,00 280.000,00 1.7.1.3.50.9.1.00.02.00.00 Assist.Financ.da União a Compl.Pag.Piso 3S2a.8l.0d5e, 3E0nfermage8m2. 6 0 9 , 7 1 68.592,90 85.094,96 87.779,03 89.667,82 69.785,82 73.662,81 75.849,83 71.774,02 84.100,86 172.376,94 994.100,00 1.7.1.3.50.9.1.00.99.00.00 Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiado5s.6 p3o6r, 4T0ransf.Fun1 4a. 1F9u3n,-4P8rinc 1 1 .785,20 14.620,48 15.081,64 15.406,16 11.990,16 12.656,28 13.032,04 12.331,76 14.449,68 29.616,72 170.800,00 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00Transferências Diretas do FNDE 110.922,90 279.324,03 231.929,70 287.727,28 296.802,79 303.189,26 235.963,26 249.072,33 256.467,19 242.685,86 284.365,98 582.849,42 3.361.300,00 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFs do Salário-Educ 92.469,30 232.854,51 193.344,90 239.859,76 247.425,43 252.749,42 196.707,42 207.635,61 213.800,23 202.311,62 237.057,66 485.884,14 2.802.100,00 1.7.1.4.50.1.1.00.00.00.00 TRANSFs do Salário-Educ-Princ 57.697,20 145.292,04 120.639,60 149.663,04 154.383,72 157.705,68 122.737,68 129.556,44 133.402,92 126.234,48 147.914,64 303.172,56 1.748.400,00 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na E7s1c2o,l8a0-PDDE 1 . 7 9 4,96 1.490,40 1.848,96 1.907,28 1.948,32 1.516,32 1.600,56 1.648,08 1.559,52 1.827,36 3.745,44 21.600,00 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na 7E1s2c,o8l0a-PDDE-P1ri.n7c9 4 , 9 6 1.490,40 1.848,96 1.907,28 1.948,32 1.516,32 1.600,56 1.648,08 1.559,52 1.827,36 3.745,44 21.600,00 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Alime1n5t..6E3s5c,o4l0ar-PNAE 3 9 . 3 7 2 ,78 32.692,20 40.557,28 41.836,54 42.736,76 33.260,76 35.108,58 36.150,94 34.208,36 40.083,48 82.156,92 473.800,00 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00 TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Alim1e5n.t6.E3s5c,4o0lar-PNAE3-9P.r3in7c2i,p7 8 32.692,20 40.557,28 41.836,54 42.736,76 33.260,76 35.108,58 36.150,94 34.208,36 40.083,48 82.156,92 473.800,00 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00 Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Tra1n3s.p9.9E2s,c0o0lar-PNAT3E5. 2 3 4 , 4 0 29.256,00 36.294,40 37.439,20 38.244,80 29.764,80 31.418,40 32.351,20 30.612,80 35.870,40 73.521,60 424.000,00 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00 Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Tra1n3s.9p9.E2s,0c0olar-PNA3T5E.2-P34ri,n4c0. 29.256,00 36.294,40 37.439,20 38.244,80 29.764,80 31.418,40 32.351,20 30.612,80 35.870,40 73.521,60 424.000,00 1.7.1.4.54.0.0.00.00.00.00 Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem 8 5,80 216,06 179,40 222,56 229,58 234,52 182,52 192,66 198,38 187,72 219,96 450,84 2.600,00 1.7.1.4.54.1.1.00.00.00.00 Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Urba4n2o,9-P0rinc 108,03 89,70 111,28 114,79 117,26 91,26 96,33 99,19 93,86 109,98 225,42 1.300,00 1.7.1.4.54.2.1.00.00.00.00 Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Cam4p2o,-9P0rinc 108,03 89,70 111,28 114,79 117,26 91,26 96,33 99,19 93,86 109,98 225,42 1.300,00 1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00 Transf Prog Brasil Alfab-PBA 42,90 108,03 89,70 111,28 114,79 117,26 91,26 96,33 99,19 93,86 109,98 225,42 1.300,00 1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00 Transf Prog Brasil Alfab-PBA-Princ 42,90 108,03 89,70 111,28 114,79 117,26 91,26 96,33 99,19 93,86 109,98 225,42 1.300,00 1.7.1.4.56.0.0.00.00.00.00 Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-4P2E,9J0A 108,03 89,70 111,28 114,79 117,26 91,26 96,33 99,19 93,86 109,98 225,42 1.300,00 1.7.1.4.56.0.1.00.00.00.00 Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult4-P2,E9J0A-Princ 1 0 8 ,03 89,70 111,28 114,79 117,26 91,26 96,33 99,19 93,86 109,98 225,42 1.300,00 1.7.1.4.57.0.0.00.00.00.00 Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE 4 2 ,90 108,03 89,70 111,28 114,79 117,26 91,26 96,33 99,19 93,86 109,98 225,42 1.300,00 1.7.1.4.57.0.1.00.00.00.00 Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE-Princ4 2 , 9 0 108,03 89,70 111,28 114,79 117,26 91,26 96,33 99,19 93,86 109,98 225,42 1.300,00 1.7.1.4.58.0.0.00.00.00.00 Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fun3d7 2 , 9 0 939,03 779,70 967,28 997,79 1.019,26 793,26 837,33 862,19 815,86 955,98 1.959,42 11.300,00 1.7.1.4.58.0.1.00.00.00.00 Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fu3n7d2-P,9r0inc 939,03 779,70 967,28 997,79 1.019,26 793,26 837,33 862,19 815,86 955,98 1.959,42 11.300,00 1.7.1.4.59.0.0.00.00.00.00 Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Bá3s.8ic4a4-,R5E0ESTFÍSIC9.A6 8 1 , 1 5 8.038,50 9.972,40 10.286,95 10.508,30 8.178,30 8.632,65 8.888,95 8.411,30 9.855,90 20.201,10 116.500,00 1.7.1.4.59.0.1.00.00.00.00 Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ B3á.s8i4c4a,-5R0EESTFÍSI9C.6A8-P1,r1in5c 8.038,50 9.972,40 10.286,95 10.508,30 8.178,30 8.632,65 8.888,95 8.411,30 9.855,90 20.201,10 116.500,00 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00 Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do D1e8s.e4n5v3o,6lv0imento d4a6 E.4d6u9c,a5ç2ão - FND3E8 . 5 8 4 , 8 0 47.867,52 49.377,36 50.439,84 39.255,84 41.436,72 42.666,96 40.374,24 47.308,32 96.965,28 559.200,00 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00 Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do 1D8e.4se5n3v,6o0lvimento 4d6a. 4E6d9u,5c2ação - FN3D8.E5 8 4 , 8 0 47.867,52 49.377,36 50.439,84 39.255,84 41.436,72 42.666,96 40.374,24 47.308,32 96.965,28 559.200,00 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00 Outras Transf. Diretas do FNDE - Escola Te1m8.p4o5 3In,6te0gral 4 6 .469,52 38.584,80 47.867,52 49.377,36 50.439,84 39.255,84 41.436,72 42.666,96 40.374,24 47.308,32 96.965,28 559.200,00 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB 617.733,60 1.555.565,52 1.291.624,80 1.602.363,52 1.652.905,36 1.688.471,84 1.314.087,84 1.387.092,72 1.428.274,96 1.351.526,24 1.583.644,32 3.245.909,28 18.719.200,00 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT 3 3 0 . 6 07,20 832.529,04 691.269,60 857.575,04 884.624,72 903.659,68 703.291,68 742.363,44 764.403,92 723.328,48 847.556,64 1.737.190,56 10.018.400,00 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT3-P30ri.n6c0 7 , 2 0 832.529,04 691.269,60 857.575,04 884.624,72 903.659,68 703.291,68 742.363,44 764.403,92 723.328,48 847.556,64 1.737.190,56 10.018.400,00 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF 2 6 6 . 1 68,10 670.259,67 556.533,30 690.423,92 712.201,31 727.526,14 566.212,14 597.668,37 615.412,91 582.343,54 682.358,22 1.398.592,38 8.065.700,00 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF2-P66ri.n1c6 8 , 1 0 670.259,67 556.533,30 690.423,92 712.201,31 727.526,14 566.212,14 597.668,37 615.412,91 582.343,54 682.358,22 1.398.592,38 8.065.700,00 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR 2 0 . 9 5 8,30 52.776,81 43.821,90 54.364,56 56.079,33 57.286,02 44.584,02 47.060,91 48.458,13 45.854,22 53.729,46 110.126,34 635.100,00 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00 Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-2P0ri.n9c5 8 , 3 0 52.776,81 43.821,90 54.364,56 56.079,33 57.286,02 44.584,02 47.060,91 48.458,13 45.854,22 53.729,46 110.126,34 635.100,00 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional d2e6 .A44s6si,s2t0ência So6ci6a.l5 -9 F6N,3A4S 5 5.296,60 68.599,84 70.763,62 72.286,28 56.258,28 59.383,74 61.146,82 57.861,08 67.798,44 138.962,76 801.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2026 (Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional2 d6e.4 A4s6s,2is0tência So6c6i.a5l 9-6 F,3N4AS 5 5 .296,60 68.599,84 70.763,62 72.286,28 56.258,28 59.383,74 61.146,82 57.861,08 67.798,44 138.962,76 801.400,00 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00 Programa Primeira Infância no SUAS 1.636,80 4.121,76 3.422,40 4.245,76 4.379,68 4.473,92 3.481,92 3.675,36 3.784,48 3.581,12 4.196,16 8.600,64 49.600,00 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família 4e. 7d0o2 C,5a0dastro Ú1n1ic.8o4 1 , 7 5 9.832,50 12.198,00 12.582,75 12.853,50 10.003,50 10.559,25 10.872,75 10.288,50 12.055,50 24.709,50 142.500,00 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00 Bloco da Proteção Social Básica 12.784,20 32.192,94 26.730,60 33.161,44 34.207,42 34.943,48 27.195,48 28.706,34 29.558,62 27.970,28 32.774,04 67.175,16 387.400,00 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00 Bloco da Proteção Social Especial de Média e 9A8lt0a, 1C0omplexida2d.e4 6 8 , 0 7 2.049,30 2.542,32 2.622,51 2.678,94 2.084,94 2.200,77 2.266,11 2.144,34 2.512,62 5.149,98 29.700,00 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00 Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS) 2 . 917,20 7.346,04 6.099,60 7.567,04 7.805,72 7.973,68 6.205,68 6.550,44 6.744,92 6.382,48 7.478,64 15.328,56 88.400,00 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00 Programa de Fortelec. Emerg. do atend. Cad1a.s3t2ro9 ,Ú90nico no SU3A.3S4 8- ,P9R3OCAD 2 . 7 8 0 ,70 3.449,68 3.558,49 3.635,06 2.829,06 2.986,23 3.074,89 2.909,66 3.409,38 6.988,02 40.300,00 1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00 Demais/Outras Rec Prog do FNAS 2.095,50 5.276,85 4.381,50 5.435,60 5.607,05 5.727,70 4.457,70 4.705,35 4.845,05 4.584,70 5.372,10 11.010,90 63.500,00 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00Transferências de Convênios da União e de Suas 2E.3n1tid0a,0d0es 5.817,00 4.830,00 5.992,00 6.181,00 6.314,00 4.914,00 5.187,00 5.341,00 5.054,00 5.922,00 12.138,00 70.000,00 1.7.1.7.01.0.0.00.00.00.00 Outras TRANSFs de Conv.da União 330,00 831,00 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 1.7.1.7.01.0.1.00.00.00.00 Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ 3 30,00 831,00 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 1.7.1.7.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de S1a.ú9d8e0-,S0U0S 4.986,00 4.140,00 5.136,00 5.298,00 5.412,00 4.212,00 4.446,00 4.578,00 4.332,00 5.076,00 10.404,00 60.000,00 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00.00 TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de S3a3ú0d,0e0-SUS-Princ 8 3 1 , 0 0 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 1.7.1.7.51.0.0.00.00.00.00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ 3 3 0 , 0 0 831,00 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00.00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ3-P3r0in,0c0 831,00 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00.00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist3.S3o0c,0ia0l 831,00 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00.00 TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assis3t.3o0c,i0a0l-Princ 8 3 1,00 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 1.7.1.7.53.0.0.00.00.00.00 Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate9 9à0 F,0o0me 2 .493,00 2.070,00 2.568,00 2.649,00 2.706,00 2.106,00 2.223,00 2.289,00 2.166,00 2.538,00 5.202,00 30.000,00 1.7.1.7.53.0.1.00.00.00.00 Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Comba9t9e0 à,0 F0ome 2 . 4 93,00 2.070,00 2.568,00 2.649,00 2.706,00 2.106,00 2.223,00 2.289,00 2.166,00 2.538,00 5.202,00 30.000,00 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00Outras Transferências de Recursos da União e 1d8e4 s.6u7a4s, 6E0ntidade4s 6 5 . 0 4 4 ,22 386.137,80 479.034,72 494.144,46 504.777,24 392.853,24 414.678,42 426.990,06 404.045,64 473.438,52 970.381,08 5.596.200,00 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00 Transferência Especial da União 174.900,00 440.430,00 365.700,00 453.680,00 467.990,00 478.060,00 372.060,00 392.730,00 404.390,00 382.660,00 448.380,00 919.020,00 5.300.000,00 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00 Transferência Especial da União-Emendas1 P74a.r9la0m0,-0In0dividua4is4 0 . 4 3 0 , 0 0 365.700,00 453.680,00 467.990,00 478.060,00 372.060,00 392.730,00 404.390,00 382.660,00 448.380,00 919.020,00 5.300.000,00 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Co4m.6p2le0m,0e0ntar nº 11716./623042,00 0 9.660,00 11.984,00 12.362,00 12.628,00 9.828,00 10.374,00 10.682,00 10.108,00 11.844,00 24.276,00 140.000,00 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Co4m.6p2l0e,m00entar nº 11716.6/23042,000 9.660,00 11.984,00 12.362,00 12.628,00 9.828,00 10.374,00 10.682,00 10.108,00 11.844,00 24.276,00 140.000,00 1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00 Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fome3n.t5o0 à4 ,C60ultura-Lei 184.8.32959,2/22022 7 . 327,80 9.090,72 9.377,46 9.579,24 7.455,24 7.869,42 8.103,06 7.667,64 8.984,52 18.415,08 106.200,00 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00 Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fom3e.5n0to4 ,à6 0Cultura-Le8i .1842.53,9292/2022 7 . 3 2 7,80 9.090,72 9.377,46 9.579,24 7.455,24 7.869,42 8.103,06 7.667,64 8.984,52 18.415,08 106.200,00 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00 Demais TRANSFs da União 1.650,00 4.155,00 3.450,00 4.280,00 4.415,00 4.510,00 3.510,00 3.705,00 3.815,00 3.610,00 4.230,00 8.670,00 50.000,00 1.7.1.9.99.0.1.99.00.00.00 Demais TRANSFs da União 1.650,00 4.155,00 3.450,00 4.280,00 4.415,00 4.510,00 3.510,00 3.705,00 3.815,00 3.610,00 4.230,00 8.670,00 50.000,00 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00Transferências dos Estados e do Distrito Federa3l 5e6 d.4e7 s9u,a2s0 Entida8d9e7s. 6 7 9 , 4 4 745.365,60 924.685,44 953.851,92 974.376,48 758.328,48 800.457,84 824.223,12 779.933,28 913.883,04 1.873.136,16 10.802.400,00 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00Participação na Receita dos Estados e Distrito F3e0d6e.7ra7l4 , 6 0 772.514,22 641.437,80 795.754,72 820.854,46 838.517,24 652.593,24 688.848,42 709.300,06 671.185,64 786.458,52 1.611.961,08 9.296.200,00 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00 Cot-Part do ICMS 267.465,00 673.525,50 559.245,00 693.788,00 715.671,50 731.071,00 568.971,00 600.580,50 618.411,50 585.181,00 685.683,00 1.405.407,00 8.105.000,00 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00 Cot-Part do ICMS-Princ 267.465,00 673.525,50 559.245,00 693.788,00 715.671,50 731.071,00 568.971,00 600.580,50 618.411,50 585.181,00 685.683,00 1.405.407,00 8.105.000,00 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00 Cot-Part do IPVA 35.481,60 89.349,12 74.188,80 92.037,12 94.940,16 96.983,04 75.479,04 79.672,32 82.037,76 77.629,44 90.961,92 186.439,68 1.075.200,00 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00 Cot-Part do IPVA-Princ 35.481,60 89.349,12 74.188,80 92.037,12 94.940,16 96.983,04 75.479,04 79.672,32 82.037,76 77.629,44 90.961,92 186.439,68 1.075.200,00 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00 Cot-Part do IPI-Munic 2.593,80 6.531,66 5.423,40 6.728,16 6.940,38 7.089,72 5.517,72 5.824,26 5.997,18 5.674,92 6.649,56 13.629,24 78.600,00 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00 Cot-Part do IPI-Munic-Princ 2.593,80 6.531,66 5.423,40 6.728,16 6.940,38 7.089,72 5.517,72 5.824,26 5.997,18 5.674,92 6.649,56 13.629,24 78.600,00 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00 Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio E1c.2o3n4ô,m20ico 3.107,94 2.580,60 3.201,44 3.302,42 3.373,48 2.625,48 2.771,34 2.853,62 2.700,28 3.164,04 6.485,16 37.400,00 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00 Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio1 E.2c3o4n,2ô0mico-Princ3 . 1 0 7 , 9 4 2.580,60 3.201,44 3.302,42 3.373,48 2.625,48 2.771,34 2.853,62 2.700,28 3.164,04 6.485,16 37.400,00 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00Transferências das Compensações Financeiras pe4l.a1 2E5x,p0l0oração d1e0 R.3e8c7u,r5s0os Naturai8s. 6 2 5 , 0 0 10.700,00 11.037,50 11.275,00 8.775,00 9.262,50 9.537,50 9.025,00 10.575,00 21.675,00 125.000,00
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R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
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CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2026 (Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recu4r.s1o2s5 ,H0i0dricos 1 0 . 3 8 7,50 8.625,00 10.700,00 11.037,50 11.275,00 8.775,00 9.262,50 9.537,50 9.025,00 10.575,00 21.675,00 125.000,00 1.7.2.2.50.0.1.00.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Re4c.u1r2s5o,s0 H0idricos 1 0 . 3 8 7 ,50 8.625,00 10.700,00 11.037,50 11.275,00 8.775,00 9.262,50 9.537,50 9.025,00 10.575,00 21.675,00 125.000,00 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00Transferências de Recursos do Sistema Único de1 0S.3a9ú1d,e7 0- SUS 2 6 . 1 68,19 21.728,10 26.955,44 27.805,67 28.403,98 22.105,98 23.334,09 24.026,87 22.735,78 26.640,54 54.603,66 314.900,00 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único d1e0 .S3a9ú1d,7e0 - SUS 2 6 . 1 6 8,19 21.728,10 26.955,44 27.805,67 28.403,98 22.105,98 23.334,09 24.026,87 22.735,78 26.640,54 54.603,66 314.900,00 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00 Incentivo Estadual-PSF 5.263,50 13.254,45 11.005,50 13.653,20 14.083,85 14.386,90 11.196,90 11.818,95 12.169,85 11.515,90 13.493,70 27.657,30 159.500,00 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00 SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est3. . 4 7 8 , 2 0 8.758,74 7.272,60 9.022,24 9.306,82 9.507,08 7.399,08 7.810,14 8.042,02 7.609,88 8.916,84 18.276,36 105.400,00 1.7.2.3.50.0.1.99.00.00.00 Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde1 . 6 5 0 , 0 0 4.155,00 3.450,00 4.280,00 4.415,00 4.510,00 3.510,00 3.705,00 3.815,00 3.610,00 4.230,00 8.670,00 50.000,00 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00Transferências de Convênios dos Estados e DF 1e7 d.9e8 S5u,0a0s Entidad4e5s. 2 8 9 , 5 0 37.605,00 46.652,00 48.123,50 49.159,00 38.259,00 40.384,50 41.583,50 39.349,00 46.107,00 94.503,00 545.000,00 1.7.2.4.01.0.0.00.00.00.00 Outras TRANSFs de Conv.dos Est. 1.650,00 4.155,00 3.450,00 4.280,00 4.415,00 4.510,00 3.510,00 3.705,00 3.815,00 3.610,00 4.230,00 8.670,00 50.000,00 1.7.2.4.01.0.1.00.00.00.00 Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ 1 . 650,00 4.155,00 3.450,00 4.280,00 4.415,00 4.510,00 3.510,00 3.705,00 3.815,00 3.610,00 4.230,00 8.670,00 50.000,00 1.7.2.4.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de S1a6ú.d3e3-5S,U00S 41.134,50 34.155,00 42.372,00 43.708,50 44.649,00 34.749,00 36.679,50 37.768,50 35.739,00 41.877,00 85.833,00 495.000,00 1.7.2.4.50.0.1.00.00.00.00 TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de S1a.6ú5d0e,-0S0US-Princ 4 . 1 5 5 , 0 0 3.450,00 4.280,00 4.415,00 4.510,00 3.510,00 3.705,00 3.815,00 3.610,00 4.230,00 8.670,00 50.000,00 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00 TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ1 4 . 6 8 5 , 0 0 36.979,50 30.705,00 38.092,00 39.293,50 40.139,00 31.239,00 32.974,50 33.953,50 32.129,00 37.647,00 77.163,00 445.000,00 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00 TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Edu1c4-P.6r8in5c,0 0 36.979,50 30.705,00 38.092,00 39.293,50 40.139,00 31.239,00 32.974,50 33.953,50 32.129,00 37.647,00 77.163,00 445.000,00 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.000Outras TRANSFs dos Estados e Distrito Federal 1 7 . 2 0 2 ,90 43.320,03 35.969,70 44.623,28 46.030,79 47.021,26 36.595,26 38.628,33 39.775,19 37.637,86 44.101,98 90.393,42 521.300,00 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.000TRANSFs dos Est. Dest.-Assist Social 8.873,70 22.345,59 18.554,10 23.017,84 23.743,87 24.254,78 18.876,78 19.925,49 20.517,07 19.414,58 22.748,94 46.627,26 268.900,00 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00 Programa Primeira Infância no SUAS 630,30 1.587,21 1.317,90 1.634,96 1.686,53 1.722,82 1.340,82 1.415,31 1.457,33 1.379,02 1.615,86 3.311,94 19.100,00 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00 Bloco da Proteção Social Básica 3.075,60 7.744,92 6.430,80 7.977,92 8.229,56 8.406,64 6.542,64 6.906,12 7.111,16 6.729,04 7.884,72 16.160,88 93.200,00 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00 Bloco da Proteção Social Especial de Média 1e. 6A8lt3a, 0C0omplexida4d.e2 3 8 , 1 0 3.519,00 4.365,60 4.503,30 4.600,20 3.580,20 3.779,10 3.891,30 3.682,20 4.314,60 8.843,40 51.000,00 1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00 Benefícios Eventuais 2.362,80 5.949,96 4.940,40 6.128,96 6.322,28 6.458,32 5.026,32 5.305,56 5.463,08 5.169,52 6.057,36 12.415,44 71.600,00 1.7.2.9.51.0.1.09.00.00.00 Outras TRANSFs do FEAS 1.122,00 2.825,40 2.346,00 2.910,40 3.002,20 3.066,80 2.386,80 2.519,40 2.594,20 2.454,80 2.876,40 5.895,60 34.000,00 1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00 Cota-parte da Transf. da Compensação Financ.d5a.7s6 P5e,1rd0as com 1A4rr.e5c1.7 I,C57MS LC 19142/.2005242,3 0 14.954,32 15.426,01 15.757,94 12.263,94 12.945,27 13.329,61 12.613,34 14.779,62 30.292,98 174.700,00 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00 Cota-parte da Transf. da Compensação Financ5.d.7a6s5 P,1e0rdas com1 4A.5rr1e7c,.5 I7CMS LC 1129.40/5240,2320 14.954,32 15.426,01 15.757,94 12.263,94 12.945,27 13.329,61 12.613,34 14.779,62 30.292,98 174.700,00 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.000Outras TRANSFs. dos Estados e Distrito Federa2l . 5 6 4 , 1 0 6.456,87 5.361,30 6.651,12 6.860,91 7.008,54 5.454,54 5.757,57 5.928,51 5.609,94 6.573,42 13.473,18 77.700,00 1.7.2.9.99.0.1.99.01.00.00 FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia 8 74,50 2.202,15 1.828,50 2.268,40 2.339,95 2.390,30 1.860,30 1.963,65 2.021,95 1.913,30 2.241,90 4.595,10 26.500,00 1.7.2.9.99.0.1.99.99.00.00 Demais/Outras TRANSFs dos Est. 1.689,60 4.254,72 3.532,80 4.382,72 4.520,96 4.618,24 3.594,24 3.793,92 3.906,56 3.696,64 4.331,52 8.878,08 51.200,00 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00Transf.Rec.do FMDE.Básíca Valoriz.Profis.da E7d2u2c.-0F1U6N,9D0EB 1 . 8 1 8 .169,83 1.509.671,70 1.872.868,08 1.931.942,19 1.973.512,86 1.535.926,86 1.621.256,13 1.669.390,59 1.579.685,46 1.850.988,78 3.793.870,62 21.879.300,00 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00 Transf.Rec.do FMDE.Básíca Valoriz.Profis.da E72d2u.c0-1F6U,N90DEB 1 . 8 1 8 . 169,83 1.509.671,70 1.872.868,08 1.931.942,19 1.973.512,86 1.535.926,86 1.621.256,13 1.669.390,59 1.579.685,46 1.850.988,78 3.793.870,62 21.879.300,00 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00 Transf.Rec.do FMDE.Básíca Valoriz.Profis.d7a2 E2.d0u1c6-,F9U0NDE1B.-8P1r8in.1c6 9 , 8 3 1.509.671,70 1.872.868,08 1.931.942,19 1.973.512,86 1.535.926,86 1.621.256,13 1.669.390,59 1.579.685,46 1.850.988,78 3.793.870,62 21.879.300,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00Outras Receitas Correntes 5.814,60 14.642,22 12.157,80 15.082,72 15.558,46 15.893,24 12.369,24 13.056,42 13.444,06 12.721,64 14.906,52 30.553,08 176.200,00 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 7 32,60 1.844,82 1.531,80 1.900,32 1.960,26 2.002,44 1.558,44 1.645,02 1.693,86 1.602,84 1.878,12 3.849,48 22.200,00 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 7 3 2,60 1.844,82 1.531,80 1.900,32 1.960,26 2.002,44 1.558,44 1.645,02 1.693,86 1.602,84 1.878,12 3.849,48 22.200,00 1.9.1.1.07.0.0.00.00.00.00 Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas 732,60 1.844,82 1.531,80 1.900,32 1.960,26 2.002,44 1.558,44 1.645,02 1.693,86 1.602,84 1.878,12 3.849,48 22.200,00 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00.00 Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ 5 0 4 , 9 0 1.271,43 1.055,70 1.309,68 1.350,99 1.380,06 1.074,06 1.133,73 1.167,39 1.104,66 1.294,38 2.653,02 15.300,00 1.9.1.1.07.0.3.00.00.00.00 Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa 89,10 224,37 186,30 231,12 238,41 243,54 189,54 200,07 206,01 194,94 228,42 468,18 2.700,00 1.9.1.1.07.0.5.00.00.00.00 Mult Aplic.Trib de Contas-Juros 49,50 124,65 103,50 128,40 132,45 135,30 105,30 111,15 114,45 108,30 126,90 260,10 1.500,00 1.9.1.1.07.0.6.00.00.00.00 Mult Aplic.Trib de Contas-Mult 19,80 49,86 41,40 51,36 52,98 54,12 42,12 44,46 45,78 43,32 50,76 104,04 600,00 1.9.1.1.07.0.7.00.00.00.00 Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Juros 49,50 124,65 103,50 128,40 132,45 135,30 105,30 111,15 114,45 108,30 126,90 260,10 1.500,00 1.9.1.1.07.0.8.00.00.00.00 Mult Aplic.Trib de Contas-Dív Ativa-Mult 19,80 49,86 41,40 51,36 52,98 54,12 42,12 44,46 45,78 43,32 50,76 104,04 600,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2026 (Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2 . 055,90 5.177,13 4.298,70 5.332,88 5.501,09 5.619,46 4.373,46 4.616,43 4.753,49 4.498,06 5.270,58 10.802,82 62.300,00 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00Indenizações 217,80 548,46 455,40 564,96 582,78 595,32 463,32 489,06 503,58 476,52 558,36 1.144,44 6.600,00 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00 Indenizações Outras 217,80 548,46 455,40 564,96 582,78 595,32 463,32 489,06 503,58 476,52 558,36 1.144,44 6.600,00 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00 Indenizações Outras-Principal 217,80 548,46 455,40 564,96 582,78 595,32 463,32 489,06 503,58 476,52 558,36 1.144,44 6.600,00 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00.00 Outras Indenizações-PM 52,80 132,96 110,40 136,96 141,28 144,32 112,32 118,56 122,08 115,52 135,36 277,44 1.600,00 1.9.2.1.99.0.1.02.00.00.00 Outras Indenizações-FMS 52,80 132,96 110,40 136,96 141,28 144,32 112,32 118,56 122,08 115,52 135,36 277,44 1.600,00 1.9.2.1.99.0.1.03.00.00.00 Outras Indenizações-FMAS 29,70 74,79 62,10 77,04 79,47 81,18 63,18 66,69 68,67 64,98 76,14 156,06 900,00 1.9.2.1.99.0.1.04.00.00.00 Outras Indenizações-FNS 52,80 132,96 110,40 136,96 141,28 144,32 112,32 118,56 122,08 115,52 135,36 277,44 1.600,00 1.9.2.1.99.0.1.06.00.00.00 Outras Indenizações-FEAS 29,70 74,79 62,10 77,04 79,47 81,18 63,18 66,69 68,67 64,98 76,14 156,06 900,00 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00Restituições 1.838,10 4.628,67 3.843,30 4.767,92 4.918,31 5.024,14 3.910,14 4.127,37 4.249,91 4.021,54 4.712,22 9.658,38 55.700,00 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00 Outras Restituições 1.838,10 4.628,67 3.843,30 4.767,92 4.918,31 5.024,14 3.910,14 4.127,37 4.249,91 4.021,54 4.712,22 9.658,38 55.700,00 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00 Outras Restituições-Principal 376,20 947,34 786,60 975,84 1.006,62 1.028,28 800,28 844,74 869,82 823,08 964,44 1.976,76 11.400,00 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00 Outras Restituições-PM 214,50 540,15 448,50 556,40 573,95 586,30 456,30 481,65 495,95 469,30 549,90 1.127,10 6.500,00 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00 Outras Restituições-FMS 49,50 124,65 103,50 128,40 132,45 135,30 105,30 111,15 114,45 108,30 126,90 260,10 1.500,00 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00 Outras Restituições-FMAS 29,70 74,79 62,10 77,04 79,47 81,18 63,18 66,69 68,67 64,98 76,14 156,06 900,00 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00 Outras Restituições-FNS 52,80 132,96 110,40 136,96 141,28 144,32 112,32 118,56 122,08 115,52 135,36 277,44 1.600,00 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00.00 Outras Restituições-FEAS 29,70 74,79 62,10 77,04 79,47 81,18 63,18 66,69 68,67 64,98 76,14 156,06 900,00 1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00 Outras Restituições-Dív Ativa 1.006,50 2.534,55 2.104,50 2.610,80 2.693,15 2.751,10 2.141,10 2.260,05 2.327,15 2.202,10 2.580,30 5.288,70 30.500,00 1.9.2.2.99.0.5.00.00.00.00 Outras Restituições-Juros 108,90 274,23 227,70 282,48 291,39 297,66 231,66 244,53 251,79 238,26 279,18 572,22 3.300,00 1.9.2.2.99.0.6.00.00.00.00 Outras Restituições-Mult 102,30 257,61 213,90 265,36 273,73 279,62 217,62 229,71 236,53 223,82 262,26 537,54 3.100,00 1.9.2.2.99.0.7.00.00.00.00 Outras Restituições-Dív Ativa-Juros 145,20 365,64 303,60 376,64 388,52 396,88 308,88 326,04 335,72 317,68 372,24 762,96 4.400,00 1.9.2.2.99.0.8.00.00.00.00 Outras Restituições-Dív Ativa-Mult 99,00 249,30 207,00 256,80 264,90 270,60 210,60 222,30 228,90 216,60 253,80 520,20 3.000,00 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00Demais Receitas Correntes 3.026,10 7.620,27 6.327,30 7.849,52 8.097,11 8.271,34 6.437,34 6.794,97 6.996,71 6.620,74 7.757,82 15.900,78 91.700,00 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00Demais Receitas Correntes 3.026,10 7.620,27 6.327,30 7.849,52 8.097,11 8.271,34 6.437,34 6.794,97 6.996,71 6.620,74 7.757,82 15.900,78 91.700,00 1.9.9.9.99.1.0.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes-Principal 3.026,10 7.620,27 6.327,30 7.849,52 8.097,11 8.271,34 6.437,34 6.794,97 6.996,71 6.620,74 7.757,82 15.900,78 91.700,00 1.9.9.9.99.1.1.01.00.00.00 Outras Rec.-PM 2.897,40 7.296,18 6.058,20 7.515,68 7.752,74 7.919,56 6.163,56 6.505,98 6.699,14 6.339,16 7.427,88 15.224,52 87.800,00 1.9.9.9.99.1.1.02.00.00.00 Outras Rec.-FMS 29,70 74,79 62,10 77,04 79,47 81,18 63,18 66,69 68,67 64,98 76,14 156,06 900,00 1.9.9.9.99.1.1.03.00.00.00 Outras Rec.-FMAS 29,70 74,79 62,10 77,04 79,47 81,18 63,18 66,69 68,67 64,98 76,14 156,06 900,00 1.9.9.9.99.1.1.04.00.00.00 Outs. Rec. FNS 39,60 99,72 82,80 102,72 105,96 108,24 84,24 88,92 91,56 86,64 101,52 208,08 1.200,00 1.9.9.9.99.1.1.06.00.00.00 Outras Rec.-FEAS 29,70 74,79 62,10 77,04 79,47 81,18 63,18 66,69 68,67 64,98 76,14 156,06 900,00 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.0R0eceitas de Capital 248.265,60 625.177,92 519.100,80 643.985,92 664.298,56 678.592,64 528.128,64 557.469,12 574.020,16 543.175,04 636.462,72 1.304.522,88 7.523.200,00 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00Operações de Crédito 1.049,40 2.642,58 2.194,20 2.722,08 2.807,94 2.868,36 2.232,36 2.356,38 2.426,34 2.295,96 2.690,28 5.514,12 31.800,00 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00Operações de Crédito - Mercado Interno 1.049,40 2.642,58 2.194,20 2.722,08 2.807,94 2.868,36 2.232,36 2.356,38 2.426,34 2.295,96 2.690,28 5.514,12 31.800,00 2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00Operações de Crédito - Mercado Interno 1.049,40 2.642,58 2.194,20 2.722,08 2.807,94 2.868,36 2.232,36 2.356,38 2.426,34 2.295,96 2.690,28 5.514,12 31.800,00 2.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00 Oper.Créd Int p/ Prog.de Educ-Princ 349,80 880,86 731,40 907,36 935,98 956,12 744,12 785,46 808,78 765,32 896,76 1.838,04 10.600,00 2.1.1.2.51.0.1.00.00.00.00 Oper.Créd Int p/ Prog.de Saúde-Princ 349,80 880,86 731,40 907,36 935,98 956,12 744,12 785,46 808,78 765,32 896,76 1.838,04 10.600,00 2.1.1.2.54.0.0.00.00.00.00 Op. Crédito Int. p/Progr. Modernização da Adminis3t.4 P9,ú8b0lica 880,86 731,40 907,36 935,98 956,12 744,12 785,46 808,78 765,32 896,76 1.838,04 10.600,00 2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00 Oper.Créd- Int-P/ Programa Modernização da Ad3m49in,8is0tração Públi8c8a0 , 8 6 731,40 907,36 935,98 956,12 744,12 785,46 808,78 765,32 896,76 1.838,04 10.600,00 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00Alienação de Bens 2.356,20 5.933,34 4.926,60 6.111,84 6.304,62 6.440,28 5.012,28 5.290,74 5.447,82 5.155,08 6.040,44 12.380,76 71.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
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CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
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CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2026 (Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00Alienação de Bens Móveis 1.273,80 3.207,66 2.663,40 3.304,16 3.408,38 3.481,72 2.709,72 2.860,26 2.945,18 2.786,92 3.265,56 6.693,24 38.600,00 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00Alienação de Bens Móveis e Semoventes 1.273,80 3.207,66 2.663,40 3.304,16 3.408,38 3.481,72 2.709,72 2.860,26 2.945,18 2.786,92 3.265,56 6.693,24 38.600,00 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 1 .273,80 3.207,66 2.663,40 3.304,16 3.408,38 3.481,72 2.709,72 2.860,26 2.945,18 2.786,92 3.265,56 6.693,24 38.600,00 2.2.1.3.01.0.1.99.00.00.00 Alienação de bens Móveis e Semoventes-Pri1n.c2-7D3e,m80ais 3.207,66 2.663,40 3.304,16 3.408,38 3.481,72 2.709,72 2.860,26 2.945,18 2.786,92 3.265,56 6.693,24 38.600,00 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00Alienação de Bens Imóveis 1.082,40 2.725,68 2.263,20 2.807,68 2.896,24 2.958,56 2.302,56 2.430,48 2.502,64 2.368,16 2.774,88 5.687,52 32.800,00 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00Alienação de Bens Imóv 1.082,40 2.725,68 2.263,20 2.807,68 2.896,24 2.958,56 2.302,56 2.430,48 2.502,64 2.368,16 2.774,88 5.687,52 32.800,00 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóv 1.082,40 2.725,68 2.263,20 2.807,68 2.896,24 2.958,56 2.302,56 2.430,48 2.502,64 2.368,16 2.774,88 5.687,52 32.800,00 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00 Alienação de Bens Imóv-Princ 1.082,40 2.725,68 2.263,20 2.807,68 2.896,24 2.958,56 2.302,56 2.430,48 2.502,64 2.368,16 2.774,88 5.687,52 32.800,00 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.01 Alienação de Bens Imóv-Princ 1.082,40 2.725,68 2.263,20 2.807,68 2.896,24 2.958,56 2.302,56 2.430,48 2.502,64 2.368,16 2.774,88 5.687,52 32.800,00 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00Transferências de Capital 244.860,00 616.602,00 511.980,00 635.152,00 655.186,00 669.284,00 520.884,00 549.822,00 566.146,00 535.724,00 627.732,00 1.286.628,00 7.420.000,00 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00Transferências da União e de suas Entidades 9 5 . 3 70,00 240.159,00 199.410,00 247.384,00 255.187,00 260.678,00 202.878,00 214.149,00 220.507,00 208.658,00 244.494,00 501.126,00 2.890.000,00 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde3 -4 S.3U2S0, 0 0 86.424,00 71.760,00 89.024,00 91.832,00 93.808,00 73.008,00 77.064,00 79.352,00 75.088,00 87.984,00 180.336,00 1.040.000,00 2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Se3r4v..3P2u0b,0l.0de Saúde8 6 . 4 2 4 , 0 0 71.760,00 89.024,00 91.832,00 93.808,00 73.008,00 77.064,00 79.352,00 75.088,00 87.984,00 180.336,00 1.040.000,00 2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00 Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv.2 P3ú.7b6l.0 d,0e0 Saúde - 5A9te.8n3ç2ã,o0 0Primária 4 9 . 6 8 0 ,00 61.632,00 63.576,00 64.944,00 50.544,00 53.352,00 54.936,00 51.984,00 60.912,00 124.848,00 720.000,00 2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede 2S3e.r7v6.P0u,0b0l.de Saúd5e9-.8A3te2n,0c0 Primária4-P9r.6in8c0 , 0 0 61.632,00 63.576,00 64.944,00 50.544,00 53.352,00 54.936,00 51.984,00 60.912,00 124.848,00 720.000,00 2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00 Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. P4ú.9b5l. 0d,e0 0Saúde - 1A2te.4n6ç5ã,o0 0Especiali1z0a.d3a5 0 , 0 0 12.840,00 13.245,00 13.530,00 10.530,00 11.115,00 11.445,00 10.830,00 12.690,00 26.010,00 150.000,00 2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede S4e.r9v5.P0u,0b0l.de Saúd1e2-.4A6te5n,0c0 Especial1iz0a.3d5a0-P,0ri0nc 1 2.840,00 13.245,00 13.530,00 10.530,00 11.115,00 11.445,00 10.830,00 12.690,00 26.010,00 150.000,00 2.4.1.1.51.3.0.00.00.00.00 Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Pú3b3l.0 d,0e0 Saúde - Ass8i3s1t., 0F0armacéutica6 9 0 , 0 0 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Ser3v3.P0,u0b0l.de Saúde-8A3s1s,is0t0.Farmacêuti6c9a0-P,0ri0nc 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00 Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Pú3b3l.0 d,0e0 Saúde - Vig8il3â1n,c0ia0 em Saúde 6 9 0 , 0 0 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Ser3v3.P0,u0b0l.de Saúde-8V3ig1i,l 0e0m Saúde-Pr6in9c0 , 0 0 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 2.4.1.1.51.9.1.00.00.00.00 Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede S4e.r9v5.P0u,0b0l.de Saúd1e2-.4O6u5tr,0o0s Prog.-P1ri0n.c3 5 0 , 0 0 12.840,00 13.245,00 13.530,00 10.530,00 11.115,00 11.445,00 10.830,00 12.690,00 26.010,00 150.000,00 2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Dese1n7v.o1l6v0. ,d0a0 Educaçã4o3 . 2 1 2 , 0 0 35.880,00 44.512,00 45.916,00 46.904,00 36.504,00 38.532,00 39.676,00 37.544,00 43.992,00 90.168,00 520.000,00 2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00 Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás 1 7 . 1 6 0 ,00 43.212,00 35.880,00 44.512,00 45.916,00 46.904,00 36.504,00 38.532,00 39.676,00 37.544,00 43.992,00 90.168,00 520.000,00 2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00 Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás1-6C.5A0M0I,N00HO DA E4S1C.5O5L0A,0-0Princ 3 4 . 5 00,00 42.800,00 44.150,00 45.100,00 35.100,00 37.050,00 38.150,00 36.100,00 42.300,00 86.700,00 500.000,00 2.4.1.2.50.2.1.00.00.00.00 Transf Prog Nac. Reestrut.Aquis de Equip-PROI3N3F0Â,0N0CIA-Princ 8 3 1 , 0 0 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00 Outras Transf destinadas a Prog de Educação-P3ri3n0c, 0 0 831,00 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00Transf. de Convênios da União e de suas Entida4d3e.s5 6 0 , 0 0 109.692,00 91.080,00 112.992,00 116.556,00 119.064,00 92.664,00 97.812,00 100.716,00 95.304,00 111.672,00 228.888,00 1.320.000,00 2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00 Outras TRANSFs de Conv.da União 42.900,00 108.030,00 89.700,00 111.280,00 114.790,00 117.260,00 91.260,00 96.330,00 99.190,00 93.860,00 109.980,00 225.420,00 1.300.000,00 2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00 Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ 4 2 . 9 00,00 108.030,00 89.700,00 111.280,00 114.790,00 117.260,00 91.260,00 96.330,00 99.190,00 93.860,00 109.980,00 225.420,00 1.300.000,00 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00 TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saú3d3e0-,S0U0S 831,00 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Sa3ú3d0e,0-0SUS-Princ 8 3 1 , 0 0 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00 TRANSF de Conv.da União Educação 330,00 831,00 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00 TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-P33ri0n,c0 0 831,00 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00 TRANSF de Conv.da União -Outros 330,00 831,00 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00 Outras TRANSFs da União-Princ 330,00 831,00 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00Transferências dos Estados e do Distrito Federa1l 4e9 d.4e9 s0u,a0s0 Entida3d7e6s. 4 4 3 , 0 0 312.570,00 387.768,00 399.999,00 408.606,00 318.006,00 335.673,00 345.639,00 327.066,00 383.238,00 785.502,00 4.530.000,00 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00Transferências de Convênios dos Estados e DF1 e4 9d.e4 9S0u,0a0s Entida3d7e6s. 4 4 3 , 0 0 312.570,00 387.768,00 399.999,00 408.606,00 318.006,00 335.673,00 345.639,00 327.066,00 383.238,00 785.502,00 4.530.000,00 2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00 Transf. de Conv. dos Est. p/ Sist. Único de Saú1d7e. 1- 6S0U,0S0 43.212,00 35.880,00 44.512,00 45.916,00 46.904,00 36.504,00 38.532,00 39.676,00 37.544,00 43.992,00 90.168,00 520.000,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I RECEITA - MENSAL / 2026 (Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00 TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de1 S7.a1ú6d0e,0-S0US-Prin4c 3 . 2 1 2 , 0 0 35.880,00 44.512,00 45.916,00 46.904,00 36.504,00 38.532,00 39.676,00 37.544,00 43.992,00 90.168,00 520.000,00 2.4.2.2.51.0.0.00.00.00.00 Transf. de Conv. dos Est. Dest. Prog. de Educação3 3 0 , 0 0 831,00 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 2.4.2.2.51.0.1.00.00.00.00 TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-P3r3in0c,0 0 831,00 690,00 856,00 883,00 902,00 702,00 741,00 763,00 722,00 846,00 1.734,00 10.000,00 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00 Outs. Transf. de Conv. dos Estados 132.000,00 332.400,00 276.000,00 342.400,00 353.200,00 360.800,00 280.800,00 296.400,00 305.200,00 288.800,00 338.400,00 693.600,00 4.000.000,00 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00 Outras Transf. Conv. dos Estados Princ 1 3 2 .000,00 332.400,00 276.000,00 342.400,00 353.200,00 360.800,00 280.800,00 296.400,00 305.200,00 288.800,00 338.400,00 693.600,00 4.000.000,00 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.0D0eduções -339.154,20 -854.051,94 -709.140,60 -879.745,44 -907.494,42 -927.021,48 -721.473,48 -761.555,34 -784.165,62 -742.028,28 -869.468,04 -1.782.101,16 -10.277.400,00 9.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00Deduções -339.154,20 -854.051,94 -709.140,60 -879.745,44 -907.494,42 -927.021,48 -721.473,48 -761.555,34 -784.165,62 -742.028,28 -869.468,04 -1.782.101,16 -10.277.400,00 9.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00Dedução do FUNDEB-União -279.061,20 -702.726,84 -583.491,60 -723.867,84 -746.700,12 -762.767,28 -593.639,28 -626.619,24 -645.223,32 -610.552,08 -715.411,44 -1.466.339,76 -8.456.400,00 9.7.1.1.51.0.1.00.00.00.00 Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FP-M27 8 . 9 9 1 , 90 -702.552,33 -583.346,70 -723.688,08 -746.514,69 -762.577,86 -593.491,86 -626.463,63 -645.063,09 -610.400,46 -715.233,78 -1.465.975,62 -8.454.300,00 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR - 6 9 ,30 -174,51 -144,90 -179,76 -185,43 -189,42 -147,42 -155,61 -160,23 -151,62 -177,66 -364,14 -2.100,00 9.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00Dedução do FUNDEB-Estado -60.093,00 -151.325,10 -125.649,00 -155.877,60 -160.794,30 -164.254,20 -127.834,20 -134.936,10 -138.942,30 -131.476,20 -154.056,60 -315.761,40 -1.821.000,00 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICM-S52 . 4 7 9 , 9 0 -132.153,93 -109.730,70 -136.129,68 -140.423,49 -143.445,06 -111.639,06 -117.841,23 -121.339,89 -114.819,66 -134.539,38 -275.758,02 -1.590.300,00 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA- 7 . 0 9 5 , 0 0 -17.866,50 -14.835,00 -18.404,00 -18.984,50 -19.393,00 -15.093,00 -15.931,50 -16.404,50 -15.523,00 -18.189,00 -37.281,00 -215.000,00 9.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00 Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXP-5O1R8T,1. 0 -1.304,67 -1.083,30 -1.343,92 -1.386,31 -1.416,14 -1.102,14 -1.163,37 -1.197,91 -1.133,54 -1.328,22 -2.722,38 -15.700,00 TOTAL GERAL DA RECEITA 4.256.887,80 10.719.617,46 8.900.765,40 11.042.108,95 11.390.399,79 11.635.493,32 9.055.561,32 9.558.648,06 9.842.440,59 9.313.554,52 10.913.112,35 22.368.010,44 128.996.600,00 IBITIARA - BA, 1 de janeiro de 2026 WILSON DOS SANTOS SOUZA OTAILAN LOPES SILVA BRUNA NEVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal Sec. de Finanças Contador(a) CPF: [OCULTADO] CPF: [OCULTADO] Reg. Prof.: CRC-BA 032532/O
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA SECRETARIA: 1 - CÂMARA DE VEREADORES UNIDADE: 0101000 - CÂMARA DE VEREADORES 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 2.215.000,00 73.095,00 184.066,50 257.161,50 152.835,00 189.604,00 342.439,00 599.600,50 599.600,50 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 1.610.900,00 53.159,70 133.865,79 187.025,49 111.152,10 137.893,04 249.045,14 436.070,63 436.070,63 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 325.000,00 10.725,00 27.007,50 37.732,50 22.425,00 27.820,00 50.245,00 87.977,50 87.977,50 TOTAL DA UNIDADE 4.150.900,00 136.979,70 344.939,79 481.919,49 286.412,10 355.317,04 641.729,14 1.123.648,63 1.123.648,63 TOTAL DA SECRETARIA 4.150.900,00 136.979,70 344.939,79 481.919,49 286.412,10 355.317,04 641.729,14 1.123.648,63 1.123.648,63 TOTAL DO ÓRGÃO 4.150.900,00 136.979,70 344.939,79 481.919,49 286.412,10 355.317,04 641.729,14 1.123.648,63 1.123.648,63 ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA SECRETARIA: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 0201000 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 3.029.000,00 99.957,00 251.709,90 351.666,90 209.001,00 259.282,40 468.283,40 819.950,30 819.950,30 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1720 10.600,00 349,80 880,86 1.230,66 731,40 907,36 1.638,76 2.869,42 2.869,42 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1721 10.600,00 349,80 880,86 1.230,66 731,40 907,36 1.638,76 2.869,42 2.869,42 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 14.053.500,00 463.765,50 1.167.845,85 1.631.611,35 969.691,50 1.202.979,60 2.172.671,10 3.804.282,45 3.804.282,45 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1700 14.300,00 471,90 1.188,33 1.660,23 986,70 1.224,08 2.210,78 3.871,01 3.871,01 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1701 6.000,00 198,00 498,60 696,60 414,00 513,60 927,60 1.624,20 1.624,20 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 76.300,00 2.517,90 6.340,53 8.858,43 5.264,70 6.531,28 11.795,98 20.654,41 20.654,41 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1708 50.500,00 1.666,50 4.196,55 5.863,05 3.484,50 4.322,80 7.807,30 13.670,35 13.670,35 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1709 50.600,00 1.669,80 4.204,86 5.874,66 3.491,40 4.331,36 7.822,76 13.697,42 13.697,42 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1720 78.500,00 2.590,50 6.523,35 9.113,85 5.416,50 6.719,60 12.136,10 21.249,95 21.249,95 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1721 91.600,00 3.022,80 7.611,96 10.634,76 6.320,40 7.840,96 14.161,36 24.796,12 24.796,12 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1750 15.500,00 511,50 1.288,05 1.799,55 1.069,50 1.326,80 2.396,30 4.195,85 4.195,85 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1751 226.000,00 7.458,00 18.780,60 26.238,60 15.594,00 19.345,60 34.939,60 61.178,20 61.178,20 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1753 81.700,00 2.696,10 6.789,27 9.485,37 5.637,30 6.993,52 12.630,82 22.116,19 22.116,19 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 1.235.500,00 40.771,50 102.670,05 143.441,55 85.249,50 105.758,80 191.008,30 334.449,85 334.449,85 4.4 - INVESTIMENTOS 1700 888.700,00 29.327,10 73.850,97 103.178,07 61.320,30 76.072,72 137.393,02 240.571,09 240.571,09 4.4 - INVESTIMENTOS 1701 2.510.900,00 82.859,70 208.655,79 291.515,49 173.252,10 214.933,04 388.185,14 679.700,63 679.700,63 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 377.500,00 12.457,50 31.370,25 43.827,75 26.047,50 32.314,00 58.361,50 102.189,25 102.189,25 4.4 - INVESTIMENTOS 1720 30.000,00 990,00 2.493,00 3.483,00 2.070,00 2.568,00 4.638,00 8.121,00 8.121,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1721 130.000,00 4.290,00 10.803,00 15.093,00 8.970,00 11.128,00 20.098,00 35.191,00 35.191,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1750 6.000,00 198,00 498,60 696,60 414,00 513,60 927,60 1.624,20 1.624,20 4.4 - INVESTIMENTOS 1754 10.600,00 349,80 880,86 1.230,66 731,40 907,36 1.638,76 2.869,42 2.869,42 4.4 - INVESTIMENTOS 1755 72.500,00 2.392,50 6.024,75 8.417,25 5.002,50 6.206,00 11.208,50 19.625,75 19.625,75 TOTAL DA UNIDADE 23.056.400,00 760.861,20 1.915.986,84 2.676.848,04 1.590.891,60 1.973.627,84 3.564.519,44 6.241.367,48 6.241.367,48 TOTAL DA SECRETARIA 23.056.400,00 760.861,20 1.915.986,84 2.676.848,04 1.590.891,60 1.973.627,84 3.564.519,44 6.241.367,48 6.241.367,48
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE SECRETARIA: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO UNIDADE: 0209000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 231.300,00 7.632,90 19.221,03 26.853,93 15.959,70 19.799,28 35.758,98 62.612,91 62.612,91 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 40.700,00 1.343,10 3.382,17 4.725,27 2.808,30 3.483,92 6.292,22 11.017,49 11.017,49 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 15.000,00 495,00 1.246,50 1.741,50 1.035,00 1.284,00 2.319,00 4.060,50 4.060,50 TOTAL DA UNIDADE 287.000,00 9.471,00 23.849,70 33.320,70 19.803,00 24.567,20 44.370,20 77.690,90 77.690,90 TOTAL DA SECRETARIA 287.000,00 9.471,00 23.849,70 33.320,70 19.803,00 24.567,20 44.370,20 77.690,90 77.690,90 SECRETARIA: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE: 0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 615.900,00 20.324,70 51.181,29 71.505,99 42.497,10 52.721,04 95.218,14 166.724,13 166.724,13 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 338.800,00 11.180,40 28.154,28 39.334,68 23.377,20 29.001,28 52.378,48 91.713,16 91.713,16 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 30.000,00 990,00 2.493,00 3.483,00 2.070,00 2.568,00 4.638,00 8.121,00 8.121,00 TOTAL DA UNIDADE 984.700,00 32.495,10 81.828,57 114.323,67 67.944,30 84.290,32 152.234,62 266.558,29 266.558,29 TOTAL DA SECRETARIA 984.700,00 32.495,10 81.828,57 114.323,67 67.944,30 84.290,32 152.234,62 266.558,29 266.558,29 SECRETARIA: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE UNIDADE: 0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 445.500,00 14.701,50 37.021,05 51.722,55 30.739,50 38.134,80 68.874,30 120.596,85 120.596,85 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 913.900,00 30.158,70 75.945,09 106.103,79 63.059,10 78.229,84 141.288,94 247.392,73 247.392,73 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1700 21.200,00 699,60 1.761,72 2.461,32 1.462,80 1.814,72 3.277,52 5.738,84 5.738,84 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1701 11.900,00 392,70 988,89 1.381,59 821,10 1.018,64 1.839,74 3.221,33 3.221,33 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1708 53.000,00 1.749,00 4.404,30 6.153,30 3.657,00 4.536,80 8.193,80 14.347,10 14.347,10 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1709 57.800,00 1.907,40 4.803,18 6.710,58 3.988,20 4.947,68 8.935,88 15.646,46 15.646,46 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1720 397.400,00 13.114,20 33.023,94 46.138,14 27.420,60 34.017,44 61.438,04 107.576,18 107.576,18 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1721 98.020,00 3.234,66 8.145,46 11.380,12 6.763,38 8.390,51 15.153,89 26.534,01 26.534,01 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1750 14.600,00 481,80 1.213,26 1.695,06 1.007,40 1.249,76 2.257,16 3.952,22 3.952,22 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1753 229.300,00 7.566,90 19.054,83 26.621,73 15.821,70 19.628,08 35.449,78 62.071,51 62.071,51 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 158.100,00 5.217,30 13.138,11 18.355,41 10.908,90 13.533,36 24.442,26 42.797,67 42.797,67 4.4 - INVESTIMENTOS 1501 385.500,00 12.721,50 32.035,05 44.756,55 26.599,50 32.998,80 59.598,30 104.354,85 104.354,85 4.4 - INVESTIMENTOS 1502 21.200,00 699,60 1.761,72 2.461,32 1.462,80 1.814,72 3.277,52 5.738,84 5.738,84 4.4 - INVESTIMENTOS 1700 117.300,00 3.870,90 9.747,63 13.618,53 8.093,70 10.040,88 18.134,58 31.753,11 31.753,11 4.4 - INVESTIMENTOS 1701 30.000,00 990,00 2.493,00 3.483,00 2.070,00 2.568,00 4.638,00 8.121,00 8.121,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 200.000,00 6.600,00 16.620,00 23.220,00 13.800,00 17.120,00 30.920,00 54.140,00 54.140,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1721 30.000,00 990,00 2.493,00 3.483,00 2.070,00 2.568,00 4.638,00 8.121,00 8.121,00 TOTAL DA UNIDADE 3.184.720,00 105.095,76 264.650,23 369.745,99 219.745,68 272.612,03 492.357,71 862.103,70 862.103,70 TOTAL DA SECRETARIA 3.184.720,00 105.095,76 264.650,23 369.745,99 219.745,68 272.612,03 492.357,71 862.103,70 862.103,70 SECRETARIA: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE: 0202000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 436.100,00 14.391,30 36.239,91 50.631,21 30.090,90 37.330,16 67.421,06 118.052,27 118.052,27 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 1.696.100,00 55.971,30 140.945,91 196.917,21 117.030,90 145.186,16 262.217,06 459.134,27 459.134,27 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 5.300,00 174,90 440,43 615,33 365,70 453,68 819,38 1.434,71 1.434,71 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1708 5.300,00 174,90 440,43 615,33 365,70 453,68 819,38 1.434,71 1.434,71 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1709 16.600,00 547,80 1.379,46 1.927,26 1.145,40 1.420,96 2.566,36 4.493,62 4.493,62 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1720 15.600,00 514,80 1.296,36 1.811,16 1.076,40 1.335,36 2.411,76 4.222,92 4.222,92 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1721 16.700,00 551,10 1.387,77 1.938,87 1.152,30 1.429,52 2.581,82 4.520,69 4.520,69 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1750 2.900,00 95,70 240,99 336,69 200,10 248,24 448,34 785,03 785,03 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 59.000,00 1.947,00 4.902,90 6.849,90 4.071,00 5.050,40 9.121,40 15.971,30 15.971,30 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 1500 1.271.000,00 41.943,00 105.620,10 147.563,10 87.699,00 108.797,60 196.496,60 344.059,70 344.059,70 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1500 495.000,00 16.335,00 41.134,50 57.469,50 34.155,00 42.372,00 76.527,00 133.996,50 133.996,50 TOTAL DA UNIDADE 4.019.600,00 132.646,80 334.028,76 466.675,56 277.352,40 344.077,76 621.430,16 1.088.105,72 1.088.105,72 TOTAL DA SECRETARIA 4.019.600,00 132.646,80 334.028,76 466.675,56 277.352,40 344.077,76 621.430,16 1.088.105,72 1.088.105,72 SECRETARIA: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE UNIDADE: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 227.900,00 7.520,70 18.938,49 26.459,19 15.725,10 19.508,24 35.233,34 61.692,53 61.692,53 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 554.800,00 18.308,40 46.103,88 64.412,28 38.281,20 47.490,88 85.772,08 150.184,36 150.184,36 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1701 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 5.300,00 174,90 440,43 615,33 365,70 453,68 819,38 1.434,71 1.434,71 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 670.400,00 22.123,20 55.710,24 77.833,44 46.257,60 57.386,24 103.643,84 181.477,28 181.477,28 4.4 - INVESTIMENTOS 1700 350.600,00 11.569,80 29.134,86 40.704,66 24.191,40 30.011,36 54.202,76 94.907,42 94.907,42 4.4 - INVESTIMENTOS 1701 23.600,00 778,80 1.961,16 2.739,96 1.628,40 2.020,16 3.648,56 6.388,52 6.388,52 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 330.900,00 10.919,70 27.497,79 38.417,49 22.832,10 28.325,04 51.157,14 89.574,63 89.574,63 4.4 - INVESTIMENTOS 1720 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 TOTAL DA UNIDADE 2.183.500,00 72.055,50 181.448,85 253.504,35 150.661,50 186.907,60 337.569,10 591.073,45 591.073,45 TOTAL DA SECRETARIA 2.183.500,00 72.055,50 181.448,85 253.504,35 150.661,50 186.907,60 337.569,10 591.073,45 591.073,45 TOTAL DO ÓRGÃO 33.715.920,00 1.112.625,36 2.801.792,95 3.914.418,31 2.326.398,48 2.886.082,75 5.212.481,23 9.126.899,54 9.126.899,54 ÓRGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 0203000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 1.437.100,00 47.424,30 119.423,01 166.847,31 99.159,90 123.015,76 222.175,66 389.022,97 389.022,97 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1600 1.802.800,00 59.492,40 149.812,68 209.305,08 124.393,20 154.319,68 278.712,88 488.017,96 488.017,96 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1602 6.000,00 198,00 498,60 696,60 414,00 513,60 927,60 1.624,20 1.624,20 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1604 1.562.400,00 51.559,20 129.835,44 181.394,64 107.805,60 133.741,44 241.547,04 422.941,68 422.941,68 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1605 813.600,00 26.848,80 67.610,16 94.458,96 56.138,40 69.644,16 125.782,56 220.241,52 220.241,52 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1621 68.900,00 2.273,70 5.725,59 7.999,29 4.754,10 5.897,84 10.651,94 18.651,23 18.651,23 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 9.218.700,00 304.217,10 766.073,97 1.070.291,07 636.090,30 789.120,72 1.425.211,02 2.495.502,09 2.495.502,09 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1502 23.500,00 775,50 1.952,85 2.728,35 1.621,50 2.011,60 3.633,10 6.361,45 6.361,45
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1600 9.085.300,00 299.814,90 754.988,43 1.054.803,33 626.885,70 777.701,68 1.404.587,38 2.459.390,71 2.459.390,71 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1602 253.900,00 8.378,70 21.099,09 29.477,79 17.519,10 21.733,84 39.252,94 68.730,73 68.730,73 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1605 217.500,00 7.177,50 18.074,25 25.251,75 15.007,50 18.618,00 33.625,50 58.877,25 58.877,25 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1621 246.000,00 8.118,00 20.442,60 28.560,60 16.974,00 21.057,60 38.031,60 66.592,20 66.592,20 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1631 7.900,00 260,70 656,49 917,19 545,10 676,24 1.221,34 2.138,53 2.138,53 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1632 6.000,00 198,00 498,60 696,60 414,00 513,60 927,60 1.624,20 1.624,20 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1635 29.990,00 989,67 2.492,17 3.481,84 2.069,31 2.567,14 4.636,45 8.118,29 8.118,29 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1659 4.400,00 145,20 365,64 510,84 303,60 376,64 680,24 1.191,08 1.191,08 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 270.800,00 8.936,40 22.503,48 31.439,88 18.685,20 23.180,48 41.865,68 73.305,56 73.305,56 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 683.700,00 22.562,10 56.815,47 79.377,57 47.175,30 58.524,72 105.700,02 185.077,59 185.077,59 4.4 - INVESTIMENTOS 1600 486.800,00 16.064,40 40.453,08 56.517,48 33.589,20 41.670,08 75.259,28 131.776,76 131.776,76 4.4 - INVESTIMENTOS 1601 1.044.700,00 34.475,10 86.814,57 121.289,67 72.084,30 89.426,32 161.510,62 282.800,29 282.800,29 4.4 - INVESTIMENTOS 1602 23.500,00 775,50 1.952,85 2.728,35 1.621,50 2.011,60 3.633,10 6.361,45 6.361,45 4.4 - INVESTIMENTOS 1631 20.000,00 660,00 1.662,00 2.322,00 1.380,00 1.712,00 3.092,00 5.414,00 5.414,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1632 591.200,00 19.509,60 49.128,72 68.638,32 40.792,80 50.606,72 91.399,52 160.037,84 160.037,84 4.4 - INVESTIMENTOS 1634 10.600,00 349,80 880,86 1.230,66 731,40 907,36 1.638,76 2.869,42 2.869,42 4.4 - INVESTIMENTOS 1635 15.900,00 524,70 1.321,29 1.845,99 1.097,10 1.361,04 2.458,14 4.304,13 4.304,13 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 3.598.000,00 118.734,00 298.993,80 417.727,80 248.262,00 307.988,80 556.250,80 973.978,60 973.978,60 TOTAL DA UNIDADE 31.529.190,00 1.040.463,27 2.620.075,69 3.660.538,96 2.175.514,11 2.698.898,66 4.874.412,77 8.534.951,73 8.534.951,73 TOTAL DA SECRETARIA 31.529.190,00 1.040.463,27 2.620.075,69 3.660.538,96 2.175.514,11 2.698.898,66 4.874.412,77 8.534.951,73 8.534.951,73 TOTAL DO ÓRGÃO 31.529.190,00 1.040.463,27 2.620.075,69 3.660.538,96 2.175.514,11 2.698.898,66 4.874.412,77 8.534.951,73 8.534.951,73 ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA: 8 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UNIDADE: 0206000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 366.400,00 12.091,20 30.447,84 42.539,04 25.281,60 31.363,84 56.645,44 99.184,48 99.184,48 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1660 198.500,00 6.550,50 16.495,35 23.045,85 13.696,50 16.991,60 30.688,10 53.733,95 53.733,95 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1661 13.300,00 438,90 1.105,23 1.544,13 917,70 1.138,48 2.056,18 3.600,31 3.600,31 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 1.184.600,00 39.091,80 98.440,26 137.532,06 81.737,40 101.401,76 183.139,16 320.671,22 320.671,22 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1660 601.000,00 19.833,00 49.943,10 69.776,10 41.469,00 51.445,60 92.914,60 162.690,70 162.690,70 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1661 255.800,00 8.441,40 21.256,98 29.698,38 17.650,20 21.896,48 39.546,68 69.245,06 69.245,06 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1669 18.700,00 617,10 1.553,97 2.171,07 1.290,30 1.600,72 2.891,02 5.062,09 5.062,09 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 10.600,00 349,80 880,86 1.230,66 731,40 907,36 1.638,76 2.869,42 2.869,42 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 288.900,00 9.533,70 24.007,59 33.541,29 19.934,10 24.729,84 44.663,94 78.205,23 78.205,23 4.4 - INVESTIMENTOS 1660 60.400,00 1.993,20 5.019,24 7.012,44 4.167,60 5.170,24 9.337,84 16.350,28 16.350,28 4.4 - INVESTIMENTOS 1661 5.300,00 174,90 440,43 615,33 365,70 453,68 819,38 1.434,71 1.434,71 4.4 - INVESTIMENTOS 1665 45.200,00 1.491,60 3.756,12 5.247,72 3.118,80 3.869,12 6.987,92 12.235,64 12.235,64 TOTAL DA UNIDADE 3.048.700,00 100.607,10 253.346,97 353.954,07 210.360,30 260.968,72 471.329,02 825.283,09 825.283,09 UNIDADE: 0207000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBITIARA
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 48.900,00 1.613,70 4.063,59 5.677,29 3.374,10 4.185,84 7.559,94 13.237,23 13.237,23 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 66.200,00 2.184,60 5.501,22 7.685,82 4.567,80 5.666,72 10.234,52 17.920,34 17.920,34 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 1.300,00 42,90 108,03 150,93 89,70 111,28 200,98 351,91 351,91 TOTAL DA UNIDADE 116.400,00 3.841,20 9.672,84 13.514,04 8.031,60 9.963,84 17.995,44 31.509,48 31.509,48 UNIDADE: 0208000 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE IBITIARA 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 12.000,00 396,00 997,20 1.393,20 828,00 1.027,20 1.855,20 3.248,40 3.248,40 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 27.400,00 904,20 2.276,94 3.181,14 1.890,60 2.345,44 4.236,04 7.417,18 7.417,18 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 10.600,00 349,80 880,86 1.230,66 731,40 907,36 1.638,76 2.869,42 2.869,42 TOTAL DA UNIDADE 50.000,00 1.650,00 4.155,00 5.805,00 3.450,00 4.280,00 7.730,00 13.535,00 13.535,00 TOTAL DA SECRETARIA 3.215.100,00 106.098,30 267.174,81 373.273,11 221.841,90 275.212,56 497.054,46 870.327,57 870.327,57 TOTAL DO ÓRGÃO 3.215.100,00 106.098,30 267.174,81 373.273,11 221.841,90 275.212,56 497.054,46 870.327,57 870.327,57 ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER UNIDADE: 0204000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 2.157.400,00 71.194,20 179.279,94 250.474,14 148.860,60 184.673,44 333.534,04 584.008,18 584.008,18 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1540 17.161.400,00 566.326,20 1.426.112,34 1.992.438,54 1.184.136,60 1.469.015,84 2.653.152,44 4.645.590,98 4.645.590,98 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1541 6.316.600,00 208.447,80 524.909,46 733.357,26 435.845,40 540.700,96 976.546,36 1.709.903,62 1.709.903,62 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1542 5.330.900,00 175.919,70 442.997,79 618.917,49 367.832,10 456.325,04 824.157,14 1.443.074,63 1.443.074,63 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1543 340.000,00 11.220,00 28.254,00 39.474,00 23.460,00 29.104,00 52.564,00 92.038,00 92.038,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 5.608.900,00 185.093,70 466.099,59 651.193,29 387.014,10 480.121,84 867.135,94 1.518.329,23 1.518.329,23 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1502 31.800,00 1.049,40 2.642,58 3.691,98 2.194,20 2.722,08 4.916,28 8.608,26 8.608,26 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1540 3.877.900,00 127.970,70 322.253,49 450.224,19 267.575,10 331.948,24 599.523,34 1.049.747,53 1.049.747,53 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1541 1.315.300,00 43.404,90 109.301,43 152.706,33 90.755,70 112.589,68 203.345,38 356.051,71 356.051,71 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1542 1.877.500,00 61.957,50 156.020,25 217.977,75 129.547,50 160.714,00 290.261,50 508.239,25 508.239,25 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1543 255.100,00 8.418,30 21.198,81 29.617,11 17.601,90 21.836,56 39.438,46 69.055,57 69.055,57 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1550 1.364.500,00 45.028,50 113.389,95 158.418,45 94.150,50 116.801,20 210.951,70 369.370,15 369.370,15 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1551 23.200,00 765,60 1.927,92 2.693,52 1.600,80 1.985,92 3.586,72 6.280,24 6.280,24 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1552 477.100,00 15.744,30 39.647,01 55.391,31 32.919,90 40.839,76 73.759,66 129.150,97 129.150,97 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1553 425.200,00 14.031,60 35.334,12 49.365,72 29.338,80 36.397,12 65.735,92 115.101,64 115.101,64 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1569 592.400,00 19.549,20 49.228,44 68.777,64 40.875,60 50.709,44 91.585,04 160.362,68 160.362,68 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1571 337.090,00 11.123,97 28.012,18 39.136,15 23.259,21 28.854,90 52.114,11 91.250,26 91.250,26 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1573 13.000,00 429,00 1.080,30 1.509,30 897,00 1.112,80 2.009,80 3.519,10 3.519,10 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1701 231.000,00 7.623,00 19.196,10 26.819,10 15.939,00 19.773,60 35.712,60 62.531,70 62.531,70 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 10.600,00 349,80 880,86 1.230,66 731,40 907,36 1.638,76 2.869,42 2.869,42 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1719 115.900,00 3.824,70 9.631,29 13.455,99 7.997,10 9.921,04 17.918,14 31.374,13 31.374,13 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1759 27.800,00 917,40 2.310,18 3.227,58 1.918,20 2.379,68 4.297,88 7.525,46 7.525,46 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 1.115.100,00 36.798,30 92.664,81 129.463,11 76.941,90 95.452,56 172.394,46 301.857,57 301.857,57 4.4 - INVESTIMENTOS 1540 1.017.800,00 33.587,40 84.579,18 118.166,58 70.228,20 87.123,68 157.351,88 275.518,46 275.518,46
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 4.4 - INVESTIMENTOS 1541 433.800,00 14.315,40 36.048,78 50.364,18 29.932,20 37.133,28 67.065,48 117.429,66 117.429,66 4.4 - INVESTIMENTOS 1542 2.810.000,00 92.730,00 233.511,00 326.241,00 193.890,00 240.536,00 434.426,00 760.667,00 760.667,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1543 40.000,00 1.320,00 3.324,00 4.644,00 2.760,00 3.424,00 6.184,00 10.828,00 10.828,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1544 17.900,00 590,70 1.487,49 2.078,19 1.235,10 1.532,24 2.767,34 4.845,53 4.845,53 4.4 - INVESTIMENTOS 1550 431.100,00 14.226,30 35.824,41 50.050,71 29.745,90 36.902,16 66.648,06 116.698,77 116.698,77 4.4 - INVESTIMENTOS 1569 698.400,00 23.047,20 58.037,04 81.084,24 48.189,60 59.783,04 107.972,64 189.056,88 189.056,88 4.4 - INVESTIMENTOS 1570 23.800,00 785,40 1.977,78 2.763,18 1.642,20 2.037,28 3.679,48 6.442,66 6.442,66 4.4 - INVESTIMENTOS 1571 117.910,00 3.891,03 9.798,32 13.689,35 8.135,79 10.093,10 18.228,89 31.918,24 31.918,24 4.4 - INVESTIMENTOS 1573 32.890,00 1.085,37 2.733,16 3.818,53 2.269,41 2.815,38 5.084,79 8.903,32 8.903,32 4.4 - INVESTIMENTOS 1574 10.600,00 349,80 880,86 1.230,66 731,40 907,36 1.638,76 2.869,42 2.869,42 4.4 - INVESTIMENTOS 1701 1.226.600,00 40.477,80 101.930,46 142.408,26 84.635,40 104.996,96 189.632,36 332.040,62 332.040,62 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 509.000,00 16.797,00 42.297,90 59.094,90 35.121,00 43.570,40 78.691,40 137.786,30 137.786,30 4.4 - INVESTIMENTOS 1720 10.000,00 330,00 831,00 1.161,00 690,00 856,00 1.546,00 2.707,00 2.707,00 TOTAL DA UNIDADE 56.385.490,00 1.860.721,17 4.685.634,22 6.546.355,39 3.890.598,81 4.826.597,94 8.717.196,75 15.263.552,14 15.263.552,14 TOTAL DA SECRETARIA 56.385.490,00 1.860.721,17 4.685.634,22 6.546.355,39 3.890.598,81 4.826.597,94 8.717.196,75 15.263.552,14 15.263.552,14 TOTAL DO ÓRGÃO 56.385.490,00 1.860.721,17 4.685.634,22 6.546.355,39 3.890.598,81 4.826.597,94 8.717.196,75 15.263.552,14 15.263.552,14 TOTAL GERAL DA DESPESA 128.996.600,00 4.256.887,80 10.719.617,46 14.976.505,26 8.900.765,40 11.042.108,95 19.942.874,35 34.919.379,61 34.919.379,61
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RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA ATUALIZADA JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.858.100,00 1.480.317,30 3.727.708,11 5.208.025,41 3.095.208,90 3.839.853,36 6.935.062,26 12.143.087,67 12.143.087,67 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.973.200,00 1.946.115,60 4.900.672,92 6.846.788,52 4.069.150,80 5.048.105,91 9.117.256,71 15.964.045,23 15.964.045,23 4.4 - INVESTIMENTOS 23.399.300,00 772.176,90 1.944.481,83 2.716.658,73 1.614.551,70 2.002.980,08 3.617.531,78 6.334.190,51 6.334.190,51 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.271.000,00 41.943,00 105.620,10 147.563,10 87.699,00 108.797,60 196.496,60 344.059,70 344.059,70 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 495.000,00 16.335,00 41.134,50 57.469,50 34.155,00 42.372,00 76.527,00 133.996,50 133.996,50 TOTAL GERAL DA DESPESA 128.996.600,00 4.256.887,80 10.719.617,46 14.976.505,26 8.900.765,40 11.042.108,95 19.942.874,35 34.919.379,61 34.919.379,61
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CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026
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PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre DESPESA Fonte ATUALIZADA JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA SECRETARIA: 1 - CÂMARA DE VEREADORES UNIDADE: 0101000 - CÂMARA DE VEREADORES 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 2.215.000,00 195.584,50 199.793,00 395.377,50 155.493,00 164.131,50 319.624,50 715.002,00 1.314.602,50 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 1.610.900,00 142.242,47 145.303,18 287.545,65 113.085,18 119.367,69 232.452,87 519.998,52 956.069,15 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 325.000,00 28.697,50 29.315,00 58.012,50 22.815,00 24.082,50 46.897,50 104.910,00 192.887,50 TOTAL DA UNIDADE 4.150.900,00 366.524,47 374.411,18 740.935,65 291.393,18 307.581,69 598.974,87 1.339.910,52 2.463.559,15 TOTAL DA SECRETARIA 4.150.900,00 366.524,47 374.411,18 740.935,65 291.393,18 307.581,69 598.974,87 1.339.910,52 2.463.559,15 TOTAL DO ÓRGÃO 4.150.900,00 366.524,47 374.411,18 740.935,65 291.393,18 307.581,69 598.974,87 1.339.910,52 2.463.559,15 ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA SECRETARIA: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 0201000 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 3.029.000,00 267.460,70 273.215,80 540.676,50 212.635,80 224.448,90 437.084,70 977.761,20 1.797.711,50 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1720 10.600,00 935,98 956,12 1.892,10 744,12 785,46 1.529,58 3.421,68 6.291,10 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1721 10.600,00 935,98 956,12 1.892,10 744,12 785,46 1.529,58 3.421,68 6.291,10 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 14.053.500,00 1.240.924,05 1.267.625,70 2.508.549,75 986.555,70 1.041.364,35 2.027.920,05 4.536.469,80 8.340.752,25 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1700 14.300,00 1.262,69 1.289,86 2.552,55 1.003,86 1.059,63 2.063,49 4.616,04 8.487,05 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1701 6.000,00 529,80 541,20 1.071,00 421,20 444,60 865,80 1.936,80 3.561,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 76.300,00 6.737,29 6.882,26 13.619,55 5.356,26 5.653,83 11.010,09 24.629,64 45.284,05 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1708 50.500,00 4.459,15 4.555,10 9.014,25 3.545,10 3.742,05 7.287,15 16.301,40 29.971,75 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1709 50.600,00 4.467,98 4.564,12 9.032,10 3.552,12 3.749,46 7.301,58 16.333,68 30.031,10 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1720 78.500,00 6.931,55 7.080,70 14.012,25 5.510,70 5.816,85 11.327,55 25.339,80 46.589,75 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1721 91.600,00 8.088,28 8.262,32 16.350,60 6.430,32 6.787,56 13.217,88 29.568,48 54.364,60 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1750 15.500,00 1.368,65 1.398,10 2.766,75 1.088,10 1.148,55 2.236,65 5.003,40 9.199,25 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1751 226.000,00 19.955,80 20.385,20 40.341,00 15.865,20 16.746,60 32.611,80 72.952,80 134.131,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1753 81.700,00 7.214,11 7.369,34 14.583,45 5.735,34 6.053,97 11.789,31 26.372,76 48.488,95 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 1.235.500,00 109.094,65 111.442,10 220.536,75 86.732,10 91.550,55 178.282,65 398.819,40 733.269,25 4.4 - INVESTIMENTOS 1700 888.700,00 78.472,21 80.160,74 158.632,95 62.386,74 65.852,67 128.239,41 286.872,36 527.443,45 4.4 - INVESTIMENTOS 1701 2.510.900,00 221.712,47 226.483,18 448.195,65 176.265,18 186.057,69 362.322,87 810.518,52 1.490.219,15 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 377.500,00 33.333,25 34.050,50 67.383,75 26.500,50 27.972,75 54.473,25 121.857,00 224.046,25 4.4 - INVESTIMENTOS 1720 30.000,00 2.649,00 2.706,00 5.355,00 2.106,00 2.223,00 4.329,00 9.684,00 17.805,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1721 130.000,00 11.479,00 11.726,00 23.205,00 9.126,00 9.633,00 18.759,00 41.964,00 77.155,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1750 6.000,00 529,80 541,20 1.071,00 421,20 444,60 865,80 1.936,80 3.561,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1754 10.600,00 935,98 956,12 1.892,10 744,12 785,46 1.529,58 3.421,68 6.291,10 4.4 - INVESTIMENTOS 1755 72.500,00 6.401,75 6.539,50 12.941,25 5.089,50 5.372,25 10.461,75 23.403,00 43.028,75 TOTAL DA UNIDADE 23.056.400,00 2.035.880,12 2.079.687,28 4.115.567,40 1.618.559,28 1.708.479,24 3.327.038,52 7.442.605,92 13.683.973,40 TOTAL DA SECRETARIA 23.056.400,00 2.035.880,12 2.079.687,28 4.115.567,40 1.618.559,28 1.708.479,24 3.327.038,52 7.442.605,92 13.683.973,40
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE SECRETARIA: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO UNIDADE: 0209000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 231.300,00 20.423,79 20.863,26 41.287,05 16.237,26 17.139,33 33.376,59 74.663,64 137.276,55 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 40.700,00 3.593,81 3.671,14 7.264,95 2.857,14 3.015,87 5.873,01 13.137,96 24.155,45 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 15.000,00 1.324,50 1.353,00 2.677,50 1.053,00 1.111,50 2.164,50 4.842,00 8.902,50 TOTAL DA UNIDADE 287.000,00 25.342,10 25.887,40 51.229,50 20.147,40 21.266,70 41.414,10 92.643,60 170.334,50 TOTAL DA SECRETARIA 287.000,00 25.342,10 25.887,40 51.229,50 20.147,40 21.266,70 41.414,10 92.643,60 170.334,50 SECRETARIA: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE: 0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 615.900,00 54.383,97 55.554,18 109.938,15 43.236,18 45.638,19 88.874,37 198.812,52 365.536,65 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 338.800,00 29.916,04 30.559,76 60.475,80 23.783,76 25.105,08 48.888,84 109.364,64 201.077,80 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 30.000,00 2.649,00 2.706,00 5.355,00 2.106,00 2.223,00 4.329,00 9.684,00 17.805,00 TOTAL DA UNIDADE 984.700,00 86.949,01 88.819,94 175.768,95 69.125,94 72.966,27 142.092,21 317.861,16 584.419,45 TOTAL DA SECRETARIA 984.700,00 86.949,01 88.819,94 175.768,95 69.125,94 72.966,27 142.092,21 317.861,16 584.419,45 SECRETARIA: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE UNIDADE: 0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 445.500,00 39.337,65 40.184,10 79.521,75 31.274,10 33.011,55 64.285,65 143.807,40 264.404,25 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 913.900,00 80.697,37 82.433,78 163.131,15 64.155,78 67.719,99 131.875,77 295.006,92 542.399,65 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1700 21.200,00 1.871,96 1.912,24 3.784,20 1.488,24 1.570,92 3.059,16 6.843,36 12.582,20 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1701 11.900,00 1.050,77 1.073,38 2.124,15 835,38 881,79 1.717,17 3.841,32 7.062,65 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1708 53.000,00 4.679,90 4.780,60 9.460,50 3.720,60 3.927,30 7.647,90 17.108,40 31.455,50 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1709 57.800,00 5.103,74 5.213,56 10.317,30 4.057,56 4.282,98 8.340,54 18.657,84 34.304,30 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1720 397.400,00 35.090,42 35.845,48 70.935,90 27.897,48 29.447,34 57.344,82 128.280,72 235.856,90 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1721 98.020,00 8.655,17 8.841,40 17.496,57 6.881,00 7.263,28 14.144,28 31.640,85 58.174,86 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1750 14.600,00 1.289,18 1.316,92 2.606,10 1.024,92 1.081,86 2.106,78 4.712,88 8.665,10 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1753 229.300,00 20.247,19 20.682,86 40.930,05 16.096,86 16.991,13 33.087,99 74.018,04 136.089,55 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 158.100,00 13.960,23 14.260,62 28.220,85 11.098,62 11.715,21 22.813,83 51.034,68 93.832,35 4.4 - INVESTIMENTOS 1501 385.500,00 34.039,65 34.772,10 68.811,75 27.062,10 28.565,55 55.627,65 124.439,40 228.794,25 4.4 - INVESTIMENTOS 1502 21.200,00 1.871,96 1.912,24 3.784,20 1.488,24 1.570,92 3.059,16 6.843,36 12.582,20 4.4 - INVESTIMENTOS 1700 117.300,00 10.357,59 10.580,46 20.938,05 8.234,46 8.691,93 16.926,39 37.864,44 69.617,55 4.4 - INVESTIMENTOS 1701 30.000,00 2.649,00 2.706,00 5.355,00 2.106,00 2.223,00 4.329,00 9.684,00 17.805,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 200.000,00 17.660,00 18.040,00 35.700,00 14.040,00 14.820,00 28.860,00 64.560,00 118.700,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1721 30.000,00 2.649,00 2.706,00 5.355,00 2.106,00 2.223,00 4.329,00 9.684,00 17.805,00 TOTAL DA UNIDADE 3.184.720,00 281.210,78 287.261,74 568.472,52 223.567,34 235.987,75 459.555,09 1.028.027,61 1.890.131,31 TOTAL DA SECRETARIA 3.184.720,00 281.210,78 287.261,74 568.472,52 223.567,34 235.987,75 459.555,09 1.028.027,61 1.890.131,31 SECRETARIA: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE: 0202000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 436.100,00 38.507,63 39.336,22 77.843,85 30.614,22 32.315,01 62.929,23 140.773,08 258.825,35 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 1.696.100,00 149.765,63 152.988,22 302.753,85 119.066,22 125.681,01 244.747,23 547.501,08 1.006.635,35 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 5.300,00 467,99 478,06 946,05 372,06 392,73 764,79 1.710,84 3.145,55 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1708 5.300,00 467,99 478,06 946,05 372,06 392,73 764,79 1.710,84 3.145,55 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1709 16.600,00 1.465,78 1.497,32 2.963,10 1.165,32 1.230,06 2.395,38 5.358,48 9.852,10 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1720 15.600,00 1.377,48 1.407,12 2.784,60 1.095,12 1.155,96 2.251,08 5.035,68 9.258,60 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1721 16.700,00 1.474,61 1.506,34 2.980,95 1.172,34 1.237,47 2.409,81 5.390,76 9.911,45 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1750 2.900,00 256,07 261,58 517,65 203,58 214,89 418,47 936,12 1.721,15 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 59.000,00 5.209,70 5.321,80 10.531,50 4.141,80 4.371,90 8.513,70 19.045,20 35.016,50 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 1500 1.271.000,00 112.229,30 114.644,20 226.873,50 89.224,20 94.181,10 183.405,30 410.278,80 754.338,50 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1500 495.000,00 43.708,50 44.649,00 88.357,50 34.749,00 36.679,50 71.428,50 159.786,00 293.782,50 TOTAL DA UNIDADE 4.019.600,00 354.930,68 362.567,92 717.498,60 282.175,92 297.852,36 580.028,28 1.297.526,88 2.385.632,60 TOTAL DA SECRETARIA 4.019.600,00 354.930,68 362.567,92 717.498,60 282.175,92 297.852,36 580.028,28 1.297.526,88 2.385.632,60 SECRETARIA: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE UNIDADE: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 227.900,00 20.123,57 20.556,58 40.680,15 15.998,58 16.887,39 32.885,97 73.566,12 135.258,65 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 554.800,00 48.988,84 50.042,96 99.031,80 38.946,96 41.110,68 80.057,64 179.089,44 329.273,80 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1701 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 5.300,00 467,99 478,06 946,05 372,06 392,73 764,79 1.710,84 3.145,55 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 670.400,00 59.196,32 60.470,08 119.666,40 47.062,08 49.676,64 96.738,72 216.405,12 397.882,40 4.4 - INVESTIMENTOS 1700 350.600,00 30.957,98 31.624,12 62.582,10 24.612,12 25.979,46 50.591,58 113.173,68 208.081,10 4.4 - INVESTIMENTOS 1701 23.600,00 2.083,88 2.128,72 4.212,60 1.656,72 1.748,76 3.405,48 7.618,08 14.006,60 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 330.900,00 29.218,47 29.847,18 59.065,65 23.229,18 24.519,69 47.748,87 106.814,52 196.389,15 4.4 - INVESTIMENTOS 1720 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 TOTAL DA UNIDADE 2.183.500,00 192.803,05 196.951,70 389.754,75 153.281,70 161.797,35 315.079,05 704.833,80 1.295.907,25 TOTAL DA SECRETARIA 2.183.500,00 192.803,05 196.951,70 389.754,75 153.281,70 161.797,35 315.079,05 704.833,80 1.295.907,25 TOTAL DO ÓRGÃO 33.715.920,00 2.977.115,74 3.041.175,98 6.018.291,72 2.366.857,58 2.498.349,67 4.865.207,25 10.883.498,97 20.010.398,51 ÓRGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 0203000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 1.437.100,00 126.895,93 129.626,42 256.522,35 100.884,42 106.489,11 207.373,53 463.895,88 852.918,85 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1600 1.802.800,00 159.187,24 162.612,56 321.799,80 126.556,56 133.587,48 260.144,04 581.943,84 1.069.961,80 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1602 6.000,00 529,80 541,20 1.071,00 421,20 444,60 865,80 1.936,80 3.561,00 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1604 1.562.400,00 137.959,92 140.928,48 278.888,40 109.680,48 115.773,84 225.454,32 504.342,72 927.284,40 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1605 813.600,00 71.840,88 73.386,72 145.227,60 57.114,72 60.287,76 117.402,48 262.630,08 482.871,60 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1621 68.900,00 6.083,87 6.214,78 12.298,65 4.836,78 5.105,49 9.942,27 22.240,92 40.892,15 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 9.218.700,00 814.011,21 831.526,74 1.645.537,95 647.152,74 683.105,67 1.330.258,41 2.975.796,36 5.471.298,45 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1502 23.500,00 2.075,05 2.119,70 4.194,75 1.649,70 1.741,35 3.391,05 7.585,80 13.947,25
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1600 9.085.300,00 802.231,99 819.494,06 1.621.726,05 637.788,06 673.220,73 1.311.008,79 2.932.734,84 5.392.125,55 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1602 253.900,00 22.419,37 22.901,78 45.321,15 17.823,78 18.813,99 36.637,77 81.958,92 150.689,65 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1605 217.500,00 19.205,25 19.618,50 38.823,75 15.268,50 16.116,75 31.385,25 70.209,00 129.086,25 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1621 246.000,00 21.721,80 22.189,20 43.911,00 17.269,20 18.228,60 35.497,80 79.408,80 146.001,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1631 7.900,00 697,57 712,58 1.410,15 554,58 585,39 1.139,97 2.550,12 4.688,65 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1632 6.000,00 529,80 541,20 1.071,00 421,20 444,60 865,80 1.936,80 3.561,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1635 29.990,00 2.648,12 2.705,10 5.353,22 2.105,30 2.222,26 4.327,56 9.680,78 17.799,07 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1659 4.400,00 388,52 396,88 785,40 308,88 326,04 634,92 1.420,32 2.611,40 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 270.800,00 23.911,64 24.426,16 48.337,80 19.010,16 20.066,28 39.076,44 87.414,24 160.719,80 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 683.700,00 60.370,71 61.669,74 122.040,45 47.995,74 50.662,17 98.657,91 220.698,36 405.775,95 4.4 - INVESTIMENTOS 1600 486.800,00 42.984,44 43.909,36 86.893,80 34.173,36 36.071,88 70.245,24 157.139,04 288.915,80 4.4 - INVESTIMENTOS 1601 1.044.700,00 92.247,01 94.231,94 186.478,95 73.337,94 77.412,27 150.750,21 337.229,16 620.029,45 4.4 - INVESTIMENTOS 1602 23.500,00 2.075,05 2.119,70 4.194,75 1.649,70 1.741,35 3.391,05 7.585,80 13.947,25 4.4 - INVESTIMENTOS 1631 20.000,00 1.766,00 1.804,00 3.570,00 1.404,00 1.482,00 2.886,00 6.456,00 11.870,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1632 591.200,00 52.202,96 53.326,24 105.529,20 41.502,24 43.807,92 85.310,16 190.839,36 350.877,20 4.4 - INVESTIMENTOS 1634 10.600,00 935,98 956,12 1.892,10 744,12 785,46 1.529,58 3.421,68 6.291,10 4.4 - INVESTIMENTOS 1635 15.900,00 1.403,97 1.434,18 2.838,15 1.116,18 1.178,19 2.294,37 5.132,52 9.436,65 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 3.598.000,00 317.703,40 324.539,60 642.243,00 252.579,60 266.611,80 519.191,40 1.161.434,40 2.135.413,00 TOTAL DA UNIDADE 31.529.190,00 2.784.027,48 2.843.932,94 5.627.960,42 2.213.349,14 2.336.312,98 4.549.662,12 10.177.622,54 18.712.574,27 TOTAL DA SECRETARIA 31.529.190,00 2.784.027,48 2.843.932,94 5.627.960,42 2.213.349,14 2.336.312,98 4.549.662,12 10.177.622,54 18.712.574,27 TOTAL DO ÓRGÃO 31.529.190,00 2.784.027,48 2.843.932,94 5.627.960,42 2.213.349,14 2.336.312,98 4.549.662,12 10.177.622,54 18.712.574,27 ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA: 8 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UNIDADE: 0206000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 366.400,00 32.353,12 33.049,28 65.402,40 25.721,28 27.150,24 52.871,52 118.273,92 217.458,40 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1660 198.500,00 17.527,55 17.904,70 35.432,25 13.934,70 14.708,85 28.643,55 64.075,80 117.809,75 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1661 13.300,00 1.174,39 1.199,66 2.374,05 933,66 985,53 1.919,19 4.293,24 7.893,55 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 1.184.600,00 104.600,18 106.850,92 211.451,10 83.158,92 87.778,86 170.937,78 382.388,88 703.060,10 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1660 601.000,00 53.068,30 54.210,20 107.278,50 42.190,20 44.534,10 86.724,30 194.002,80 356.693,50 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1661 255.800,00 22.587,14 23.073,16 45.660,30 17.957,16 18.954,78 36.911,94 82.572,24 151.817,30 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1669 18.700,00 1.651,21 1.686,74 3.337,95 1.312,74 1.385,67 2.698,41 6.036,36 11.098,45 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 10.600,00 935,98 956,12 1.892,10 744,12 785,46 1.529,58 3.421,68 6.291,10 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 288.900,00 25.509,87 26.058,78 51.568,65 20.280,78 21.407,49 41.688,27 93.256,92 171.462,15 4.4 - INVESTIMENTOS 1660 60.400,00 5.333,32 5.448,08 10.781,40 4.240,08 4.475,64 8.715,72 19.497,12 35.847,40 4.4 - INVESTIMENTOS 1661 5.300,00 467,99 478,06 946,05 372,06 392,73 764,79 1.710,84 3.145,55 4.4 - INVESTIMENTOS 1665 45.200,00 3.991,16 4.077,04 8.068,20 3.173,04 3.349,32 6.522,36 14.590,56 26.826,20 TOTAL DA UNIDADE 3.048.700,00 269.200,21 274.992,74 544.192,95 214.018,74 225.908,67 439.927,41 984.120,36 1.809.403,45 UNIDADE: 0207000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBITIARA
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 48.900,00 4.317,87 4.410,78 8.728,65 3.432,78 3.623,49 7.056,27 15.784,92 29.022,15 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 66.200,00 5.845,46 5.971,24 11.816,70 4.647,24 4.905,42 9.552,66 21.369,36 39.289,70 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 1.300,00 114,79 117,26 232,05 91,26 96,33 187,59 419,64 771,55 TOTAL DA UNIDADE 116.400,00 10.278,12 10.499,28 20.777,40 8.171,28 8.625,24 16.796,52 37.573,92 69.083,40 UNIDADE: 0208000 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE IBITIARA 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 12.000,00 1.059,60 1.082,40 2.142,00 842,40 889,20 1.731,60 3.873,60 7.122,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 27.400,00 2.419,42 2.471,48 4.890,90 1.923,48 2.030,34 3.953,82 8.844,72 16.261,90 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 10.600,00 935,98 956,12 1.892,10 744,12 785,46 1.529,58 3.421,68 6.291,10 TOTAL DA UNIDADE 50.000,00 4.415,00 4.510,00 8.925,00 3.510,00 3.705,00 7.215,00 16.140,00 29.675,00 TOTAL DA SECRETARIA 3.215.100,00 283.893,33 290.002,02 573.895,35 225.700,02 238.238,91 463.938,93 1.037.834,28 1.908.161,85 TOTAL DO ÓRGÃO 3.215.100,00 283.893,33 290.002,02 573.895,35 225.700,02 238.238,91 463.938,93 1.037.834,28 1.908.161,85 ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER UNIDADE: 0204000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 2.157.400,00 190.498,42 194.597,48 385.095,90 151.449,48 159.863,34 311.312,82 696.408,72 1.280.416,90 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1540 17.161.400,00 1.515.351,62 1.547.958,28 3.063.309,90 1.204.730,28 1.271.659,74 2.476.390,02 5.539.699,92 10.185.290,90 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1541 6.316.600,00 557.755,78 569.757,32 1.127.513,10 443.425,32 468.060,06 911.485,38 2.038.998,48 3.748.902,10 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1542 5.330.900,00 470.718,47 480.847,18 951.565,65 374.229,18 395.019,69 769.248,87 1.720.814,52 3.163.889,15 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1543 340.000,00 30.022,00 30.668,00 60.690,00 23.868,00 25.194,00 49.062,00 109.752,00 201.790,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 5.608.900,00 495.265,87 505.922,78 1.001.188,65 393.744,78 415.619,49 809.364,27 1.810.552,92 3.328.882,15 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1502 31.800,00 2.807,94 2.868,36 5.676,30 2.232,36 2.356,38 4.588,74 10.265,04 18.873,30 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1540 3.877.900,00 342.418,57 349.786,58 692.205,15 272.228,58 287.352,39 559.580,97 1.251.786,12 2.301.533,65 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1541 1.315.300,00 116.140,99 118.640,06 234.781,05 92.334,06 97.463,73 189.797,79 424.578,84 780.630,55 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1542 1.877.500,00 165.783,25 169.350,50 335.133,75 131.800,50 139.122,75 270.923,25 606.057,00 1.114.296,25 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1543 255.100,00 22.525,33 23.010,02 45.535,35 17.908,02 18.902,91 36.810,93 82.346,28 151.401,85 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1550 1.364.500,00 120.485,35 123.077,90 243.563,25 95.787,90 101.109,45 196.897,35 440.460,60 809.830,75 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1551 23.200,00 2.048,56 2.092,64 4.141,20 1.628,64 1.719,12 3.347,76 7.488,96 13.769,20 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1552 477.100,00 42.127,93 43.034,42 85.162,35 33.492,42 35.353,11 68.845,53 154.007,88 283.158,85 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1553 425.200,00 37.545,16 38.353,04 75.898,20 29.849,04 31.507,32 61.356,36 137.254,56 252.356,20 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1569 592.400,00 52.308,92 53.434,48 105.743,40 41.586,48 43.896,84 85.483,32 191.226,72 351.589,40 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1571 337.090,00 29.765,05 30.405,52 60.170,57 23.663,72 24.978,37 48.642,09 108.812,66 200.062,92 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1573 13.000,00 1.147,90 1.172,60 2.320,50 912,60 963,30 1.875,90 4.196,40 7.715,50 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1701 231.000,00 20.397,30 20.836,20 41.233,50 16.216,20 17.117,10 33.333,30 74.566,80 137.098,50 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 10.600,00 935,98 956,12 1.892,10 744,12 785,46 1.529,58 3.421,68 6.291,10 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1719 115.900,00 10.233,97 10.454,18 20.688,15 8.136,18 8.588,19 16.724,37 37.412,52 68.786,65 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1759 27.800,00 2.454,74 2.507,56 4.962,30 1.951,56 2.059,98 4.011,54 8.973,84 16.499,30 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 1.115.100,00 98.463,33 100.582,02 199.045,35 78.280,02 82.628,91 160.908,93 359.954,28 661.811,85 4.4 - INVESTIMENTOS 1540 1.017.800,00 89.871,74 91.805,56 181.677,30 71.449,56 75.418,98 146.868,54 328.545,84 604.064,30
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 4.4 - INVESTIMENTOS 1541 433.800,00 38.304,54 39.128,76 77.433,30 30.452,76 32.144,58 62.597,34 140.030,64 257.460,30 4.4 - INVESTIMENTOS 1542 2.810.000,00 248.123,00 253.462,00 501.585,00 197.262,00 208.221,00 405.483,00 907.068,00 1.667.735,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1543 40.000,00 3.532,00 3.608,00 7.140,00 2.808,00 2.964,00 5.772,00 12.912,00 23.740,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1544 17.900,00 1.580,57 1.614,58 3.195,15 1.256,58 1.326,39 2.582,97 5.778,12 10.623,65 4.4 - INVESTIMENTOS 1550 431.100,00 38.066,13 38.885,22 76.951,35 30.263,22 31.944,51 62.207,73 139.159,08 255.857,85 4.4 - INVESTIMENTOS 1569 698.400,00 61.668,72 62.995,68 124.664,40 49.027,68 51.751,44 100.779,12 225.443,52 414.500,40 4.4 - INVESTIMENTOS 1570 23.800,00 2.101,54 2.146,76 4.248,30 1.670,76 1.763,58 3.434,34 7.682,64 14.125,30 4.4 - INVESTIMENTOS 1571 117.910,00 10.411,45 10.635,48 21.046,93 8.277,28 8.737,13 17.014,41 38.061,34 69.979,58 4.4 - INVESTIMENTOS 1573 32.890,00 2.904,19 2.966,68 5.870,87 2.308,88 2.437,15 4.746,03 10.616,90 19.520,22 4.4 - INVESTIMENTOS 1574 10.600,00 935,98 956,12 1.892,10 744,12 785,46 1.529,58 3.421,68 6.291,10 4.4 - INVESTIMENTOS 1701 1.226.600,00 108.308,78 110.639,32 218.948,10 86.107,32 90.891,06 176.998,38 395.946,48 727.987,10 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 509.000,00 44.944,70 45.911,80 90.856,50 35.731,80 37.716,90 73.448,70 164.305,20 302.091,50 4.4 - INVESTIMENTOS 1720 10.000,00 883,00 902,00 1.785,00 702,00 741,00 1.443,00 3.228,00 5.935,00 TOTAL DA UNIDADE 56.385.490,00 4.978.838,77 5.085.971,20 10.064.809,97 3.958.261,40 4.178.164,81 8.136.426,21 18.201.236,18 33.464.788,32 TOTAL DA SECRETARIA 56.385.490,00 4.978.838,77 5.085.971,20 10.064.809,97 3.958.261,40 4.178.164,81 8.136.426,21 18.201.236,18 33.464.788,32 TOTAL DO ÓRGÃO 56.385.490,00 4.978.838,77 5.085.971,20 10.064.809,97 3.958.261,40 4.178.164,81 8.136.426,21 18.201.236,18 33.464.788,32 TOTAL GERAL DA DESPESA 128.996.600,00 11.390.399,79 11.635.493,32 23.025.893,11 9.055.561,32 9.558.648,06 18.614.209,38 41.640.102,49 76.559.482,10
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RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA ATUALIZADA MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.858.100,00 3.960.970,23 4.046.200,62 8.007.170,85 3.149.038,62 3.323.985,21 6.473.023,83 14.480.194,68 26.623.282,35 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.973.200,00 5.207.333,57 5.319.382,64 10.526.716,21 4.139.918,64 4.369.914,12 8.509.832,76 19.036.548,97 35.000.594,20 4.4 - INVESTIMENTOS 23.399.300,00 2.066.158,19 2.110.616,86 4.176.775,05 1.642.630,86 1.733.888,13 3.376.518,99 7.553.294,04 13.887.484,55 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.271.000,00 112.229,30 114.644,20 226.873,50 89.224,20 94.181,10 183.405,30 410.278,80 754.338,50 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 495.000,00 43.708,50 44.649,00 88.357,50 34.749,00 36.679,50 71.428,50 159.786,00 293.782,50 TOTAL GERAL DA DESPESA 128.996.600,00 11.390.399,79 11.635.493,32 23.025.893,11 9.055.561,32 9.558.648,06 9.059.266,32 41.640.102,49 76.559.482,10
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CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026
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PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre DESPESA Fonte ATUALIZADA MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA SECRETARIA: 1 - CÂMARA DE VEREADORES UNIDADE: 0101000 - CÂMARA DE VEREADORES 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 2.215.000,00 169.004,50 159.923,00 328.927,50 187.389,00 384.081,00 571.470,00 900.397,50 2.215.000,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 1.610.900,00 122.911,67 116.306,98 239.218,65 136.282,14 279.330,06 415.612,20 654.830,85 1.610.900,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 325.000,00 24.797,50 23.465,00 48.262,50 27.495,00 56.355,00 83.850,00 132.112,50 325.000,00 TOTAL DA UNIDADE 4.150.900,00 316.713,67 299.694,98 616.408,65 351.166,14 719.766,06 1.070.932,20 1.687.340,85 4.150.900,00 TOTAL DA SECRETARIA 4.150.900,00 316.713,67 299.694,98 616.408,65 351.166,14 719.766,06 1.070.932,20 1.687.340,85 4.150.900,00 TOTAL DO ÓRGÃO 4.150.900,00 316.713,67 299.694,98 616.408,65 351.166,14 719.766,06 1.070.932,20 1.687.340,85 4.150.900,00 ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA SECRETARIA: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 0201000 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 3.029.000,00 231.112,70 218.693,80 449.806,50 256.253,40 525.228,60 781.482,00 1.231.288,50 3.029.000,00 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1720 10.600,00 808,78 765,32 1.574,10 896,76 1.838,04 2.734,80 4.308,90 10.600,00 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1721 10.600,00 808,78 765,32 1.574,10 896,76 1.838,04 2.734,80 4.308,90 10.600,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 14.053.500,00 1.072.282,05 1.014.662,70 2.086.944,75 1.188.926,10 2.436.876,90 3.625.803,00 5.712.747,75 14.053.500,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1700 14.300,00 1.091,09 1.032,46 2.123,55 1.209,78 2.479,62 3.689,40 5.812,95 14.300,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1701 6.000,00 457,80 433,20 891,00 507,60 1.040,40 1.548,00 2.439,00 6.000,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 76.300,00 5.821,69 5.508,86 11.330,55 6.454,98 13.230,42 19.685,40 31.015,95 76.300,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1708 50.500,00 3.853,15 3.646,10 7.499,25 4.272,30 8.756,70 13.029,00 20.528,25 50.500,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1709 50.600,00 3.860,78 3.653,32 7.514,10 4.280,76 8.774,04 13.054,80 20.568,90 50.600,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1720 78.500,00 5.989,55 5.667,70 11.657,25 6.641,10 13.611,90 20.253,00 31.910,25 78.500,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1721 91.600,00 6.989,08 6.613,52 13.602,60 7.749,36 15.883,44 23.632,80 37.235,40 91.600,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1750 15.500,00 1.182,65 1.119,10 2.301,75 1.311,30 2.687,70 3.999,00 6.300,75 15.500,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1751 226.000,00 17.243,80 16.317,20 33.561,00 19.119,60 39.188,40 58.308,00 91.869,00 226.000,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1753 81.700,00 6.233,71 5.898,74 12.132,45 6.911,82 14.166,78 21.078,60 33.211,05 81.700,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 1.235.500,00 94.268,65 89.203,10 183.471,75 104.523,30 214.235,70 318.759,00 502.230,75 1.235.500,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1700 888.700,00 67.807,81 64.164,14 131.971,95 75.184,02 154.100,58 229.284,60 361.256,55 888.700,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1701 2.510.900,00 191.581,67 181.286,98 372.868,65 212.422,14 435.390,06 647.812,20 1.020.680,85 2.510.900,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 377.500,00 28.803,25 27.255,50 56.058,75 31.936,50 65.458,50 97.395,00 153.453,75 377.500,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1720 30.000,00 2.289,00 2.166,00 4.455,00 2.538,00 5.202,00 7.740,00 12.195,00 30.000,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1721 130.000,00 9.919,00 9.386,00 19.305,00 10.998,00 22.542,00 33.540,00 52.845,00 130.000,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1750 6.000,00 457,80 433,20 891,00 507,60 1.040,40 1.548,00 2.439,00 6.000,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1754 10.600,00 808,78 765,32 1.574,10 896,76 1.838,04 2.734,80 4.308,90 10.600,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1755 72.500,00 5.531,75 5.234,50 10.766,25 6.133,50 12.571,50 18.705,00 29.471,25 72.500,00 TOTAL DA UNIDADE 23.056.400,00 1.759.203,32 1.664.672,08 3.423.875,40 1.950.571,44 3.997.979,76 5.948.551,20 9.372.426,60 23.056.400,00 TOTAL DA SECRETARIA 23.056.400,00 1.759.203,32 1.664.672,08 3.423.875,40 1.950.571,44 3.997.979,76 5.948.551,20 9.372.426,60 23.056.400,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE SECRETARIA: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO UNIDADE: 0209000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 231.300,00 17.648,19 16.699,86 34.348,05 19.567,98 40.107,42 59.675,40 94.023,45 231.300,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 40.700,00 3.105,41 2.938,54 6.043,95 3.443,22 7.057,38 10.500,60 16.544,55 40.700,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 15.000,00 1.144,50 1.083,00 2.227,50 1.269,00 2.601,00 3.870,00 6.097,50 15.000,00 TOTAL DA UNIDADE 287.000,00 21.898,10 20.721,40 42.619,50 24.280,20 49.765,80 74.046,00 116.665,50 287.000,00 TOTAL DA SECRETARIA 287.000,00 21.898,10 20.721,40 42.619,50 24.280,20 49.765,80 74.046,00 116.665,50 287.000,00 SECRETARIA: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE: 0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 615.900,00 46.993,17 44.467,98 91.461,15 52.105,14 106.797,06 158.902,20 250.363,35 615.900,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 338.800,00 25.850,44 24.461,36 50.311,80 28.662,48 58.747,92 87.410,40 137.722,20 338.800,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 30.000,00 2.289,00 2.166,00 4.455,00 2.538,00 5.202,00 7.740,00 12.195,00 30.000,00 TOTAL DA UNIDADE 984.700,00 75.132,61 71.095,34 146.227,95 83.305,62 170.746,98 254.052,60 400.280,55 984.700,00 TOTAL DA SECRETARIA 984.700,00 75.132,61 71.095,34 146.227,95 83.305,62 170.746,98 254.052,60 400.280,55 984.700,00 SECRETARIA: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE UNIDADE: 0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 445.500,00 33.991,65 32.165,10 66.156,75 37.689,30 77.249,70 114.939,00 181.095,75 445.500,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 913.900,00 69.730,57 65.983,58 135.714,15 77.315,94 158.470,26 235.786,20 371.500,35 913.900,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1700 21.200,00 1.617,56 1.530,64 3.148,20 1.793,52 3.676,08 5.469,60 8.617,80 21.200,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1701 11.900,00 907,97 859,18 1.767,15 1.006,74 2.063,46 3.070,20 4.837,35 11.900,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1708 53.000,00 4.043,90 3.826,60 7.870,50 4.483,80 9.190,20 13.674,00 21.544,50 53.000,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1709 57.800,00 4.410,14 4.173,16 8.583,30 4.889,88 10.022,52 14.912,40 23.495,70 57.800,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1720 397.400,00 30.321,62 28.692,28 59.013,90 33.620,04 68.909,16 102.529,20 161.543,10 397.400,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1721 98.020,00 7.478,93 7.077,04 14.555,97 8.292,49 16.996,68 25.289,17 39.845,14 98.020,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1750 14.600,00 1.113,98 1.054,12 2.168,10 1.235,16 2.531,64 3.766,80 5.934,90 14.600,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1753 229.300,00 17.495,59 16.555,46 34.051,05 19.398,78 39.760,62 59.159,40 93.210,45 229.300,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 158.100,00 12.063,03 11.414,82 23.477,85 13.375,26 27.414,54 40.789,80 64.267,65 158.100,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1501 385.500,00 29.413,65 27.833,10 57.246,75 32.613,30 66.845,70 99.459,00 156.705,75 385.500,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1502 21.200,00 1.617,56 1.530,64 3.148,20 1.793,52 3.676,08 5.469,60 8.617,80 21.200,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1700 117.300,00 8.949,99 8.469,06 17.419,05 9.923,58 20.339,82 30.263,40 47.682,45 117.300,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1701 30.000,00 2.289,00 2.166,00 4.455,00 2.538,00 5.202,00 7.740,00 12.195,00 30.000,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 200.000,00 15.260,00 14.440,00 29.700,00 16.920,00 34.680,00 51.600,00 81.300,00 200.000,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1721 30.000,00 2.289,00 2.166,00 4.455,00 2.538,00 5.202,00 7.740,00 12.195,00 30.000,00 TOTAL DA UNIDADE 3.184.720,00 242.994,14 229.936,78 472.930,92 269.427,31 552.230,46 821.657,77 1.294.588,69 3.184.720,00 TOTAL DA SECRETARIA 3.184.720,00 242.994,14 229.936,78 472.930,92 269.427,31 552.230,46 821.657,77 1.294.588,69 3.184.720,00 SECRETARIA: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS UNIDADE: 0202000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 436.100,00 33.274,43 31.486,42 64.760,85 36.894,06 75.619,74 112.513,80 177.274,65 436.100,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 1.696.100,00 129.412,43 122.458,42 251.870,85 143.490,06 294.103,74 437.593,80 689.464,65 1.696.100,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 5.300,00 404,39 382,66 787,05 448,38 919,02 1.367,40 2.154,45 5.300,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1708 5.300,00 404,39 382,66 787,05 448,38 919,02 1.367,40 2.154,45 5.300,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1709 16.600,00 1.266,58 1.198,52 2.465,10 1.404,36 2.878,44 4.282,80 6.747,90 16.600,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1720 15.600,00 1.190,28 1.126,32 2.316,60 1.319,76 2.705,04 4.024,80 6.341,40 15.600,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1721 16.700,00 1.274,21 1.205,74 2.479,95 1.412,82 2.895,78 4.308,60 6.788,55 16.700,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1750 2.900,00 221,27 209,38 430,65 245,34 502,86 748,20 1.178,85 2.900,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 59.000,00 4.501,70 4.259,80 8.761,50 4.991,40 10.230,60 15.222,00 23.983,50 59.000,00 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 1500 1.271.000,00 96.977,30 91.766,20 188.743,50 107.526,60 220.391,40 327.918,00 516.661,50 1.271.000,00 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1500 495.000,00 37.768,50 35.739,00 73.507,50 41.877,00 85.833,00 127.710,00 201.217,50 495.000,00 TOTAL DA UNIDADE 4.019.600,00 306.695,48 290.215,12 596.910,60 340.058,16 696.998,64 1.037.056,80 1.633.967,40 4.019.600,00 TOTAL DA SECRETARIA 4.019.600,00 306.695,48 290.215,12 596.910,60 340.058,16 696.998,64 1.037.056,80 1.633.967,40 4.019.600,00 SECRETARIA: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE UNIDADE: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 227.900,00 17.388,77 16.454,38 33.843,15 19.280,34 39.517,86 58.798,20 92.641,35 227.900,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 554.800,00 42.331,24 40.056,56 82.387,80 46.936,08 96.202,32 143.138,40 225.526,20 554.800,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1701 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 5.300,00 404,39 382,66 787,05 448,38 919,02 1.367,40 2.154,45 5.300,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 670.400,00 51.151,52 48.402,88 99.554,40 56.715,84 116.247,36 172.963,20 272.517,60 670.400,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1700 350.600,00 26.750,78 25.313,32 52.064,10 29.660,76 60.794,04 90.454,80 142.518,90 350.600,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1701 23.600,00 1.800,68 1.703,92 3.504,60 1.996,56 4.092,24 6.088,80 9.593,40 23.600,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 330.900,00 25.247,67 23.890,98 49.138,65 27.994,14 57.378,06 85.372,20 134.510,85 330.900,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1720 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 TOTAL DA UNIDADE 2.183.500,00 166.601,05 157.648,70 324.249,75 184.724,10 378.618,90 563.343,00 887.592,75 2.183.500,00 TOTAL DA SECRETARIA 2.183.500,00 166.601,05 157.648,70 324.249,75 184.724,10 378.618,90 563.343,00 887.592,75 2.183.500,00 TOTAL DO ÓRGÃO 33.715.920,00 2.572.524,70 2.434.289,42 5.006.814,12 2.852.366,83 5.846.340,54 8.698.707,37 13.705.521,49 33.715.920,00 ÓRGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 0203000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 1.437.100,00 109.650,73 103.758,62 213.409,35 121.578,66 249.193,14 370.771,80 584.181,15 1.437.100,00 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1600 1.802.800,00 137.553,64 130.162,16 267.715,80 152.516,88 312.605,52 465.122,40 732.838,20 1.802.800,00 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1602 6.000,00 457,80 433,20 891,00 507,60 1.040,40 1.548,00 2.439,00 6.000,00 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1604 1.562.400,00 119.211,12 112.805,28 232.016,40 132.179,04 270.920,16 403.099,20 635.115,60 1.562.400,00 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1605 813.600,00 62.077,68 58.741,92 120.819,60 68.830,56 141.078,24 209.908,80 330.728,40 813.600,00 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1621 68.900,00 5.257,07 4.974,58 10.231,65 5.828,94 11.947,26 17.776,20 28.007,85 68.900,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 9.218.700,00 703.386,81 665.590,14 1.368.976,95 779.902,02 1.598.522,58 2.378.424,60 3.747.401,55 9.218.700,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1502 23.500,00 1.793,05 1.696,70 3.489,75 1.988,10 4.074,90 6.063,00 9.552,75 23.500,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1600 9.085.300,00 693.208,39 655.958,66 1.349.167,05 768.616,38 1.575.391,02 2.344.007,40 3.693.174,45 9.085.300,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1602 253.900,00 19.372,57 18.331,58 37.704,15 21.479,94 44.026,26 65.506,20 103.210,35 253.900,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1605 217.500,00 16.595,25 15.703,50 32.298,75 18.400,50 37.714,50 56.115,00 88.413,75 217.500,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1621 246.000,00 18.769,80 17.761,20 36.531,00 20.811,60 42.656,40 63.468,00 99.999,00 246.000,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1631 7.900,00 602,77 570,38 1.173,15 668,34 1.369,86 2.038,20 3.211,35 7.900,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1632 6.000,00 457,80 433,20 891,00 507,60 1.040,40 1.548,00 2.439,00 6.000,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1635 29.990,00 2.288,24 2.165,28 4.453,52 2.537,15 5.200,26 7.737,41 12.190,93 29.990,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1659 4.400,00 335,72 317,68 653,40 372,24 762,96 1.135,20 1.788,60 4.400,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 270.800,00 20.662,04 19.551,76 40.213,80 22.909,68 46.956,72 69.866,40 110.080,20 270.800,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 683.700,00 52.166,31 49.363,14 101.529,45 57.841,02 118.553,58 176.394,60 277.924,05 683.700,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1600 486.800,00 37.142,84 35.146,96 72.289,80 41.183,28 84.411,12 125.594,40 197.884,20 486.800,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1601 1.044.700,00 79.710,61 75.427,34 155.137,95 88.381,62 181.150,98 269.532,60 424.670,55 1.044.700,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1602 23.500,00 1.793,05 1.696,70 3.489,75 1.988,10 4.074,90 6.063,00 9.552,75 23.500,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1631 20.000,00 1.526,00 1.444,00 2.970,00 1.692,00 3.468,00 5.160,00 8.130,00 20.000,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1632 591.200,00 45.108,56 42.684,64 87.793,20 50.015,52 102.514,08 152.529,60 240.322,80 591.200,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1634 10.600,00 808,78 765,32 1.574,10 896,76 1.838,04 2.734,80 4.308,90 10.600,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1635 15.900,00 1.213,17 1.147,98 2.361,15 1.345,14 2.757,06 4.102,20 6.463,35 15.900,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 3.598.000,00 274.527,40 259.775,60 534.303,00 304.390,80 623.893,20 928.284,00 1.462.587,00 3.598.000,00 TOTAL DA UNIDADE 31.529.190,00 2.405.677,20 2.276.407,52 4.682.084,72 2.667.369,47 5.467.161,54 8.134.531,01 12.816.615,73 31.529.190,00 TOTAL DA SECRETARIA 31.529.190,00 2.405.677,20 2.276.407,52 4.682.084,72 2.667.369,47 5.467.161,54 8.134.531,01 12.816.615,73 31.529.190,00 TOTAL DO ÓRGÃO 31.529.190,00 2.405.677,20 2.276.407,52 4.682.084,72 2.667.369,47 5.467.161,54 8.134.531,01 12.816.615,73 31.529.190,00 ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA: 8 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL UNIDADE: 0206000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 366.400,00 27.956,32 26.454,08 54.410,40 30.997,44 63.533,76 94.531,20 148.941,60 366.400,00 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1660 198.500,00 15.145,55 14.331,70 29.477,25 16.793,10 34.419,90 51.213,00 80.690,25 198.500,00 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1661 13.300,00 1.014,79 960,26 1.975,05 1.125,18 2.306,22 3.431,40 5.406,45 13.300,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 1.184.600,00 90.384,98 85.528,12 175.913,10 100.217,16 205.409,64 305.626,80 481.539,90 1.184.600,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1660 601.000,00 45.856,30 43.392,20 89.248,50 50.844,60 104.213,40 155.058,00 244.306,50 601.000,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1661 255.800,00 19.517,54 18.468,76 37.986,30 21.640,68 44.355,72 65.996,40 103.982,70 255.800,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1669 18.700,00 1.426,81 1.350,14 2.776,95 1.582,02 3.242,58 4.824,60 7.601,55 18.700,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 10.600,00 808,78 765,32 1.574,10 896,76 1.838,04 2.734,80 4.308,90 10.600,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 288.900,00 22.043,07 20.858,58 42.901,65 24.440,94 50.095,26 74.536,20 117.437,85 288.900,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1660 60.400,00 4.608,52 4.360,88 8.969,40 5.109,84 10.473,36 15.583,20 24.552,60 60.400,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1661 5.300,00 404,39 382,66 787,05 448,38 919,02 1.367,40 2.154,45 5.300,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1665 45.200,00 3.448,76 3.263,44 6.712,20 3.823,92 7.837,68 11.661,60 18.373,80 45.200,00 TOTAL DA UNIDADE 3.048.700,00 232.615,81 220.116,14 452.731,95 257.920,02 528.644,58 786.564,60 1.239.296,55 3.048.700,00 UNIDADE: 0207000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBITIARA
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 48.900,00 3.731,07 3.530,58 7.261,65 4.136,94 8.479,26 12.616,20 19.877,85 48.900,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 66.200,00 5.051,06 4.779,64 9.830,70 5.600,52 11.479,08 17.079,60 26.910,30 66.200,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 1.300,00 99,19 93,86 193,05 109,98 225,42 335,40 528,45 1.300,00 TOTAL DA UNIDADE 116.400,00 8.881,32 8.404,08 17.285,40 9.847,44 20.183,76 30.031,20 47.316,60 116.400,00 UNIDADE: 0208000 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE IBITIARA 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 12.000,00 915,60 866,40 1.782,00 1.015,20 2.080,80 3.096,00 4.878,00 12.000,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 27.400,00 2.090,62 1.978,28 4.068,90 2.318,04 4.751,16 7.069,20 11.138,10 27.400,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 10.600,00 808,78 765,32 1.574,10 896,76 1.838,04 2.734,80 4.308,90 10.600,00 TOTAL DA UNIDADE 50.000,00 3.815,00 3.610,00 7.425,00 4.230,00 8.670,00 12.900,00 20.325,00 50.000,00 TOTAL DA SECRETARIA 3.215.100,00 245.312,13 232.130,22 477.442,35 271.997,46 557.498,34 829.495,80 1.306.938,15 3.215.100,00 TOTAL DO ÓRGÃO 3.215.100,00 245.312,13 232.130,22 477.442,35 271.997,46 557.498,34 829.495,80 1.306.938,15 3.215.100,00 ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER UNIDADE: 0204000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1500 2.157.400,00 164.609,62 155.764,28 320.373,90 182.516,04 374.093,16 556.609,20 876.983,10 2.157.400,00 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1540 17.161.400,00 1.309.414,82 1.239.053,08 2.548.467,90 1.451.854,44 2.975.786,76 4.427.641,20 6.976.109,10 17.161.400,00 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1541 6.316.600,00 481.956,58 456.058,52 938.015,10 534.384,36 1.095.298,44 1.629.682,80 2.567.697,90 6.316.600,00 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1542 5.330.900,00 406.747,67 384.890,98 791.638,65 450.994,14 924.378,06 1.375.372,20 2.167.010,85 5.330.900,00 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1543 340.000,00 25.942,00 24.548,00 50.490,00 28.764,00 58.956,00 87.720,00 138.210,00 340.000,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1500 5.608.900,00 427.959,07 404.962,58 832.921,65 474.512,94 972.583,26 1.447.096,20 2.280.017,85 5.608.900,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1502 31.800,00 2.426,34 2.295,96 4.722,30 2.690,28 5.514,12 8.204,40 12.926,70 31.800,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1540 3.877.900,00 295.883,77 279.984,38 575.868,15 328.070,34 672.427,86 1.000.498,20 1.576.366,35 3.877.900,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1541 1.315.300,00 100.357,39 94.964,66 195.322,05 111.274,38 228.073,02 339.347,40 534.669,45 1.315.300,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1542 1.877.500,00 143.253,25 135.555,50 278.808,75 158.836,50 325.558,50 484.395,00 763.203,75 1.877.500,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1543 255.100,00 19.464,13 18.418,22 37.882,35 21.581,46 44.234,34 65.815,80 103.698,15 255.100,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1550 1.364.500,00 104.111,35 98.516,90 202.628,25 115.436,70 236.604,30 352.041,00 554.669,25 1.364.500,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1551 23.200,00 1.770,16 1.675,04 3.445,20 1.962,72 4.022,88 5.985,60 9.430,80 23.200,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1552 477.100,00 36.402,73 34.446,62 70.849,35 40.362,66 82.729,14 123.091,80 193.941,15 477.100,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1553 425.200,00 32.442,76 30.699,44 63.142,20 35.971,92 73.729,68 109.701,60 172.843,80 425.200,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1569 592.400,00 45.200,12 42.771,28 87.971,40 50.117,04 102.722,16 152.839,20 240.810,60 592.400,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1571 337.090,00 25.719,97 24.337,90 50.057,87 28.517,81 58.451,40 86.969,21 137.027,08 337.090,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1573 13.000,00 991,90 938,60 1.930,50 1.099,80 2.254,20 3.354,00 5.284,50 13.000,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1701 231.000,00 17.625,30 16.678,20 34.303,50 19.542,60 40.055,40 59.598,00 93.901,50 231.000,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1706 10.600,00 808,78 765,32 1.574,10 896,76 1.838,04 2.734,80 4.308,90 10.600,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1719 115.900,00 8.843,17 8.367,98 17.211,15 9.805,14 20.097,06 29.902,20 47.113,35 115.900,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1759 27.800,00 2.121,14 2.007,16 4.128,30 2.351,88 4.820,52 7.172,40 11.300,70 27.800,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1500 1.115.100,00 85.082,13 80.510,22 165.592,35 94.337,46 193.358,34 287.695,80 453.288,15 1.115.100,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1540 1.017.800,00 77.658,14 73.485,16 151.143,30 86.105,88 176.486,52 262.592,40 413.735,70 1.017.800,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA Fonte ATUALIZADA SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 4.4 - INVESTIMENTOS 1541 433.800,00 33.098,94 31.320,36 64.419,30 36.699,48 75.220,92 111.920,40 176.339,70 433.800,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1542 2.810.000,00 214.403,00 202.882,00 417.285,00 237.726,00 487.254,00 724.980,00 1.142.265,00 2.810.000,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1543 40.000,00 3.052,00 2.888,00 5.940,00 3.384,00 6.936,00 10.320,00 16.260,00 40.000,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1544 17.900,00 1.365,77 1.292,38 2.658,15 1.514,34 3.103,86 4.618,20 7.276,35 17.900,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1550 431.100,00 32.892,93 31.125,42 64.018,35 36.471,06 74.752,74 111.223,80 175.242,15 431.100,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1569 698.400,00 53.287,92 50.424,48 103.712,40 59.084,64 121.102,56 180.187,20 283.899,60 698.400,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1570 23.800,00 1.815,94 1.718,36 3.534,30 2.013,48 4.126,92 6.140,40 9.674,70 23.800,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1571 117.910,00 8.996,53 8.513,10 17.509,63 9.975,19 20.445,60 30.420,79 47.930,42 117.910,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1573 32.890,00 2.509,51 2.374,66 4.884,17 2.782,49 5.703,12 8.485,61 13.369,78 32.890,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1574 10.600,00 808,78 765,32 1.574,10 896,76 1.838,04 2.734,80 4.308,90 10.600,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1701 1.226.600,00 93.589,58 88.560,52 182.150,10 103.770,36 212.692,44 316.462,80 498.612,90 1.226.600,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1706 509.000,00 38.836,70 36.749,80 75.586,50 43.061,40 88.260,60 131.322,00 206.908,50 509.000,00 4.4 - INVESTIMENTOS 1720 10.000,00 763,00 722,00 1.485,00 846,00 1.734,00 2.580,00 4.065,00 10.000,00 TOTAL DA UNIDADE 56.385.490,00 4.302.212,89 4.071.032,38 8.373.245,27 4.770.212,45 9.777.243,96 14.547.456,41 22.920.701,68 56.385.490,00 TOTAL DA SECRETARIA 56.385.490,00 4.302.212,89 4.071.032,38 8.373.245,27 4.770.212,45 9.777.243,96 14.547.456,41 22.920.701,68 56.385.490,00 TOTAL DO ÓRGÃO 56.385.490,00 4.302.212,89 4.071.032,38 8.373.245,27 4.770.212,45 9.777.243,96 14.547.456,41 22.920.701,68 56.385.490,00 TOTAL GERAL DA DESPESA 128.996.600,00 9.842.440,59 9.313.554,52 19.155.995,11 10.913.112,35 22.368.010,44 33.281.122,79 52.437.117,90 128.996.600,00
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RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026 DESPESA ATUALIZADA SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.858.100,00 3.422.673,03 3.238.754,82 6.661.427,85 3.794.995,26 7.778.394,54 11.573.389,80 18.234.817,65 44.858.100,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.973.200,00 4.499.655,17 4.257.865,04 8.757.520,21 4.989.132,71 10.225.952,88 15.215.085,59 23.972.605,80 58.973.200,00 4.4 - INVESTIMENTOS 23.399.300,00 1.785.366,59 1.689.429,46 3.474.796,05 1.979.580,78 4.057.438,62 6.037.019,40 9.511.815,45 23.399.300,00 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.271.000,00 96.977,30 91.766,20 188.743,50 107.526,60 220.391,40 327.918,00 516.661,50 1.271.000,00 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 495.000,00 37.768,50 35.739,00 73.507,50 41.877,00 85.833,00 127.710,00 201.217,50 495.000,00 TOTAL GERAL DA DESPESA 128.996.600,00 9.842.440,59 9.313.554,52 19.155.995,11 10.913.112,35 22.368.010,44 10.921.782,35 52.437.117,90 128.996.600,00
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PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre DESPESA Fonte ATUALIZADA SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA Resumo por Fonte de Recurso / 2026 (Código / Descrição) 1º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE TOTAL 1500 - Receita não Vinculadas de Impostos 14.318.838,92 17.074.699,68 21.502.061,40 52.895.600,00 1501 - Outros REC. não Vinc. 104.354,85 124.439,40 156.705,75 385.500,00 1502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 25% 20.708,55 24.694,20 31.097,25 76.500,00 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 5.970.856,97 7.120.031,88 8.966.211,15 22.057.100,00 1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 2.183.384,99 2.603.607,96 3.278.707,05 8.065.700,00 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 2.711.980,88 3.233.939,52 4.072.479,60 10.018.400,00 1543 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR 171.921,57 205.010,28 258.168,15 635.100,00 1544 - REC. de Precatórios do FUNDEF 4.845,53 5.778,12 7.276,35 17.900,00 1550 - Salário Educação 486.068,92 579.619,68 729.911,40 1.795.600,00 1551 - TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE) 6.280,24 7.488,96 9.430,80 23.200,00 1552 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE) 129.150,97 154.007,88 193.941,15 477.100,00 1553 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE) 115.101,64 137.254,56 172.843,80 425.200,00 1569 - Outras TRANSF. de REC. do FNDE 349.419,56 416.670,24 524.710,20 1.290.800,00 1570 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ 6.442,66 7.682,64 9.674,70 23.800,00 1571 - TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ. 123.168,50 146.874,00 184.957,50 455.000,00 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação 12.422,42 14.813,30 18.654,28 45.890,00 1574 - Operações de Crédito Vinc. à Educação 2.869,42 3.421,68 4.308,90 10.600,00 1600 - Transf.SUS-Bl.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde 3.079.185,43 3.671.817,72 4.623.896,85 11.374.900,00 1601 - Transf.SUS-Bl. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde 282.800,29 337.229,16 424.670,55 1.044.700,00 1602 - Transf.SUS-Bl.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0. 76.716,38 91.481,52 115.202,10 283.400,00 1604 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemías 422.941,68 504.342,72 635.115,60 1.562.400,00 1605 - Assistência Financ. da União destinada à compl. ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 279.118,77 332.839,08 419.142,15 1.031.100,00 1621 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual 85.243,43 101.649,72 128.006,85 314.900,00 1631 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde 7.552,53 9.006,12 11.341,35 27.900,00 1632 - TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde 161.662,04 192.776,16 242.761,80 597.200,00 1634 - Operações de Crédito Vinc. à Saúde 2.869,42 3.421,68 4.308,90 10.600,00 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde 12.422,42 14.813,30 18.654,28 45.890,00 1659 - Outros REC. Vinc. à Saúde 1.191,08 1.420,32 1.788,60 4.400,00 1660 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS 232.774,93 277.575,72 349.549,35 859.900,00 1661 - Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social 74.280,08 88.576,32 111.543,60 274.400,00 1665 - TRANSF. de Conv. e Instrumentos Congeneres Vinc. à Assist. Social 12.235,64 14.590,56 18.373,80 45.200,00 1669 - Outros REC. Vinc. à Assist. Social 5.062,09 6.036,36 7.601,55 18.700,00 1700 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União 376.841,47 449.369,88 565.888,65 1.392.100,00 1701 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados 1.096.335,00 1.307.340,00 1.646.325,00 4.050.000,00 1706 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual 1.460.237,01 1.741.280,04 2.192.782,95 5.394.300,00 1708 - Transf. da União Ref. à Compens. Financeira de Recursos Minerais 29.452,16 35.120,64 44.227,20 108.800,00 1709 - Transf. da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hidricos 33.837,50 40.350,00 50.812,50 125.000,00 1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022 31.374,13 37.412,52 47.113,35 115.900,00 1720 - Transf. da União Ref. às Participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP- Lei 9.478/1997 149.453,47 178.217,88 224.428,65 552.100,00 1721 - Transf. da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 102.032,24 121.669,77 153.217,99 376.920,00 1750 - REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE 10.557,30 12.589,20 15.853,50 39.000,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA Resumo por Fonte de Recurso / 2026 (Código / Descrição) 1º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE TOTAL 1751 - REC.da Contrib.p/ Custeio do Serv.de Ilumin.Públ-COSIP 61.178,20 72.952,80 91.869,00 226.000,00 1753 - REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 84.187,70 100.390,80 126.421,50 311.000,00 1754 - REC. de Operações de Crédito 2.869,42 3.421,68 4.308,90 10.600,00 1755 - REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 19.625,75 23.403,00 29.471,25 72.500,00 1759 - Receita Vinculada Fundos 7.525,46 8.973,84 11.300,70 27.800,00 TOTAL GERAL DA DESPESA 34.919.379,61 41.640.102,49 52.437.117,90 128.996.600,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA Resumo por Fonte de Recurso / 2026 (Código / Descrição) 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE TOTAL 1500 - Receita não Vinculadas de Impostos 6.141.179,16 8.177.659,76 9.441.864,60 7.632.835,08 7.854.996,60 13.647.064,80 52.895.600,00 1501 - Outros REC. não Vinc. 44.756,55 59.598,30 68.811,75 55.627,65 57.246,75 99.459,00 385.500,00 1502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 25% 8.881,65 11.826,90 13.655,25 11.038,95 11.360,25 19.737,00 76.500,00 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.560.829,31 3.410.027,66 3.937.192,35 3.182.839,53 3.275.479,35 5.690.731,80 22.057.100,00 1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 936.427,77 1.246.957,22 1.439.727,45 1.163.880,51 1.197.756,45 2.080.950,60 8.065.700,00 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 1.163.136,24 1.548.844,64 1.788.284,40 1.445.655,12 1.487.732,40 2.584.747,20 10.018.400,00 1543 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR 73.735,11 98.186,46 113.365,35 91.644,93 94.312,35 163.855,80 635.100,00 1544 - REC. de Precatórios do FUNDEF 2.078,19 2.767,34 3.195,15 2.582,97 2.658,15 4.618,20 17.900,00 1550 - Salário Educação 208.469,16 277.599,76 320.514,60 259.105,08 266.646,60 463.264,80 1.795.600,00 1551 - TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE) 2.693,52 3.586,72 4.141,20 3.347,76 3.445,20 5.985,60 23.200,00 1552 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE) 55.391,31 73.759,66 85.162,35 68.845,53 70.849,35 123.091,80 477.100,00 1553 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE) 49.365,72 65.735,92 75.898,20 61.356,36 63.142,20 109.701,60 425.200,00 1569 - Outras TRANSF. de REC. do FNDE 149.861,88 199.557,68 230.407,80 186.262,44 191.683,80 333.026,40 1.290.800,00 1570 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ 2.763,18 3.679,48 4.248,30 3.434,34 3.534,30 6.140,40 23.800,00 1571 - TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ. 52.825,50 70.343,00 81.217,50 65.656,50 67.567,50 117.390,00 455.000,00 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação 5.327,83 7.094,59 8.191,37 6.621,93 6.814,67 11.839,61 45.890,00 1574 - Operações de Crédito Vinc. à Educação 1.230,66 1.638,76 1.892,10 1.529,58 1.574,10 2.734,80 10.600,00 1600 - Transf.SUS-Bl.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde 1.320.625,89 1.758.559,54 2.030.419,65 1.641.398,07 1.689.172,65 2.934.724,20 11.374.900,00 1601 - Transf.SUS-Bl. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde 121.289,67 161.510,62 186.478,95 150.750,21 155.137,95 269.532,60 1.044.700,00 1602 - Transf.SUS-Bl.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0. 32.902,74 43.813,64 50.586,90 40.894,62 42.084,90 73.117,20 283.400,00 1604 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemías 181.394,64 241.547,04 278.888,40 225.454,32 232.016,40 403.099,20 1.562.400,00 1605 - Assistência Financ. da União destinada à compl. ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermage1m19.710,71 159.408,06 184.051,35 148.787,73 153.118,35 266.023,80 1.031.100,00 1621 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual 36.559,89 48.683,54 56.209,65 45.440,07 46.762,65 81.244,20 314.900,00 1631 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde 3.239,19 4.313,34 4.980,15 4.025,97 4.143,15 7.198,20 27.900,00 1632 - TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde 69.334,92 92.327,12 106.600,20 86.175,96 88.684,20 154.077,60 597.200,00 1634 - Operações de Crédito Vinc. à Saúde 1.230,66 1.638,76 1.892,10 1.529,58 1.574,10 2.734,80 10.600,00 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde 5.327,83 7.094,59 8.191,37 6.621,93 6.814,67 11.839,61 45.890,00 1659 - Outros REC. Vinc. à Saúde 510,84 680,24 785,40 634,92 653,40 1.135,20 4.400,00 1660 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS 99.834,39 132.940,54 153.492,15 124.083,57 127.695,15 221.854,20 859.900,00 1661 - Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social 31.857,84 42.422,24 48.980,40 39.595,92 40.748,40 70.795,20 274.400,00 1665 - TRANSF. de Conv. e Instrumentos Congeneres Vinc. à Assist. Social 5.247,72 6.987,92 8.068,20 6.522,36 6.712,20 11.661,60 45.200,00 1669 - Outros REC. Vinc. à Assist. Social 2.171,07 2.891,02 3.337,95 2.698,41 2.776,95 4.824,60 18.700,00 1700 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União 161.622,81 215.218,66 248.489,85 200.880,03 206.726,85 359.161,80 1.392.100,00 1701 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados 470.205,00 626.130,00 722.925,00 584.415,00 601.425,00 1.044.900,00 4.050.000,00 1706 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual 626.278,23 833.958,78 962.882,55 778.397,49 801.053,55 1.391.729,40 5.394.300,00 1708 - Transf. da União Ref. à Compens. Financeira de Recursos Minerais 12.631,68 16.820,48 19.420,80 15.699,84 16.156,80 28.070,40 108.800,00 1709 - Transf. da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hidricos 14.512,50 19.325,00 22.312,50 18.037,50 18.562,50 32.250,00 125.000,00 1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022 13.455,99 17.918,14 20.688,15 16.724,37 17.211,15 29.902,20 115.900,00 1720 - Transf. da União Ref. às Participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP- Lei 9.478/199764.098,81 85.354,66 98.549,85 79.668,03 81.986,85 142.441,80 552.100,00 1721 - Transf. da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 43.760,41 58.271,83 67.280,22 54.389,55 55.972,62 97.245,37 376.920,00 1750 - REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE 4.527,90 6.029,40 6.961,50 5.627,70 5.791,50 10.062,00 39.000,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA Resumo por Fonte de Recurso / 2026 (Código / Descrição) 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 5º BIMESTRE 6º BIMESTRE TOTAL 1751 - REC.da Contrib.p/ Custeio do Serv.de Ilumin.Públ-COSIP 26.238,60 34.939,60 40.341,00 32.611,80 33.561,00 58.308,00 226.000,00 1753 - REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 36.107,10 48.080,60 55.513,50 44.877,30 46.183,50 80.238,00 311.000,00 1754 - REC. de Operações de Crédito 1.230,66 1.638,76 1.892,10 1.529,58 1.574,10 2.734,80 10.600,00 1755 - REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 8.417,25 11.208,50 12.941,25 10.461,75 10.766,25 18.705,00 72.500,00 1759 - Receita Vinculada Fundos 3.227,58 4.297,88 4.962,30 4.011,54 4.128,30 7.172,40 27.800,00 TOTAL GERAL DA DESPESA 14.976.505,26 19.942.874,35 23.025.893,11 18.614.209,38 19.155.995,11 33.281.122,79 128.996.600,00
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA (Código / Descrição) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 1500 - Receita não Vinculadas de Impostos 1745554,8 4.395.624,36 3.649.796,40 4.527.863,36 4.670.681,48 4.771.183,12 3.713.271,12 3.919.563,96 4.035.934,28 3.819.062,32 4.474.967,76 9.172.097,04 52.895.600,00 1501 - Outros REC. não Vinc. 12721,5 32.035,05 26.599,50 32.998,80 34.039,65 34.772,10 27.062,10 28.565,55 29.413,65 27.833,10 32.613,30 66.845,70 385.500,00 1502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 25% 2524,5 6.357,15 5.278,50 6.548,40 6.754,95 6.900,30 5.370,30 5.668,65 5.836,95 5.523,30 6.471,90 13.265,10 76.500,00 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 727884,3 1.832.945,01 1.521.939,90 1.888.087,76 1.947.641,93 1.989.550,42 1.548.408,42 1.634.431,11 1.682.956,73 1.592.522,62 1.866.030,66 3.824.701,14 22.057.100,00 Impostos 1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 266168,1 670.259,67 556.533,30 690.423,92 712.201,31 727.526,14 566.212,14 597.668,37 615.412,91 582.343,54 682.358,22 1.398.592,38 8.065.700,00 VAAF 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 330607,2 832.529,04 691.269,60 857.575,04 884.624,72 903.659,68 703.291,68 742.363,44 764.403,92 723.328,48 847.556,64 1.737.190,56 10.018.400,00 VAAT 1543 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR 20958,3 52.776,81 43.821,90 54.364,56 56.079,33 57.286,02 44.584,02 47.060,91 48.458,13 45.854,22 53.729,46 110.126,34 635.100,00 1544 - REC. de Precatórios do FUNDEF 590,7 1.487,49 1.235,10 1.532,24 1.580,57 1.614,58 1.256,58 1.326,39 1.365,77 1.292,38 1.514,34 3.103,86 17.900,00 1550 - Salário Educação 59254,8 149.214,36 123.896,40 153.703,36 158.551,48 161.963,12 126.051,12 133.053,96 137.004,28 129.642,32 151.907,76 311.357,04 1.795.600,00 1551 - TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE) 765,6 1.927,92 1.600,80 1.985,92 2.048,56 2.092,64 1.628,64 1.719,12 1.770,16 1.675,04 1.962,72 4.022,88 23.200,00 1552 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE) 15744,3 39.647,01 32.919,90 40.839,76 42.127,93 43.034,42 33.492,42 35.353,11 36.402,73 34.446,62 40.362,66 82.729,14 477.100,00 1553 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE) 14031,6 35.334,12 29.338,80 36.397,12 37.545,16 38.353,04 29.849,04 31.507,32 32.442,76 30.699,44 35.971,92 73.729,68 425.200,00 1569 - Outras TRANSF. de REC. do FNDE 42596,4 107.265,48 89.065,20 110.492,48 113.977,64 116.430,16 90.614,16 95.648,28 98.488,04 93.195,76 109.201,68 223.824,72 1.290.800,00 1570 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ 785,4 1.977,78 1.642,20 2.037,28 2.101,54 2.146,76 1.670,76 1.763,58 1.815,94 1.718,36 2.013,48 4.126,92 23.800,00 1571 - TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ. 15015 37.810,50 31.395,00 38.948,00 40.176,50 41.041,00 31.941,00 33.715,50 34.716,50 32.851,00 38.493,00 78.897,00 455.000,00 1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação 1514,37 3.813,46 3.166,41 3.928,18 4.052,09 4.139,28 3.221,48 3.400,45 3.501,41 3.313,26 3.882,29 7.957,32 45.890,00 1574 - Operações de Crédito Vinc. à Educação 349,8 880,86 731,40 907,36 935,98 956,12 744,12 785,46 808,78 765,32 896,76 1.838,04 10.600,00 1600 - Transf.SUS-Bl.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde 375371,7 945.254,19 784.868,10 973.691,44 1.004.403,67 1.026.015,98 798.517,98 842.880,09 867.904,87 821.267,78 962.316,54 1.972.407,66 11.374.900,00 1601 - Transf.SUS-Bl. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde 34475,1 86.814,57 72.084,30 89.426,32 92.247,01 94.231,94 73.337,94 77.412,27 79.710,61 75.427,34 88.381,62 181.150,98 1.044.700,00 1602 - Transf.SUS-Bl.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0. 9352,2 23.550,54 19.554,60 24.259,04 25.024,22 25.562,68 19.894,68 20.999,94 21.623,42 20.461,48 23.975,64 49.141,56 283.400,00 1604 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemías 51559,2 129.835,44 107.805,60 133.741,44 137.959,92 140.928,48 109.680,48 115.773,84 119.211,12 112.805,28 132.179,04 270.920,16 1.562.400,00 1605 - Assistência Financ. da União destinada à compl. ao pagamento 34026,3 85.684,41 71.145,90 88.262,16 91.046,13 93.005,22 72.383,22 76.404,51 78.672,93 74.445,42 87.231,06 178.792,74 1.031.100,00 dos pisos salariais para profissionais da enfermagem 1621 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual 10391,7 26.168,19 21.728,10 26.955,44 27.805,67 28.403,98 22.105,98 23.334,09 24.026,87 22.735,78 26.640,54 54.603,66 314.900,00 1631 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde 920,7 2.318,49 1.925,10 2.388,24 2.463,57 2.516,58 1.958,58 2.067,39 2.128,77 2.014,38 2.360,34 4.837,86 27.900,00 1632 - TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde 19707,6 49.627,32 41.206,80 51.120,32 52.732,76 53.867,44 41.923,44 44.252,52 45.566,36 43.117,84 50.523,12 103.554,48 597.200,00 1634 - Operações de Crédito Vinc. à Saúde 349,8 880,86 731,40 907,36 935,98 956,12 744,12 785,46 808,78 765,32 896,76 1.838,04 10.600,00 1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde 1514,37 3.813,46 3.166,41 3.928,18 4.052,09 4.139,28 3.221,48 3.400,45 3.501,41 3.313,26 3.882,29 7.957,32 45.890,00 1659 - Outros REC. Vinc. à Saúde 145,2 365,64 303,60 376,64 388,52 396,88 308,88 326,04 335,72 317,68 372,24 762,96 4.400,00 1660 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS 28376,7 71.457,69 59.333,10 73.607,44 75.929,17 77.562,98 60.364,98 63.718,59 65.610,37 62.084,78 72.747,54 149.106,66 859.900,00 1661 - Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social 9055,2 22.802,64 18.933,60 23.488,64 24.229,52 24.750,88 19.262,88 20.333,04 20.936,72 19.811,68 23.214,24 47.580,96 274.400,00 1665 - TRANSF. de Conv. e Instrumentos Congeneres Vinc. à Assist. 1491,6 3.756,12 3.118,80 3.869,12 3.991,16 4.077,04 3.173,04 3.349,32 3.448,76 3.263,44 3.823,92 7.837,68 45.200,00 Social 1669 - Outros REC. Vinc. à Assist. Social 617,1 1.553,97 1.290,30 1.600,72 1.651,21 1.686,74 1.312,74 1.385,67 1.426,81 1.350,14 1.582,02 3.242,58 18.700,00 1700 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União 45939,3 115.683,51 96.054,90 119.163,76 122.922,43 125.567,42 97.725,42 103.154,61 106.217,23 100.509,62 117.771,66 241.390,14 1.392.100,00 1701 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados 133650 336.555,00 279.450,00 346.680,00 357.615,00 365.310,00 284.310,00 300.105,00 309.015,00 292.410,00 342.630,00 702.270,00 4.050.000,00 1706 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual 178011,9 448.266,33 372.206,70 461.752,08 476.316,69 486.565,86 378.679,86 399.717,63 411.585,09 389.468,46 456.357,78 935.371,62 5.394.300,00 1708 - Transf. da União Ref. à Compens. Financeira de Recursos 3590,4 9.041,28 7.507,20 9.313,28 9.607,04 9.813,76 7.637,76 8.062,08 8.301,44 7.855,36 9.204,48 18.865,92 108.800,00 Minerais 1709 - Transf. da União referente à Compensação Financeira de 4125 10.387,50 8.625,00 10.700,00 11.037,50 11.275,00 8.775,00 9.262,50 9.537,50 9.025,00 10.575,00 21.675,00 125.000,00 Recursos Hidricos 1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - 3824,7 9.631,29 7.997,10 9.921,04 10.233,97 10.454,18 8.136,18 8.588,19 8.843,17 8.367,98 9.805,14 20.097,06 115.900,00 Lei nº14.399/2022 1720 - Transf. da União Ref. às Participações na exploração de 18219,3 45.879,51 38.094,90 47.259,76 48.750,43 49.799,42 38.757,42 40.910,61 42.125,23 39.861,62 46.707,66 95.734,14 552.100,00 Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP- Lei 9.478/1997
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA (Código / Descrição) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 1721 - Transf. da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - 12438,36 31.322,05 26.007,48 32.264,35 33.282,04 33.998,18 26.459,78 27.929,77 28.759,00 27.213,62 31.887,43 65.357,94 376.920,00 Lei nº 13.885/2019 1750 - REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE 1287 3.240,90 2.691,00 3.338,40 3.443,70 3.517,80 2.737,80 2.889,90 2.975,70 2.815,80 3.299,40 6.762,60 39.000,00 1751 - REC.da Contrib.p/ Custeio do Serv.de Ilumin.Públ-COSIP 7458 18.780,60 15.594,00 19.345,60 19.955,80 20.385,20 15.865,20 16.746,60 17.243,80 16.317,20 19.119,60 39.188,40 226.000,00 1753 - REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos 10263 25.844,10 21.459,00 26.621,60 27.461,30 28.052,20 21.832,20 23.045,10 23.729,30 22.454,20 26.310,60 53.927,40 311.000,00 1754 - REC. de Operações de Crédito 349,8 880,86 731,40 907,36 935,98 956,12 744,12 785,46 808,78 765,32 896,76 1.838,04 10.600,00 1755 - REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 2392,5 6.024,75 5.002,50 6.206,00 6.401,75 6.539,50 5.089,50 5.372,25 5.531,75 5.234,50 6.133,50 12.571,50 72.500,00 1759 - Receita Vinculada Fundos 917,4 2.310,18 1.918,20 2.379,68 2.454,74 2.507,56 1.951,56 2.059,98 2.121,14 2.007,16 2.351,88 4.820,52 27.800,00 TOTAL GERAL DA DESPESA 4.256.887,80 10.719.617,46 8.900.765,40 11.042.108,95 11.390.399,79 11.635.493,32 9.055.561,32 9.558.648,06 9.842.440,59 9.313.554,52 10.913.112,35 22.368.010,44 128.996.600,00 IBITIARA - BA, 1 de janeiro de 2026 WILSON DOS SANTOS SOUZA OTAILAN LOPES SILVA BRUNA NEVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal Sec. de Finanças Contador(a) CPF: [OCULTADO] CPF: [OCULTADO] Reg. Prof.: CRC-BA 032532/O
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 1º Quadrimestre Metas de Resultado Primário / 2026 RECEITA Previsão JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE RECEITAS CORRENTES 131.750.800,00 4.347.776,40 10.948.491,48 15.296.267,88 9.090.805,20 11.277.868,47 20.368.673,67 35.664.941,55 35.664.941,55 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.701.200,00 287.139,60 723.069,72 1.010.209,32 600.382,80 744.822,72 1.345.205,52 2.355.414,84 2.355.414,84 CONTRIBUIÇÕES 226.000,00 7.458,00 18.780,60 26.238,60 15.594,00 19.345,60 34.939,60 61.178,20 61.178,20 RECEITA PATRIMONIAL 1.074.700,00 35.465,10 89.307,57 124.772,67 74.154,30 91.994,32 166.148,62 290.921,29 290.921,29 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 121.572.700,00 4.011.899,10 10.102.691,37 14.114.590,47 8.388.516,30 10.406.623,11 18.795.139,41 32.909.729,88 32.909.729,88 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 176.200,00 5.814,60 14.642,22 20.456,82 12.157,80 15.082,72 27.240,52 47.697,34 47.697,34 RECEITAS DE CAPITAL 7.523.200,00 248.265,60 625.177,92 873.443,52 519.100,80 643.985,92 1.163.086,72 2.036.530,24 2.036.530,24 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 31.800,00 1.049,40 2.642,58 3.691,98 2.194,20 2.722,08 4.916,28 8.608,26 8.608,26 ALIENAÇÃO DE BENS 71.400,00 2.356,20 5.933,34 8.289,54 4.926,60 6.111,84 11.038,44 19.327,98 19.327,98 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.420.000,00 244.860,00 616.602,00 861.462,00 511.980,00 635.152,00 1.147.132,00 2.008.594,00 2.008.594,00 DEDUÇÕES -10.277.400,00 -339.154,20 -854.051,94 -1.193.206,14 -709.140,60 -879.745,44 -1.588.886,04 -2.782.092,18 -2.782.092,18 DEDUÇÕES -10.277.400,00 -339.154,20 -854.051,94 -1.193.206,14 -709.140,60 -879.745,44 -1.588.886,04 -2.782.092,18 -2.782.092,18 RECEITA FISCAL 128.893.400,00 4.253.482,20 10.711.041,54 14.964.523,74 8.893.644,60 11.033.275,03 19.926.919,63 34.891.443,37 34.891.443,37 RECEITA TOTAL 128.996.600,00 4.256.887,80 10.719.617,46 14.976.505,26 8.900.765,40 11.042.108,95 19.942.874,35 34.919.379,61 34.919.379,61 DESPESA ATUALIZADA JANEIRO FEVEREIRO 1º BIMESTRE MARÇO ABRIL 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.858.100,00 1.480.317,30 3.727.708,11 5.208.025,41 3.095.208,90 3.839.853,36 3.284.812,90 12.143.087,67 12.143.087,67 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.973.200,00 1.946.115,60 4.900.672,92 6.846.788,52 4.069.150,80 5.048.105,91 4.258.754,80 15.964.045,23 15.964.045,23 4.4 - INVESTIMENTOS 23.399.300,00 772.176,90 1.944.481,83 2.716.658,73 1.614.551,70 2.002.980,08 1.804.155,70 6.334.190,51 6.334.190,51 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.271.000,00 41.943,00 105.620,10 147.563,10 87.699,00 108.797,60 277.303,00 344.059,70 344.059,70 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 495.000,00 16.335,00 41.134,50 57.469,50 34.155,00 42.372,00 223.759,00 133.996,50 133.996,50 DESPESA FISCAL 127.725.600,00 4.214.944,80 10.613.997,36 14.828.942,16 8.813.066,40 10.933.311,35 19.746.377,75 34.575.319,91 34.575.319,91 DESPESA TOTAL 128.996.600,00 4.256.887,80 10.719.617,46 14.976.505,26 8.900.765,40 11.042.108,95 19.942.874,35 34.919.379,61 34.919.379,61 RESULTADO PRIMÁRIO 1.167.800,00 38.537,40 97.044,18 135.581,58 80.578,20 99.963,68 180.541,88 316.123,46 316.123,46
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 2º Quadrimestre Metas de Resultado Primário / 2026 RECEITA Previsão MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE RECEITAS CORRENTES 131.750.800,00 11.633.595,65 11.883.922,16 23.517.517,81 9.248.906,16 9.762.734,28 19.011.640,44 42.529.158,25 78.194.099,80 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.701.200,00 768.315,96 784.848,24 1.553.164,20 610.824,24 644.758,92 1.255.583,16 2.808.747,36 5.164.162,20 CONTRIBUIÇÕES 226.000,00 19.955,80 20.385,20 40.341,00 15.865,20 16.746,60 32.611,80 72.952,80 134.131,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.074.700,00 94.896,01 96.937,94 191.833,95 75.443,94 79.635,27 155.079,21 346.913,16 637.834,45 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 121.572.700,00 10.734.869,42 10.965.857,54 21.700.726,96 8.534.403,54 9.008.537,07 17.542.940,61 39.243.667,57 72.153.397,45 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 176.200,00 15.558,46 15.893,24 31.451,70 12.369,24 13.056,42 25.425,66 56.877,36 104.574,70 RECEITAS DE CAPITAL 7.523.200,00 664.298,56 678.592,64 1.342.891,20 528.128,64 557.469,12 1.085.597,76 2.428.488,96 4.465.019,20 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 31.800,00 2.807,94 2.868,36 5.676,30 2.232,36 2.356,38 4.588,74 10.265,04 18.873,30 ALIENAÇÃO DE BENS 71.400,00 6.304,62 6.440,28 12.744,90 5.012,28 5.290,74 10.303,02 23.047,92 42.375,90 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.420.000,00 655.186,00 669.284,00 1.324.470,00 520.884,00 549.822,00 1.070.706,00 2.395.176,00 4.403.770,00 DEDUÇÕES -10.277.400,00 -907.494,42 -927.021,48 -1.834.515,90 -721.473,48 -761.555,34 -1.483.028,82 -3.317.544,72 -6.099.636,90 DEDUÇÕES -10.277.400,00 -907.494,42 -927.021,48 -1.834.515,90 -721.473,48 -761.555,34 -1.483.028,82 -3.317.544,72 -6.099.636,90 RECEITA FISCAL 128.893.400,00 11.381.287,23 11.626.184,68 23.007.471,91 9.048.316,68 9.551.000,94 18.599.317,62 41.606.789,53 76.498.232,90 RECEITA TOTAL 128.996.600,00 11.390.399,79 11.635.493,32 23.025.893,11 9.055.561,32 9.558.648,06 18.614.209,38 41.640.102,49 76.559.482,10 DESPESA ATUALIZADA MAIO JUNHO 3º BIMESTRE JULHO AGOSTO 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.858.100,00 3.960.970,23 4.046.200,62 8.007.170,85 3.149.038,62 3.323.985,21 6.473.023,83 14.480.194,68 26.623.282,35 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.973.200,00 5.207.333,57 5.319.382,64 10.526.716,21 4.139.918,64 4.369.914,12 8.509.832,76 19.036.548,97 35.000.594,20 4.4 - INVESTIMENTOS 23.399.300,00 2.066.158,19 2.110.616,86 4.176.775,05 1.642.630,86 1.733.888,13 3.376.518,99 7.553.294,04 13.887.484,55 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.271.000,00 112.229,30 114.644,20 226.873,50 89.224,20 94.181,10 183.405,30 410.278,80 754.338,50 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 495.000,00 43.708,50 44.649,00 88.357,50 34.749,00 36.679,50 71.428,50 159.786,00 293.782,50 DESPESA FISCAL 127.725.600,00 11.278.170,49 11.520.849,12 22.799.019,61 8.966.337,12 9.464.466,96 18.430.804,08 41.229.823,69 75.805.143,60 DESPESA TOTAL 128.996.600,00 11.390.399,79 11.635.493,32 23.025.893,11 9.055.561,32 9.558.648,06 18.614.209,38 41.640.102,49 76.559.482,10 RESULTADO PRIMÁRIO 1.167.800,00 103.116,74 105.335,56 208.452,30 81.979,56 86.533,98 168.513,54 376.965,84 693.089,30
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 3º Quadrimestre Metas de Resultado Primário / 2026 RECEITA Previsão SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE RECEITAS CORRENTES 131.750.800,00 10.052.586,05 9.512.407,76 19.564.993,81 11.146.117,67 22.845.588,72 33.991.706,39 53.556.700,20 131.750.800,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.701.200,00 663.901,56 628.226,64 1.292.128,20 736.121,52 1.508.788,08 2.244.909,60 3.537.037,80 8.701.200,00 CONTRIBUIÇÕES 226.000,00 17.243,80 16.317,20 33.561,00 19.119,60 39.188,40 58.308,00 91.869,00 226.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.074.700,00 81.999,61 77.593,34 159.592,95 90.919,62 186.352,98 277.272,60 436.865,55 1.074.700,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 121.572.700,00 9.275.997,02 8.777.548,94 18.053.545,96 10.285.050,41 21.080.706,18 31.365.756,59 49.419.302,55 121.572.700,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 176.200,00 13.444,06 12.721,64 26.165,70 14.906,52 30.553,08 45.459,60 71.625,30 176.200,00 RECEITAS DE CAPITAL 7.523.200,00 574.020,16 543.175,04 1.117.195,20 636.462,72 1.304.522,88 1.940.985,60 3.058.180,80 7.523.200,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 31.800,00 2.426,34 2.295,96 4.722,30 2.690,28 5.514,12 8.204,40 12.926,70 31.800,00 ALIENAÇÃO DE BENS 71.400,00 5.447,82 5.155,08 10.602,90 6.040,44 12.380,76 18.421,20 29.024,10 71.400,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.420.000,00 566.146,00 535.724,00 1.101.870,00 627.732,00 1.286.628,00 1.914.360,00 3.016.230,00 7.420.000,00 DEDUÇÕES -10.277.400,00 -784.165,62 -742.028,28 -1.526.193,90 -869.468,04 -1.782.101,16 -2.651.569,20 -4.177.763,10 -10.277.400,00 DEDUÇÕES -10.277.400,00 -784.165,62 -742.028,28 -1.526.193,90 -869.468,04 -1.782.101,16 -2.651.569,20 -4.177.763,10 -10.277.400,00 RECEITA FISCAL 128.893.400,00 9.834.566,43 9.306.103,48 19.140.669,91 10.904.381,63 22.350.115,56 33.254.497,19 52.395.167,10 128.893.400,00 RECEITA TOTAL 128.996.600,00 9.842.440,59 9.313.554,52 19.155.995,11 10.913.112,35 22.368.010,44 33.281.122,79 52.437.117,90 128.996.600,00 DESPESA ATUALIZADA SETEMBRO OUTUBRO 5º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.858.100,00 3.422.673,03 3.238.754,82 6.661.427,85 3.794.995,26 7.778.394,54 11.573.389,80 18.234.817,65 44.858.100,00 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.973.200,00 4.499.655,17 4.257.865,04 8.757.520,21 4.989.132,71 10.225.952,88 15.215.085,59 23.972.605,80 58.973.200,00 4.4 - INVESTIMENTOS 23.399.300,00 1.785.366,59 1.689.429,46 3.474.796,05 1.979.580,78 4.057.438,62 6.037.019,40 9.511.815,45 23.399.300,00 4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.271.000,00 96.977,30 91.766,20 188.743,50 107.526,60 220.391,40 327.918,00 516.661,50 1.271.000,00 9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 495.000,00 37.768,50 35.739,00 73.507,50 41.877,00 85.833,00 127.710,00 201.217,50 495.000,00 DESPESA FISCAL 127.725.600,00 9.745.463,29 10.805.585,75 18.967.251,61 10.805.585,75 22.147.619,04 32.953.204,79 51.920.456,40 127.725.600,00 DESPESA TOTAL 128.996.600,00 9.842.440,59 9.313.554,52 19.155.995,11 10.913.112,35 22.368.010,44 33.281.122,79 52.437.117,90 128.996.600,00 RESULTADO PRIMÁRIO 1.167.800,00 89.103,14 -1.499.482,27 173.418,30 98.795,88 202.496,52 301.292,40 474.710,70 1.167.800,00 IBITIARA - BA, 1 de janeiro de 2026 WILSON DOS SANTOS SOUZA OTAILAN LOPES SILVA BRUNA NEVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal Sec. de Finanças Contador(a) CPF: [OCULTADO] CPF: [OCULTADO] Reg. Prof.: CRC-BA 032532/O
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I DESPESA - MENSAL / 2026 (Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA SECRETARIA: 1 - CÂMARA DE VEREADORES 0101000CÂMARA DE VEREADORES 136.979,70 344.939,79 286.412,10 355.317,04 366.524,47 374.411,18 291.393,18 307.581,69 316.713,67 299.694,98 351.166,14 719.766,06 4.150.900,00 TOTAL DA SECRETARIA 136.979,70 344.939,79 286.412,10 355.317,04 366.524,47 374.411,18 291.393,18 307.581,69 316.713,67 299.694,98 351.166,14 719.766,06 4.150.900,00 TOTAL DO ÓRGÃO 136.979,70 344.939,79 286.412,10 355.317,04 366.524,47 374.411,18 291.393,18 307.581,69 316.713,67 299.694,98 351.166,14 719.766,06 4.150.900,00 ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA SECRETARIA: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 0201000SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO 760.861,20 1.915.986,84 1.590.891,60 1.973.627,84 2.035.880,12 2.079.687,28 1.618.559,28 1.708.479,24 1.759.203,32 1.664.672,08 1.950.571,44 3.997.979,76 23.056.400,00 TOTAL DA SECRETARIA 760.861,20 1.915.986,84 1.590.891,60 1.973.627,84 2.035.880,12 2.079.687,28 1.618.559,28 1.708.479,24 1.759.203,32 1.664.672,08 1.950.571,44 3.997.979,76 23.056.400,00 SECRETARIA: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO 0209000SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO 9.471,00 23.849,70 19.803,00 24.567,20 25.342,10 25.887,40 20.147,40 21.266,70 21.898,10 20.721,40 24.280,20 49.765,80 287.000,00 TOTAL DA SECRETARIA 9.471,00 23.849,70 19.803,00 24.567,20 25.342,10 25.887,40 20.147,40 21.266,70 21.898,10 20.721,40 24.280,20 49.765,80 287.000,00 SECRETARIA: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0212000SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 32.495,10 81.828,57 67.944,30 84.290,32 86.949,01 88.819,94 69.125,94 72.966,27 75.132,61 71.095,34 83.305,62 170.746,98 984.700,00 TOTAL DA SECRETARIA 32.495,10 81.828,57 67.944,30 84.290,32 86.949,01 88.819,94 69.125,94 72.966,27 75.132,61 71.095,34 83.305,62 170.746,98 984.700,00 SECRETARIA: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 0213000SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 105.095,76 264.650,23 219.745,68 272.612,03 281.210,78 287.261,74 223.567,34 235.987,75 242.994,14 229.936,78 269.427,31 552.230,46 3.184.720,00 TOTAL DA SECRETARIA 105.095,76 264.650,23 219.745,68 272.612,03 281.210,78 287.261,74 223.567,34 235.987,75 242.994,14 229.936,78 269.427,31 552.230,46 3.184.720,00 SECRETARIA: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS 0202000SECRETARIA DE FINANÇAS 132.646,80 334.028,76 277.352,40 344.077,76 354.930,68 362.567,92 282.175,92 297.852,36 306.695,48 290.215,12 340.058,16 696.998,64 4.019.600,00 TOTAL DA SECRETARIA 132.646,80 334.028,76 277.352,40 344.077,76 354.930,68 362.567,92 282.175,92 297.852,36 306.695,48 290.215,12 340.058,16 696.998,64 4.019.600,00 SECRETARIA: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0205000SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMB72IE.0N5T5E,50 181.448,85 150.661,50 186.907,60 192.803,05 196.951,70 153.281,70 161.797,35 166.601,05 157.648,70 184.724,10 378.618,90 2.183.500,00 TOTAL DA SECRETARIA 72.055,50 181.448,85 150.661,50 186.907,60 192.803,05 196.951,70 153.281,70 161.797,35 166.601,05 157.648,70 184.724,10 378.618,90 2.183.500,00 TOTAL DO ÓRGÃO 1.112.625,36 2.801.792,95 2.326.398,48 2.886.082,75 2.977.115,74 3.041.175,98 2.366.857,58 2.498.349,67 2.572.524,70 2.434.289,42 2.852.366,83 5.846.340,54 33.715.920,00 ÓRGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0203000FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 1.040.463,27 2.620.075,69 2.175.514,11 2.698.898,66 2.784.027,48 2.843.932,94 2.213.349,14 2.336.312,98 2.405.677,20 2.276.407,52 2.667.369,47 5.467.161,54 31.529.190,00 TOTAL DA SECRETARIA 1.040.463,27 2.620.075,69 2.175.514,11 2.698.898,66 2.784.027,48 2.843.932,94 2.213.349,14 2.336.312,98 2.405.677,20 2.276.407,52 2.667.369,47 5.467.161,54 31.529.190,00 TOTAL DO ÓRGÃO 1.040.463,27 2.620.075,69 2.175.514,11 2.698.898,66 2.784.027,48 2.843.932,94 2.213.349,14 2.336.312,98 2.405.677,20 2.276.407,52 2.667.369,47 5.467.161,54 31.529.190,00 ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA: 8 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 0206000FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.607,10 253.346,97 210.360,30 260.968,72 269.200,21 274.992,74 214.018,74 225.908,67 232.615,81 220.116,14 257.920,02 528.644,58 3.048.700,00 0207000FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A3D.8O4L1E,2S0CENTE D9E.6 I7B2IT,8IA4RA 8.031,60 9.963,84 10.278,12 10.499,28 8.171,28 8.625,24 8.881,32 8.404,08 9.847,44 20.183,76 116.400,00 0208000FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE IBITIARA 1.650,00 4.155,00 3.450,00 4.280,00 4.415,00 4.510,00 3.510,00 3.705,00 3.815,00 3.610,00 4.230,00 8.670,00 50.000,00 TOTAL DA SECRETARIA 106.098,30 267.174,81 221.841,90 275.212,56 283.893,33 290.002,02 225.700,02 238.238,91 245.312,13 232.130,22 271.997,46 557.498,34 3.215.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
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CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA
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PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I DESPESA - MENSAL / 2026 (Código / Descrição) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL TOTAL DO ÓRGÃO 106.098,30 267.174,81 221.841,90 275.212,56 283.893,33 290.002,02 225.700,02 238.238,91 245.312,13 232.130,22 271.997,46 557.498,34 3.215.100,00 ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0204000FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP1O.8R6T0E.7 E21 L,1A7ZER4.685.634,22 3.890.598,81 4.826.597,94 4.978.838,77 5.085.971,20 3.958.261,40 4.178.164,81 4.302.212,89 4.071.032,38 4.770.212,45 9.777.243,96 56.385.490,00 TOTAL DA SECRETARIA 1.860.721,17 4.685.634,22 3.890.598,81 4.826.597,94 4.978.838,77 5.085.971,20 3.958.261,40 4.178.164,81 4.302.212,89 4.071.032,38 4.770.212,45 9.777.243,96 56.385.490,00 TOTAL DO ÓRGÃO 1.860.721,17 4.685.634,22 3.890.598,81 4.826.597,94 4.978.838,77 5.085.971,20 3.958.261,40 4.178.164,81 4.302.212,89 4.071.032,38 4.770.212,45 9.777.243,96 56.385.490,00 TOTAL GERAL DA DESPESA 4.256.887,80 10.719.617,46 8.900.765,40 11.042.108,95 11.390.399,79 11.635.493,32 9.055.561,32 9.558.648,06 9.842.440,59 9.313.554,52 10.913.112,35 22.368.010,44 128.996.600,00 IBITIARA - BA, 1 de janeiro de 2026 WILSON DOS SANTOS SOUZA OTAILAN LOPES SILVA BRUNA NEVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal Sec. de Finanças Contador(a) CPF: [OCULTADO] CPF: [OCULTADO] Reg. Prof.: CRC-BA 032532/O
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Ficha da Lei
Número: 002/2026
Data: 02/01/2026
Categoria: Decreto
Status: Em vigor
Autor: Wilson dos Santos Souza
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Arquivo Original
Publicação
Publicado em 02/01/2026.
Palavras-chave
despesa
execução orçamentária
receita
programação financeira
gastos públicos
resultado primário